201*年財務(wù)部半年工作總結(jié)

資金財務(wù)部201*年上半年工作總結(jié)

201*年上半年，資金財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下，在全體員工的大力支持和配合下，財務(wù)部根據(jù)信達投資公司的有關(guān)指示精神，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及項目實際狀況，統(tǒng)一項目操作思路，加強預(yù)算管理，理順業(yè)務(wù)流程，強化財務(wù)基礎(chǔ)工作，為公司各項工作的開展提供有力的財務(wù)保障，各項財務(wù)工作有了明顯提高�，F(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報如下：

一、全力作好各項財務(wù)工作，有效推進項目進程。

1、各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部每月填制和上報的報表加起來有幾十個，包括每日填報的資金日報表，核對每日的收支明細(xì)。每周上報的貨幣資金余額統(tǒng)計表。每月1日前要編制現(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)節(jié)表。每月3日前完成季度盈利預(yù)測表、年度資金收支計劃表及快報上報（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、內(nèi)部交易抵消明細(xì)表、往來抵消明細(xì)表、權(quán)益抵消明細(xì)表，快報基礎(chǔ)模板）。每月10日前要上報月度財務(wù)分析報告。每季10日前上報現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表、現(xiàn)金流量抵消明細(xì)表、報表附注（具體包括：資產(chǎn)項目、負(fù)債項目、權(quán)益項目、損益項目、貨幣資金、動態(tài)項目-其他、報表其他事項補充說明）。

2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月10日前完成審報繳納上個月的稅款，每季15日前進行所得稅審報，每年5月底前審報所得稅匯算清繳表。全部及時完成，沒有產(chǎn)生滯納。

3、配合會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了201*年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。在審計過程中財務(wù)部全力配合，加班加點，按照事務(wù)所的要求完成了審計所需要的全部財務(wù)資料，順利通過審核工作。

4、審核報銷費用。財務(wù)部在報銷時嚴(yán)格執(zhí)行信達投資統(tǒng)一會計政策，嚴(yán)格各項財務(wù)收支，把好各項財務(wù)關(guān)，加強對各種費用的控制，對于每一張報銷的單據(jù)，做到每一筆操作有理有據(jù)，堅決維護公司和員工的利益。

5、日常賬務(wù)處理。按照會計法及會計準(zhǔn)則的要求，認(rèn)真將每一筆收支制作成憑證，并及時整理歸檔。

二、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度，認(rèn)真履行職責(zé)。

作為公司的一個重要部門，需要在不違反投資公司及本公司規(guī)定的前提下配合好，服務(wù)好項目的推進工作。資金財務(wù)部能夠在工作中秉公辦事，堅守原則，嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度履行職責(zé)，不向不規(guī)范行為妥協(xié)，堅決杜絕一切損害公司利益的不當(dāng)行為，真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，堅決維護公司利益。

資金財務(wù)部同志恪守“抓緊抓緊再抓緊，落實落實再落實，仔細(xì)仔細(xì)再仔細(xì)，認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真”的“二十八字”要求,各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。

三、組織部門員工進行自學(xué)及積極參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和房地產(chǎn)相關(guān)知識積累。

資金財務(wù)部定期召開例會，總結(jié)工作中出現(xiàn)的問題，討論下一階段工作的重點，對財務(wù)核算與管理方面遇到的問題進行集中探討和解決，取得了良好的效果。

資金財務(wù)部按質(zhì)按量的遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進行相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，4月20日至杭州參加國土經(jīng)濟學(xué)會主辦的“土地一級開發(fā)實務(wù)投融資及征地拆遷”高級研修班，并對杭州及寧波房地產(chǎn)進行實地考察。6月5日參加公司組織的拆遷業(yè)務(wù)培訓(xùn)，王惟、趙斌同志分別進行拆遷及其相關(guān)政策法規(guī)方面的講課。

通過學(xué)習(xí)，使我部門員工更為深刻的認(rèn)識到自己工作崗位的重要性，文件上傳下達的及時性，房地產(chǎn)開發(fā)的科學(xué)性、財務(wù)管理的安全性。

通過學(xué)習(xí)，確定資金財務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制，明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，強化了各崗位人員的責(zé)任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進了公司財務(wù)各崗位的交流、合作與團結(jié)，保證了財務(wù)工作的質(zhì)量。四、公司上半年經(jīng)營狀況簡析。五、下半年工作重點

下半年，為實現(xiàn)公司的經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，資金財務(wù)部在保證做好財務(wù)工作，財務(wù)、稅務(wù)工作不出差錯的同時，要著重加強為一線服務(wù)意識。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1.加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。并根據(jù)公司統(tǒng)一部署加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識等的學(xué)習(xí)，以此提高本部門員工的素質(zhì)水平。

2.搞好會計基礎(chǔ)工作，進一步完善預(yù)算管理工作，提升核算水平，和監(jiān)督管理，完成公司201*年利潤目標(biāo)。

3.加強與業(yè)務(wù)部門的配合，繼續(xù)合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作，減少資金成本，確保資金安全。

4.做好年終財務(wù)總結(jié)的各項前期準(zhǔn)備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與稅務(wù)部門的溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁，揚長避短，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，堅定信心、更新觀念、改進作風(fēng)、加倍努力，將工作完成的更好更出色。

二一二年七月四日

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201*年財務(wù)部上半年工作總結(jié)

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事，大家下午好。

下面我對北京公司財務(wù)部門的工作進行總結(jié)。我的總結(jié)分為二個部分：第一部分財務(wù)部門上半年工作總結(jié)；第二部分財務(wù)部門下半年的工作重點，暨財務(wù)部門二線為一線服務(wù)的6條承諾。

第一部分：財務(wù)部門上半年工作總結(jié)

1、各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細(xì)；營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符；每周還要上報證照發(fā)票辦理情況。每月1日前要上報北京公司各店營業(yè)收入明細(xì)表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)節(jié)表，每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預(yù)算表。每月10日前要上報財務(wù)分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細(xì)表。

2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。

3、新店開業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。201*年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機、稅控機、發(fā)票、大眾點評POS機、商通卡POS機，北京市區(qū)外的門店，比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的銜接。

4、配合會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了201*年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據(jù)，都要審核發(fā)票是否符合要求，包括

抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發(fā)票，金額是否與報銷金額一致，以及該

項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務(wù)部門在報銷時也加強各種費用的控制�？梢圆换ǖ腻X不要支出，平時注重節(jié)約，節(jié)約用紙，一些文檔可以雙面打�。还�(jié)約用電，人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導(dǎo)節(jié)約、低碳環(huán)保。

6、日常賬務(wù)處理。按照會計法和會計準(zhǔn)則的要求，認(rèn)真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。

第二部分，下半年的工作重點

下半年北京公司財務(wù)部門在保證做好財務(wù)工作，財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計工作不出差錯的同時，要著重加強二線為一線的服務(wù)意識。以下是北京公司財務(wù)部門的6條服務(wù)承諾。

1、門店的報銷方面。自財務(wù)部門收到單據(jù)起若無特殊事情當(dāng)日付款，最遲不超過2日內(nèi)付款。

2、門店的發(fā)票方面。每月月初財務(wù)部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當(dāng)月發(fā)票，若門店當(dāng)月的發(fā)票用完，提前5天向財務(wù)部門申請可繼續(xù)購買。一般情況下，請各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票，根據(jù)上月剩下的發(fā)票，可適當(dāng)多估20%，但不要估太多，因為估太多了，稅務(wù)所與上個月該店的發(fā)票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細(xì)。

3、門店的水電煤費請購方面。財務(wù)部門在收到水電煤請購的OA后，當(dāng)天寫單據(jù)，當(dāng)天發(fā)OA報審批，在工作流審批同意后，當(dāng)天付款申請總公司授權(quán)放款。因為包括北京公司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時不在辦公室，無法簽字或?qū)徟�授�?quán)等情況，因此，需提前一周（即5個工作日）申請。

4、工資的發(fā)放方面。根據(jù)行政人事部的工資表，每月15日以前（含15日）按時發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月25日以前（含25日）按時發(fā)放離職人員工資。

5、北京市內(nèi)的七家門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的電話費，對于外地的四家門店，還是由該店長在當(dāng)?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。如果外地的門店的電話費，還是我們單獨去一趟河北或天津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務(wù)部門人員不多，成本也太高了。

5、實行微笑服務(wù)。因為財務(wù)部門是一個與數(shù)字打交道的部門，平時工作表情嚴(yán)肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務(wù)部門辦事時，能給對方一個笑容，要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財務(wù)部門等待的時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原因，以及我們辦理的時間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。

6、財務(wù)部門人員手機保持24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。

以上是北京公司財務(wù)部門的6條服務(wù)承諾，在以后的工作中，若有需要財務(wù)部門解決的事情，也可以隨時向我反應(yīng)，我們能做到的盡力做到。

時間過的很快（歲月如梭），轉(zhuǎn)眼間一年已經(jīng)過去了將近一半的時間，在以后的時間里，北京公司財務(wù)部門與大家銳意進取，齊心協(xié)力，共同把北京公司的各項工作做好，共同為北京公司的201*年度交上一份滿意的答卷！

謝謝!

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