資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目總結(jié)

資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目總結(jié)

作者:來源:發(fā)布時(shí)間:201*-8-31瀏覽:387次

因上海銀聯(lián)商務(wù)的業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展，服務(wù)逐漸趨于多元化，原有的集團(tuán)功能已無法滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)量的需求�；�于實(shí)際情況，雁聯(lián)公司為銀聯(lián)商務(wù)量身研發(fā)了一套資金管理系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)商戶結(jié)算的集中統(tǒng)一處理，加強(qiáng)集團(tuán)總部和和各分支機(jī)構(gòu)的資金管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，降低資金的管理成本，提高資金的使用效率。

資金管理系統(tǒng)共分兩期，一期主要實(shí)現(xiàn)商戶結(jié)算資金集中管理，二期主要實(shí)現(xiàn)銀聯(lián)商務(wù)集團(tuán)自有資金管理。一期系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)是商戶資金集中結(jié)算，主要包含結(jié)算數(shù)據(jù)提交與預(yù)處理、結(jié)算數(shù)據(jù)與資金匹配、商戶結(jié)算款項(xiàng)支付（通過商業(yè)銀行銀企直聯(lián)接口）、退票處理、日終對(duì)帳等業(yè)務(wù)流程。一期系統(tǒng)自201*年9月上線運(yùn)行至今，已實(shí)現(xiàn)了銀聯(lián)商務(wù)15個(gè)分支機(jī)構(gòu)的商戶資金集中支付，日均處理交易35000筆，滿足了客戶的業(yè)務(wù)需求。二期系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)是銀聯(lián)商務(wù)集團(tuán)的自有資金管理，實(shí)現(xiàn)總部控制分支機(jī)構(gòu)的資金使用。主要包括的功能點(diǎn)有：收入上劃管理，預(yù)算調(diào)撥管理，預(yù)算支出管理，總部其它支出管理，工資管理等。

資金管理系統(tǒng)使用Struts+Hibernate技術(shù)框架，從邏輯上可分為四大部分：WEB應(yīng)用系統(tǒng)、后臺(tái)業(yè)務(wù)邏輯系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、應(yīng)用程序客戶端。

WEB應(yīng)用系統(tǒng)是集團(tuán)用戶訪問系統(tǒng)的主要入口，提供了系統(tǒng)功能的WEB展現(xiàn)，用戶可以在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)通過瀏覽器來訪問資金管理系統(tǒng)，進(jìn)行系統(tǒng)管理、商戶集中結(jié)算等各種操作。

后臺(tái)業(yè)務(wù)邏輯系統(tǒng)是整個(gè)資金管理系統(tǒng)的關(guān)鍵部分。它提供接口給WEB應(yīng)用，來執(zhí)行在WEB應(yīng)用系統(tǒng)中發(fā)起的各項(xiàng)操作指令，然后返回處理結(jié)果給WEB應(yīng)用系統(tǒng)，以便展現(xiàn)給用戶；它與外部商業(yè)銀行的交互是通過商業(yè)銀行提供的銀企直聯(lián)接口來實(shí)現(xiàn)的；它與總部公司其它系統(tǒng)的交互是通過其它系統(tǒng)提供的接口來實(shí)現(xiàn)的。資金管理系統(tǒng)是BS客戶端、WEB服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器四層體系架構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)通過VPN或?qū)＞�接入總部訪問資金管理系統(tǒng)，資金管理系統(tǒng)通過VPN或?qū)＞�使用銀企直連接口訪問商業(yè)銀行。

現(xiàn)在該系統(tǒng)已建設(shè)完成并成功上線，通過資金管理系統(tǒng)的建設(shè)，雁聯(lián)公司在定制研發(fā)管理系統(tǒng)領(lǐng)域積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，為開拓公司的市場(chǎng)邁出了重要的一步。

201*年度資金財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

201*年，資金財(cái)務(wù)部按照公司年初工作安排意見，圍繞業(yè)務(wù)處置中心工作，樹立服務(wù)觀念，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，認(rèn)真務(wù)實(shí)，嚴(yán)格履行各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及管理職責(zé)。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

（一）發(fā)揮資金財(cái)務(wù)的調(diào)控、監(jiān)測(cè)與激勵(lì)作用，確保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)健開展。

1．精心測(cè)算，及時(shí)下達(dá)了201*年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。201*年總公司下達(dá)給我公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為：商業(yè)性資產(chǎn)處置現(xiàn)金回收15億元，中間業(yè)務(wù)收入788萬元。我公司年初在前臺(tái)人員的分派上做了較大調(diào)整，為了使公司的計(jì)劃分解既能保證超額完成總公司下達(dá)的任務(wù)，又能最大限度地體現(xiàn)公平、客觀、可行的原則，資金財(cái)務(wù)部在計(jì)劃安排上充分考慮了各經(jīng)營(yíng)部門的地域差異、資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、歷史遺留問題等多方面因素，做出了多種分配方案進(jìn)行比較分析。在年初及時(shí)下達(dá)了針對(duì)對(duì)各經(jīng)營(yíng)部門的201*年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)。

2.定期監(jiān)測(cè)和分析公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況。資金財(cái)務(wù)部按月制做公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況監(jiān)測(cè)與分析資料，對(duì)公司階段性的商業(yè)性資產(chǎn)處置情況，應(yīng)收帳款進(jìn)展情況，費(fèi)用支出情況等業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)與分析。同時(shí)，為了使公司領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)了解掌握全國(guó)及各公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)開展情況，資金財(cái)務(wù)部由專人負(fù)責(zé)在第一時(shí)間整理打印出總公司的業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)分析表，提供給公司

領(lǐng)導(dǎo)。

3.準(zhǔn)確、及時(shí)地歸集、劃轉(zhuǎn)和調(diào)度資金，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正...

擴(kuò)展閱讀：資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)施情況工作總結(jié)

武陟縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)施情況工作總結(jié)

根據(jù)上級(jí)文件通知精神，我局十分重視，專門就此召開了會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)文件精神，明確了責(zé)任，對(duì)我局的各類資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清理登記，現(xiàn)將資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)施情況總結(jié)如下：

一、成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了工作責(zé)任，并將責(zé)任落實(shí)到人。

二、依據(jù)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的要求，認(rèn)真填報(bào)了各類信息。在201*年12月31日清產(chǎn)核資工作的基礎(chǔ)上，采取先全面登記，再實(shí)地盤點(diǎn)后由部門負(fù)責(zé)人確定的辦法，做好資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)基礎(chǔ)工作。

三、認(rèn)真學(xué)習(xí)軟件操作。按照市局的要求，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)核算的人員、資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)采購(gòu)和資產(chǎn)管理人員共同參加了市局舉辦的全市系統(tǒng)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)班，在培訓(xùn)班學(xué)會(huì)了軟件操作和日常管理；演練了會(huì)計(jì)部門與資產(chǎn)管理部門日常工作方式，熟悉了資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)工作流程和資產(chǎn)分配過程中單據(jù)、資產(chǎn)交接程序等。

四、我局固定資產(chǎn)清查的具體情況

截止201*年12月賬面固定資產(chǎn)為1978572元，固定資產(chǎn)增加了79850元。五、資產(chǎn)清查工作取得的成效

通過這次資產(chǎn)清理，摸清了家底，摸清了本單位國(guó)有資產(chǎn)的存量和使用情況，提高了資產(chǎn)使用效率，為編制部門預(yù)算、配置財(cái)政資金以及單位資產(chǎn)的管理打下了基礎(chǔ)。

六、資產(chǎn)清查存在的問題及改進(jìn)措施（一）存在的問題

1、固定資產(chǎn)管理混亂，隨意調(diào)動(dòng)頻繁，盡管單位配備了資產(chǎn)管理人員，但由于多年來長(zhǎng)期養(yǎng)成的習(xí)慣，認(rèn)為資產(chǎn)不論調(diào)整到哪個(gè)部門，都是本單位干部在使用，不需要辦理調(diào)配手續(xù)；

2、固定資產(chǎn)管理分類不符合管理規(guī)定要求，資產(chǎn)管理人員在輸入資產(chǎn)管理卡片時(shí)分類比較粗，沒有按照資產(chǎn)管理分類要求認(rèn)真細(xì)致的分類，造成分類的不明確和不規(guī)范；

3、固定資產(chǎn)管理交接手續(xù)不完備，有些部門在工作調(diào)動(dòng)時(shí)，對(duì)資產(chǎn)不進(jìn)行交接，有的固定資產(chǎn)臺(tái)賬也建立的不夠完善和規(guī)范。

（二）改進(jìn)的措施

針對(duì)存在的問題，在今后的工作中，我們將從思想上高度重視資產(chǎn)管理工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)定，同時(shí)重新修改本單位的固定資產(chǎn)管理辦法，提高資產(chǎn)管理人員的管理水平，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，將資產(chǎn)管理納入工作目標(biāo)責(zé)任考核，進(jìn)一步提高資產(chǎn)的使用率，使其管理和配置更加科學(xué)、合理和規(guī)范。

以上是我單位此次資產(chǎn)清理的工作總結(jié)，如有不妥，請(qǐng)指正。

二0一一年十月十九日

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