201*年總結(jié)及201*年工作計(jì)劃

201*年工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃

總結(jié)過去

過去的一年里，根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)思想，在肖局的領(lǐng)導(dǎo)下，作為智超投資公司的投資專員，遵守公司基本制度的前提下，按照公司的崗位職責(zé)，完成了以下工作內(nèi)容：

一、在企業(yè)文化方面，學(xué)習(xí)了湘浙集團(tuán)的《基本制度》、《崗位職責(zé)》、《16號文件》、《堅(jiān)持講真話，反對講假話》、《力戒形式主義，狠抓工作落實(shí)》、《反對自由主義》、《公司就是你的船》、《責(zé)任勝于能力》等等；參加了集團(tuán)組織的新員工入職的培訓(xùn)課程和軍訓(xùn)、技能培訓(xùn)；明確了工作職責(zé)，加強(qiáng)了履職能力。在業(yè)務(wù)方面，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《小額貸款風(fēng)險管理操作實(shí)務(wù)》、《民間借貸公司管理制度》、《新國民借貸意見36條》、《網(wǎng)絡(luò)營銷實(shí)戰(zhàn)密碼》、《現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融資租賃業(yè)務(wù)手冊》和《政府經(jīng)濟(jì)開發(fā)項(xiàng)目融資租賃手冊》等專業(yè)資料，增加了專業(yè)知識，提高了專業(yè)技能。

二、為了積極的配合總裁辦完成湘浙簡報的工作，先后寫作了《湘浙培訓(xùn)之路的起航》、《湖南省商務(wù)廳鄧力佳副廳長一行視察我司指導(dǎo)工作》、《解放思想、創(chuàng)新進(jìn)取》、《智超公司參加湖南首屆民間金融交流會》等文章；在業(yè)務(wù)上，編寫了《收購華融湘江銀行部分股權(quán)可行性研究報告》、《市場公司商鋪戶主基本情況的調(diào)查報告》等，起草了《個人借款合同》、《個人借款申請表》、《融資居間合同》、《委托協(xié)議》、《智超投資公司貸款辦理流程》。三、湘浙集團(tuán)募股一事，拜訪了集團(tuán)各部門及各分公司高管并向公司領(lǐng)導(dǎo)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋各高管的建議。就湘浙批發(fā)市場二期工程融資一事，到總裁辦、投資管理部、法務(wù)部等部分收集所需資料并加以整理。對于公司面向社會友人融資一事，拜訪了具有投資經(jīng)歷且經(jīng)濟(jì)實(shí)力較好的財(cái)專退休教師王鶴宣和中鐵集團(tuán)工程師黎江東等人，拓寬了融資渠道。

四、同行業(yè)內(nèi)比較有實(shí)力的四十多家企業(yè)有過交往，例如：與湖南君和典當(dāng)來公司商討共同操作寧鄉(xiāng)中小企業(yè)信用擔(dān)保公司收購股權(quán)需短期融資7000萬元的項(xiàng)目；岳陽一房地產(chǎn)公司融資1.5億元的項(xiàng)目，前往華融證券公司共商合作之事；同大摩融資租賃公司胡總前往株洲攸縣考察東星房地產(chǎn)2億融資項(xiàng)目；華盛建工集團(tuán)星沙項(xiàng)目長期融資7000萬元；吳川建筑公司郴州鳳凰城500萬短期融資一事；與廣東中尚基金公司陳總探討中小企業(yè)未來發(fā)行私募債的融資方式；益陽桃江水利項(xiàng)目融資；懷化職業(yè)中專職工福利房項(xiàng)目融資；前往湖南園林公司索取過橋資金項(xiàng)目的所需資料等等。參加了湖南省長沙金融同行首屆聯(lián)誼會，在向同行的企業(yè)推廣公司品牌的同時還交流了如何更好的開展業(yè)務(wù)，共同完成大項(xiàng)目，從而實(shí)現(xiàn)互利共贏，在行業(yè)內(nèi)建立誠信度，建設(shè)起業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺。在集團(tuán)公司資金緊張的情況下，先后引進(jìn)了金漢投資公司、湖南中御投資擔(dān)保公司和紅星小額貸款公司等民間資金方來公司洽談借款之事。

五、針對市場公司商戶做小額貸款的方案，我的主要工作是了解商戶的大概經(jīng)營情況和貸款需求。主要通過三個方面去完成這項(xiàng)工作：一是通過市場公司的一、二經(jīng)理室的成員來了解商戶大致情況。二是由下至上逐戶走訪，共300多個經(jīng)營戶，進(jìn)行面對面的溝通，在交流的過程中探知對方的需求和粗略估計(jì)經(jīng)營情況。三是在某一時段內(nèi)去觀察顧客人流量和成交量再加上詢問傍邊的經(jīng)營戶來確定商戶的經(jīng)營情況是否良好。把所了解到的所有信息整理成好向領(lǐng)導(dǎo)匯報。從外面接收了長沙市月海百貨貿(mào)易公司潘總、裝修公司王經(jīng)理、陳先生等小額貸款項(xiàng)目。

六、以身作則，協(xié)助總裁辦副主任完成行政督察工作，在湘浙杯的晚宴上，配合王主任做好接待工作。集團(tuán)公司貸款一事，協(xié)助財(cái)務(wù)部完成了相關(guān)工作。智超投資公司業(yè)務(wù)制度建設(shè)，在田總指導(dǎo)下，做好修改工作。

七、招商工作。先后邀請了兩位在高橋大市場做文具批發(fā)和一位在家經(jīng)營服飾的朋友來公司實(shí)地考察。

八、完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦其他各項(xiàng)基礎(chǔ)性和臨時性工作。

當(dāng)然，在過去的工作中也存在一些問題還需要進(jìn)一步的自我完善。一、接觸了一定的項(xiàng)目，遺憾的是沒有促成一單。二、社會資源比較匱乏，接觸項(xiàng)目的數(shù)量有待增加。三、對于判斷項(xiàng)目和操作項(xiàng)目的能力需要進(jìn)一步的提升。

展望未來

行動成敗源自于想的多遠(yuǎn)，業(yè)績的好壞源自于是否認(rèn)真對待，一個好的工作成果，肯定取決于計(jì)劃。作為公司的一員，為了能夠更好的落實(shí)湘浙集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對湖南智超投資公司的指導(dǎo)思想，齊心協(xié)力的去完成公司201*年的工作目標(biāo)，根據(jù)業(yè)務(wù)一部的業(yè)務(wù)內(nèi)容，制定了相應(yīng)的工作計(jì)劃。

一、工作目標(biāo)

智超投資公司在201*年當(dāng)中，通過不斷的探索，工作思路逐漸清晰。為了適應(yīng)市場的需求，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合智超投資公司自身獨(dú)有的實(shí)際情況，制定了業(yè)務(wù)產(chǎn)品。作為業(yè)務(wù)一部的成員，應(yīng)當(dāng)竭盡全力在有抵押物的短期拆借業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)新的突破，為實(shí)現(xiàn)公司制定的相關(guān)目標(biāo)而努力奮斗。

二、具體措施

1、提升自我。定期的進(jìn)行專業(yè)知識學(xué)習(xí)，以提高自身的總體實(shí)力，并進(jìn)行虛擬的訓(xùn)練，提高自身的工作效率，培養(yǎng)對發(fā)掘項(xiàng)目消息的敏感性與多角度、立體化的思維能力。要真正提高工作能力，還需要在實(shí)際工作中探索、學(xué)習(xí)，將理論知識運(yùn)用到實(shí)踐中，并不斷總結(jié)，以求形成適應(yīng)市場需求，同時具備自身特色的篩選項(xiàng)目的手法。還要不斷的總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，有意識的訓(xùn)練自己篩選項(xiàng)目的能力，也向具有豐富專業(yè)知識和實(shí)戰(zhàn)操作經(jīng)驗(yàn)的同行人員學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，做一個善于思考的人。

2、布局于省內(nèi)長株潭地區(qū)、完善業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓寬長株潭地區(qū)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺的范圍，更廣泛的接觸省內(nèi)各大投資公司、擔(dān)保公司、典當(dāng)行等金融機(jī)構(gòu)，擇優(yōu)與之建立合作伙伴關(guān)系，為公司開展各項(xiàng)投資工作打好基礎(chǔ)，為自己建立寬廣的人脈關(guān)系，從而促進(jìn)業(yè)務(wù)信息發(fā)布和獲取渠道的暢通。

3、著重發(fā)展有抵押的短期拆借項(xiàng)目。通過業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺和上門拜訪把公司的業(yè)務(wù)信息傳播出去，特別傳遞給在業(yè)務(wù)上能跟我們公司形成互補(bǔ)的金融機(jī)構(gòu)，或者是專門做居間業(yè)務(wù)的公司。從而加大公司收集項(xiàng)目的信息量，在量大的基礎(chǔ)上提高項(xiàng)目的有效性、可操作性。

4、加大招商工作力度。在日常的業(yè)務(wù)工作中，大力宣傳湘浙集團(tuán)的業(yè)務(wù)范圍，積極的做好招商、穩(wěn)商工作。

三、實(shí)施步驟

前期所有的準(zhǔn)備工作，始終圍繞著能夠更好的開展業(yè)務(wù)工作，為企業(yè)創(chuàng)造收益，為員工謀取福利，從而實(shí)現(xiàn)個人價值與企業(yè)價值的統(tǒng)一。針對所有的有抵押短期拆借項(xiàng)目，首先，篩選出具有可操作性的項(xiàng)目，分析項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險點(diǎn)，作出相應(yīng)的對策去規(guī)避可控制的相關(guān)風(fēng)險。其次，根據(jù)公司的規(guī)章制度，利用公司自有的資金，確定300萬元左右短期拆借項(xiàng)目。再次，對于公司能力范圍之外的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，作為居間方，群策群力把資金供給方和資金需求方撮合在一起，進(jìn)而為公司創(chuàng)收，實(shí)現(xiàn)新的突破。

智超投資公司業(yè)務(wù)一部：鄧群財(cái)二一二年十二月十二日

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201*年出納工作總結(jié)及201*年上半年工作計(jì)劃

轉(zhuǎn)眼間，我來**公司已經(jīng)一年半了，在這期間擔(dān)任出納一職，工作事項(xiàng)涉及到**及其子公司（**公司和**公司），這三個公司主營的業(yè)務(wù)不同，所涉及的事項(xiàng)也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學(xué)習(xí)，同時也漸漸地提高了自己的各項(xiàng)水平。

隨著不斷的工作和學(xué)習(xí)，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質(zhì)量要求非常高，可以說不容出一點(diǎn)差錯，對每項(xiàng)工作我都必須準(zhǔn)確、細(xì)心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問，要嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)制度，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能將工作做好。

在過去的一年里，在不斷學(xué)習(xí)不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實(shí)資金使用情況，根據(jù)公司資金情況，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，填寫準(zhǔn)確的單據(jù)提備用金。

2、積極配合部門人員收取公司各項(xiàng)款項(xiàng)，并及時存入銀行。

3、必須保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付，事后及時補(bǔ)簽票據(jù)，手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計(jì)做賬。

4、出賬后整理所有請款、報銷及往來結(jié)算票據(jù)，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放電子日記賬，及時反饋資金信息。

5、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實(shí)相符。

6、與銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。

7、每月與銀行對賬單、會計(jì)賬對賬，并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表，及時處理手中未達(dá)帳項(xiàng)，做到賬賬、賬實(shí)相符。

8、每月與主管會計(jì)盤點(diǎn)現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

9、根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。10、根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作。11、每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。12、配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資相關(guān)工作。13、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。

14、妥善保管公司的財(cái)務(wù)印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的事項(xiàng)。

我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費(fèi)收入。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴(yán)格按照準(zhǔn)確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得"坐支"，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時還要維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務(wù)較多，我?guī)缀趺刻於家�去銀行辦理業(yè)務(wù)。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理；同時能與各銀行相關(guān)人員搞好關(guān)系，然后在辦理業(yè)務(wù)時給自己節(jié)省了很多的時間。另外，在配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做融資相關(guān)工作時，根據(jù)資料所需時間，與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，然后查閱、準(zhǔn)備、整理相關(guān)資料。在這過程中，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)下，我嚴(yán)格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關(guān)工作。

在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關(guān)部門相關(guān)人員進(jìn)行溝通，而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項(xiàng)。在與領(lǐng)導(dǎo)溝通后，漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日常瑣事及協(xié)助工作的時間。這一年的工作，也是我將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個過程。在完成本職工作的情況下，積極配合同事之間的工作，在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網(wǎng)的一次關(guān)于EXCEL在財(cái)務(wù)中的運(yùn)用學(xué)習(xí)，這些在工作中都得到了很好的運(yùn)用，同時也提高了工作效率。

工作以來，我一直堅(jiān)持要求自己做到耐心、謹(jǐn)慎、認(rèn)真的對待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為一名財(cái)務(wù)人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。其實(shí)這也是對我個人素質(zhì)及人格的考驗(yàn)。

在工作之余，我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細(xì)節(jié)上的問題；另一方面是，知識面還不夠?qū)�，學(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，工作方法還有待繼續(xù)學(xué)習(xí)改善。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對201*年上半年的工作計(jì)劃如下：

1、在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真盡責(zé)的完成日�；�本工作。

2、我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識等各方面更新和進(jìn)步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進(jìn)一步提高工作效率。

3、我將進(jìn)一步增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會。

總之，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，揚(yáng)長避短，克服不足，找準(zhǔn)工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。我相信201*年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。

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