計(jì)劃財(cái)務(wù)處201*年上半年處室工作總結(jié)

計(jì)劃財(cái)務(wù)處201*年上半年處室工作總結(jié)

今年以來，局計(jì)劃財(cái)務(wù)處在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十七精神為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞構(gòu)建社會主義和諧社會和服務(wù)社會主義新農(nóng)村建設(shè)這個(gè)主題，本著又好又快的發(fā)展理念，以省局開展的“質(zhì)量效益年”活動為抓手，突出建立健全管理制度，依法理財(cái)，努力抓好扭虧增盈，著力加強(qiáng)企業(yè)資金、成本費(fèi)用、利潤分配的管理，進(jìn)一步創(chuàng)新、完善內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制、工作責(zé)任機(jī)制、激勵(lì)約束機(jī)制，扎實(shí)有效地做好各項(xiàng)糧食財(cái)會工作，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

局計(jì)劃財(cái)務(wù)處的職責(zé)是：會同有關(guān)部門管理和監(jiān)督糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用；擬訂市級儲備糧的財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)市級儲備糧的財(cái)務(wù)審計(jì)和監(jiān)督，定期審核資產(chǎn)、負(fù)債和損益，負(fù)責(zé)編制匯總財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)政策性糧食的各項(xiàng)補(bǔ)貼的撥付、清算和使用監(jiān)督；承擔(dān)部門預(yù)算和有關(guān)財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)直屬單位國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，推動全市國有糧食企業(yè)改革和發(fā)展。

201*年上半年我處重點(diǎn)做了如下工作：

一、著力加大扭虧增盈工作力度，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。必須認(rèn)真總結(jié)反思扭虧增盈工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從年初開始抓住不放。既要細(xì)化量化扭虧增盈目標(biāo)，制定切實(shí)可行的扭虧增盈措施，又要嚴(yán)格虧損追究制、增盈獎(jiǎng)勵(lì)制，真正落實(shí)扭虧增盈目標(biāo)責(zé)任制。既要抓住增收節(jié)支的主要環(huán)節(jié)，防止跑冒滴漏，向管理要效益，向改革要效益，又要充分調(diào)動全體干部職工的積極性和創(chuàng)造性，促使企業(yè)健康、穩(wěn)定、和協(xié)地發(fā)展。今年我市購銷企業(yè)16月份共盈利2萬元，其中：長豐縣實(shí)現(xiàn)利潤144萬元，肥東縣實(shí)現(xiàn)利潤41萬元，肥西縣實(shí)現(xiàn)利潤17萬元，市區(qū)虧損200萬元。

二、著力加大企業(yè)機(jī)制創(chuàng)新力度，全面推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革。繼續(xù)完善和深化糧食企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)成熟的企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度。主要是結(jié)合糧食企業(yè)政策性業(yè)務(wù)強(qiáng)的特點(diǎn)，建立合理的產(chǎn)權(quán)制度和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)。關(guān)鍵是進(jìn)一步完善企業(yè)的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，加大力度建立健全企業(yè)用人機(jī)制、用工機(jī)制、分配機(jī)制、激勵(lì)和約束機(jī)制。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)所有者與產(chǎn)權(quán)利益的一致，真正激活企業(yè)內(nèi)在活力，調(diào)動廣大產(chǎn)權(quán)所有者的積極性，切實(shí)解決改制中的遺留問題。

三、著力加大依法監(jiān)管工作力度，全面提升財(cái)務(wù)管理水平。繼續(xù)按照《會計(jì)法》和《糧食流通管理?xiàng)l例》的規(guī)定，進(jìn)一步完善并落實(shí)好內(nèi)部控制制度、資金管理制度、費(fèi)用（成本）管理制度、虧損問責(zé)制度、獎(jiǎng)懲制度等。繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)資金的監(jiān)管，組織定期、不定期或突擊式的抽查或全面檢查，從源頭上制止，防止商業(yè)賄賂、貪污腐敗的發(fā)生。按照國有資產(chǎn)有償使用的原則，有條件的地方，可以縣、區(qū)為單位實(shí)行必要的稅后利潤的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一使用，整合財(cái)力，增強(qiáng)企業(yè)抵御和抗擊市場經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力，確保國有資產(chǎn)不流失，確保國有資產(chǎn)保值增值，維護(hù)職工的合法權(quán)益不受侵犯。

四、著力加大指導(dǎo)協(xié)調(diào)力度，全面做好政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營。重點(diǎn)是加大指導(dǎo)力度，積極主動協(xié)調(diào)有關(guān)部門，用好、用足政策機(jī)遇，在抓好托市糧購銷的同時(shí)，把國家儲備、地方儲備、軍糧供應(yīng)等相關(guān)補(bǔ)貼資金落實(shí)到位，確保政策性經(jīng)營落到實(shí)處。

五、著力加大政策爭取力度，全面推動糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)會部門的職能作用，主動當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，尤其要協(xié)調(diào)好財(cái)政、銀行、稅務(wù)等部門，爭取在資金、財(cái)力和減免稅收等政策上的支持。同時(shí)，要有針對性的帶著問題深入調(diào)研，探索研究企業(yè)自補(bǔ)掛帳的消化辦法，幫助企業(yè)解決歷史遺留問題；探索研究企業(yè)稅后利潤的使用管理辦法，多方籌集資金支持省級儲備糧示范庫建設(shè)，推動糧食園區(qū)建設(shè)和糧食產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。

六、著力加大隊(duì)伍建設(shè)力度，全面提高財(cái)會人員素質(zhì)。按照財(cái)會人員繼續(xù)教育的有關(guān)規(guī)定，通過集中培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、崗中專訓(xùn)、適時(shí)指導(dǎo)等辦法，抓好財(cái)會隊(duì)伍的培訓(xùn)和誠信道德教育，同時(shí)，財(cái)會人員要不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)技能和自身素質(zhì)。要通過上下共同努力，把我市糧食財(cái)會隊(duì)伍建設(shè)成一支“遵紀(jì)守法、熟悉政策、精通業(yè)務(wù)、善于協(xié)調(diào)、堅(jiān)持原則、不怕吃苦”的隊(duì)伍。

七、著力加大預(yù)算管理力度，全面推進(jìn)預(yù)算約束管理機(jī)制。積極加強(qiáng)局直屬單位財(cái)務(wù)制度建設(shè)和預(yù)算管理，強(qiáng)化內(nèi)審，注重協(xié)調(diào)。各級糧食行政管理部門在部門預(yù)算上，要重點(diǎn)抓細(xì)化、規(guī)范和約束，規(guī)范資金使用范圍，努力實(shí)現(xiàn)依法行政，依法理財(cái)，依法監(jiān)督，為深化糧食流通體制改革服務(wù)。

擴(kuò)展閱讀：201*年上半年總結(jié)及下半年工作計(jì)劃

201*年上半年度工作總結(jié)及下半年度工作計(jì)劃

根據(jù)201*年年初集團(tuán)財(cái)務(wù)部制定的十大工作目標(biāo)及上海永升物業(yè)公司201*年主要工作中的精神，在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部及公司領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實(shí)重點(diǎn)成本控制和財(cái)務(wù)預(yù)測、稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、價(jià)值管理、培訓(xùn)管理等，上半年具體工作匯報(bào)如下：

一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計(jì)核算

根據(jù)財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)，結(jié)合物業(yè)公司行業(yè)特性組織物業(yè)公司成本、收入等各方面的會計(jì)核算。每月認(rèn)真編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析及資金計(jì)劃，在集團(tuán)的規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)上交各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表；認(rèn)真編制資金日報(bào)、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金收付規(guī)定，做好現(xiàn)金、銀行存款統(tǒng)計(jì)、管理工作；及時(shí)清理應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，做好物業(yè)管理費(fèi)收繳情況統(tǒng)計(jì)，督促各樓盤對應(yīng)收款-物業(yè)管理費(fèi)做好追蹤催繳工作；做好每月的納稅申報(bào)、二金繳納、財(cái)政扶持金退稅工作，嚴(yán)格做好發(fā)票、收據(jù)購買、領(lǐng)用、驗(yàn)舊工作，重視票據(jù)安全及風(fēng)險(xiǎn)防范，積極與稅務(wù)局、經(jīng)濟(jì)園區(qū)溝通，做好日常關(guān)系維護(hù)，同時(shí)積極了解學(xué)習(xí)國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策。

二、嚴(yán)格遵守授權(quán)制度，不斷增強(qiáng)全員的預(yù)算管理意識

隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對財(cái)務(wù)預(yù)算也提出了更高的要求。年初根據(jù)集團(tuán)公司、物業(yè)公司201*年資金使用預(yù)測編制了201*年物業(yè)公司資金計(jì)劃，半年的收付款工作均以此為參照，嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)管理制定，各項(xiàng)成本、費(fèi)用、稅金、內(nèi)部往來均嚴(yán)格參照《財(cái)務(wù)審批授權(quán)書》執(zhí)行，對于超預(yù)算、超授權(quán)的各項(xiàng)支出一律上報(bào)集團(tuán)各層領(lǐng)導(dǎo)，把好財(cái)務(wù)審核關(guān)。三、加強(qiáng)內(nèi)審、外審，配合IPO上市做好財(cái)務(wù)工作

1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)崗位內(nèi)部稽核，即1.主辦會計(jì)負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)對出納日常現(xiàn)金、銀行存款的管控（如庫存現(xiàn)金限額，進(jìn)行不定期庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，抽查資金日報(bào)表銀行存款與實(shí)際銀行對賬單是否相符等）；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各樓盤收銀員收款、報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作。2.經(jīng)理管控：參照預(yù)算、授權(quán)審批費(fèi)用報(bào)銷、付款申請，超授權(quán)審批、合同復(fù)核審批、報(bào)表數(shù)據(jù)審核。3.對外地各事業(yè)部、城市公司的物業(yè)公司會計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)分析進(jìn)行匯總、分析，將報(bào)表、分析中的錯(cuò)誤予以指出，并要求更正，對其日常工作中的各項(xiàng)賬務(wù)、稅務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

2.參加物業(yè)公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系》模擬審核，為該審核提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；配合樓盤做好保險(xiǎn)理賠工作。

3.配合集團(tuán)IPO上市做好財(cái)務(wù)審計(jì)工作，準(zhǔn)備財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，會計(jì)報(bào)表，會計(jì)分析及各類審計(jì)所需要的資料，按時(shí)提交集團(tuán)財(cái)務(wù)部，配合審計(jì)進(jìn)行物業(yè)公司賬務(wù)審核、數(shù)據(jù)提交。

四、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財(cái)會人員的業(yè)務(wù)水平

繼續(xù)開展會計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進(jìn)一步搞好財(cái)會基礎(chǔ)工作，提高治理水平。上半年組織及參加的培訓(xùn)有：

1.對物業(yè)收銀員進(jìn)行的培訓(xùn)：物業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的培訓(xùn)及考試、對物業(yè)財(cái)務(wù)人員及各管理處收銀員進(jìn)行正真的執(zhí)行力的培訓(xùn)、收銀崗位培訓(xùn)、發(fā)票及各類票據(jù)管理的培訓(xùn)、物業(yè)收費(fèi)軟件的培訓(xùn)。

2.配合物業(yè)管理部門對新進(jìn)大學(xué)生進(jìn)行企業(yè)現(xiàn)金收付與資金結(jié)算的基本常識的培訓(xùn)。

3.參加集團(tuán)培訓(xùn)：房地產(chǎn)經(jīng)營稅收規(guī)劃經(jīng)濟(jì)合同涉稅調(diào)控規(guī)范與操作技巧、按揭貸款的基本知識，及貸款流程。4.參加專項(xiàng)依云灣二期交房流程的培訓(xùn)。

五、完善物業(yè)管理臺帳、押金臺帳等臺賬和要求建立完整的合同臺帳。建立、完善物業(yè)管理各類臺帳，包括收費(fèi)日報(bào)、物業(yè)管理費(fèi)收繳情況表、押金臺帳。

六、物業(yè)管理收費(fèi)軟件的推廣實(shí)施

上半年已對永升大廈、旭輝雅苑管理處實(shí)施了物業(yè)管理的收費(fèi)軟件，并在實(shí)施過程中不斷的加以改進(jìn)。

201*年度上海永升物業(yè)將步入一個(gè)轉(zhuǎn)折階段，既要管理好上海四個(gè)物業(yè)管理樓盤，又要指導(dǎo)各地分公司的業(yè)務(wù)及匯總、合并各類報(bào)表。到年底還有增加二個(gè)物業(yè)管理樓盤。201*年的目標(biāo)、計(jì)劃將考驗(yàn)我們每一個(gè)部門、每一位員工。財(cái)務(wù)部積極響應(yīng)旭輝集團(tuán)“提高執(zhí)行力”的的號召，按照現(xiàn)有工作，將每項(xiàng)細(xì)化，具體落實(shí)到位，確保完成目標(biāo)任務(wù)。主要反映在如下幾個(gè)方面：一、認(rèn)真執(zhí)行授權(quán)制度，內(nèi)容分解到最細(xì)處

1.管理處增多，總經(jīng)理授權(quán)的內(nèi)容相應(yīng)增加，財(cái)務(wù)必須將年初費(fèi)用計(jì)劃分解到各管理處、各部門。

2.財(cái)務(wù)為每個(gè)管理處、每個(gè)部門、每項(xiàng)分類逐月登記發(fā)生額明細(xì)表。3.每月做出計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行的比較，分析原因，嚴(yán)格控制超支現(xiàn)象。

二、強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)管理工作，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1.新管理處均按照新會計(jì)準(zhǔn)則的科目要求，以及集團(tuán)財(cái)務(wù)的要求，建立統(tǒng)一的帳套、統(tǒng)一的財(cái)務(wù)附表、統(tǒng)一的財(cái)務(wù)分析，來達(dá)到財(cái)務(wù)核算的規(guī)范化和制度化。2.加強(qiáng)對授權(quán)制度的執(zhí)行力度，嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度以及財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。3.財(cái)務(wù)部經(jīng)理對每項(xiàng)業(yè)務(wù)、每筆憑證進(jìn)行稽核，來提高會計(jì)核算質(zhì)量。4.不定時(shí)進(jìn)行對管理處收銀員及公司出納進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，逐月核對公司每家銀行對賬單，以降低財(cái)務(wù)現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)。

5.全面實(shí)行票據(jù)管理（稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)及統(tǒng)一收據(jù)）的領(lǐng)用、開票、沖銷及存檔的檢查。

6.建立會計(jì)檔案工作，分類分明細(xì)做好實(shí)物與電子文檔的檔案保存工作，并且建立備忘錄制度，做到能讓接交人員在短時(shí)間內(nèi)非常清楚地了解該公司情況。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表工作，認(rèn)真做好指標(biāo)分析

1.每月及時(shí)、準(zhǔn)確完成各公司財(cái)務(wù)報(bào)表及分析，編制事業(yè)部匯總報(bào)表，在會計(jì)報(bào)表方面一定要達(dá)到“八字”方針。

2.征對匯總報(bào)表，結(jié)合集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表以及行業(yè)報(bào)告，作出較為詳細(xì)的指標(biāo)分析，提高公司的價(jià)值管理能力。

3.根據(jù)每月報(bào)表反映情況，及時(shí)清理往來事項(xiàng)。公司與集團(tuán)內(nèi)部公司之間、與客戶、供應(yīng)商之間都必須理清理順。

4.月底報(bào)送工作簡報(bào)、工作計(jì)劃等資料，必須將特殊、突發(fā)事項(xiàng)等都作及時(shí)匯報(bào)，以防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

四、緊密圍繞IPO，將此工作進(jìn)行到底

1.按照IPO要求提升會計(jì)信息報(bào)告精細(xì)度展開工作，嚴(yán)格按照會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)要求，認(rèn)真完成報(bào)表附注及分析，及時(shí)完整地提交審計(jì)資料。

2.遵循集團(tuán)財(cái)務(wù)要求，統(tǒng)一會計(jì)信息對外披露，統(tǒng)一銀行送審資料審核，統(tǒng)一會計(jì)信息報(bào)告系統(tǒng)，并建立科學(xué)嚴(yán)密完整的報(bào)表附注、會計(jì)分析說明。

五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)測，繼續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理

目前物業(yè)公司管理樓盤在不斷地增加，如果集團(tuán)上市成功，對于推進(jìn)全面預(yù)算管理以及現(xiàn)金流的管理將更為重要。

1.201*年底必須編制完成201*年度管理費(fèi)預(yù)算，管理成本資金支出的總預(yù)算。

2.每月底編制申報(bào)下月的現(xiàn)金流計(jì)劃，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，并且認(rèn)真做好預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況的比較。

六、繼續(xù)物業(yè)管理收費(fèi)軟件的推廣實(shí)施

物業(yè)管理收費(fèi)軟件在上半年推廣實(shí)施的基礎(chǔ)上，將繼續(xù)在旭輝世紀(jì)廣場、旭輝依云灣加以推廣實(shí)施，并逐步推廣到各地分公司。七、加強(qiáng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)能力

1.繼續(xù)參加集團(tuán)、物業(yè)公司組織的培訓(xùn)，讓財(cái)務(wù)人員能全方位的學(xué)到專業(yè)領(lǐng)域外的知識。

2.在會計(jì)準(zhǔn)則、稅收政策、財(cái)務(wù)分析指標(biāo)、財(cái)務(wù)管理制度等方面，積極參加在外部專業(yè)方面新政策的培訓(xùn)，并且做好轉(zhuǎn)培訓(xùn)的工作，讓全體財(cái)務(wù)人員自身的業(yè)務(wù)能力都能得到相應(yīng)的提高。

匯報(bào)部門全稱：上海永升物業(yè)財(cái)務(wù)部部

201*年7月9日

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