出納工作年終總結(jié)

出納工作年終總結(jié)

時光的腳步?jīng)]有因為我們的不成熟，而變得緩慢。201*年歲末的鐘聲，打破了201*年寧靜的夜。是進步，是后退，在這個充滿希望的季節(jié)，我們都在總結(jié)著。

201*年的2月14日，我有幸融入XXXXXXX這個團結(jié)的團隊，我們本著“客商至上，用心服務”的服務宗旨和“市場興旺”的目標而努力奮斗著！6月12日承蒙公司領導賞識，有幸進入公司財務部擔任出納，對于一個從沒有接觸過財務知識的人來說，我受寵若驚是機遇，又是挑戰(zhàn)！不知不覺，半年的時間已經(jīng)過去，在這半年的時間里，有幸得到會計的悉心指導和領導同事的熱心幫助，使我這個隔著行的人跨過了一座山，對出納的工作有了深刻的認識與理解，對出納日常的工作流程已經(jīng)熟練的掌握，并在不斷的提高和完善�，F(xiàn)對這半年時間的工作和學習情況作一小結(jié)：

一、關(guān)于工作

在擔任出納工作期間，我嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，認真行使本崗位操作權(quán)限，在授權(quán)范圍內(nèi)嚴格按照規(guī)章制度開展各項工作。

1、日常工作

售電工作堅持商戶至上的原則，配合會計做好日常售電工作，及時解答商戶的疑問，密切與物業(yè)部配合，解決商戶用電過程中存在的問題�，F(xiàn)金收付工作按照規(guī)定，準確無誤的收取支付現(xiàn)金，并開具有效憑證，依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)登記現(xiàn)金日記賬，并在每天下班以前與現(xiàn)金庫存核對，編制現(xiàn)金日報表，報會計審核。

現(xiàn)金及有價證券保管工作按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金及有價證券的保管。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及有價證券管理和結(jié)算制度，定期與會計核對現(xiàn)金與帳目。對于超出庫存規(guī)定限額以外的現(xiàn)金及有價證券及時存入銀行或經(jīng)過密封之后委托專人保管，在沒有經(jīng)過領導批準的情況下，絕不允許任何人動用也不私用公司現(xiàn)金及有價證券，做到每日庫存現(xiàn)金及有價證券與賬面完全平衡，以迎接領導隨時檢查核對。

2、周三費用報銷工作

依照公司規(guī)定，嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行公司員工的費用報銷工作，堅持做到，沒有領導簽字的不付，沒有會計審核的不付，書寫不清晰的不付，報銷憑證粘貼不正確的不付。對于手續(xù)齊全的，為了不影響員工的工作積極性，都是及時準確的做到當日報銷，當日支付。

3、員工工資及獎金的發(fā)放工作

按照工資表，每月12號及時取款，制好工資及獎金發(fā)放表，按照先簽字，再發(fā)放的原則，準確的分發(fā)員工工資。對于在公司有欠款及需繳納押金的，都做到先扣款再發(fā)放。按照公司員工工資背靠背的原則，保護員工個人隱私，絕不向任何無關(guān)人員提供或泄露員工的工資情況。

4、其他工作依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作；及時與銀行核對帳面余額，查詢應收款項是否到帳，并手工登記好銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬；做好現(xiàn)金的存取工作及倒賬工作；每月配合會計及時平庫；與招商部緊密配合，做好商戶其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作；完成領導交付的其他工作。

二、關(guān)于學習和思想

在會計的幫助和悉心指導下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順利完成了專業(yè)知識與現(xiàn)任職位之間的過度，在此基礎上我又不斷的學習和充實自己，使自己在出納這個崗位上更加的得心應手。思想上與公司領導保持高度的統(tǒng)一，一切為了市場繁榮，一切只為市場繁榮，服務商戶，團結(jié)同事，以公司利益為一切利益的根本。遇到問題及時向領導請示匯報，虛心向每一個人學習，任勞任怨，戒驕戒躁。“己所不欲，勿施于人”一直是我待人的準則。在工作中與同事和睦相處，相互學習，相互促進。在生活上，相互幫助，相互關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。讓我們的工作是輕松，而不是壓力。工作崗位本沒有高低貴賤之分，只有做好本職工作，才是人生價值的體現(xiàn)。

三、工作中存在的問題

半年來，在領導和同事們的關(guān)心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，工作能力也得到了較大程度的提高，但在某些方面還存在著一些嚴重不足，如對財務知識的掌握還比較薄弱，為人處事還不夠成熟，能力還比較欠缺，在新的一年中，自我感覺在很多方面還有提升的空間，我會加倍的努力，不辜負同事及領導的期望。

四、致謝

“世有伯樂，后有千里馬，千里馬常有，而伯樂不常有”我不認為自己是千里馬，因為我沒有蓋世的才能，我也很平凡，但我不會是賽跑的兔子。不管多優(yōu)秀的人才，他都需要一個能夠發(fā)揮他才干的平臺，能帶好三四千名軍訓的學生，我相信只要我好好努力我也能干好其他工作。在此，感謝領導對我的信任，能把這樣的一個極其關(guān)鍵職位交付給我，我一定不會有負重托，盡自己最大的努力，把工作干好，我保證，只要有我在這個職位上一天，就不會讓XXXX的賬上無緣無故的少一分錢。也感謝會計這半年來不厭其煩的悉心教導，把我從一片白紙，帶進了又一片知識的海洋，對于我范的很多錯誤都能得到諒解表示最衷心的感謝和最崇高的敬意，我一定謹記教誨，加倍努力，不負重望。同時公司同事在我工作一年來的支持與幫助，是對我工作最大的肯定和鼓舞，大家的團結(jié)和和諧讓人感覺到融入這樣的一個集體，對任何人來說都是莫大的榮幸。希望在新的一年，我們的合作一如既往。

財務部出納：XXXXXXX年XX月XX日

擴展閱讀：我的出納工作總結(jié)

柳州漓源

我的出納總結(jié)

7月11日這天我正式走進柳州漓源財務室參與出納工作，到目前為止已近兩個月。在這將近兩個月的時間里，我獨立完成了8月份這月的出納工作，從而也加深了我對出納工作和財務工作的了解，以下是我對出納工作的認知，收獲和檢討，工作總結(jié)及今后發(fā)展規(guī)劃。

當我在公司里下定決心想做會計，期望能進財務室時，其實是受到一定的爭議的。因為我之前說過，自己喜歡做銷售，而且也的確在鮮肉部實踐過。大家也因此不是很信任我能做好財務工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感謝科長給了我這樣一個機會。而且我苦苦學習了四年的知識，我想剔透了，我的確想好好實踐并運用起來。既然我下定決心做財務工作時，我就是如此的堅定自己的選擇，不退縮并做好了吃苦的準備，磨礪自己的性格。在承擔著，外人不信任的壓力時，我心里只有一個念想，更要去做成它。

帶著這樣一種心情我來到了柳州漓源財務室，開始了我真正的財務工作職業(yè)生涯，并為之努力。在郭會溫和的教導和小瓊姐比較嚴格的指導下，我目前基本能夠獨立做好出納工作。而且在財務的熏陶下，我對財務工作也有了新的認識。我們的日常處理業(yè)務沒有在學習時那樣高深，但是卻更細致，更繁瑣，更深入。以下是我對目前出納工作的的簡單認知，主要分為四個方面：1、銀行帳處理；2、現(xiàn)金賬處理;3、報表填送；4、其他與財務有關(guān)的日常事務，簡單介紹我的工作內(nèi)容，工作收獲，工作錯誤，并加以分析和糾正，以及工作心得。

銀行帳處理

工作內(nèi)容：對于這一塊，我目前主要做的就是，給經(jīng)過經(jīng)理和郭會簽過字的付款單主要為大額付款（預付單、預付審批單、支出證明單、現(xiàn)金報銷單等），網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，然后蓋戳，第二天去銀行拿回單，將銀行回單和我們付款單據(jù)一一對應粘貼，然后登記到銀行賬簿上，將單據(jù)給會計輸憑證，偶爾自己也做（目前大部分的會做）。月底時候，將銀行帳與銀行賬簿核對，及時找出問題所在，并完善；月初，將銀行帳與KIS、K3核對，發(fā)現(xiàn)不對應時，及時告知會計調(diào)整。另外，按時去銀行發(fā)放公司員工的工資和各種福利獎金等。

工作收獲：掌握了出納工作的最基本職能之一。

工作錯誤：雖然銀行賬處理比較簡單，但是在工作之初，我也犯過一些錯

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誤。主要集中新業(yè)務往來上，登記新公司信息時：

1、沒有意識看銀行行別，而默認為農(nóng)行，使當時打給桂林漓源交行的預混料款賬號少了一個位數(shù)；

2、公司的名稱出錯，由搜狗默認了，而未檢查出來，具體為“柳州華工機電設備有限公司”誤為“柳州化工機電設備有限公司”；

3、發(fā)放工資時，轉(zhuǎn)賬支票金額填寫錯誤，浪費公司資源，我深感內(nèi)疚。錯誤分析：

1、銀行行別的錯誤，是我當時沒有選擇行別的意識，這說明我做事情不夠注重細節(jié)；

2、公司名稱的錯誤，表明我被固定思維模式所套住，也沒有及時細心發(fā)現(xiàn)錯誤。綜合起來，就是我不夠細心細致。

3、支票填寫出錯，表面原因是在學校時學習過的東西已然忘掉，真實原因是自己并未學到位，或者未參入實踐。

糾正方式：我將我所犯工作錯誤都逐一記錄到工作日志中，警醒自己一定要注意，同樣的錯誤最好不要犯第二次，并且記在腦中。對于自己尚且不會的，要及時向郭會和小瓊姐請教，或者上網(wǎng)搜索，減少出錯，有空余時間也得多看書補習。工作心得：

1、我之所以沒在已有往來客戶的轉(zhuǎn)賬中出現(xiàn)錯誤，是因為我輸完后會進行公司名稱、賬號和金額的一一核對，而新客戶出錯，則是因為這這方面關(guān)注檢查的意識不夠，不過明白了錯誤點在哪里，以后多加注意，定然會使這方面的出錯率很低，直至為0；

2、如果有時間的話，就將賬簿上業(yè)務，填入電子表格中，然后將網(wǎng)上行交

易下載，與其對賬，這樣就可以減輕月底時對賬壓力；

3、利用有效時間，及時補充自己不會的技能和知識。

現(xiàn)金賬處理

工作內(nèi)容：和銀行賬轉(zhuǎn)賬有點類似，就是將經(jīng)過經(jīng)理和郭會簽字的單據(jù)主要為小額付款（差旅費報銷單、現(xiàn)金報銷單、支出證明單等），給予相對應的支付，這個用現(xiàn)金即可。日常業(yè)務主要包括報銷后勤和裝卸工組長話費、賣出

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和買回餐票、發(fā)放各種現(xiàn)金福利和報銷其他各種費用等。同時要盤點現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足時，及時告知會計轉(zhuǎn)賬，出納自己提現(xiàn)。另外，在K3和KIS中進行現(xiàn)金日記賬的登記，并與賬本的相核對，做到對應。工作收獲：對現(xiàn)金比較敏感，同時也更加細致。工作錯誤：

1、8月份，業(yè)務員報賬時，現(xiàn)場比較混亂，多支付曾林20元，感謝

他人品好當場歸還；

2、8月份月末，現(xiàn)金賬的余額為負，這是一個嚴重的錯誤。錯誤分析：

1、多支付現(xiàn)金，外因是現(xiàn)場混亂，內(nèi)因是，自己第一次報賬，沒控制好混亂的現(xiàn)場，同時還是自己不夠完全冷靜、細致；

下次出現(xiàn)多支現(xiàn)金或許就沒有這個運氣，只能自己賠償，關(guān)鍵是還是自己工作沒到位。

2、余額一定不能為負，要告知會計轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，這點很重要。

糾正方式：將錯誤記錄在工作日記中，以示警醒。工作心得：

因為有了現(xiàn)金賬是比較繁瑣而容易出錯的意識，所以一直都特別謹慎和在意。

1、安全性。只要人意離開就會將日常使用小額現(xiàn)金放入保險柜，將放

有這種印章的抽屜鎖好。這一點，我從來都不敢馬虎和忘記，雖然是必須的，但是我覺得在這點上，我還是做得不錯的。

2、獨立性。柳州漓源的現(xiàn)金賬有其特殊性。正常的現(xiàn)金賬和編織袋賬，

不能混淆，分別使用和登記。同時也得保護公司的信息，不能外泄。3、時效性�，F(xiàn)金賬有及時登帳，一有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生（收或支），就應

該按單據(jù)的實際發(fā)生金額進行登記，這樣才不會發(fā)生漏記或重復記的錯誤。同時，在空余時間，將現(xiàn)金賬輸入電子表格，與K3和KIS進行核對，做到及時的檢查正誤，同時也可以減輕月底核算的壓力。

4、完整性。不論是現(xiàn)金報銷單、支出證明單，還是差旅費報銷、審

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批單，內(nèi)附單據(jù)、發(fā)票必須完整，且要有經(jīng)理和會計同時簽名通過，才能進行現(xiàn)金的支付和收取。以免魚龍混雜，騙取相應費用的伎倆。

報表填送

工作內(nèi)容:我們公司的出納，還需兼統(tǒng)計崗位職能填送報表。這個不難，做過一次，知道具體的數(shù)據(jù)來源就會了。報表分為月報和季報。每個月1號前，上報糧食局糧食報表，統(tǒng)計局B201、P201，經(jīng)貿(mào)局B201；7日前，申報個人所得稅和印花稅。季報，4日前，上報統(tǒng)計局B203。報表的傳送方式是：統(tǒng)計局的需要網(wǎng)上申報和傳真發(fā)送，糧食局和經(jīng)貿(mào)局只需傳真發(fā)送即可，地稅局的直接去報稅大廳申報。

工作心得：通過報表的填送，對公司的整體運作有了一定程度的了解。同時也認識到表與表之間也是相互聯(lián)系的，要注意事務之間的內(nèi)在聯(lián)系和外部聯(lián)系，不可割裂。

工作錯誤：8月份填寫的糧食局的兩張報表沒有關(guān)聯(lián)性。

錯誤分析：1號，第一次填寫，時間也很緊迫，不夠淡定，沒有仔細思考和分析，只是將數(shù)據(jù)單純的填寫上，沒有任何的分析思考。

糾錯方式：工作日記中記錄此次出錯，并提醒自己要時刻思考，不能按部就班，完全按別人的說法去做，要有自己的思考。工作心得：

1、做再簡單的一件事情時，也要注意思考其中原委，有的來龍去脈

是十分有必要了解清楚；2、檢查、核對，永遠不能忘；

3、及時督促各部門做好報表，以便工作的順利完成�，F(xiàn)實難題：報表出得比較慢，而各個局又催得比較急。

其他相關(guān)事務

工作內(nèi)容：1、管理好現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬支票；

2、監(jiān)督保管員賣廢袋；

3、月底，進行大宗原料、預混料和成品的盤點；

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4、裝訂原始憑證，銷售清單等；5、每月初充業(yè)務員汽油卡；

6、購買辦公用品并結(jié)賬、購買勞保購物卡

工作收獲：合理安排工作時間，有條不紊處理手頭瑣碎事務。

工作錯誤：最大的問題就是在裝訂原始憑證上。由于是生手，首先裝訂的比較松，也比較難看，這是我剛開始工作中心中最大的痛，雖然之后的逐漸改進和完善。然后憑證匯總上，6月份的有一本原始憑證的憑證匯總表出錯，末張與下本的始張相重合。出錯分析：沒有足夠的嚴謹。

糾正方式：重新裝訂，工作日志中記住錯誤讓自己深刻反省。工作心得：

1、事情雖小，但要做好；2、有效利用時間，完成未完事項。

3、要有信心，自己一定能夠做好，并且為之付出努力。

以上是我將近兩個月的出納工作內(nèi)容、認知，下面談談我的工作感想，主要是對自身的要求。

首先，給我感受最深的就是作為一名出納人員，一定要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣。出納的工作，差不多每天都會銀行和現(xiàn)金打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，所以我們在工作的時候一定時刻都得精力集中，嚴謹細致，有條不紊。嚴謹細致對于我來講，是無尚重要的，這也是我時時提醒自己的：工作時認真仔細，做到收支計算準確無誤，手續(xù)完備，盡量不發(fā)生工作差錯。接著，強烈的安全意識也是必須得有的�，F(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制；特別重要的是要有對外的保安措施，從辦公室的門、屜、柜的鎖，到保險柜密碼的管理，把公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己工作的重要一部分。

同時，出納必須得具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。這讓我有些明白科長當時了解我家庭經(jīng)濟狀況的原因。要管理好現(xiàn)金賬和銀行賬。另外還需要注意保守公司的機密，做好自己的工作。

展望今后，我認為到目前為止我原則上可以做好出納工作。在做好出納工作

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的基礎之上，我也正在尋找自己的突破口。人人都是上進的，特別是剛?cè)肷鐣�的我們�，F(xiàn)在我正努力向郭會學習會計相關(guān)的工作方法，并且利用業(yè)余時間溫習會計實務，希望時刻保持著財會的思維方式。同時，有時間也到車間走走，多了解我們公司的整個生產(chǎn)流程，這也是做好工作的必要條件。

對于財會的工作，我表現(xiàn)的不聰明，但是我可以很努力。這是我的態(tài)度。給自己一個目標，然后保持平淡但進取的心，去逐步靠近、達到、甚至超越。既然離家出來工作了，就得對得起自己，無愧于父母，贏得到未來。

兩個月的時間一晃就過去了，這段工作時間總體來講是愉快的，充滿收獲的，其中也夾雜著對自己的悔恨和反省。真的很感激鵬哥和科長給我成長的機會，郭會和小瓊姐給予工作的指導。在今后工作期間，我會努力完善完善好出納的工作，并利用時間盡快學會K3的實際具體操作。

（以上就是職場新人郭鳳平的總結(jié)，不盡完善，但是用心總結(jié)，還請科長多包含和指正。）

郭鳳平201*-09-12

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