201*年山東銀光化工集團有限公司財務部工作總結

201*年山東銀光化工集團有限公司

財務部工作總結

山東銀光化工集團有限公司財務部是一支獨立設置的會計機構，配備了符合條件的會計人員，主管人員及財務機構負責人員。集團財務部一直憑著一股韌勁，真抓實干，任勞任怨，敬業(yè)奉獻，帶領各公司財務人員為集團各項工作做出貢獻。201*年,我們財務部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下,圓滿完成了財務部各項工作,很好地配合了集團公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證項目工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行貸款等方面也取得了驕人的成績.當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,現(xiàn)匯報如下:一,財務核算和財務管理工作

隨著這些年銀光集團的發(fā)展，集團財務部工作業(yè)務也不斷擴大,目前集團財務部管理著集團公司本部的財務核算；匯總每一個分公司子公司的報表數(shù)據(jù)；集團工會的財務工作；外商投資企業(yè)臨沂銀升建設開發(fā)有限公司的各項工作處理；集團物業(yè)公司的一些清算工作；集團下屬的餐廳，醫(yī)務室的會計核算工作等，為了辦理好各項財務工作。財務部一直進行會計電算化,每個財務人員都能熟練掌握了財務軟件的應用與操作,這樣節(jié)約了時間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階.財務部一直人手較少,但在我們高效,有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作.財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,記帳工作.這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持.基本上滿足了各部門對我部門的財務要求.公司資金流量一直很大,財務部人員本著"認真,仔細,嚴謹"的工作作風,各項資金收付安全,準確,及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯.在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,財務部全年審核原始單據(jù)6762張,處理會計憑證1554張,準確無誤地出具各類會計報表無數(shù).

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,還要妥善處理外部各方面的財務關系.與外部建立并保持良好的聯(lián)系.本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支.同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系,與稅務機構建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對財政，稅務，統(tǒng)計,工商，外匯管理等各部門有關資料的申報.

二,資金調度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說,就如"血液"對于人體一樣重要.今年大鎂項目工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立.資金需求日益增加.公司承受了巨大的資金壓力.我們財務部根據(jù)項目工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與其他公司一起籌劃,合理安排調度資金.同時我們及時向銀行做好融資業(yè)務,在全體財務人員共同努力下，201*年取得新增短期借款23400萬元，承兌匯票：38400萬元保證了集團建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,歸還短期借款6200萬元，到期歸還承兌3201*萬元，在辦理融資業(yè)務期間，財務部全力以赴收集,整理了大量資料,編制各類貸款報告,經常出差去臨沂，濟南等地與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識.

三，堅持財務培訓，提高整個集團財務人員的業(yè)務水平

山東銀光化工集團財務部擔負著財務管理和監(jiān)督的重任，為了加強對會計人員的理論學習和業(yè)務學習，今年先后組織在費縣，濟南等地進行稅務培訓，財務管理的學習以及會計繼續(xù)教育。在每年一度的會計職稱考試、注冊會計師考試和會計從業(yè)資格考試中，動員鼓勵廣大會計人員踴躍報名，增強了財會人員學業(yè)務的積極性和愛崗敬業(yè)意識。

時光飛逝,201*年的工作轉瞬即為歷史.一年中,財務部有很多應做而未做,應做好而未做好的工作,比如在各項經營費用的控制上,在規(guī)范財務核算程序,統(tǒng)一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù),實施財務分析等方面都相當欠缺.這些都是財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位財務人員人如何提高自我,服務企業(yè)所要思考和改進的必修課.作為財務人員,我們在公司加強管理,規(guī)范經濟行為,提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任.我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與銀光集團共同進步，共同成長！

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