汽車4S店財務(wù)崗位職責(zé)

財務(wù)部各崗位描述

財務(wù)經(jīng)理：

一、堅持原則忠于職守自覺維護公司的權(quán)益，認(rèn)真貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和公司的各

項規(guī)定。

二、負(fù)責(zé)設(shè)計公司適當(dāng)?shù)膸��?wù)處理辦法使其既符合會計制度規(guī)定又滿足稅收法規(guī)

的要求。

三、細化會計核算辦法，使核算結(jié)果既能滿足公司外部的需要，又能最大限度地

滿足公司內(nèi)管理的要求。

四、負(fù)責(zé)記帳憑證、會計報表的復(fù)核工作，并在每月初對公司的各種明細帳薄進

行例行檢查和必要的實物抽查，以保證帳帳、帳表、帳實的準(zhǔn)確銜接。五、監(jiān)督并協(xié)助會計人員完成憑證匯總，帳薄登記，報表編制及納稅申報工作。六、負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)付款及費用報銷的審核工作；

七、配合上海通用有限公司對各經(jīng)銷商的季度、年度審計工作，并準(zhǔn)備其審計過

程中所需的一切資料。負(fù)責(zé)上海通用有限公司企業(yè)財務(wù)狀況表的審核工作。八、負(fù)責(zé)審核上海通用有限公司給我公司銷售返利的準(zhǔn)確性及兌現(xiàn)與否。九、負(fù)責(zé)上汽通用汽車金融有限公司每月庫存審計的接待工作及年審上報資料

的準(zhǔn)備工作。

十、每月末對公司經(jīng)營情況做出財務(wù)分析，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

十一、負(fù)責(zé)財務(wù)部日常管理，協(xié)調(diào)本部門和公司其他部門的工作關(guān)系。十二、負(fù)責(zé)稅務(wù)檢查和審計的接待工作。十三、編制公司年度決算報告和財務(wù)預(yù)算報告。十四、不定期組織部門工作例會。十五、定期組織員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十六、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

會計：

一、遵守公司的規(guī)章制度，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和豐富的專業(yè)知識，愛崗敬業(yè)。二、做好會計基礎(chǔ)工作，完善憑證、帳簿和報表體系。

三、按照會計制度的要求準(zhǔn)確使用會計科目，審核原始憑證，預(yù)提各種費用，編

制記賬憑證、并進行登帳，對稅法規(guī)定受限制的費用開支要嚴(yán)格控制。四、匯總記帳憑證、登記帳簿、編制會計報告。五、正確核算應(yīng)交稅金，并及時申報和完稅。

六、隨時掌握往來帳項情況，并且及時告知當(dāng)事人進行清理。七、核對帳目和資產(chǎn)，作到帳帳、帳表和帳實相符。八、熟悉相關(guān)崗位工作，完成替補任務(wù)。

九、負(fù)責(zé)裝訂當(dāng)月的會計憑證，連同其他會計資料的歸檔工作。

十、負(fù)責(zé)對出納上報的銀行對賬單、余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)表進行審核，并督促未達賬

項及時處理。

十一、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒的保管工作，對銀行支付票據(jù)審核并加蓋印章。十二、負(fù)責(zé)編制上海通用有限公司FACS報表。

十三、負(fù)責(zé)編制上海通用有限公司每月整車及售后庫存審計自查表。十四、配合財務(wù)經(jīng)理編制集團公司財務(wù)月報編制工作。十五、負(fù)責(zé)每日GMAC車輛還款工作，做到及時還款。

十六、配合上級領(lǐng)導(dǎo)做好每次稅務(wù)、集團、上海通用審計工作。十七、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

六、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒的保管，對銀行支付票據(jù)加蓋印章的合理性進行監(jiān)督。

出納：

一、辦理各種銀行及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，原始單據(jù)在財務(wù)內(nèi)部的傳遞，確保資金的安

全，遵守資金管理制度。

二、及時登記日記帳，保證帳款相符，帳帳相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表并交

會計壹份。

三、每日上午十點半前在GMAC劃走車款后，編制出“資金日報表”并發(fā)郵件至

各領(lǐng)導(dǎo)。

四、妥善保管各種有價證券(各銀行儲蓄卡、支票)及銀行密碼支付器、網(wǎng)銀鑰匙

等。

五、每日在銷售助理Call車后，根據(jù)簽字的Call單將所需的Call車首付款存

入保證金戶以便于GMAC劃款，防止余額不足拒付款。

六、每天營業(yè)結(jié)束，對當(dāng)日收銀所交營業(yè)款與發(fā)票或者定金條及結(jié)算單進行核對，

并登記日記賬，及時將完整的收款憑證及與之對應(yīng)的發(fā)票記帳聯(lián)送交會計。七、負(fù)責(zé)銀行支付票據(jù)的購買和保管，并在月末就其購、用、存情況登記本送交

會計，經(jīng)會計核實蓋章后取回。

八、妥善保管銀行對帳單，并逐月裝訂成冊進行歸檔。九、負(fù)責(zé)貸款卡每年的年檢工作。十、負(fù)責(zé)

十、工作輪換或臨時替換其他崗位時，應(yīng)做好交接工作，同時做好完整的記錄。十一、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

收銀員：

一、熱情周到的為客戶服務(wù)，快速準(zhǔn)確的收款并做好發(fā)票的開具及復(fù)核工作，二、負(fù)責(zé)售后維修快速準(zhǔn)確的結(jié)算，及時在DMS系統(tǒng)做收款處理。

二、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)的工作，并將其及時交出納進帳，有時間的情況下自

己進帳。

三、負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管。

四、每天營業(yè)結(jié)束，填寫營業(yè)日報表，核對所有營業(yè)款。五、負(fù)責(zé)每日銷售情況、結(jié)算情況的統(tǒng)計作好記錄工作。六、負(fù)責(zé)每日售后維修事故車結(jié)算的提交及回款的監(jiān)督工作。

七、代收辦理牌照、保險客戶款，滿足辦牌人員隨時能為客戶辦理牌照的借款，

從辦牌人員處收辦牌業(yè)務(wù)收入、及時與保險公司結(jié)算保險收入，并將收入款項交與銀行業(yè)務(wù)員存入銀行。

八、熟悉其他崗位的工作，作好替補工作。

九、工作掄換或臨時替換其他崗位時，應(yīng)做好發(fā)票的交接工作并做好完整的記錄。十、負(fù)責(zé)發(fā)票保管、購買工作。（稅務(wù)專員）十一、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

稅務(wù)銀行專員：

一、負(fù)責(zé)每日營業(yè)款的存款、銀行回單的領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)所需機動車銷售發(fā)票、維修發(fā)票、定額發(fā)票的領(lǐng)購和保管。三、每月對于營業(yè)稅額的監(jiān)管，以便于次月能及時領(lǐng)購定額發(fā)票。

四、及時跟蹤上海通用的增值稅專用發(fā)票，以便于能在認(rèn)證時間收到所需認(rèn)證的

發(fā)票。

五、對于售后退貨備件，要在第一時間去稅務(wù)局辦理開具紅字專用發(fā)票通知單，

及時寄回通用，及時退貨。

六、嚴(yán)格對增值稅發(fā)票購進、開票、庫存進行管理，對作廢發(fā)票進行專門裝訂。七、每月初地稅國稅的抄報稅七、對電子申報系統(tǒng)的及時更新、

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財務(wù)部各崗位描述

財務(wù)經(jīng)理

一、堅持原則忠于職守自覺維護公司的權(quán)益，認(rèn)真貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和公司的各

項規(guī)定。

二、負(fù)責(zé)設(shè)計公司適當(dāng)?shù)膸��?wù)處理辦法使其既符合會計制度規(guī)定又滿足稅收法規(guī)

的要求。

三、細化會計核算辦法，使核算結(jié)果既能滿足公司外部的需要，又能最大限度地

滿足公司內(nèi)管理的要求。

四、負(fù)責(zé)記帳憑證、會計報表的復(fù)核工作，并在每月初對公司的各種明細帳薄進

行例行檢查和必要的實物抽查，以保證帳帳、帳表、帳實的準(zhǔn)確銜接。五、監(jiān)督并協(xié)助會計人員完成憑證匯總，帳薄登記，報表編制及納稅申報工作。六、負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)付款及費用報銷的審核工作；

七、配合上海通用有限公司對各經(jīng)銷商的季度、年度審計工作，并準(zhǔn)備其審計過

程中所需的一切資料。負(fù)責(zé)上海通用有限公司企業(yè)財務(wù)狀況表的審核工作。八、負(fù)責(zé)審核上海通用有限公司給我公司銷售返利的準(zhǔn)確性及兌現(xiàn)與否。九、負(fù)責(zé)上汽通用汽車金融有限公司每月庫存審計的接待工作及年審上報資料

的準(zhǔn)備工作。

十、每月末對公司經(jīng)營情況做出財務(wù)分析，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。十一、負(fù)責(zé)財務(wù)部日常管理，協(xié)調(diào)本部門和公司其他部門的工作關(guān)系。十二、負(fù)責(zé)稅務(wù)檢查和審計的接待工作。十三、編制公司年度決算報告和財務(wù)預(yù)算報告。十四、不定期組織部門工作例會。十五、定期組織員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。十六、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)主管會計職責(zé)

一、遵守公司的規(guī)章制度，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和豐富的專業(yè)知識，愛崗敬業(yè)。二、做好會計基礎(chǔ)工作，完善憑證、帳簿和報表體系。

三、按照會計制度的要求準(zhǔn)確使用會計科目，審核原始憑證，預(yù)提各種費用，編

制記賬憑證、并進行登帳，對稅法規(guī)定受限制的費用開支要嚴(yán)格控制。四、匯總記帳憑證、登記帳簿、編制會計報告。

五、正確核算應(yīng)交稅金，并及時申報和完稅，地稅申報，國稅每月一號抄稅，十五號前報稅、所得稅的季報和年報申報。

六、隨時掌握往來帳項情況，并且及時告知當(dāng)事人進行清理。七、核對帳目和資產(chǎn)，作到帳帳、帳表和帳實相符。八、熟悉相關(guān)崗位工作，完成替補任務(wù)。

九、負(fù)責(zé)對出納上報的銀行對賬單、余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)表進行審核，并督促未達賬項及時處理。

十、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒的保管工作，對銀行支付票據(jù)審核并加蓋印章。十一、負(fù)責(zé)編制DOSS上海通用有限公司FACTS報表，每月十二日前申報。十二、負(fù)責(zé)編制上海通用有限公司每月整車及售后庫存審計自查表。十三、配合財務(wù)經(jīng)理編制集團公司財務(wù)月報編制工作。

十四、負(fù)責(zé)每日WOL車輛還款工作，做到及時還款、最晚不能超過次日15時。十五、配合上級領(lǐng)導(dǎo)做好每次稅務(wù)、集團、上海通用審計工作。十六、每月對于營業(yè)稅額的監(jiān)管，以便于次月能及時領(lǐng)購定額發(fā)票。

十七、及時跟蹤上海通用的增值稅專用發(fā)票，以便于能在認(rèn)證時間收到所需認(rèn)證

的發(fā)票。

十八、對電子申報系統(tǒng)的及時更新

十九、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納職責(zé)

一、辦理各種銀行及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，原始單據(jù)在財務(wù)內(nèi)部的傳遞，確保資金的安

全，遵守資金管理制度。

二、及時登記日記帳，保證帳款相符，帳帳相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表并交

會計壹份。

三、每日上午十點半前在DMS劃走車款后，編制出“資金日報表”并發(fā)郵件至各

領(lǐng)導(dǎo)。

四、妥善保管各種有價證券(各銀行儲蓄卡、支票)銀行POSS機、U頓等。五、每日在銷售助理Call車后，根據(jù)簽字的Call單將所需的Call車首付款存

入保證金戶以便于WOL劃款，防止余額不足拒付款。

六、每天營業(yè)結(jié)束，對當(dāng)日收銀所交營業(yè)款與發(fā)票或者定金及結(jié)算單進行核對，

并登記日記賬，及時將完整的收款憑證及與之對應(yīng)的發(fā)票記帳聯(lián)送交會計。七、負(fù)責(zé)銀行支付票據(jù)的購買和保管，并在月末就其購、用、存情況登記本送交

會計，經(jīng)會計核實蓋章后取回。

八、妥善保管銀行對帳單，并逐月裝訂成冊進行歸檔。九、負(fù)責(zé)貸款卡每年的年檢工作。

十、工作輪換或臨時替換其他崗位時，應(yīng)做好交接工作，同時做好完整的記錄。十一、負(fù)責(zé)每日營業(yè)款的存款、銀行回單的領(lǐng)取。

十二、每日給總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理上報銀行、現(xiàn)金電子版賬。

十三、對于售后退貨備件，要在第一時間去稅務(wù)局辦理開具紅字專用發(fā)票通知單，

及時寄回通用，及時退貨。

十四、嚴(yán)格對增值稅發(fā)票購進、開票、庫存進行管理，對作廢發(fā)票進行專門裝訂。十五、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

收銀員職責(zé)

一、熱情周到的為客戶服務(wù)，快速準(zhǔn)確的收款并做好發(fā)票的開具及復(fù)核工作，二、負(fù)責(zé)售后維修快速準(zhǔn)確的結(jié)算，及時在DMS系統(tǒng)做收款處理。

二、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)的工作，并將其及時交出納進帳，有時間的情況下自

己進帳。

三、負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管。

四、每天營業(yè)結(jié)束，填寫營業(yè)日報表，核對所有營業(yè)款。五、負(fù)責(zé)每日銷售情況、結(jié)算情況的統(tǒng)計作好記錄工作。六、負(fù)責(zé)每日售后維修事故車結(jié)算的提交及回款的監(jiān)督工作。

七、代收辦理牌照、保險客戶款，滿足辦牌人員隨時能為客戶辦理牌照的借款，

從辦牌人員處收辦牌業(yè)務(wù)收入、及時與保險公司結(jié)算保險收入，并將收入款項交與銀行業(yè)務(wù)員存入銀行。八、熟悉其他崗位的工作，作好替補工作。

九、工作掄換或臨時替換其他崗位時，應(yīng)做好發(fā)票的交接工作并做好完整的記錄。十、負(fù)責(zé)發(fā)票保管、購買工作。（稅務(wù)專員）十一、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

十三、負(fù)責(zé)所需機動車銷售發(fā)票、維修發(fā)票、定額發(fā)票的領(lǐng)購和保管。

記賬會計崗位職責(zé)

一、遵守會計法律和國家統(tǒng)一的會計制度，維護財經(jīng)法律，認(rèn)真履行職責(zé)。

二、按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記賬，付賬、報賬工作

三、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記賬憑證，建立并完善財務(wù)憑證。

四、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務(wù)核算、計劃、控制工作，編制各種財務(wù)報表，積極進行公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

五、認(rèn)真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面的反應(yīng)公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚，按期結(jié)報。

六、錄入（編制）記賬憑證，負(fù)責(zé)會計憑證匯總，賬薄登記，打印輸出記賬憑證和賬薄。

七、定期核算往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付。

八、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目，結(jié)賬，編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚。九、保管好所有財務(wù)憑證，按規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

十、遵守職業(yè)道德，保守公司機密。

十一、完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作

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