201*年度財務部工作小結..

201*年度財務部工作小結

201*年，財務部在公司的正確領導和各部門的通力配合下，以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，起到了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。

現(xiàn)將201*年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、繼續(xù)認真做好常規(guī)性財務工作

1.目前，財務部缺員，但大家分工有序，互相配合，緊密合作。公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬與票據(jù)審核；同時還積極協(xié)同經(jīng)營部的投標，配合做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料等的一系列工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急的，穩(wěn)妥的把握好各項工作環(huán)節(jié)，及時地為我們公司各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部在財務方面的要求。

2.在熟練掌握日常的財務各項工作流程的同時，做到了有條不紊、條理清晰、賬實相符。目前，從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為了公司的信息庫。

二、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常

201*年的資金回收難度較大，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，必須取得銀行貸款支持，以彌補公司在發(fā)展進程中對資金的需求。這也是財務部201*年度的奮斗目標。

現(xiàn)在，我們與銀行之間建立了友好的合作關系。期間，根據(jù)銀行的要求，我們收集、整理了大量的財務資料，編制了各類貸款報表，并主動請銀行及擔保公司前來考察，彼此加強溝通交流，達到了多方的相互了解。在此項工作中，我們準備貸款資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。為此，銀行對于我們這樣首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，給予了高度的評價，這同時也樹立了我們公司的財務制度健全、企業(yè)管理規(guī)范的良好形象。而財務部在對外的各項交流中，對貸款工作有了全面的了解，也學到了掌握了許多知識。

201*年，我們將與銀行進一步加強溝通交流，建立更加密切的聯(lián)系�，F(xiàn)除了確保201*年原有的融資總量外，我們再積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持，同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供強有力的保障。

三、加強與稅務部門的溝通

1.在年初的臨時稅務抽查中，我們及時與稅務專管員進行了事前的溝通，同時做好帳務自查的準備工作，并在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。

2.財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，外地稅務部門出

于抓稅源的目的，在開具“外出經(jīng)營證明”的過程中，由于辦理人員不熟悉業(yè)務，經(jīng)常出現(xiàn)遺失或者遲收回等現(xiàn)象。為此，我們財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，及時避免了公司承擔一些不合理的稅負。

四、加強資金管理

1.積極做好往來款的清理工作。“應收款”主要是投標保證金及員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。

2.針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

五、團隊建設

1.財務部針對每個崗位是：工作責任明確、工作內容清晰、工作權限可控，并有必備的崗位技能要求及相關崗位的工作通報等彼此聯(lián)系互通關系，這樣，使得每個職員清晰地了解本部門對其有相關的工作要求，也知道自己該怎樣開展工作，。同時，在遇到特殊應急情

況時，我們也齊心協(xié)力，共同努力，一起完成任務。

2.針對專業(yè)知識方面，財務部加強：會計業(yè)務知識、銀行知識、稅務知識以及如何進行與稅務人員交流的技巧等各種相關的知識培訓。尤其對本年度出臺的新稅法，財務部已計劃安排專門時間進行內部學習、討論。財務人員的培訓學習，目的是為不僅能夠做好資金的收付工作，同時還要求能充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作，我有以下感觸：

一、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。

二、責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。201*年，財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的通力配合下，取得了較好的成績。我們全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。面對來年，我們的任務會更重，壓力會更大，但我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。

財務部

201*.1.20

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201*年年度工作總結

在繆斯工作的一年多里，我們和繆斯一起成長，從無到有，一切都有了一個新的開始。在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧：

1、為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，根據(jù)建筑施工企業(yè)會計制度要求，設置總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬等一整套賬簿，方便精準查賬，并制定了新的《管理細則》，細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋，實施也取得了很大成效。

2、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)，但我們以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色，為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的設計師考核制度，我們相應地制定了項目經(jīng)理付款、結賬等手續(xù)制度，合理地利用了人力資源。

3、為了更好地控制成本，我們規(guī)范了移動pos機和公司收據(jù)領用制度，實現(xiàn)誰借誰還。

4、為了更好地與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，對所有原始憑證進行及時、準確地編制記賬憑證并裝訂成冊，歸檔保管。

5、能夠按時做好每個星期的出納報告單，每個月的財務報表及損益表，讓領導及時、準確地知悉公司財務狀況，以便做相應的決策。

6、能夠做好每月的納稅申報，及時提供相關財務數(shù)據(jù)，提高工

作質量。

以上是我們財務部的日常工作業(yè)務，下面就日常工作的問題及不足加以總結：

1、財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督。在日常工作中，我們對本部門以外的信息的及時了解、與公司領導的溝通還存在一定的問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

2、根據(jù)《會計工作基礎規(guī)范》要求，在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

3、有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往拘于形式，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在很大問題，針對這個問題，如何做出解決應是我們工作中的一重點。

通過總結，我有幾點感觸：一、應發(fā)揚團隊精神，團隊精神是建立在每一個員工較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上的，只要每一個員工努力工作，得到領導認可，就能傳遞正能量，對整體進行無形的帶動力，最終取得共同的進步。二、與部門、領導之間的溝通。部門之間保持聯(lián)系，互相聽取意見和建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的反饋到領導層，把工作被動變?yōu)橹鲃�。三、要有一顆勇攀高峰的進取心。逆水行舟，不進則退。我們要化思想為行動，描繪未來藍圖。

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