工作總結(jié)12.12-12.18

工作總結(jié)

本周主要工作是關注海虹招標網(wǎng)站，南京試劑招標相關表格填寫及淮安試劑招標的報價工作，去海虹交資料，去市區(qū)南京銀行打印對帳單，去眼科取支票送發(fā)票，去林經(jīng)理那里送名章給他銷戶用，并將之前欠林經(jīng)理的稅款及貸款費用給她送去，去中行給崔總存中行的車貸、房貸。幫牛宇和劉冬梅算加班及保險補助費用。下周主要計劃是配合公司搬辦公室，整理資料。

工作日記

12月12日周一

中行余額查詢，目前余額是100225.17元，需要安排去中行取現(xiàn)，將11月欠林經(jīng)理的稅款及浙商銀行貸款提出去來，準備周二給林經(jīng)理送去，順便她需要借用名章銷戶用。給崔總存中行車貸房貸，關注南京海虹網(wǎng)站，淮安試劑招標網(wǎng)上二次競價，確認價格，搬辦公室，整理資料。聯(lián)系眼科醫(yī)院楊主任關于10月份的分成款何時去取，及確認11月份標本量讓劉冬梅將發(fā)票開出來周二準備送去。12月13日周二

去南京厄爾尼送尿14項試紙，去南京醫(yī)科大學眼科醫(yī)院楊主任哪里送發(fā)票，去財務等會計拿支票，去南京大行宮南京銀行打印會計要的優(yōu)利特第三9-11月份的對帳單，并取回單。12月14日周三

聯(lián)系臨理公司，和崔總確認最終支付的臨理尾款500元整，支付樓梯尾款16200元，去中行將眼科拿回的支票進帳，并現(xiàn)金解款（南京厄爾尼的貨款），整理優(yōu)利特拿回的對帳單，并記入帳本中。統(tǒng)計牛宇到目前為止所有加班時間及工資，統(tǒng)計劉冬梅保險補助相關費等。12月15日周四調(diào)休

12月16日周五

和崔總?cè)チx烏商品市場購買公司用的網(wǎng)線及地板，看公司搬遷辦公室的大小及擺放位置。去中行取回單，將包小莉的保險進行現(xiàn)金解款，并去南京銀行幫林經(jīng)理給給艾康匯款。教小陳如何看海虹招標及莊訊招標信息。

擴展閱讀：工作總結(jié)11.28-12.4

工作總結(jié)

本周主要工作是關注海虹招標網(wǎng)站，核對核對銀行存款日記帳中的數(shù)據(jù)并和電腦中的銀行帳單明細相對應，看是不有出入，將每月的未達帳項注明，以便查帳用，發(fā)放10月工資，去國稅發(fā)票認證等相關事宜，下周工作計劃是彭會計說關于優(yōu)利特消戶需要一些資料，例如要出具清算報告所需資料如下：1.注冊資本金的驗資報告2.銀行對賬單201*年10月、11月3.201*年度會計報表、以前年度的記賬憑證，目前下周打算先去市區(qū)南京銀行打印對帳單，至于其他報告需相關部門提供，但需要1500元左右的費用。

工作日記

11月28日周一

查詢中行余款，目前帳上有進帳，去銀行取回單祁門婦保所的設備款已經(jīng)到帳，需將設備款成本轉(zhuǎn)入崔總農(nóng)行卡中，因金額較大，已分二天提出，并將款項存于崔總農(nóng)行卡中共計72500元，并給桂林雙龍匯試劑款，給去江寧國稅進行發(fā)票認證，因有一張進項發(fā)票表面數(shù)字不是很清析，提前去認證，如發(fā)票有問題可以通知對方重新開具，結(jié)果發(fā)票沒有問題已通過檢認。11月29日周二查詢中行余款，發(fā)現(xiàn)揚州宏揚有匯款3000元，核對銀行存款日記帳中的數(shù)據(jù)并和電腦中的銀行帳單明細相對應，看是不有出入，將每月的未達帳項注明，以便查帳用。關注海虹招標網(wǎng)，目前沒有更新內(nèi)容。11月30日周三

將銀行存款日子記中沒有核對完的繼續(xù)核對，去農(nóng)行給南京億喜網(wǎng)絡的楊百義匯稅款，去中行取回單，南京先科醫(yī)療公司高虹來公司開發(fā)票并補交超額部分的稅款，共計86元，去銀行順便現(xiàn)金解款。12月1日周四

聯(lián)系揚州宏揚關于試劑招標一事目前沒有將需提供資料告之，聯(lián)系之后并教陳思蘭準備相關資料。以后工作時關注全國醫(yī)療器械展會特別是全國性質(zhì)的，及全省臨檢會議，到時需提前做準備參加，發(fā)放10月份工資。12月2日周五

去中行提現(xiàn)5500，取回單，補打回單，并給長沙三諾匯貨款，將其他人員工資存入崔總農(nóng)行卡中，給潘偉及彭會計匯工資去江寧人才市場預訂下周三招標展位，將取回的回單進行記帳并消帳核對銀行存款及現(xiàn)金日記帳，準備會計10月份做帳資料。

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