財(cái)務(wù)核算二0一0年上半年度工作總結(jié)

財(cái)務(wù)核算中心二0一0年上半年度工作總結(jié)

201*上半年黃石市供銷社核算中心在市社的正確領(lǐng)導(dǎo)、幫助和支持下以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十七大精神，正確的并較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、回顧上半年度工作情況

1、在上半年度工作中，我們較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但是我們還不能滿足現(xiàn)有的結(jié)果，要更努力的加強(qiáng)工作成績(jī)，全面加強(qiáng)管理制度，實(shí)行全面預(yù)算管理，在往年的工作基礎(chǔ)與結(jié)果上進(jìn)行取長(zhǎng)補(bǔ)短的工作手段，積累工作經(jīng)驗(yàn)，更加明晰的制定各基層社201*年收支計(jì)劃，為供銷社更好的提供參考基礎(chǔ)。

2、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算這一工作方面，對(duì)于我們會(huì)計(jì)人員來(lái)說(shuō)，細(xì)心、認(rèn)真的工作態(tài)度，是必不可缺少的，只有在這樣的工作態(tài)度上，我們才能各自為政，更好的完成基礎(chǔ)任務(wù)。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，每月按時(shí)向市社報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、資金收支檢查表以及內(nèi)部考核表，供領(lǐng)導(dǎo)能時(shí)刻掌握財(cái)務(wù)情況、資金收支情況以及各工作單位內(nèi)部人員指標(biāo)完成情況。

4、在安全的生產(chǎn)管理上，我們要以認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待，按照安全生產(chǎn)以及社會(huì)治安綜合治理責(zé)任書的要求，認(rèn)真防止各種隱患的發(fā)生，在工作場(chǎng)所配置防火器，修繕門窗，做好安全防護(hù)措施，為工作上提供一個(gè)良好的工作環(huán)境。

5、落實(shí)黨的政策，以三個(gè)代表的重要思想和科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的思想，加強(qiáng)工作態(tài)度，堅(jiān)持組織本部門的工作人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，認(rèn)真完成工作，爭(zhēng)取最好的工作成績(jī)。

二、201*年上半年度收支內(nèi)容

元至6月租金收入94.54萬(wàn)元（比上年同期的90.33萬(wàn)元增加4.21萬(wàn)元）。

元至6月日常費(fèi)用支出131.57萬(wàn)元（比上年同期的144.96萬(wàn)元減少13.39萬(wàn)元）

其中：

在職人員工資14.99萬(wàn)元；內(nèi)退、臨時(shí)工、撫恤費(fèi)3.69萬(wàn)元；退休補(bǔ)差4.53萬(wàn)元；

社保五費(fèi)9.18萬(wàn)元（實(shí)付9.52萬(wàn)元，收個(gè)人部分2.76萬(wàn)元）；退體人員門診費(fèi)10.89萬(wàn)元；離退休醫(yī)保2.35萬(wàn)元；

水電費(fèi)（含辦公）5.05萬(wàn)元（實(shí)付5.00萬(wàn)元，收回5.68萬(wàn)元）；水改補(bǔ)貼0萬(wàn)元；修理費(fèi)10.56萬(wàn)元；招待費(fèi)6.76萬(wàn)元；郵電費(fèi)2.02萬(wàn)元；稅費(fèi)0.36萬(wàn)元；其他費(fèi)33.51萬(wàn)元（含節(jié)日補(bǔ)助、值班補(bǔ)助、離退休人員支出、

學(xué)習(xí)考察費(fèi)、辦公費(fèi)用、證照年檢費(fèi)用等）；三、基層社201*年上半年收支情況

基層社上半年情況：河口供銷社租金收入2600元，利息收入201*元，費(fèi)用支出46790.90元，虧損42190.90元；汪仁供銷社租金收入36100元，費(fèi)用支出60694.73元，虧損24594.73元；四棵供銷社租金收入62240元，化肥經(jīng)營(yíng)收入7750元，費(fèi)用支出86606.73元，虧損16616.73元。

四、做好協(xié)調(diào)服務(wù)，促進(jìn)各項(xiàng)工作開展。

1、做好保險(xiǎn)代理工作。協(xié)助市社重新與中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)公司簽訂代理協(xié)議。

2、協(xié)助資產(chǎn)公司辦理有關(guān)證照年審、更換工作。3、協(xié)助離退中心申報(bào)困難職工救濟(jì)、特困企業(yè)退休人員醫(yī)保等報(bào)表填報(bào)工作。

4、為基層社資產(chǎn)管理、收支管理、專業(yè)合作社建設(shè)、改制遺留問(wèn)題處理及鞭炮公司等提供協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，如帶領(lǐng)干部職工外出旅游學(xué)習(xí)，參與協(xié)調(diào)銀行債務(wù)處理，新農(nóng)村建設(shè)，組織支部學(xué)習(xí)等。

二零一零年七月十四日

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二0一一年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

201*年，我局財(cái)務(wù)工作在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，及上級(jí)業(yè)務(wù)部門和同級(jí)財(cái)政部門的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，努力發(fā)揚(yáng)“獻(xiàn)身、負(fù)責(zé)、求實(shí)”的水利行業(yè)精神，并以《會(huì)計(jì)法》和行業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度為指導(dǎo)，緊緊圍繞局年度工作計(jì)劃，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，堅(jiān)持建章立制，依法理財(cái)，提高效率，遵紀(jì)守法、廉潔自律，財(cái)務(wù)管理工作正常有序，資金使用高效合法，會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整，較好地完成財(cái)務(wù)工作任務(wù)。

一、基本情況（一）財(cái)務(wù)工作

一是審核匯總了機(jī)關(guān)和所屬單位上一年度的經(jīng)費(fèi)決算，完成了機(jī)關(guān)和所屬單位的年度預(yù)算工作，完成了竣工水利基本工程的財(cái)務(wù)決算，并及時(shí)向有關(guān)部門上報(bào)了決算資料。二是組織財(cái)會(huì)人員對(duì)所屬單位年度財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了檢查，并請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)機(jī)關(guān)年度經(jīng)費(fèi)管理情況進(jìn)行了審計(jì)工作。三是有序高效地完成了日常會(huì)計(jì)事務(wù)工作。

（二）基本建設(shè)資金管理工作

根據(jù)中央1號(hào)文及省府9號(hào)文“大力發(fā)展水利建設(shè)”的文件精神，201*年共收到基本建設(shè)資金萬(wàn)元，其中市水利資金萬(wàn)元，區(qū)屬水利資金萬(wàn)元，已撥付各類款項(xiàng)共萬(wàn)元。工程款撥付時(shí)，我們采取“四查八審”的程序進(jìn)行：即查資金來(lái)源及批準(zhǔn)文號(hào)、查工程概算、查合同款項(xiàng)、查工程進(jìn)度；工程監(jiān)理、工程技術(shù)人員、科室領(lǐng)導(dǎo)、局分管工程領(lǐng)導(dǎo)、基建會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、局分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、局長(zhǎng)等八個(gè)人審核簽字。

（三）統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等各方面工作

201*在財(cái)務(wù)科全體人員的共同努力下，一是統(tǒng)計(jì)了全年度全系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)為萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)共為萬(wàn)元，并如期匯總、上報(bào)區(qū)各有關(guān)部門；二是按期上報(bào)了建設(shè)單位會(huì)計(jì)報(bào)表；三是完成了行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作；四是進(jìn)行了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作；五是進(jìn)一步做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。六是做好了竣工工程的財(cái)務(wù)決算。

（四）內(nèi)部管理工作

一是健全完善了各種規(guī)章制度，制訂了局機(jī)關(guān)管理制度、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度、公款借支、支票使用管理、印章使用管理等相關(guān)制度；二是通過(guò)各種方式對(duì)所有財(cái)會(huì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

二、主要做法

（一）黨委重視，健全完善制度

局黨委始終對(duì)財(cái)務(wù)工作非常重視，黨委作為單位財(cái)務(wù)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)集體，對(duì)單位財(cái)務(wù)工作全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行決策和監(jiān)督，全年多次召開專門會(huì)議分析研究財(cái)務(wù)工作，凡是牽涉到財(cái)務(wù)的重大問(wèn)題一律經(jīng)黨委討論研究決定；局長(zhǎng)植偉光經(jīng)常深入到機(jī)關(guān)、基層了解財(cái)務(wù)管理狀況，指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作。為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)，提高資金效益，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》要求和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，經(jīng)黨委研究通過(guò)，共健全和完善了《局財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度》、《公款借支、支票使用管理》、《印章使用管理》等相關(guān)制度，有效地控制了不合理開支，確保了資金使用高效合法。（二）依法理財(cái)，管好用好資金

一是堅(jiān)持按照《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》及各類水利資金的使用管理辦法的要求和各項(xiàng)內(nèi)部管理制度管理使用資金，保證各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理活動(dòng)依法辦理，水利資金使用合理合法。二是進(jìn)一步完善了資金申請(qǐng)撥付制度，按制定的“四查八審”的程序辦理資金的撥付手續(xù)，強(qiáng)化了對(duì)工程項(xiàng)目的審查驗(yàn)收，確保了資金發(fā)計(jì)劃批復(fù)的項(xiàng)目及用途使用，做到了事前有預(yù)算，事中有監(jiān)督、事后有驗(yàn)收，確保了水利資金使用全過(guò)程的安全、合法性。三是做到了“四個(gè)結(jié)合”，強(qiáng)化了對(duì)水利資金的監(jiān)督檢查，“四個(gè)結(jié)合”，即：資金使用與工程項(xiàng)目相結(jié)合，確保資金真正用到項(xiàng)目上；資金使用與規(guī)章制度相結(jié)合，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合理合法；資金使用與資金使用者的責(zé)任相結(jié)合，確保經(jīng)濟(jì)使用者的責(zé)任感；資金使用與監(jiān)督檢查相結(jié)合，確保資金撥付到哪里，監(jiān)督檢查就跟到哪里。

（三）強(qiáng)化素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)能力

一是組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》及水利資金管理辦法等規(guī)章制度，使財(cái)務(wù)人員明白怎樣工作才是合法的。二是通過(guò)“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”、“送出去”等多種方式加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，幫助他們拓寬知識(shí)面，調(diào)整知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高知識(shí)層次，促進(jìn)知識(shí)更新，逐步實(shí)現(xiàn)由“單一型”向“復(fù)合型”轉(zhuǎn)變，“資歷型”向“能力型”轉(zhuǎn)變，進(jìn)而全面提高財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)能力。三是采取以查代訓(xùn)的形式，提高業(yè)務(wù)能力國(guó)。在平常檢查中發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及時(shí)指出，并耐心指導(dǎo)，找出問(wèn)題的癥結(jié)，找到解決問(wèn)題的辦法，針對(duì)一些普遍問(wèn)題集中指導(dǎo)，從而在實(shí)際工作中不斷提高了財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)能力。

（四）遵紀(jì)守法，樹立職業(yè)形象

財(cái)務(wù)工作是一項(xiàng)繁重復(fù)雜的工作，牽涉面廣，原則性強(qiáng)，責(zé)任重大，對(duì)內(nèi)是黨委的理財(cái)助手，需認(rèn)真按規(guī)章制度把好關(guān)，對(duì)外是局機(jī)關(guān)的窗口，需熱情、高效辦事，樹立良好形象。為此，我們一是利用一切機(jī)會(huì)采取不同方式宣傳《會(huì)計(jì)法》及水利資金管理使用辦法等規(guī)章制度，公開我們的辦事程序和要求，讓前來(lái)辦事人員了解我們的制度、程序，為我們提供一個(gè)良好的外部環(huán)境。二是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高自身修養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力和辦事效率。三是堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，對(duì)任何個(gè)人和任何事情一視同仁、不偏不袒，堅(jiān)持原則、不循私情，廉潔自律、不貪私利，嚴(yán)格按規(guī)章制度和辦事程序進(jìn)行。（五）嚴(yán)格貫徹落實(shí)廉政建設(shè)的精神，即“遵紀(jì)守法、廉

潔奉公、勤政為民、不貪腐敗、不索受賄、不以權(quán)謀私�！�

201*年，深入貫徹落實(shí)《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201*201*工作規(guī)劃》及局制訂的《花都區(qū)水務(wù)局201*年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作計(jì)劃》和《花都區(qū)水務(wù)局關(guān)于加強(qiáng)腐敗風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的實(shí)施方案》，真抓實(shí)干，開拓創(chuàng)新，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，嚴(yán)格執(zhí)行反腐倡廉的各項(xiàng)法律和制度。廉政建設(shè)是一項(xiàng)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程，學(xué)習(xí)是基礎(chǔ)，法制是保證，監(jiān)督是關(guān)鍵，只有三管齊下，多頭并舉，反腐倡廉才能真正取得成效。

（六）保質(zhì)保量按時(shí)完成201*年花都區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查。

根據(jù)花財(cái)[201*]20號(hào)的文件精神，我局及時(shí)召開由基層各單位主要負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)動(dòng)員大會(huì)，并把資產(chǎn)清查等有關(guān)文件及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給基層單位，督促基層單位開展財(cái)務(wù)清理，如實(shí)反映資產(chǎn)管理情況和存在問(wèn)題，做到見賬就清，見物就點(diǎn)，賬賬相符，賬實(shí)相符、賬卡相符，并要求基層單位提交本單位資產(chǎn)清查結(jié)果。對(duì)本系統(tǒng)18個(gè)基層單位固定資產(chǎn)進(jìn)行了收集匯總，對(duì)本系統(tǒng)固定資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面徹底清查，全面掌握所有資產(chǎn)狀態(tài)，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，鞏固資產(chǎn)清查成果，防止前清后亂。（七）認(rèn)真做好201*年部門綜合預(yù)算編制工作

圍繞增加水利投入，做好201*年部門綜合預(yù)算編制工作，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，使部門綜合預(yù)算更加科學(xué)合理，更加符合水利工作實(shí)際，保證本系統(tǒng)單位人員工資的正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，積極爭(zhēng)取防汛抗旱經(jīng)費(fèi)、水庫(kù)、河道、灌區(qū)維護(hù)養(yǎng)護(hù)費(fèi)及水利基建地方配套經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)水利事業(yè)健康發(fā)展。

（八）對(duì)炭步鎮(zhèn)駱村片農(nóng)田、花東象山聯(lián)安農(nóng)田、赤坭鎮(zhèn)西邊村農(nóng)田、赤坭鎮(zhèn)心和村農(nóng)田、流溪河右總干渠保良段防滲除險(xiǎn)加固等五宗工程辦理竣工財(cái)務(wù)決算。

根據(jù)《廣州市花都區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理暫行辦法》（花府[201*]）10號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，及水利部《水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算編制規(guī)程》，對(duì)五宗工程項(xiàng)目資金的來(lái)源及到位情況、項(xiàng)目投資及概算執(zhí)行情況、項(xiàng)目的建設(shè)支出情況、項(xiàng)目交付資產(chǎn)情況、項(xiàng)目的未完工程及預(yù)留費(fèi)用情況等做了全面的清查疏理，并認(rèn)真編制了財(cái)務(wù)決算報(bào)表。在工程決算評(píng)審過(guò)程中我們有關(guān)人員始終給予積極配合，提供真實(shí)、合法的決算報(bào)表，并對(duì)提出的問(wèn)題督促施工單位進(jìn)行整改。

（九）做好201*年度財(cái)務(wù)決算編制工作

完成201*年度地方部門決算報(bào)表的審核、匯總、上報(bào)工作。完成201*地方水利財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯總上報(bào)工作。認(rèn)真貫徹市水務(wù)局和財(cái)政局關(guān)于做好201*年度財(cái)務(wù)決算會(huì)議精神，全面反映201*年度的水利基本建設(shè)資金財(cái)務(wù)狀況。

（十）認(rèn)真做好15個(gè)基層單位維護(hù)養(yǎng)護(hù)工程價(jià)款結(jié)算工作。近年，水利體制改革實(shí)行管養(yǎng)分離，且今年15個(gè)基層單位維護(hù)工程按季度進(jìn)行劃撥工作，中標(biāo)的施工單位就有多家，工程價(jià)款結(jié)算任務(wù)十分繁重，我科有關(guān)同志發(fā)揚(yáng)不怕疲勞，連續(xù)作戰(zhàn)的精神，加班加點(diǎn)，廢寢忘食，出色地完成了201*年每季度維護(hù)工程費(fèi)用申撥資料的審核工作。

（十一）被評(píng)為“201*-201*年度廣東省水利財(cái)務(wù)工作先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)。

計(jì)財(cái)科全體人員深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，大力弘揚(yáng)“忠誠(chéng)、為民、科學(xué)、務(wù)實(shí)”的新時(shí)期廣東水利人精神，圍繞中心工作，依法履行職能，在強(qiáng)化內(nèi)部控制、提高資金管理水平、維護(hù)行業(yè)合法權(quán)益等方面表現(xiàn)突出，被廣東省水利廳粵[201*]8號(hào)，評(píng)為“201*-201*”年度廣東省水利財(cái)務(wù)工作先進(jìn)集體。另馮巨才、楊素玲、殷英三位同志評(píng)為廣東省水利財(cái)管工作先進(jìn)個(gè)人。（十二）其他

1、認(rèn)真完成了201*年20個(gè)銀行賬戶利息和非稅收入上繳工作。2、配合水政監(jiān)督大隊(duì)按季開具各單位201*年繳納水資源費(fèi)的發(fā)票。

3、每月出色完成了個(gè)人所得稅網(wǎng)報(bào)工作。

4、每月圓滿完成了17個(gè)基層單位在職及退休醫(yī)療費(fèi)審核工作。5、每月出色完成了住房公積金匯繳工作及17個(gè)下屬單位住房公積金撥款工作。

6、為實(shí)行“大水務(wù)”，積極跟財(cái)政局溝通相關(guān)的事宜。三、存在問(wèn)題和明年工作思路一年來(lái)，財(cái)務(wù)管理工作雖然取得了一些成績(jī)，但仍然存在對(duì)基層單位指導(dǎo)不力、自身素質(zhì)不強(qiáng)等問(wèn)題，明年我們將

（一）繼續(xù)完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的使用管理，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合法、合理使用。

（二）加強(qiáng)對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)力度。（三）做好水浸街等重點(diǎn)工程相關(guān)資金申撥工作。（四）配合審計(jì)、財(cái)政對(duì)單位財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督檢查。（五）繼續(xù)做好下屬15單位養(yǎng)護(hù)工程申撥工作，及17個(gè)下放工程申撥工作。

（六）做好201*年財(cái)務(wù)決算編制工作。（七）做好部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付等工作。

（八）繼續(xù)加大培訓(xùn)力度，盡快提高財(cái)務(wù)人員整體素質(zhì)。（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二0一一年十二月七日

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