國(guó)庫科201*年上半年工作總結(jié)

國(guó)庫科（國(guó)庫收付中心）201*年上半年

工作總結(jié)

201*年上半年，我科室在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，在局各科室、二級(jí)單位的大力配合下，全科同志以建設(shè)“六型財(cái)政”為目標(biāo)，加大財(cái)政收入組織力度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，深化財(cái)政國(guó)庫改革，提高科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，創(chuàng)建市級(jí)巾幗示范崗，構(gòu)建安全、規(guī)范、高效的財(cái)政資金運(yùn)行機(jī)制，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。具體如下：

一、認(rèn)真履行組織收入職責(zé)，圓滿實(shí)現(xiàn)“雙過半”

201*年上半年，全區(qū)財(cái)政總收入完成萬元，占計(jì)劃的%，超進(jìn)度個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)%。區(qū)級(jí)一般預(yù)算收入完成萬元，占計(jì)劃的59.6%，超進(jìn)度個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)%。其中：稅收收入完成萬元，占計(jì)劃的%，超進(jìn)度個(gè)百分點(diǎn)，比同期增長(zhǎng)%，占一般預(yù)算收入的比重為%；非稅收入完成萬元，占計(jì)劃萬元的%，超進(jìn)度個(gè)百分點(diǎn)，比同期增長(zhǎng)%，占一般預(yù)算收入的比重為%。

1、年初協(xié)助相關(guān)科室將收入任務(wù)迅速分解到國(guó)、地稅部門，一季度各項(xiàng)收入超進(jìn)度、超同期，實(shí)現(xiàn)了“開門紅”，為“雙過半”奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、落實(shí)好財(cái)稅庫聯(lián)系制度，積極與各國(guó)、地稅部門聯(lián)系，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握收入組織工作中的新情況、新問題，協(xié)調(diào)國(guó)稅、地稅等部門做好依法征稅和均衡入庫工作。

3、增強(qiáng)財(cái)政收支旬月報(bào)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，每月5日前向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、各征收部門報(bào)送財(cái)政收支月報(bào)，每季度終了5日內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況。日常工作中，注重?cái)?shù)據(jù)的收集和積累，積極開展財(cái)政收入分析和預(yù)測(cè)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，有針對(duì)性地提出意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門準(zhǔn)確及時(shí)掌握財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況提供參考。

二、實(shí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理，創(chuàng)新國(guó)庫工作（一）注重國(guó)庫基礎(chǔ)工作，規(guī)范財(cái)政資金管理

1、按時(shí)完成201*年年終總決算與部門決算工作。為使年終決算工作能及時(shí)、準(zhǔn)確、全面完成，采取早布置早安排，先做好年終決算的前期準(zhǔn)備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點(diǎn)對(duì)賬，為年終決算的順利完成夯實(shí)基礎(chǔ)。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿完成了總決算與部門決算及匯總工作，為完成我區(qū)財(cái)政年終決算工作作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2、堅(jiān)持按預(yù)算、按計(jì)劃、按進(jìn)度、按程序撥款，提高資金撥付的規(guī)范性和科學(xué)性。并優(yōu)化國(guó)庫集中支付流程，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目支出管理，落實(shí)各項(xiàng)政策性支出、專項(xiàng)支出、工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金，及時(shí)撥付對(duì)下級(jí)財(cái)政的調(diào)度資金，確保政策支出、重點(diǎn)支出及時(shí)落實(shí)到位。建立對(duì)各預(yù)算單位、各財(cái)政分局（所）、各業(yè)務(wù)科（室）的支出進(jìn)度通報(bào)制度，確保財(cái)政支出的均衡性。

3、強(qiáng)化國(guó)庫會(huì)計(jì)核算。認(rèn)真做好預(yù)算資金、單位往來資金以及

財(cái)政專戶資金的會(huì)計(jì)核算工作。對(duì)預(yù)算借款進(jìn)行清查。對(duì)到期債務(wù)下達(dá)催款通知書，收回借款400萬元。

4、積極為企業(yè)辦理政策性退稅166萬元。上半年，我科分別為金龍王再生資源回收有限責(zé)任公司、格林美再生資源有限公司辦理了政策性退稅，所有退稅均在3個(gè)工作日完成，退稅款直達(dá)公司賬戶。

5、進(jìn)一步規(guī)范各類財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶管理。全面取消單位實(shí)有資金賬戶，繼續(xù)清理、歸并各類財(cái)政專戶，嚴(yán)格控制新增，并按照“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度”的原則，確保財(cái)政專戶資金的安全、高效。一是出臺(tái)了《掇刀區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理辦法》，對(duì)財(cái)政專戶的管理職責(zé)、賬戶的設(shè)置及管理、資金的撥付和核算、監(jiān)督與檢查等方面都做了詳細(xì)的講解。二是對(duì)鎮(zhèn)辦財(cái)政所（分局）的財(cái)政專戶進(jìn)行清理檢查。經(jīng)清查，各財(cái)政所（分局）均按財(cái)政年檢通知書進(jìn)行賬戶清查，未發(fā)現(xiàn)私自開設(shè)賬戶的情況，并根據(jù)財(cái)政局下達(dá)專戶更名的通知將“雙代管資金”賬戶全部更名。財(cái)政局根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)《財(cái)政資金專戶年檢決定書》的通知精神，合并2個(gè)賬戶，撤銷1個(gè)賬戶。三是和農(nóng)村財(cái)政局聯(lián)合對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所（分局）的資金安全進(jìn)行了清理檢查，并根據(jù)檢查中存在的問題做出了情況通報(bào)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所（分局）作出了整改，并上報(bào)資金安全整改報(bào)告。

6、加強(qiáng)重要空白憑證及印鑒管理，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度。一是對(duì)《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》、《財(cái)政直接支付憑證》、《財(cái)政授權(quán)支付憑證》等重要空白憑證，由專人專柜負(fù)責(zé)管理，領(lǐng)用時(shí)登記號(hào)碼，定期核銷，認(rèn)真核對(duì)票據(jù)份數(shù)及資金總額，確保重要票據(jù)的

安全。二是使用的財(cái)務(wù)印鑒及支票等憑證分別分人保管，加強(qiáng)內(nèi)部控制，嚴(yán)格杜絕重要空白憑證及支票簽發(fā)由一人經(jīng)辦的現(xiàn)象，嚴(yán)密的內(nèi)部牽制制度，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī)范與資金的安全，使各項(xiàng)管理工作規(guī)范有序，為中心制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理提供了保證。

7、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)代理工作。上半年為22家單位、項(xiàng)目辦理會(huì)計(jì)代理，做到熱情服務(wù)與堅(jiān)持原則并重。退回不合規(guī)條據(jù)3萬余元。

8、規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理工作。按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《國(guó)庫科會(huì)計(jì)檔案借閱管理制度》、《財(cái)政專戶檔案管理制度》、《財(cái)政專戶定期報(bào)告定期檢查制度》的規(guī)定，認(rèn)真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規(guī)范管理及每年會(huì)計(jì)檔案移交會(huì)計(jì)單位管理工作奠定基礎(chǔ)。

（二）繼續(xù)推進(jìn)國(guó)庫集中收付改革

把好財(cái)政國(guó)庫資金監(jiān)管這一財(cái)政資金管理最后一道閘門，是以深化國(guó)庫集中收付改革為著力點(diǎn)，大力加強(qiáng)財(cái)政國(guó)庫建設(shè)，確保了財(cái)政國(guó)庫資金運(yùn)行安全。201*年上半年，掇刀區(qū)國(guó)庫直接支付單位管理單位個(gè)。完成國(guó)庫集中支付筆，共計(jì)億元，其中，直接支付筆，計(jì)億元，授權(quán)支付筆，計(jì)億元。在掇刀區(qū)農(nóng)業(yè)銀行及有關(guān)單位的大力支持配合下，國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)運(yùn)行正常。國(guó)庫集中收付工作加大了從源頭上管好財(cái)政資金、防治腐敗的工作力度，對(duì)于財(cái)政資金在各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行起到了更強(qiáng)的監(jiān)督管理作用，同時(shí)加大了政府對(duì)于財(cái)政資金的宏觀調(diào)控能力，最大限度避免財(cái)政資金“庫外沉淀”，促進(jìn)了財(cái)政工作全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。

1、繼續(xù)擴(kuò)大集中支付的單位和資金。201*年我們將區(qū)級(jí)年度預(yù)算歸口指標(biāo)、財(cái)政專戶、鎮(zhèn)（街辦）“雙代管資金”納入國(guó)庫集中支付管理。嚴(yán)格控制預(yù)算單位歸墊資金和大額取現(xiàn)行為，切實(shí)建立事前備案、事中監(jiān)控、事后審核的管理機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)代理銀行的監(jiān)督和管理，提高代理銀行的服務(wù)質(zhì)量。

2、推行公務(wù)卡改革。根據(jù)掇政辦發(fā)[201*]3號(hào)文件，制定區(qū)直預(yù)算單位公務(wù)卡管理辦法，在區(qū)直單位中選擇區(qū)接待辦、區(qū)商務(wù)局試行公務(wù)卡結(jié)算，實(shí)行規(guī)范的公務(wù)卡報(bào)銷還款程序。并與掇刀農(nóng)行簽訂了公務(wù)卡委托代理協(xié)議，為推進(jìn)公務(wù)卡改革提供良好的外部環(huán)境。

（三）強(qiáng)化預(yù)算支出執(zhí)行管理

上半年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出萬元，占預(yù)算31858萬元的，比同期增長(zhǎng)%，實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算支出萬元，占預(yù)算31358萬元的%，比同期增長(zhǎng)%。區(qū)直實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出萬元，占預(yù)算萬元的%，比同期萬元增長(zhǎng)%。其中：一般預(yù)算支出萬元，占預(yù)算萬元的%，比同期萬元增長(zhǎng)%，基金支出萬元，占預(yù)算萬元的%，比同期萬元增長(zhǎng)%。

1、強(qiáng)化預(yù)算單位在預(yù)算支出執(zhí)行過程中的主體地位，繼續(xù)強(qiáng)化與區(qū)直各預(yù)算單位之間、與局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室之間的協(xié)調(diào)配合，形成了分工明確、責(zé)任明晰、緊密配合的預(yù)算支出執(zhí)行工作機(jī)制。

2、及時(shí)對(duì)預(yù)算支出和重點(diǎn)支出執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和分析，準(zhǔn)確掌握預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，達(dá)到提高預(yù)算支出的均衡性的目的。注重財(cái)政資金調(diào)度平衡，確保了政策性支出、民生支出、重點(diǎn)支出及時(shí)落實(shí)

到位，提高財(cái)政資金運(yùn)行效率。1-6月投入工業(yè)園建設(shè)資金548萬元，重點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼資金萬元，中小企業(yè)成長(zhǎng)工程財(cái)政補(bǔ)貼資金萬元。上半年，從市局調(diào)度資金億元，極大緩解了我區(qū)的資金壓力。

三、優(yōu)化服務(wù)，務(wù)實(shí)工作

（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)后備力量。一是積極開展業(yè)務(wù)傳幫帶活動(dòng)。以老帶新，互相交流工作流程和工作經(jīng)驗(yàn)，做到各個(gè)崗位有后備力量。二是積極開展政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。讓每個(gè)同志了解國(guó)家的財(cái)政、稅收政策，更好地辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（二）全員動(dòng)員，團(tuán)結(jié)協(xié)作，營(yíng)造服務(wù)“窗口”。嚴(yán)格踐行服務(wù)承諾、首問責(zé)任和責(zé)任追究制度，切實(shí)為群眾服務(wù)、為基層服務(wù)、為預(yù)算單位服務(wù)；講究職業(yè)道德，不泄露預(yù)算單位財(cái)務(wù)機(jī)密；并接受單位監(jiān)督，加強(qiáng)窗口硬件建設(shè)，更好地服務(wù)于社會(huì)大眾；改進(jìn)服務(wù)態(tài)度、加快服務(wù)響應(yīng)，提高服務(wù)水平，樹立良好的財(cái)政窗口形象。

國(guó)庫科(收付中心)二○一一年六月十五日

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國(guó)庫處201*年工作總結(jié)

今年以來，國(guó)庫處認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十七大會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞全局中心工作和處室目標(biāo)任務(wù)，突出“創(chuàng)新、科學(xué)、規(guī)范、高效”的工作思路，按照建立先進(jìn)的現(xiàn)代財(cái)政國(guó)庫管理制度體系目標(biāo)，探索創(chuàng)新財(cái)政國(guó)庫管理，繼續(xù)深化完善國(guó)庫集中收付制度改革，建立健全財(cái)政資金安全規(guī)范高效運(yùn)行機(jī)制，有效監(jiān)督控制預(yù)算資金運(yùn)行、完整準(zhǔn)確及時(shí)反饋預(yù)算執(zhí)行信息、科學(xué)管理財(cái)政性現(xiàn)金，為加強(qiáng)和完善財(cái)政管理、貫徹落實(shí)財(cái)稅政策提供服務(wù)和保障。在做好日常各項(xiàng)基礎(chǔ)工作的同時(shí)，重點(diǎn)完成以下工作:

一、深化和完善財(cái)政國(guó)庫集中支付改革。（一）繼續(xù)做好公務(wù)卡推廣應(yīng)用工作。

一是繼續(xù)做好市級(jí)公務(wù)卡結(jié)算方式改革工作，召開市級(jí)公務(wù)卡結(jié)算方式改革座談會(huì)，在聽取預(yù)算單位對(duì)公務(wù)卡結(jié)算方式改革的意見和建議的基礎(chǔ)上，針對(duì)改革中出現(xiàn)的問題，組織修改和完善了市級(jí)公務(wù)卡操作系統(tǒng)，將分單位查詢和報(bào)銷改為綜合查詢和報(bào)銷，大大減輕了預(yù)算單位的工作量。二是按照省財(cái)政廳全面推廣應(yīng)用公務(wù)卡的精神和時(shí)間要求，積極指導(dǎo)轄區(qū)推進(jìn)公務(wù)卡改革的試點(diǎn)，其中武進(jìn)區(qū)和新北區(qū)已從今年9月1日起開展公務(wù)卡結(jié)算方式改革試點(diǎn)。

（二）按照機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的要求，繼續(xù)簡(jiǎn)化財(cái)政國(guó)庫集中支付工作操作流程。一是繼續(xù)完善住房公積金和新職工住房補(bǔ)貼財(cái)政直接支付辦法，提出實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位住房公積金和新職工住房補(bǔ)貼申報(bào)和匯繳方式的無紙化的業(yè)務(wù)需求。對(duì)預(yù)算單位的職工住房公積金匯賬戶的設(shè)立、匯繳變更清冊(cè)、住房公積金匯（補(bǔ)）繳及新職工補(bǔ)貼匯（補(bǔ)）繳等軟件需求進(jìn)行修改并接口對(duì)接，10月份對(duì)預(yù)算單位業(yè)務(wù)和操作培訓(xùn)，爭(zhēng)取11月底開始通過國(guó)庫集中支付網(wǎng)絡(luò)申報(bào)和匯（補(bǔ)）繳月度職工公積金。二是簡(jiǎn)化預(yù)算單位用款計(jì)劃的申報(bào)程序，對(duì)預(yù)算單位用款計(jì)劃實(shí)行“基本支出用款計(jì)劃財(cái)政自動(dòng)按季生成，項(xiàng)目支出用款計(jì)劃由單位按預(yù)算指標(biāo)和項(xiàng)目進(jìn)度自行申報(bào)”的分類管理模式。

（三）為進(jìn)一步深化和完善財(cái)政國(guó)庫集中支付制度改革，根據(jù)部、省要求，在學(xué)習(xí)借鑒兄弟城市工作的基礎(chǔ)上，借助全省開展“小金庫”治理的契機(jī)，了解掌握了財(cái)政撥款單位現(xiàn)有賬戶開設(shè)情況、賬面結(jié)余資金的分布現(xiàn)狀，暫存暫付情況等。提出了市級(jí)預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶全部納入國(guó)庫單一賬戶體系管理意見，計(jì)劃將所有財(cái)政性資金全部納入國(guó)庫單一賬戶體系運(yùn)行管理，有計(jì)劃、有步驟地整合撤并預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶，將預(yù)算單位零余額賬戶代替單位基本賬戶，逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位財(cái)政資金活動(dòng)都通過零余額賬戶辦理，切實(shí)增強(qiáng)資金管理的統(tǒng)一性和透明度。

（四）加強(qiáng)國(guó)庫內(nèi)部資金運(yùn)行監(jiān)控，保障財(cái)政資金規(guī)范運(yùn)行方面開展工作。一是加強(qiáng)國(guó)庫資金、財(cái)政專項(xiàng)資金存放管理。按照財(cái)政性存款與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款掛鉤考核辦法落實(shí)具體操作，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，調(diào)動(dòng)金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性，鼓勵(lì)和引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小企業(yè)信貸支持力度；二是歸口管理財(cái)政資金專戶，按照省廳的要求，進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政資金“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一核算”，將原來因特殊情況尚未納入歸口管理處室的賬戶通過清理進(jìn)行歸并，并按照有利于規(guī)范管理和提高效能的原則合理設(shè)置賬套，合并相關(guān)賬套。切實(shí)加強(qiáng)專戶資金使用的跟蹤監(jiān)督，提高財(cái)政專戶資金管理水平。三是進(jìn)一步健全和完善財(cái)政資金安全管理制度體系，注重規(guī)范關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從會(huì)計(jì)、出納、審核崗位分設(shè)，印鑒、票據(jù)分開使用等重點(diǎn)環(huán)節(jié)上下功夫，從規(guī)范執(zhí)行程序上下功夫，使相關(guān)制度不再停留在紙上，而是真正落到實(shí)處。四是全面梳理財(cái)政資金往來款，相關(guān)處室協(xié)同清收，通過清欠債權(quán)債務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)資金的規(guī)范管理，盤活存量。五是做好地方政府債券撥付的有關(guān)管理工作，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，通過充分發(fā)揮國(guó)庫管理職能，切實(shí)為“保增長(zhǎng)、促發(fā)展、促和諧”提供服務(wù)與保障。

二、組織完成全市財(cái)政資金安全檢查工作

根據(jù)《江蘇省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部開展地方財(cái)政資金安全檢查工作的通知》要求，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神，迅速落實(shí)工作機(jī)制，成立了以局領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，國(guó)庫、計(jì)算機(jī)信息、監(jiān)督檢查、人事教育、監(jiān)察等相關(guān)處室負(fù)責(zé)同志為成員的財(cái)政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)涉及財(cái)政資金安全檢查中的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，明確了各部門的職責(zé)。組織召開了全市財(cái)政資金安全檢查工作動(dòng)員會(huì)議，制定切實(shí)可行的工作方案，開展自查自檢，認(rèn)真對(duì)照，逐一排查，牢牢把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并根據(jù)自查情況制訂和完善相關(guān)管理辦法。通過全面自查，結(jié)合我市實(shí)際，進(jìn)一步完善和制訂了《常州市財(cái)政局國(guó)庫處財(cái)政結(jié)算中心工作人員崗位職責(zé)》、《常州市財(cái)政局國(guó)庫處財(cái)政結(jié)算中心國(guó)庫集中支付業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》、《常州市財(cái)政局國(guó)庫處票據(jù)憑證管理制度》和《常州市財(cái)政局國(guó)庫處撥款專用印章管理制度》等管理辦法。接受省廳財(cái)政資金安全檢查組的抽查，我局在國(guó)庫管理制度改革的推進(jìn)、財(cái)政資金安全管理的制度建設(shè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制等方面取得的成效得到省廳檢查組的充分肯定，圓滿完成了全市財(cái)政資金安全檢查的各階段工作任務(wù)。

三、完善政府非稅收入核算與管理。

（一）制訂了預(yù)算單位部門預(yù)算和綜合預(yù)算中政府非稅收入指標(biāo)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的相關(guān)政策，組織相關(guān)處室完成了結(jié)余指標(biāo)的界定、結(jié)轉(zhuǎn)和下達(dá)工作。

（二）完善政府非稅收入統(tǒng)籌制度。根據(jù)市政府“關(guān)于提高政府非稅收入調(diào)節(jié)資金統(tǒng)籌比例的請(qǐng)示”批示意見，在對(duì)非稅收入統(tǒng)籌基數(shù)進(jìn)行全面梳理的基礎(chǔ)上，對(duì)201*年度市級(jí)政府非稅收入統(tǒng)籌政策和辦法進(jìn)行了調(diào)整，充分體現(xiàn)了財(cái)政對(duì)涉及教育、醫(yī)療等民生領(lǐng)域的支持，進(jìn)一步增強(qiáng)了政府的調(diào)控能力。1至9月份統(tǒng)籌1.3億元，預(yù)計(jì)全年統(tǒng)籌1.8億元左右。

（三）根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于建立全省非稅收入收繳執(zhí)行報(bào)告制度的通知》（蘇財(cái)辦庫［201*］8號(hào)）文件精神，從201*年開始在全市建立了非稅收入收繳執(zhí)行情況按季報(bào)告制度，按季對(duì)政府非稅收入重點(diǎn)地區(qū)、部門、項(xiàng)目和收入增減變化的原因進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)非稅收入的趨勢(shì)并報(bào)送非稅收入收繳執(zhí)行報(bào)表。

（四）進(jìn)一步健全政府非稅收入會(huì)計(jì)內(nèi)部監(jiān)督和制約機(jī)制，完善和規(guī)范政府非稅收入會(huì)計(jì)核算辦法，夯實(shí)核算基礎(chǔ)，確保財(cái)政資金撥付安全、規(guī)范，制訂對(duì)政府非稅收入代理銀行的考核辦法，。

（五）按照省財(cái)政廳要求配合相關(guān)處室組織做好取消、停征和規(guī)范調(diào)整行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目123項(xiàng)的統(tǒng)籌和核算工作。

四、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析工作。

我處進(jìn)一步加強(qiáng)收入征管力度，不斷加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析工作，確保完成年度目標(biāo)。一是進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，按照年初確定的各項(xiàng)征收任務(wù)進(jìn)一步分解計(jì)劃目標(biāo)，落實(shí)征收責(zé)任，落實(shí)完成任務(wù)的具體措施，確保完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。工作中強(qiáng)化倒逼機(jī)制。一方面，按序時(shí)進(jìn)度來倒逼，真正做到“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”；另一方面，按照年初國(guó)稅、地稅以及各稅種的征收任務(wù)來倒逼，把一般預(yù)算收入的任務(wù)真正分解落實(shí)下去。二是加強(qiáng)與國(guó)、地稅協(xié)調(diào)銜接，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅種的監(jiān)控與征管，特別是做好三星級(jí)以上企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和納稅情況的監(jiān)測(cè)、服務(wù)、評(píng)估等工作。堅(jiān)持依法征收，既不收“過頭稅”，又做到應(yīng)收盡收。三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行分析工作，由原來的注重季度分析改為強(qiáng)化月度分析和收支預(yù)測(cè)，認(rèn)真抓好收入情況和收入結(jié)構(gòu)的變化分析，進(jìn)一步提高組織財(cái)政收入工作的主動(dòng)性和預(yù)見性，并及時(shí)向市委市政府匯報(bào)全市財(cái)政收支情況。四是繼續(xù)編印“常州市星級(jí)企入庫稅收情況表”，全面反映我市三星級(jí)以上工業(yè)企業(yè)和服務(wù)業(yè)企業(yè)稅收入庫和營(yíng)銷收入完成情況；五是加強(qiáng)財(cái)政口收入的征管，及時(shí)反映契稅、政府非稅收入中的情況和問題，確保財(cái)政口收入較快增長(zhǎng)。六是與經(jīng)貿(mào)委、國(guó)稅、地稅部門協(xié)調(diào)銜接，組織完成了201*年度星級(jí)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)匯總、201*年度區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入升位考核和201*年度轄市、區(qū)科技投入等支出口徑的考核考評(píng)數(shù)據(jù)工作。201*年1至10月份全市一般預(yù)算收入完成173.2億元，同比增長(zhǎng)12.29%。預(yù)計(jì)全年全市完成一般預(yù)算收入207.4億，同比增長(zhǎng)12%。

五、切實(shí)抓好預(yù)算支出執(zhí)行管理。

一是進(jìn)一步落實(shí)推進(jìn)財(cái)政專項(xiàng)資金使用進(jìn)度的措施，在加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)配合、數(shù)據(jù)信息共享、職責(zé)分工明確的基礎(chǔ)上，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，提高財(cái)政資金使用效率。二是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)處室的聯(lián)系，確保財(cái)政支出進(jìn)度，加強(qiáng)支出執(zhí)行進(jìn)度情況分析。三是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位用款計(jì)劃審核，健全預(yù)算執(zhí)行管理運(yùn)行機(jī)制，嚴(yán)格控制通過財(cái)政直接和授權(quán)支付返還預(yù)算單位基本賬戶，進(jìn)一步提高資金支付的安全與效率。四是結(jié)合對(duì)預(yù)算單位“小金庫”檢查開展對(duì)單位帳戶的相關(guān)調(diào)研。根據(jù)財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等三部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范市級(jí)部門預(yù)算單位基本支出帳戶管理工作的通知》要求，印制了《常州市市級(jí)部門預(yù)算單位基本支出賬戶資金撥付審核審批表》、填報(bào)說明及局內(nèi)部操作流程，為下一步取消預(yù)算單位基本支出賬戶，所有收支納入國(guó)庫單一賬戶體系打下基礎(chǔ)。五是在工作中增強(qiáng)主動(dòng)性、預(yù)見性和服務(wù)意識(shí)，對(duì)本級(jí)部門的資金撥付，在保證合法、合規(guī)、安全的基礎(chǔ)上，簡(jiǎn)化內(nèi)部操作流程，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政支付管理的高效和便捷，保障重點(diǎn)支出項(xiàng)目資金的及時(shí)、足額到位。六是組織完成對(duì)義務(wù)教育績(jī)效工資和機(jī)關(guān)離退體人員生活補(bǔ)貼提高標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放工作。七是對(duì)補(bǔ)助下級(jí)資金的撥付，既嚴(yán)格規(guī)范，又根據(jù)各地特別是財(cái)力困難地區(qū)的實(shí)際情況，合理調(diào)度資金。八是積極貫徹落實(shí)國(guó)家啟動(dòng)的新一輪刺激經(jīng)濟(jì)的政策措施，配合相關(guān)處室在推進(jìn)資金項(xiàng)目的早上報(bào)、早審批、早下達(dá)、早使用上下功夫，提高財(cái)政資金使用的合規(guī)性、安全性和有效性，確保市本級(jí)一般預(yù)算支出進(jìn)度超過90%，全市一般預(yù)算支出進(jìn)度超過95%。

六、繼續(xù)完善和推進(jìn)財(cái)稅庫行聯(lián)網(wǎng)工作

一是繼續(xù)推行財(cái)稅庫行準(zhǔn)實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)，財(cái)政、人行、國(guó)稅、地稅統(tǒng)一改變財(cái)稅庫行聯(lián)網(wǎng)通訊模式，在業(yè)務(wù)處理上由地稅部門先做試點(diǎn)，8月1日起財(cái)政國(guó)稅全面實(shí)施，達(dá)到財(cái)稅庫聯(lián)網(wǎng)改造低層本、小改動(dòng)、大效率的目的。二是加強(qiáng)了財(cái)稅聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)升級(jí)改造，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入實(shí)時(shí)監(jiān)控。目前我市的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)做到實(shí)時(shí)反映分地區(qū)、分稅種、分級(jí)次入庫稅收信息。三是配合相關(guān)處室完成了處“行政權(quán)力清理”、預(yù)算收入退庫進(jìn)行政審批中心等相關(guān)辦事指南、程序等工作。

七、認(rèn)真做好總預(yù)算會(huì)計(jì)和專項(xiàng)資金會(huì)計(jì)工作

一是嚴(yán)格按照財(cái)政資金安全的要求開展自查自糾，對(duì)財(cái)政資金的支付、核算、對(duì)賬和清算、稽核等日常工作進(jìn)一步規(guī)范程序和內(nèi)部控制，切實(shí)保證資金支付與清算的安全，杜絕各種失誤與差錯(cuò)。二是認(rèn)真做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常維護(hù)，進(jìn)一步改進(jìn)對(duì)賬工作機(jī)制，提高對(duì)賬效率。三是根據(jù)處崗位職責(zé)的要求完善財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)、政府非稅會(huì)計(jì)和財(cái)政專項(xiàng)資金會(huì)計(jì)核算AB崗制度，提高預(yù)算會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和工作效率。

八、組織完成201*年度同級(jí)財(cái)政審計(jì)工作

認(rèn)真做好審計(jì)的組織和牽頭工作，按照審計(jì)部門的要求及時(shí)提供審計(jì)資料，并及時(shí)與審計(jì)部門介紹、溝通財(cái)政情況，協(xié)調(diào)審計(jì)中的情況和問題，根據(jù)審計(jì)決定聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)處室進(jìn)行核實(shí)并落實(shí)整改措施，不斷規(guī)范和完善財(cái)政內(nèi)部管理。

九、切實(shí)提高財(cái)政總決算和部門決算編審工作水平，全面完成了201*年度財(cái)政決算工作

一是進(jìn)一步明確職責(zé)分工，合理設(shè)置編審流程，為財(cái)政總決算和部門決算工作順利進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。二是堅(jiān)持“先審后匯、邏輯銜接、政策與技術(shù)審查”的原則，保證了決算數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。三是充分利用決算資料對(duì)全年財(cái)政收支狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行深入分析，撰寫了《部門決算調(diào)研》，研究提出加強(qiáng)財(cái)政管理和科學(xué)合理編制部門預(yù)算的建議。在組織好201*年全市財(cái)政總決算和部門決算會(huì)審和201*年度決算布置工作的基礎(chǔ)上，完成了201*年度全省財(cái)政決算會(huì)審會(huì)議的各項(xiàng)接待和匯審工作，為省廳撰寫了201*年度全省部門決算編制和分析報(bào)告。

十、積極穩(wěn)妥開展財(cái)政資金的保值增值，提高資金效益。根據(jù)國(guó)庫現(xiàn)金和其他財(cái)政性資金收支余情況，充分利用國(guó)庫集中支付用款計(jì)劃和資金支付的控制預(yù)測(cè)功能，合理預(yù)測(cè)資金流向和資金存量。完善專項(xiàng)資金管理辦法，加大專項(xiàng)資金整合力度，實(shí)現(xiàn)增量帶動(dòng)存量，平穩(wěn)有效開展財(cái)政專戶現(xiàn)金管理，積極穩(wěn)妥組織財(cái)政性資金的保值增值，在確保資金安全和正常支付的前提下細(xì)化具體操作環(huán)節(jié)，提高財(cái)政資金收益。根據(jù)市委市政府要求，研究制訂了財(cái)政性存款與銀行金融機(jī)構(gòu)支持中小企業(yè)貸款掛鉤考核的具體操作辦法。

十一、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提升服務(wù)能力

貫徹落實(shí)局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，嚴(yán)格執(zhí)行反腐倡廉各項(xiàng)規(guī)定。加強(qiáng)處室作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高行政效率。通過財(cái)政資金安全檢查進(jìn)一步健全完善內(nèi)控制度，注重規(guī)范關(guān)鍵環(huán)節(jié)，注重制度的真正落實(shí)，著力提高財(cái)政國(guó)庫工作的服務(wù)效能。加強(qiáng)學(xué)習(xí)和調(diào)研，組織完成重大課題《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)條件下財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》、和重點(diǎn)課題《增值稅轉(zhuǎn)型對(duì)五大產(chǎn)業(yè)的影響》的研究分析，積極向省廳《國(guó)庫管理動(dòng)態(tài)》和市財(cái)政信息網(wǎng)報(bào)送財(cái)政信息及專題調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策做好參謀。

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