ERP沙盤模擬大賽CFO個(gè)人總結(jié)

ERP沙盤模擬CFO個(gè)人總結(jié)

第一天，我們組在召開(kāi)的新年度規(guī)劃會(huì)議上，確定了我們企業(yè)在未來(lái)幾年的經(jīng)營(yíng)方向：從市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)提供的對(duì)未來(lái)六年里各個(gè)市場(chǎng)的需求所做出的預(yù)測(cè)，第一次我們決定投資研發(fā)P3產(chǎn)品，并且開(kāi)拓區(qū)域、亞洲、國(guó)際市場(chǎng)，生產(chǎn)P1，P3使企業(yè)能夠提供足夠多的產(chǎn)品不斷滿足不同市場(chǎng)的客戶的需求，提高市場(chǎng)占有率，從而進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。一，每年的經(jīng)營(yíng)狀況分析

第一年：我們進(jìn)行了P1產(chǎn)品的生產(chǎn)，同時(shí)也對(duì)區(qū)域市場(chǎng)、亞洲市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)拓。同時(shí)為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量，也為了市場(chǎng)上客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，我們對(duì)ISO9000和ISO14000資格認(rèn)證進(jìn)行了申請(qǐng)。雖然制定好了企業(yè)未來(lái)幾年的經(jīng)營(yíng)決策，但是第一次模擬中，大家對(duì)沙盤規(guī)則還不熟悉，大家都投入了較高的廣告費(fèi)，我們?cè)诟?jìng)爭(zhēng)訂單方面投入了7M廣告費(fèi)，市場(chǎng)競(jìng)單擁有的很少，因而讓別的組給搶了先機(jī)，我們組失去了大量訂單，由于訂單較少，而且生產(chǎn)線落后，無(wú)法生產(chǎn)過(guò)多的產(chǎn)品，我們借了短貸，后期發(fā)現(xiàn)短貸周期短，無(wú)法很好的運(yùn)用資金，進(jìn)而我們面臨無(wú)法償還需要貼現(xiàn)的問(wèn)題。

第二年：我們繼續(xù)開(kāi)拓區(qū)域、亞洲和國(guó)際市場(chǎng)。第一次的時(shí)候，我們組謹(jǐn)慎的原則致使我們的訂單很少，而第二次我們的廣告預(yù)測(cè)很準(zhǔn)確使得在本地和區(qū)域市場(chǎng)上均拿到了不錯(cuò)的訂單。為了提高生產(chǎn)能力，我們購(gòu)進(jìn)了一條全自動(dòng)的生產(chǎn)線加大生產(chǎn)。但是，在資金應(yīng)用方面，我們組的思想還是比較保守的，在我們有貸款能力的時(shí)候，僅借了20M的短期貸款。這也說(shuō)明了我們沒(méi)有做好下一年的資金預(yù)算，沒(méi)有充分利用籌資渠道。第三年：我們組的P1產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)主打，P3也進(jìn)行了生產(chǎn)，雖然增加了訂單，但生產(chǎn)線依舊落后，資金流通運(yùn)轉(zhuǎn)較慢，因此我們選擇賬期較少的的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)，并再次借入短貸20M，因?yàn)檫@時(shí)權(quán)益較少，因此無(wú)法借入長(zhǎng)貸，使得局面有點(diǎn)窘迫。但是值得慶幸的是今年由于訂單較多，利潤(rùn)終于由負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)正。

第四年：在第3年的慘痛教訓(xùn)下，我們盡量提高對(duì)市場(chǎng)與生產(chǎn)的預(yù)測(cè)精確度。不能接受太多的單子。在生產(chǎn)控制方面，我們已經(jīng)做到了原材料零庫(kù)存了。而資金周轉(zhuǎn)方面，由于我們生產(chǎn)很多的產(chǎn)品，總體來(lái)說(shuō)我們?cè)谟�利�?/p>

第五年：其他組競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，不斷搶單，由于我們資金不足，無(wú)法進(jìn)行大量的廣告投入，訂單依然維持在第三年第四年的水平，因此我們的生產(chǎn)銷售落后與別人一大截，但為保持企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)，我們不斷對(duì)后期資金的運(yùn)用進(jìn)行分析，保證企業(yè)不破產(chǎn)并且能平穩(wěn)運(yùn)行下去。今年保守的狀態(tài)讓凈利潤(rùn)又再次轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)，我們由于資金的不足停產(chǎn)過(guò)，因此注定了無(wú)法與其他組進(jìn)行龍頭的競(jìng)爭(zhēng)。

第六年：今年是最后一年，我們的短貸長(zhǎng)貸都將面臨還債，我們花了7M的廣告費(fèi)在亞洲和國(guó)際市場(chǎng)拿到了5張訂單，保證今年年末的收入將還清所有貸款，但最后發(fā)現(xiàn)有的賬期還無(wú)法到達(dá)只好進(jìn)行貼現(xiàn)處理，精確地計(jì)算將所有流動(dòng)資金發(fā)揮最大的效益。二，我的角色財(cái)務(wù)總監(jiān)

在沙盤模擬實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中，我擔(dān)任的角色是財(cái)務(wù)總監(jiān)。我想財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作是一項(xiàng)具有挺大挑戰(zhàn)性的工作，想要扮演好這個(gè)角色，首先就要具備過(guò)硬的財(cái)務(wù)知識(shí)還要和各個(gè)部門很好的協(xié)調(diào)。因?yàn)槲覍?duì)自己在財(cái)務(wù)方面并沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn)，所以心里覺(jué)得很大的壓力，但是我喜歡有挑戰(zhàn)的工作，而且財(cái)務(wù)總監(jiān)可以運(yùn)用以前學(xué)過(guò)的財(cái)務(wù)知識(shí)，是對(duì)理論的一種實(shí)踐，我便接受了這個(gè)職務(wù)，并告訴自己要認(rèn)真謹(jǐn)慎的態(tài)度做好這個(gè)角色。財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作范圍很廣泛，它既是CEO的得力助手，在日常業(yè)務(wù)中與CEO并肩作戰(zhàn)，及時(shí)監(jiān)督企業(yè)的運(yùn)作狀況，必要時(shí)給予企業(yè)一個(gè)合理的建議；又要與運(yùn)營(yíng)總監(jiān)進(jìn)行有效的溝通，聽(tīng)取關(guān)于生產(chǎn)的規(guī)劃方案，并給予最有利的支持；還要合理安排并支付采購(gòu)總監(jiān)擬訂的采購(gòu)計(jì)劃；同時(shí)，每年年初還要給營(yíng)銷總監(jiān)最大的財(cái)政支持用于廣告費(fèi)用等的支出�？傊�，財(cái)務(wù)總監(jiān)的每件工作，都是別人無(wú)法替代的。并且有些事情是無(wú)法授權(quán)給他人的。我的日常工作：

（1）總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。

（2）負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開(kāi)支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。（3）制定和管理稅收政策方案及程序。

（4）對(duì)企業(yè)將要進(jìn)行的戰(zhàn)略規(guī)劃，提出意見(jiàn)，并給予財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)支持；（5）規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)；總體平衡企業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)；（6）年終作出企業(yè)年度利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表；（7）對(duì)下年度的總資金額、各項(xiàng)支出進(jìn)行評(píng)估和預(yù)算。三，實(shí)驗(yàn)的總結(jié)與主要體會(huì)

結(jié)束了“6年”的經(jīng)營(yíng)，課程也即將結(jié)束了，我們?nèi)匀挥X(jué)得意猶未盡，看著桌面上經(jīng)歷了“6年”拼搏之后的企業(yè)的現(xiàn)狀，我們突然有點(diǎn)不舍，也很感慨。從一家曾經(jīng)瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)，到現(xiàn)在可謂是一家相當(dāng)有實(shí)力、有潛力的企業(yè)，這一路經(jīng)營(yíng)下來(lái)，我們堅(jiān)信，我們的企業(yè)才剛步入成熟期，以后的發(fā)展肯定會(huì)越來(lái)越好的�！�6年”的辛苦經(jīng)營(yíng)將使每個(gè)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)潛力得到發(fā)揮，在這里看到激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、部門間的密切協(xié)作、掌握的經(jīng)營(yíng)理念的迅速應(yīng)用、團(tuán)隊(duì)的高度團(tuán)結(jié)！在模擬過(guò)程中，勝利者自會(huì)有諸多經(jīng)驗(yàn)和感嘆，而失敗者更會(huì)在遺憾中體悟和總結(jié)。可謂經(jīng)營(yíng)成敗事盡在沙盤中！

1.在虛擬的公司里面，可以看到企業(yè)的現(xiàn)金流量、應(yīng)收賬款、工資費(fèi)用、折舊費(fèi)、生產(chǎn)線、市場(chǎng)認(rèn)證、市場(chǎng)推廣等運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，怎樣讓企業(yè)走向更美好的明天，不僅需要全體團(tuán)結(jié)協(xié)作，還要有精明能干的CEO，指定一個(gè)整體的運(yùn)營(yíng)規(guī)劃；精打細(xì)算的財(cái)務(wù)總監(jiān)，編制預(yù)算表等資金控制表；縱觀市場(chǎng)的營(yíng)銷總監(jiān)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和收益率；熟練生產(chǎn)規(guī)則的運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，調(diào)整和控制生產(chǎn)能力；精確材料的采購(gòu)總監(jiān)，在控制成本的情況下保證原料的供應(yīng)。

2.應(yīng)根據(jù)環(huán)境、戰(zhàn)略與能力三者的關(guān)系，當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，為了適應(yīng)這種變化，企業(yè)必須改變戰(zhàn)略，制定出適應(yīng)新環(huán)境的新戰(zhàn)略。同樣，當(dāng)戰(zhàn)略改變了，企業(yè)的能力也必須隨著變化，從而使企業(yè)的能力能夠符合戰(zhàn)略的要求，保證戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

3.具體的職業(yè)定位，做好每個(gè)職務(wù)都很不容易，最重要的，我想是要具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，以及與人合作的精神，還有就是堅(jiān)持原則。

4.注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作，團(tuán)隊(duì)精神。整個(gè)實(shí)驗(yàn)中，CEO是舵手、財(cái)務(wù)總監(jiān)是保駕護(hù)航、營(yíng)銷總監(jiān)沖鋒陷陣，他們是一環(huán)扣一環(huán)的，每一個(gè)角色都要各負(fù)其責(zé)，才能使整體得到最大的發(fā)揮。

5.融資渠道的正確應(yīng)用是至關(guān)重要的，向銀行貸款其實(shí)是有利于企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)的，對(duì)企業(yè)起到的作用是不可忽視的，一定程度的負(fù)債對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)并非不是件好事，它可以起到杠桿的作用。

6.對(duì)企業(yè)要有全面、整體的調(diào)控，在研發(fā)產(chǎn)品和開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí)，要注意生產(chǎn)線的引進(jìn)、生產(chǎn)能力的跟進(jìn)，使之相匹配。也只有生產(chǎn)能力與開(kāi)拓的市場(chǎng)相匹配時(shí)，企業(yè)才能獲取最大的利潤(rùn)。

7.遇到困境時(shí)要有樂(lè)觀積極的態(tài)度，要對(duì)自己、對(duì)企業(yè)充滿信心。暫時(shí)的困境或許可以給我們更多的思考、啟發(fā)，讓我們有更深刻的體會(huì)，也讓我們學(xué)會(huì)如何調(diào)整好自己的心態(tài)，如何面對(duì)危機(jī)，如何處理危機(jī)。8.共贏互利的思想很重要，市場(chǎng)并不是獨(dú)贏、雙贏，而是共贏如果一味想到的是壓倒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的話，自己的利益也不會(huì)得到保障，追求雙贏，爭(zhēng)取把蛋糕做大。

作為企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)就是要管理做好企業(yè)融資和財(cái)務(wù)核算，以及對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的財(cái)務(wù)支出和風(fēng)險(xiǎn)有個(gè)良好的把握，同時(shí)在尋找融資伙伴時(shí)謹(jǐn)慎，要有嚴(yán)密的預(yù)測(cè)。沙盤模擬實(shí)驗(yàn)課讓我在快樂(lè)中進(jìn)行體驗(yàn)，在參與中得到學(xué)習(xí)，在實(shí)踐中進(jìn)行反思，在實(shí)戰(zhàn)中得到提升！

資產(chǎn)負(fù)債表

項(xiàng)目/年度

第0年

現(xiàn)金應(yīng)收款在制品產(chǎn)成品原料流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)土地和建筑

4208625840

第1年31238807040

第2年930214611540

第3年42416805240

第4年1876623940

第5年8261633540

第6年31000013機(jī)器設(shè)備在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)

9049107

5853123

33073188

30070122

28068107

26066101

2406477

長(zhǎng)期負(fù)債404060404000

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債0020201*00

短期負(fù)債040804040040

應(yīng)交稅金負(fù)債合計(jì)股東資本利潤(rùn)留存年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

1415014266107

0805016-2343123

016050-7-2128188

010050-28022122

08050--28527107

08050-23-621101

04050-29163777

綜合費(fèi)用表

項(xiàng)目/年度管理費(fèi)

第0年

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

4444444

廣告費(fèi)1776457

保養(yǎng)費(fèi)4466666

租金0000000

轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)0000010

新市場(chǎng)開(kāi)拓0322100

ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)

002822100000

0其他0000000合計(jì)9282319151617利潤(rùn)表項(xiàng)目/年度銷售收入第0年第1年第2年第3年第4年第5年第6年3203336733382直接成本12101426341434毛利201*1734391948綜合費(fèi)用9282319151617折舊前利潤(rùn)11-15-61524331折舊4443222支付利息前利潤(rùn)7-19-101222129財(cái)務(wù)收入/支出稅前利潤(rùn)441112-177133-23-2105-616所得稅1000000年度凈利潤(rùn)2-23-2105-6

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ERP沙盤模擬大賽CFO個(gè)人總結(jié)(轉(zhuǎn))

我們組在召開(kāi)的新年度規(guī)劃會(huì)議上，大家各抒己見(jiàn)，終于確定了我們企業(yè)在未來(lái)幾年的經(jīng)營(yíng)方向：從市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)提供的對(duì)未來(lái)六年里各個(gè)市場(chǎng)的需求所做出的預(yù)測(cè)，第一次我們決定投資研發(fā)P4產(chǎn)品，并且開(kāi)拓區(qū)域、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，生產(chǎn)P1，P4使企業(yè)能夠提供足夠多的產(chǎn)品不斷滿足不同市場(chǎng)的客戶的需求，提高市場(chǎng)占有率，從而進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。第二次的時(shí)候我們選擇了研發(fā)P3，主要生產(chǎn)P1，P3產(chǎn)品來(lái)展開(kāi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。一，每年的經(jīng)營(yíng)狀況分析

第一年：我們進(jìn)行了P1產(chǎn)品的生產(chǎn)，同時(shí)也對(duì)區(qū)域市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)拓。雖然制定好了企業(yè)未來(lái)幾年的經(jīng)營(yíng)決策，但是第一次模擬中，因?yàn)槲覀冊(cè)诟?jìng)爭(zhēng)訂單方面大量投入廣告費(fèi)，而其它的競(jìng)爭(zhēng)者也大量投入廣告費(fèi)用，市場(chǎng)競(jìng)單擁有的很少，因而讓別的組給搶了先機(jī)，我們組失去了大量訂單，由于訂單較少，而停止生產(chǎn)線只會(huì)增加更多的資金流失，而第二輪中我們適量的廣告投入試探市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)獲得較多的訂單，進(jìn)而我們第一年擁有的技術(shù)很少的情況下就可以賺得很多的利潤(rùn)。

第二年：我們繼續(xù)開(kāi)拓區(qū)域和亞洲市場(chǎng)，同時(shí)為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量，也為了達(dá)到某些市場(chǎng)上客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，我們對(duì)ISO9000資格認(rèn)證進(jìn)行了申請(qǐng)。第一次的時(shí)候，我們組謹(jǐn)慎的原則致使我們的訂單很少，而第二次我們的廣告預(yù)測(cè)很準(zhǔn)確使得在本地和區(qū)域市場(chǎng)上均拿到了不錯(cuò)的訂單。為了提高生產(chǎn)能力，我們購(gòu)進(jìn)了一條半自動(dòng)的生產(chǎn)線加大生產(chǎn)。但是，在資金應(yīng)用方面，我們組的思想還是比較保守的，在我們有貸款能力的時(shí)候，僅借了20M的短期貸款。這也說(shuō)明了我們沒(méi)有做好下一年的資金預(yù)算，沒(méi)有充分利用籌資渠道。

第三年：我們組的P1產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)主打，但訂單在第一次的模擬中接受的較少，而F組的訂單接的太多要與我們組合作（f組拿到的訂單分我們一半，這樣f組就可以有P1交貨而不至于交違約金），我們接下了很多的訂單使在沒(méi)有廣告費(fèi)投入的情況下大賺了一筆，而第二次的時(shí)候由于我們前兩年的訂單生產(chǎn)都很好，隊(duì)伍中形成了驕躁的風(fēng)氣，大量接了訂單，最終我們p1產(chǎn)品生產(chǎn)不出來(lái)，而更新生產(chǎn)線租用了一個(gè)c廠房又要大量的花費(fèi)，資金嚴(yán)重不足，無(wú)法進(jìn)行周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)，在不得已的情況下，只能短期借款來(lái)補(bǔ)救。但雖然資金仍是緊缺，企業(yè)的運(yùn)營(yíng)已經(jīng)顯得有點(diǎn)力不從心，但生產(chǎn)能力強(qiáng)，p3產(chǎn)品給了我們豐厚的收入（雖是應(yīng)收賬款）。

第四年：在第3年的慘痛教訓(xùn)下，我們盡量提高對(duì)市場(chǎng)與生產(chǎn)的預(yù)測(cè)精確度。不能接受太多的單子。在生產(chǎn)控制方面，我們已經(jīng)做到了原材料零庫(kù)存了。而資金周轉(zhuǎn)方面，由于我們生產(chǎn)很多的產(chǎn)品，總體來(lái)說(shuō)我們?cè)谟�利。第五年：憑借著第四年在廣告投放分析和生產(chǎn)能力預(yù)測(cè)上的經(jīng)驗(yàn)，我們?cè)诟?jìng)單會(huì)上第一次試驗(yàn)我們拿到的P4產(chǎn)品的訂單，而只有我們和F組有P4的生產(chǎn)，所以我們處于P4的寡頭地位，我們只投入了1M就可以獲得大的單子，但是可以看到我們的P4的研發(fā)費(fèi)用也是相當(dāng)巨大的一筆費(fèi)用。在第二次的模擬試驗(yàn)中我們生產(chǎn)的P3就沒(méi)有第一次的P4有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗�的開(kāi)發(fā)費(fèi)用少，所以很多組都在生產(chǎn)P3，形成很大的競(jìng)爭(zhēng)，我們必須出很大的廣告費(fèi)用獲得訂單。在資金的運(yùn)轉(zhuǎn)方面第一次明顯第五年的有好轉(zhuǎn)，但是前期貸款很厲害，總的來(lái)說(shuō)企業(yè)是虧損的，而第二次的第五年應(yīng)收賬款都收回了，我們有了很大的現(xiàn)金可以進(jìn)行支配。雖然第二次沒(méi)有了第一次P4上的寡頭的地位，但是可以看到第二次的配合要比第一次好的多。第六年：今年我們不僅對(duì)全年的產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行了預(yù)測(cè)，而且也對(duì)每季度的產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行了預(yù)測(cè)，這樣，我們?cè)谶x擇訂單時(shí)就可以充分掌握可以交貨的時(shí)間，并以此來(lái)選擇應(yīng)收賬款的賬期，使產(chǎn)品的銷售收入可以得到充分的利用，而不需要再進(jìn)行貼現(xiàn)，這樣就可以在不浪費(fèi)資金的情況下，使資金得到周轉(zhuǎn)，節(jié)約了運(yùn)營(yíng)成本，提高了企業(yè)的利潤(rùn)。今年，我們企業(yè)經(jīng)營(yíng)得有條不紊，一切都在計(jì)劃和掌控之中，完成了P4產(chǎn)品的訂單。我們充分的占據(jù)著對(duì)P4的寡頭地位。在區(qū)域和國(guó)內(nèi)獲得很高的盈利。但可以看到我們的亞洲市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)過(guò)早，區(qū)域和國(guó)內(nèi)的利益已經(jīng)很大。二，我的角色財(cái)務(wù)總監(jiān)在沙盤模擬實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中，我擔(dān)任的角色是財(cái)務(wù)總監(jiān)。我想財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作是一項(xiàng)具有挺大挑戰(zhàn)性的工作，想要扮演好這個(gè)角色，首先就要具備過(guò)硬的財(cái)務(wù)知識(shí)還要和各個(gè)部門很好的協(xié)調(diào)。因?yàn)槲覍?duì)自己在財(cái)務(wù)方面并沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn)，所以心里覺(jué)得很大的壓力，但是我喜歡有挑戰(zhàn)的工作，而且財(cái)務(wù)總監(jiān)可以運(yùn)用以前學(xué)過(guò)的財(cái)務(wù)知識(shí)，是對(duì)理論的一種實(shí)踐，我便接受了這個(gè)職務(wù)，并告訴自己要認(rèn)真謹(jǐn)慎的態(tài)度做好這個(gè)角色。

財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作范圍很廣泛，它既是CEO的得力助手，在日常業(yè)務(wù)中與CEO并肩作戰(zhàn)，及時(shí)監(jiān)督企業(yè)的運(yùn)作狀況，必要時(shí)給予企業(yè)一個(gè)合理的建議；又要與運(yùn)營(yíng)總監(jiān)進(jìn)行有效的溝通，聽(tīng)取關(guān)于生產(chǎn)的規(guī)劃方案，并給予最有利的支持；還要合理安排并支付采購(gòu)總監(jiān)擬訂的采購(gòu)計(jì)劃；同時(shí)，每年年初還要給營(yíng)銷總監(jiān)最大的財(cái)政支持用于廣告費(fèi)用等的支出�？傊�，財(cái)務(wù)總監(jiān)的每件工作，都是別人無(wú)法替代的。并且有些事情是無(wú)法授權(quán)給他人的。1.我的日常工作：

（1）總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。

（2）負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開(kāi)支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。（3）制定和管理稅收政策方案及程序。

（4）對(duì)企業(yè)將要進(jìn)行的戰(zhàn)略規(guī)劃，提出意見(jiàn)，并給予財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)支持；（5）規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)；總體平衡企業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)；（6）年終作出企業(yè)年度利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表；（7）對(duì)下年度的總資金額、各項(xiàng)支出進(jìn)行評(píng)估和預(yù)算。2.我在工作中的失誤：

（1）前三年，由于沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，在各年年初都沒(méi)有進(jìn)行資金的評(píng)估和預(yù)算；后面三年，雖然在每年年終做完三張表后，都有對(duì)下一年的資金應(yīng)用做出估算，但估算過(guò)于粗略，對(duì)下一年的資金的順利運(yùn)轉(zhuǎn)并沒(méi)有起到很好的促進(jìn)作用。

（2）第三年年初，對(duì)于其他組欲與我們組合作，做為財(cái)務(wù)總監(jiān)的我并沒(méi)有對(duì)所提供的合作項(xiàng)目進(jìn)行成本和收入的評(píng)價(jià)和預(yù)算，CEO在合作方面決策的失誤，導(dǎo)致企業(yè)第三年的嚴(yán)重虧損，財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)此也是難責(zé)其咎的。

（3）在融資方面，由于我思想比較保守，在企業(yè)有能力向銀行借40M短期貸款的時(shí)候，我只決定借20M，導(dǎo)致企業(yè)在后來(lái)的經(jīng)營(yíng)中，資金嚴(yán)重緊缺，因所有者權(quán)益不足而無(wú)法再向銀行借長(zhǎng)期貸款和短期貸款，企業(yè)不得不出售廠房、借高利貸、將應(yīng)收賬款貼現(xiàn)，也因此造成企業(yè)的大量資金本不該有的損失。三，實(shí)驗(yàn)的總結(jié)與主要體會(huì)

結(jié)束了“6年”的經(jīng)營(yíng)，課程也即將結(jié)束了，我們?nèi)匀挥X(jué)得意猶未盡，看著桌面上經(jīng)歷了“6年”拼搏之后的企業(yè)的現(xiàn)狀，我們突然有點(diǎn)不舍，也很感慨。從一家曾經(jīng)瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)，到現(xiàn)在可謂是一家相當(dāng)有實(shí)力、有潛力的企業(yè)，這一路經(jīng)營(yíng)下來(lái)，我們堅(jiān)信，我們的企業(yè)才剛步入成熟期，以后的發(fā)展肯定會(huì)越來(lái)越好的。

“6年”的辛苦經(jīng)營(yíng)將使每個(gè)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)潛力得到發(fā)揮，在這里看到激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、部門間的密切協(xié)作、掌握的經(jīng)營(yíng)理念的迅速應(yīng)用、團(tuán)隊(duì)的高度團(tuán)結(jié)！在模擬過(guò)程中，勝利者自會(huì)有諸多經(jīng)驗(yàn)和感嘆，而失敗者更會(huì)在遺憾中體悟和總結(jié)�？芍^經(jīng)營(yíng)成敗事盡在沙盤中！1.在虛擬的公司里面，可以看到企業(yè)的現(xiàn)金流量、應(yīng)收賬款、工資費(fèi)用、折舊費(fèi)、生產(chǎn)線、市場(chǎng)認(rèn)證、市場(chǎng)推廣等運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，怎樣讓企業(yè)走向更美好的明天，不僅需要全體團(tuán)結(jié)協(xié)作，還要有精明能干的CEO，指定一個(gè)整體的運(yùn)營(yíng)規(guī)劃；精打細(xì)算的財(cái)務(wù)總監(jiān)，編制預(yù)算表等資金控制表；縱觀市場(chǎng)的營(yíng)銷總監(jiān)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和收益率；熟練生產(chǎn)規(guī)則的運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，調(diào)整和控制生產(chǎn)能力；精確材料的采購(gòu)總監(jiān)，在控制成本的情況下保證原料的供應(yīng)。2.應(yīng)根據(jù)環(huán)境、戰(zhàn)略與能力三者的關(guān)系，當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，為了適應(yīng)這種變化，企業(yè)必須改變戰(zhàn)略，制定出適應(yīng)新環(huán)境的新戰(zhàn)略。同樣，當(dāng)戰(zhàn)略改變了，企業(yè)的能力也必須隨著變化，從而使企業(yè)的能力能夠符合戰(zhàn)略的要求，保證戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

3.具體的職業(yè)定位，做好每個(gè)職務(wù)都很不容易，最重要的，我想是要具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，以及與人合作的精神，還有就是堅(jiān)持原則。

4.注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作，團(tuán)隊(duì)精神。整個(gè)實(shí)驗(yàn)中，CEO是舵手、財(cái)務(wù)總監(jiān)是保駕護(hù)航、營(yíng)銷總監(jiān)沖鋒陷陣，他們是一環(huán)扣一環(huán)的，每一個(gè)角色都要各負(fù)其責(zé)，才能使整體得到最大的發(fā)揮。5.融資渠道的正確應(yīng)用是至關(guān)重要的，向銀行貸款其實(shí)是有利于企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)的，對(duì)企業(yè)起到的作用是不可忽視的，一定程度的負(fù)債對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)并非不是件好事，它可以起到杠桿的作用。

6.對(duì)企業(yè)要有全面、整體的調(diào)控，在研發(fā)產(chǎn)品和開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí)，要注意生產(chǎn)線的引進(jìn)、生產(chǎn)能力的跟進(jìn)，使之相匹配。也只有生產(chǎn)能力與開(kāi)拓的市場(chǎng)相匹配時(shí)，企業(yè)才能獲取最大的利潤(rùn)。

7.遇到困境時(shí)要有樂(lè)觀積極的態(tài)度，要對(duì)自己、對(duì)企業(yè)充滿信心。暫時(shí)的困境或許可以給我們更多的思考、啟發(fā)，讓我們有更深刻的體會(huì)，也讓我們學(xué)會(huì)如何調(diào)整好自己的心態(tài)，如何面對(duì)危機(jī)，如何處理危機(jī)。

8.共贏互利的思想很重要，市場(chǎng)并不是獨(dú)贏、雙贏，而是共贏如果一味想到的是壓倒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的話，自己的利益也不會(huì)得到保障，追求雙贏，爭(zhēng)取把蛋糕做大。作為企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)就是要管理做好企業(yè)融資和財(cái)務(wù)核算，以及對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的財(cái)務(wù)支出和風(fēng)險(xiǎn)有個(gè)良好的把握，同時(shí)在尋找融資伙伴時(shí)謹(jǐn)慎，要有嚴(yán)密的預(yù)測(cè)。沙盤模擬實(shí)驗(yàn)課讓我在快樂(lè)中進(jìn)行體驗(yàn)，在參與中得到學(xué)習(xí)，在實(shí)踐中進(jìn)行反思，在實(shí)戰(zhàn)中得到提升！

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