項(xiàng)目部財(cái)務(wù)辦201*年工作總結(jié)
*******項(xiàng)目部財(cái)務(wù)辦201*年工作總結(jié)
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo):
在工程局及分局兩級(jí)財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,以年初分局提出的工作思路為指導(dǎo),以提高企業(yè)效益為核心,以增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭力為目標(biāo),以成本治理和資金治理為重點(diǎn),毛灘工程項(xiàng)目部全面落實(shí)預(yù)算治理,強(qiáng)基礎(chǔ),抓規(guī)范,實(shí)現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化,經(jīng)營治理科學(xué)化,企業(yè)效益最大化,有力地推動(dòng)了項(xiàng)目部財(cái)務(wù)治理水平的進(jìn)一步提高,充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)人員在企業(yè)管理中的核心作用,F(xiàn)將201*年本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下:一、主要指標(biāo)完成情況
1、(一)資產(chǎn)狀況:截止201*年底,企業(yè)資產(chǎn)總額****萬元,流動(dòng)資產(chǎn)*****萬元,占資產(chǎn)總額的****%。其中貨幣資金****萬元,占資產(chǎn)總額的****%,銀行存款****萬元,因業(yè)主支付了兩期工程預(yù)付款共計(jì)*****萬元,且業(yè)主要求專款專用,形成年末銀行存款金額較大。應(yīng)收賬款*****萬元,其中質(zhì)保金***萬元、民工工資保證金****萬元、安全文明保證金***萬元。存貨****萬元,其中未完施工***萬元,預(yù)計(jì)在201*年全部結(jié)回。
(二)負(fù)債狀況:截止201*年底,企業(yè)負(fù)債總額***萬元,流動(dòng)負(fù)債總額****萬元,占負(fù)債總額的***%。其中應(yīng)付賬款****萬元,預(yù)收賬款****萬元,應(yīng)交稅費(fèi)****萬元,其他應(yīng)付款****萬元,內(nèi)部往來****萬元?梢钥闯觯瑧(yīng)付賬款和預(yù)收賬款在負(fù)債總額中所占比重較大,分別占負(fù)債總額的***%、***%。應(yīng)付工程款****萬元,占應(yīng)付賬款****%。應(yīng)付購貨款****萬元,占應(yīng)付賬款****%。
(三)所有者權(quán)益變動(dòng)情況:201*年實(shí)現(xiàn)凈利潤****萬元,歸屬于母公司所有者權(quán)益*****萬元。
二、以考核為手段,促進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)治理水平的提高
隨著集團(tuán)公司上市前準(zhǔn)備工作進(jìn)一步深入,企業(yè)中財(cái)務(wù)的治理職能逐漸增強(qiáng)。今年,工程局和分局又加大責(zé)任制考核力度,保證責(zé)任制的貫徹落實(shí),細(xì)化了各項(xiàng)指標(biāo)和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上,我們也加大了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,認(rèn)真審核原始票據(jù),細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。在今年的財(cái)務(wù)治理工作中,最重要的一點(diǎn)就是借助工程局和分局的考核體系,以年底工程局召開的201*年財(cái)務(wù)決算及201*年財(cái)務(wù)預(yù)算會(huì)議為基礎(chǔ),做好了項(xiàng)目部201*年的財(cái)務(wù)決算和201*年的財(cái)務(wù)預(yù)算工作。
三、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)
隨著財(cái)務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn),財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的治理,通過物資部等部門的現(xiàn)場(chǎng)清查和新領(lǐng)用登記,建立了臺(tái)帳。加強(qiáng)對(duì)庫存物資進(jìn)的盤點(diǎn)核查,規(guī)范材料治理基礎(chǔ)工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實(shí)相符,提高材料物資的利用效能。自開展“管理創(chuàng)新年”活動(dòng)起,針對(duì)此項(xiàng)要求的各個(gè)方面我項(xiàng)目部財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了全面及時(shí)的自查自清,關(guān)于對(duì)分局的上交費(fèi)用包括工資管理費(fèi)、勞務(wù)管理費(fèi)、產(chǎn)值管理費(fèi)、人身及車輛保險(xiǎn)費(fèi)、固定資產(chǎn)設(shè)備折舊使用費(fèi)等做到了及時(shí)上交,規(guī)范了我項(xiàng)目部財(cái)務(wù)上交費(fèi)用。
四、加強(qiáng)資金管理,減少資金占用,提高資金利用率
自進(jìn)場(chǎng)以來,為加強(qiáng)對(duì)資金的統(tǒng)一歸口治理,規(guī)范運(yùn)作,強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性,盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn),項(xiàng)目部嚴(yán)格按照指揮部資金管理部的要求付款,嚴(yán)格執(zhí)行付款審批制度,認(rèn)真核查收款人的賬號(hào)與合同賬號(hào)是否相符,對(duì)于賬戶變更、單位名稱變更的情況要求提供變更說明,并根據(jù)工程局的要求索要收款收據(jù)。資金安排方面盡量做到合理合規(guī)、高效利用,減少因供應(yīng)商起訴帶來的損失,提高項(xiàng)目部的資金流轉(zhuǎn)率。五、201*年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃
為全面搞好201*年全面預(yù)算治理與財(cái)務(wù)治理工作,我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作:
(一)根據(jù)工程局及分局下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見,進(jìn)一步搞好預(yù)算治理工作。預(yù)算治理作為財(cái)務(wù)治理中的重要一環(huán),與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中,要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目部的預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理,認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作,使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
(二)結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際情況,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,確保完成項(xiàng)目部的竣工結(jié)算、變更、索賠等工作。隨著毛灘工程項(xiàng)目部的工程進(jìn)展進(jìn)入大干高潮階段,期間的工作非常繁重,不僅要配合其他部門做好項(xiàng)目部的索賠、變更、結(jié)算等工作,還要加強(qiáng)項(xiàng)目部的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的管理、廢舊物資的回收、各種押金和保證金的收回、會(huì)計(jì)檔案的保管等具體的工作。
總之,今年財(cái)務(wù)辦的工作在工程局和分局財(cái)務(wù)部門的大力支持與幫助下,在項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和各部門的配合下,按照分局的總體部署和安排,認(rèn)真組織落實(shí),取得了一定的成績。但是,來年的任務(wù)會(huì)更重,壓力會(huì)更大,我們財(cái)務(wù)辦全體成員將變壓力為動(dòng)力,做好201*年工作計(jì)劃,積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用,為分局的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)!
********財(cái)務(wù)辦
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201*年終工作總結(jié)
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo):
又一年過去了,時(shí)間總是在悄無聲息中流逝。值此辭舊迎新的時(shí)節(jié)對(duì)一年來的工作做一個(gè)總結(jié),更多地便于自己以后的工作中總結(jié)今年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提升綜合素質(zhì),找到更好的方式方法去迎接201*的到來。
財(cái)務(wù)部門是公司最重要的部門之一,也是一個(gè)公司核心,所以我很感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任,將我調(diào)到如此重要的崗位上,給我一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),使我增長了很多業(yè)務(wù)知識(shí),當(dāng)我3月份踏上XX這片土地,來到XXXXX從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)候我自己身感要想做好財(cái)務(wù)工作,不但要有過硬的業(yè)務(wù)能力,還要有較好的認(rèn)知能力和良好的道德水平,這樣才能算是一名合格的財(cái)務(wù)人員,回首201*年在單位領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下順利的完成本年度的工作任務(wù)。介于我們目前的管理制度,項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作主要有以下幾方面:
一.現(xiàn)金,項(xiàng)目部的備用金主要是用來支付本項(xiàng)目部日常發(fā)生的管
理費(fèi)用,根據(jù)每日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)情況,認(rèn)真做好現(xiàn)金日記賬,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)。認(rèn)真審核外來原始憑證和自制原始憑證的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、可靠性,不真實(shí)的發(fā)票一律退還,嚴(yán)格管理現(xiàn)金,督促即時(shí)報(bào)賬,至使沒有出現(xiàn)大額庫存現(xiàn)金。
二.銀行付款,根據(jù)局指揮部和資金管理要求,在凡是單項(xiàng)一筆款超201*元的款項(xiàng)一律走銀行付款,極大的控制了現(xiàn)金流。
三.施工隊(duì)撥付款,對(duì)于局指揮部每一筆代付款做到及時(shí)登記,
以免有漏記錯(cuò)記的現(xiàn)象,定期與局指財(cái)務(wù)對(duì)賬,與施工隊(duì)對(duì)賬。做到每一筆款有根有據(jù)的付出。從物資部門了解施工隊(duì)材料的領(lǐng)用情況和計(jì)劃部門對(duì)施工隊(duì)當(dāng)月的計(jì)價(jià)以免款項(xiàng)發(fā)生超撥。四.工資、獎(jiǎng)金,做好項(xiàng)目部的工資發(fā)放工作,根據(jù)崗位做好工資,
使員工得到應(yīng)得的報(bào)酬!及時(shí)發(fā)到員工的手中。
五.管理費(fèi)核算,根據(jù)項(xiàng)目部發(fā)生的管理費(fèi),做到每月匯總歸類,報(bào)給領(lǐng)導(dǎo),盡可能的降低管理費(fèi)用浪費(fèi)以便更好的控制管理費(fèi)用過多的發(fā)生。
回顧過去一年的工作,雖然取得了不少的成績,但我仍感自己有不少不足之處:只是滿足自身任務(wù)的完成,業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不夠快速。對(duì)新業(yè)務(wù)知識(shí)仍然是不夠多、不夠透徹,在以后的工作中,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予我監(jiān)督與建議,我將努力改進(jìn)自己的不足,爭取獲得更好的成績。
以上是我個(gè)人201*年年度工作總結(jié),俗話說:“點(diǎn)點(diǎn)滴滴,造就不凡”,在以后的工作中,不管工作室枯燥的還是多彩多姿的,我都要不斷積累經(jīng)驗(yàn),勤奮的工作,努力提高業(yè)務(wù)水平,為了單位的發(fā)展做出最大的貢獻(xiàn)。
XXX項(xiàng)目部
XXX
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