201*年財務部經(jīng)理述職報告

個人述職報告和個人總結的聯(lián)系和區(qū)別:

(1).都可以談經(jīng)驗、教訓，都要求事實材料和觀點緊密結合

(2).總結回答的是做了什么工作，取得了哪些成績，有什么不足，有何經(jīng)驗、教訓等。

述職報告要回答的則是什么職責，履行職責的能力如何，是怎樣履行職責的，稱職與否等。(3).個人總結重點在于全面歸納工作情況，體現(xiàn)工作實跡。

述職報告重點在于突出表現(xiàn)德、能、才、績，表現(xiàn)履行職責的能力。(4).總結主要運用敘述的方式和概括的語言，歸納工作結果。述職報告多采用夾敘夾議的寫法。

201*年酒店財務部經(jīng)理述職報告

加強財務管理爭創(chuàng)酒店效益各位領導、各位同事、大家好!回顧過去的一年，計財部在酒店領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同事的大力支持下，經(jīng)過全體計財部成員的共同努力，圓滿完成了各項計劃任務。我們部門全體人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，保障物資供應，發(fā)揮支撐服務，監(jiān)督管理資產(chǎn)及組織業(yè)務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了201*年度既定目標，達到了預期效果，一定程度上鍛煉了自己，提高了財務管理水平。

下面將本人201*年工作情況向各位作一匯報。

一、履行職責情況：作為陜西商務酒店計財部經(jīng)理既要負責酒店財務管理工作，同時還承擔采購管理工作責任。工作目的是組織酒店財務人員認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作，保障酒店物資供應，按時完成酒店下達的各項財務指標和工作任務。

作為經(jīng)理我是這樣開展工作的：

1.全面推行財務預算管理，嚴格按照財經(jīng)紀律進行會計核算。今年是酒店實行預算管理的第三年，我們在認真分析總結前兩年預算執(zhí)行結果的基礎上，調(diào)整思路，重新對費用預算項目進行細化，制定出較為詳細的年度經(jīng)營預算。在酒店每月經(jīng)營效益分析會上，將各部門主要營收及費用指標完成情況以投影圖表的形式和上年比，和預算比，幫助部門了解掌握與管理目標的差異，找尋差異原因，進而改進管理工作。從實施效果來看，各部門經(jīng)理對本部門成本費用管理的關注程度提高了，費用控制意識更強了，也為酒店領導決策提供了參考依據(jù)。在日常工作中，我們帶領部門全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規(guī)和酒店及管理公司的財務規(guī)章制度，從原始憑證審核、記賬憑證錄入、到會計報表編制;從各項稅費的計提到稅收的上繳;從資金的及時入賬到規(guī)范支付等，會計人員都努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，保證了會計信息的真實性和準確性。

2.統(tǒng)籌資金管理，合理調(diào)配使用，保證現(xiàn)金流量處于良性循環(huán)狀態(tài)。今年由于受整個市場大環(huán)境影響，經(jīng)營較上年出現(xiàn)下滑，僅上半年現(xiàn)金流入量就較上年同期減少近110萬元。加之工程付款及管理費上調(diào)，資金需求日益增加，給酒店經(jīng)營周轉(zhuǎn)帶來了很大困難。部門想方設法多渠道籌措資金，加強計劃性管理，分輕重緩急，合理安排資金使用。在保證酒店正常經(jīng)營所需資金的同時，超額完成了飯店管理公司下達的現(xiàn)金流量指標。

3.發(fā)揮財務監(jiān)督、管理職能，增強財務服務意識�，F(xiàn)代企業(yè)財務管理要求，財務不僅僅是傳統(tǒng)意義上的“管家”，更重要的是發(fā)揮它的監(jiān)督職能作用。我們財務人員主動加強觀念的轉(zhuǎn)換和認識的提升。今年我們對酒店的資產(chǎn)特別是流動資產(chǎn)進行了從購入到使用全過程監(jiān)管。定期安排財務人員對經(jīng)營部門流動資產(chǎn)使用情況進行盤核，確定合理損耗率，避免管理不當產(chǎn)生的流失。在完成日常工作的同時，我們還代表業(yè)主方對工程賬務進行管理。本著對業(yè)主方負責的態(tài)度，我們多次就工程質(zhì)量問題與施工方進行交涉，嚴把工程款支付關。既維護了業(yè)主方權益，也為酒店設施設備的更新改造在資金方面爭取了一定的空間。對工作中出現(xiàn)的新問題，我們從財務角度上提出合理化建議，制定有效的措施，先后出臺了《停車場收費管理規(guī)定》《酒店物資申購分類填報規(guī)定》《銷、、售部客戶積分獎勵及返傭管理方法》等。完善了工作制度，彌補了管理漏洞。與此同時，我們還注重與各部門間的溝通與配合。今年分別同前廳、銷售、客房、餐飲等部門就會議結帳、應收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發(fā)票兌獎、客房布草洗滌等問題先后五次召開專題協(xié)調(diào)會，討論解決方案，理順了工作流程，提高了工作效率。

4.加強對應收賬款的管理，保障酒店資金安全完整。應收賬款是酒店的一項重要資產(chǎn)，資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風險性。

201*年隨著酒店協(xié)議公司客戶市場的拓展，掛賬單位數(shù)量也隨之上升，到12月底已達79家，給部門應收賬款管理帶來了很大壓力。為了保障酒店資金能夠安全、準確、快速回籠，我們在管理方面主要采取以下措施：

一是從制度方面規(guī)范、約束。制定了08年業(yè)務員績效考核辦法，明確應收賬款回款額同業(yè)務員績效獎勵掛鉤，促進了業(yè)務部門催收賬款。

二是在用人方面，部門專門挑選了在思想上、業(yè)務上都比較成熟的人員擔當此項工作。為了方便協(xié)議公司結賬，我們還重新調(diào)整了該崗位工作時間，保證公司客戶隨時結賬的要求。

三是重視與協(xié)議單位聯(lián)系溝通，及時向業(yè)務部門反饋信息。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款情況向業(yè)務部門通報，積極協(xié)調(diào)解決相關問題。由于措施得力，酒店開業(yè)三年來，未出現(xiàn)過任何一筆呆賬壞賬。截止12月底，應收賬款回款率基本達到95%，保障了酒店資金的安全完整。5.注重自身學習提高，抓員工培訓，打造學習型財務團隊。新形勢下，對管理人員自身素質(zhì)要求越來越高。為此，在正常工作之余，我擠出時間先后學習了《企業(yè)會計準則》、新的《企業(yè)所得稅法》《管理人員執(zhí)行手冊》、、提高公司執(zhí)行力的管理方法《說到做到》等書籍，努力提高自身專業(yè)及綜合管理理論水平。同時部門始終將對員工的培訓當做一項重要工作來抓，專門安排經(jīng)理助理強化培訓工作。除培訓員工掌握業(yè)務技能外，著重培養(yǎng)財務人員良好的職業(yè)道德，幫助他們樹立正確的人生觀、價值觀，鼓勵員工積極參加各種專業(yè)技能培訓，并為他們創(chuàng)造條件。通過學習，我們財務人員的價值取向、工作思路、業(yè)務水平等都有了明顯的改進。目前已有3人通過了上海市會計人員資格認證考試，取得了相關證書。6.做好市場考察，降低采購價格，及時高效完成采購任務。為了準確把握市場動向，了解市場行情，有效控制采購價格，我們堅持每月兩次組織有關人員考察原材料市場，合理確定供應商結算價格。此外部門加強了采購工作計劃性，能自購的物資避免叫貨，盡量減少中間環(huán)節(jié)。采購單價基本保持微漲或持平，部分工程配件、辦公用品采購單價還有所下降。部門始終將提高采購效率當做日常工作的一個重要目標，根據(jù)各部門的要求，合理安排采購時間，在規(guī)定時間內(nèi)，完成各項采購計劃。全年共計完成采購項目3200余項，金額達165萬元，完成率為99.9%。7.定期價格公示，接受各方監(jiān)督。08年我們在物資采購價格管理方面做了新的嘗試，每月將上一月的主要物品采購價格匯總、制表，在員工通道公示，接受員工及各方面的監(jiān)督。一年來已累計公示12次，做到采購價格透明公開，收到了良好的效果。二、存在問題及下一步工作思路：08年雖然各項工作取得了一定的成績，但仍有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理上，在各項成本費用控制細化上，在物資采購質(zhì)量把關等方面都還有所欠缺。如何更好地發(fā)揮財務監(jiān)督管理職能，提高資產(chǎn)使用效果，爭取酒店效益最大化，這些應該是09年財務管理要重點思考和解決的問題。為此，09年我們將建立健全資產(chǎn)管理制度，將資產(chǎn)管理責任落實到人。加強對物資申購環(huán)節(jié)的管理，用制度形成物資申購、使用、報廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。面對新的一年，我本人有信心，帶領計財部全體人員，加強業(yè)務知識學習，增強服務意識，充分發(fā)揮財務監(jiān)管職能，爭取把工作做細、做實、做出成效。感謝各位對我本人及計財部的支持，謝謝大家。

擴展閱讀：財務部經(jīng)理201*年述職報告

財務部經(jīng)理二○一一年述職報告

尊敬的各位領導、各位同事：新年好！

今天能有這個機會在這里向大家匯報201*年的工作，我深感榮幸。在此我首先要感謝以*總首的賓館管委會對我的信任與支持，感謝你們給我提供了這個提高自身素質(zhì)、鍛煉和展示自身能力的舞臺；感謝你們在工作中對我的鞭策，讓我不斷提升，不斷成熟。同時我也要感謝各位同事對我工作的支持與配合，正是有了你們，我才能圓滿的完成各作工作任務。

201*年7月26日，受******委派，由我兼任**賓館財務部經(jīng)理。任職以來，本著為賓館“管好家、理好財，更好地服務于賓館”的思想，我堅持以虛心、真心、誠心的態(tài)度向各位領導和同事學習；任職以來我勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)、扎扎實實地開展工作，力求有所作為、有所貢獻。現(xiàn)將任職以來我的思想、工作情況匯報如下，請各位領導、同事批評指正！

第一部分201*年履職情況

作為一名國企基層管理人員，在思想上我能夠積極要求進步，平時

注重加強政治學習，認真學習國企相關政策、方針和文件，時刻關心賓館經(jīng)營管理情況。通過學習教育，使自己在思想上更加穩(wěn)定，政治素質(zhì)和道德水平有了很大的提高，在大是大非問題上能堅持正確的立場，在言行上能時刻與賓館領導保持高度一致，做到思想穩(wěn)定、政治合格、立場堅定。

作為賓館財務部經(jīng)理，我既是一名財務工作人員，也是財務管理工作的組織者，在工作中我始終能夠盡職盡責，堅持原則，廉潔奉公，不徇私情。

一、遵守國家財務會計制度和稅收法規(guī)，嚴格執(zhí)行賓館財務制度。

任職以來，我始終堅持嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，帶領部門同事本著“認真、仔細、嚴謹”的工作要求，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真執(zhí)行賓館財務規(guī)章制度，嚴格控制賓館成本費用開支范圍、開支標準，對各種成本費用進行嚴格審核，不符合相關規(guī)定的單據(jù)一律不予報銷。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，做到日清月結。及時收取酒店營業(yè)收入，按規(guī)定將現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

二、認真履行工作職責，全力推進各項工作。

根據(jù)賓館財務部管理人員分工，我負責部門全面管理工作，主要負責財務核算，報表編制，費用審批等內(nèi)部工作。

（一）會計核算與報表工作：

任職以來，我?guī)ьI財務部員工嚴格按規(guī)定進行會計核算，正確區(qū)分

資本性支出與費用性支出，準確體現(xiàn)賓館經(jīng)營業(yè)績。認真核對總賬與明細賬，定期對現(xiàn)金、銀行存款進行清查，定期對固定資產(chǎn)、低值易耗品等進行盤點，做到賬賬相符、賬實相符，確保國有資產(chǎn)不流失。每月按時完成財務報表編制與報送工作，定期組織召開財務分析會，對賓館經(jīng)營情況進行認真分析。

為便于財務核算與預算控制，我組織財務部同事開會討論、分析對賓館會計科目設置、會計核算時科目的使用進行統(tǒng)一規(guī)定，使財務數(shù)據(jù)更加清晰、預制控制更為合理。為強化對洗衣房費用控制，我根據(jù)實際情況調(diào)整了內(nèi)部布草、制度洗滌結算方式。

（二）201*年財務預算與201*年財務決算工作：

201*年預算編制工作面臨缺乏基礎數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)口徑不統(tǒng)一，參與預算編制的人員缺乏經(jīng)驗和編制時間緊張等諸多困難。為順利完成201*年預算編制工作，我?guī)ьI財務部員工先對賓館營業(yè)以來的數(shù)據(jù)進行進行分析，對數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑進行了調(diào)整。同時，我組織對賓館參與預算編制人員進行了集中培訓，從預算編制的目的、編制程序、編制方法及預算控制等方面對預算編制進行了講解。為保證賓館編制工作按時完成，我?guī)ьI部門同事，加班加點開展工作，保證了賓館201*年預算編制工作順利完成。

201*年元旦、春節(jié)時間相距較近，客觀上造成201*年財務決算時間要求非常緊。為保證決算工作在春節(jié)放假前順利完成，我們提前對財務決算做了安排：提前對會計科目進行清理，對往來賬賬戶進行核對。安排員工在元旦期間進行加班，按時完成了201*年決算工作。

（三）梳理、修改、完善部分賓館財務制度

規(guī)章制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。為不斷完善賓館各項內(nèi)部財務管理制度，任職以來，我組織部門員工結合賓館經(jīng)營情況，對賓館部分現(xiàn)有財務規(guī)章制度進行了梳理與完善，新制定了《發(fā)票管理辦法》和《婚慶場租費用收取制度》、修改完善了《月餅銷售操作流程》和《年貨銷售操作流程》，上述制度、流程的制定、修改和完善大大提高了財務核算、監(jiān)督的能力，促進了賓館財務工作的程序化、制度化、規(guī)范化建設。

（四）財務往來科目清理：

賓館經(jīng)營前期，由于客戶單位名稱不詳、單位名稱簡稱不統(tǒng)一等原因造成，財務往來核算時，掛賬回款單位核算時串戶，往來單位賬務余額存在差異。我積極協(xié)調(diào)銷售部、前廳部等部門對客戶單位名稱進行統(tǒng)一，同時安排相關崗位對往來科目進行清理。目前已完成絕大部分往來客戶財務核對工作，余下工作將在201*年完成。

賓館經(jīng)營前期，客戶退預存消費時，由于員工缺乏工作經(jīng)驗，將客戶退款直接掛在經(jīng)辦人賬上，造成客戶單位賬務未平，余額不符。201*年我們已對相關賬務進行逐筆核對，但由于時間跨度較長，加之人員變動較大，給清理工作帶來了許多困難，目前未能完全清查清楚。

（五）日常管理工作：

日常管理中，我始終堅持嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同事，以公平、公正、公開方式處理部門日常事務，工作中不做不利于團結的事，不講不利于團結的話，部門重要事務注重與部門其他管理人員

勾通，尊重其他管理人員意見。任職以來，我主持召開部門全員工作例會4次，堅持每周召開管理人員工作例會。通過例會安排布置工作，協(xié)調(diào)工作存在的問題，傾聽員工對部門工作的意見和建議。

三、加強團隊建設，強化員工責任感，提高員工隊伍凝聚力。

（一）嚴肅工作紀律，堅持以制度管人：

任職以來，面對賓館財務部大部分員工年齡較小，員工思想活躍，工作中缺乏敬業(yè)精神，紀律性較差等問題，我組織大家學習賓館管理制度，重申財務部工作紀律，堅持以制度管人，堅持對事不對人，對違反規(guī)定的員工及時先進行批評教育，再進行處罰。

（二）明確崗位職責，堅持按分工做事：

部門員工大都缺乏酒店工作經(jīng)歷，加之前期員工變動較大，各崗位工作交叉多，部分員工崗位職責不明確，工作效率不高。我組織部門其他管理人員一起，對工作職責進行了合理分配，明確各崗位責任權限。

（三）關注員工成長，提高隊伍凝聚力:

任職以來，我主動與員工交流，了解員工思想動態(tài)，幫助員工規(guī)劃職業(yè)生涯。半年來，先后安排與部門所有員工談話至少一次，累計談20人次以上，拉近員工和管理人員之間、增強了部門的凝聚力和員工的歸屬感，為部門工作提供了良好的氛圍。

第二部分工作中存在的不足

一、當面臨工作任務重、時間緊，壓力大時會出現(xiàn)工作仔細度不

夠。

由于自己身兼**酒店和**賓館兩店財務經(jīng)理，工作任務較重，涉及面廣，從而造成自己面對工作時容易產(chǎn)生急燥情緒，導致有些工作不那么仔細，工作質(zhì)量不穩(wěn)定。工作中往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重，沒能全方位地進行管理。

二、布置的工作檢查督促不夠，處罰未逗硬。

工作中往往“重布置輕檢查”，重視安排相關工作，對工作的跟進落實不及時，對工作結果檢查不到位。工作中太講人氣，過于講和氣，對犯錯員工往往以教育代替處罰。

三、服務意識還有待加進一步加強。

由于財務工作的特殊性，工作中往往注重講原則，缺乏主動服務意識。

四、員工培養(yǎng)力度還需進一步加強。

自己及部門員工均存在只滿足于實際工作需要，參加賓館組織的學習較多，而自覺學習較少，鉆研知識不夠，使理論知識和實際工作不能緊密銜接，從而造成不能準確把握新形勢、處理新問題。

第三部分201*年工作思路

一、完善財務管理制度和操作程序，加強對制度執(zhí)行情況的檢查力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能。

201*年，我們將根據(jù)經(jīng)營管理需要，立足于如何提高管理水平，便于對客服務，繼續(xù)修改、完善管理制度和操作程序。同時，我們將對制度執(zhí)行情況進行檢查，確保各項工作落實到實處，確保制度執(zhí)行中不走樣，不斷提高財務管理水平。

二、繼續(xù)加強團隊建設，加強員工培養(yǎng)力度。

201*年我們在工作中將以賓館掛四星為契機，加強員工隊伍建設，注重對部門員工積極引導，做到上行下效，幫助員工解決工作中存在的實際問題。通過各種方式開展活動團隊，把團隊擰成一股繩，使大家心往一處想，勁往一處使，培養(yǎng)團隊的團結協(xié)作能力。

三、做好基礎數(shù)據(jù)收集，搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)。

合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍。201*年我們將加強客人消費的基礎數(shù)據(jù)收集工作，認真做好財務分析，為領導決策提供有效的參考依據(jù)。

以上是我201*年度述職報告，在今后的工作中，我將更加努力的工作，加強學習，進一步提高自身工作能力，切實改變工作中急躁情緒，以飽滿的熱情投入到各項工作中去，也希望大家在今年能一如既往地支持我的工作，我愿與大家一道，在以李總以首的賓館管委會領導下，共創(chuàng)賓館輝煌！謝謝大家！

述職人：

二○一二年二月四日

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