鯉城區(qū)財政國庫集中支付制度改革的工作總結

鯉城區(qū)財政國庫集中支付制度改革工作總結

12月1日,我區(qū)財政國庫集中支付正式上線運行，首批納入國庫集中支付改革的試點單位財政局、科技局、衛(wèi)生局、民政局財政性資金實全部現(xiàn)了國庫集中支付。截止12月31

日，共辦理支付業(yè)務17筆,實現(xiàn)支付金額28.51萬元,其中:財政直接支付4筆20.46萬元，財政授權支付13筆8.05萬元。國庫集中支付制度改革試點工作的順利運行標志著我區(qū)財政國

庫集中支付制度的正式建立�，F(xiàn)將國庫集中支付改革的運作基

本情況匯報如下：

一、設立國庫支付機構

我區(qū)財政國庫集中支付改革于201*年8月份開始啟動，區(qū)委區(qū)政府高度重視，成立了以協(xié)管財稅工作副區(qū)長任組長的

鯉城區(qū)財政國庫管理制度改革領導小組，制定并出臺了《財政國庫集中收付制度改革實施方案》、《銀行清算支付暫行辦

法》、《區(qū)直單位財政國庫集中支付暫行辦法》、《業(yè)務操作

規(guī)程及崗位設置》等一系列國庫管理改革的相關文件，初步建立了國庫支付的框架和體制。首批確定了財政局、科技局、衛(wèi)生局、民政局等4家單位作為試點單位，在總結經驗的基礎上逐步推開，今后在保證各單位預算管理體制不變、理財機制不變的前提下，我區(qū)所有財政性資金將逐步納入國庫統(tǒng)一賬戶體系，實行統(tǒng)一管理，力爭到201*年所有財政性資金、

各級預算單位全部實行國庫集中支付制度。

二、設置國庫單一賬戶體系

利用現(xiàn)有國庫存款賬戶及預算外財政專戶作為國庫集中支付的清算賬戶；開設財政零余額賬戶及預算單位零余額賬戶，實現(xiàn)財政資金的直接支付及授權支付；利用會計核算中心現(xiàn)有賬戶作為預算單位的資金及非財政性資金收付往來過渡賬戶。

三、整合并利用會計核算中心人力資源

把會計集中核算與國庫集中支付有機結合是我區(qū)財政國庫管理改革的一大特點。在國庫支付業(yè)務流程及崗位的設置上，發(fā)揮現(xiàn)有會計核算中心人員的作用，執(zhí)行國庫支付機構的部分職能，實現(xiàn)了財政監(jiān)督與會計監(jiān)督的有機結合。特別是在授權支付預算單位的支付申請中，我們將會計憑證的合法性、合規(guī)性、真實性的審查交由受理會計進行審核簽章。

四、通過信息網絡建設，規(guī)范資金撥付程序

在國庫集中支付模式的技術支撐上，通過政務網及電信專網，實現(xiàn)試點預算單位與財政聯(lián)網，財政與代理銀行和人民銀行的聯(lián)網。預算單位的計劃申報、資金支付申請,及支付令開具、代理銀行的資金撥付、人民銀行（或財政專戶）的資金清算與財政的信息溝通，均通過財政網絡系統(tǒng)來完成。一是季度分月用款計劃的編報，預算單位根據本單位的預算指標在國庫集中支付系統(tǒng)單位版錄入用款計劃，財政國庫在網絡上審核、下達用款計劃；代理銀行根據財政授權額度通知單，下達預算單位的財政授權額度到賬通知書。二是財政資金的支付，預算單位在財政下達用款計劃的項目、金額內提出支付申請，財政國庫集中支付機構對預算單位的財政直接（或授權）支付申請進行網上審核，核對無誤后，開具支付令，通知代理銀行將款項支付到收款人賬戶，三是資金的清算,每日終了代理銀行填制銀行劃款憑證與人民銀行（或財政專戶）進行清算。

泉州市鯉城區(qū)財政局

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冊亨縣國庫集中支付改革試點工作總結

財政國庫集中支付制度改革是財政資金運作方式的一場根本性變革，是規(guī)范財政資金管理、加強黨風廉政建設的重要舉措。201*年下半年以來，我縣在抓好部門預算改革試點的基礎上，根據上級行及財政部門的工作部署和有關要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進、先試點、后推廣”的原則，充分借鑒中央、省、市及其他兄弟市的做法及經驗，著力推進財政國庫集中支付制度改革。201*年11月16日，縣財政局、公安局、人民檢察院、法院等13個單位正式納入縣財政國庫集中支付改革試點，試點工作啟動二個月來，共辦理財政授權支付業(yè)務筆,累計金額萬元,整體運作良好，進展順利。

一、主要做法

（一）加強組織領導，積極爭取黨委政府支持縣委、縣政府高度重視財政國庫集中支付制度改革工作，把此項工作列為201*年政府工作報告中確定的工作任務之一，并作為規(guī)范財政資金管理，打造“陽光政府”，加強黨風廉政建設和反腐敗的一項專項工作來抓�？h委書記、縣長親自過問、督促改革工作，多次在有關會議上強調推行國庫集中支付制度改革的必要性、重要性，要求各單位必須以實際行動大力支持、積極配合改革工作。縣財政局黨組更是把國庫集中支付制度改革工作擺上重要的議事日程，把它作為今年財政改革工作的重頭戲來抓，多次研究部署推進改革工作事宜，強調抓早抓好，務必抓出成效，在人員遴選、啟動資金、辦公場地、硬件配置等方面給予重點支持。為加強組織領導和工作協(xié)調，專門成立了縣財政國庫管理制度改革工作領導小組，下設辦公室，具體負責組織實施此項工作。

（二）成立機構，加強業(yè)務培訓

我縣于201*年9月成立了專門執(zhí)行機構縣財政局國庫集中支付中心，核定了編制，配備了人員，明確了職責，為確保試點工作的順利實施提供了組織保障。同時，針對中心的工作性質和業(yè)務需要，加強有關人員的業(yè)務培訓工作。一是選派人員到上級財政局國庫支付中心進行跟班學習，對整個業(yè)務流程進行全方位的接觸和了解；二是抓好工作人員的業(yè)務學習，使他們掌握各項業(yè)務的具體操作要求；三是組織支付中心與財政業(yè)務股、預算單位、代理銀行、人民銀行等相關部門的業(yè)務人員進行分期分批集中崗前培訓。通過培訓，使參訓人員對財政國庫集中支付制度改革有了進一步的認識，明確了各自的職責，掌握了操作規(guī)程，為試點工作的順利實施打下良好的基礎。

（三）制定方案，加強制度建設

根據財政部《財政國庫管理制度改革試點方案》精神，參照省、市的做法，結合我縣實際，我們于201*年9月份草擬了《冊亨縣財政國庫管理制度改革實施方案（征求意見稿）》，確立了我縣財政國庫管理制度改革試點工作的指導思想、實施原則、主要內容、試點單位范圍和實施步驟�！陡母飳嵤┓桨浮贩謩e送人民銀行、監(jiān)察局、審計局等部門征求意見后，由縣人民政府批復財政部門負責具體組織實施。同時，為確保有章可循，加強制度建設，人民銀行與財政局聯(lián)合制訂了《冊亨縣縣直單位財政國庫管理制度改革實施辦法（暫行）》、《冊亨縣縣級單位財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》、《財政直接支付、授權支付業(yè)務流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運作。

（四）加強宣傳，選準試點單位

在初步選擇確定第一批試點單位時，由于個別部門領導對這項改革工作認識模糊，產生抵觸情緒，認為“誰先改革誰先死”，表示不愿列為第一批試點單位�？h財政局領導從大局出發(fā)，一是加強政策宣傳，認真做好解釋協(xié)調工作，努力化解各種阻力，提高縣直單位對改革工作的認識；二是以身作則，甘當“領頭羊”，把縣財政局確定為第一個進入支付中心的試點單位，從而打消了部門領導的疑慮，化解了矛盾。根據我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點，后推廣”的原則，選定13個具有一定代表性和影響作用的單位為第一批試點單位。在充分做好各項基礎性工作后，從201*年11月起，試點單位的集中支付工作開始進入實質性運行階段。（五）清理賬戶，建立國庫單一賬戶體系

為了嚴格控制和規(guī)范試點單位的銀行賬戶，促進財政國庫集中支付改革的順利實施，對試點單位現(xiàn)有銀行賬戶進行了全面的清理整頓。對不符合開戶條件開設的賬戶，一律予以取消歸并；對符合開戶條件的賬戶經過規(guī)定的批準程序后保留。同時，按規(guī)定在代理銀行開設財政零余額賬戶和預算單位零余額賬戶，從而建立了國庫單一賬戶體系。

二、主要成效

（一）是初步建立了我縣國庫單一賬戶體系，加強了對試點單位預算執(zhí)行過程的監(jiān)督控制

實施改革試點之后，由于建立了國庫單一賬戶體系，實行了新的支付方式，從運作機制上和制度設計上，改變了過去分散、多重設置銀行賬戶，層層撥付、占壓資金的狀況，并且通過運用信息網絡技術提高監(jiān)控的時效性，實現(xiàn)了預算執(zhí)行監(jiān)控的明細化、動態(tài)化，不僅能夠更好地保證預算執(zhí)行與批準的預算相一致，而且從制度上能夠有效地預防、遏制和糾正資金使用中的不規(guī)范操作和違規(guī)問題。

（二）增加了預算執(zhí)行信息的透明度

改革之后，預算執(zhí)行信息基層預算單位零余額賬戶的每一筆支付交易記錄，不僅信息生成機制不一樣，而且通過信息網絡傳輸，預算執(zhí)行信息的完整性、及時性大幅度提高，提高了預算執(zhí)行透明度，為財政運行管理和宏觀經濟調控提供了及時可靠的信息基礎。

（三）提高了財政資金的運行效率和使用效益改革之后，所有未支付到最終收款人或用款單位的資金余額都由財政部門掌握在國庫單一賬戶中，不僅大大提高了財政的資金調度能力，而且為降低財政籌資成本，提高資金使用效益創(chuàng)造了基礎條件。

三、存在主要問題

我們在推進縣級國庫集中支付制度改革試點工作方面雖然抓得比較緊,做了大量的工作,也取得一定成效,但與上級財政部門的要求還有一些差距,主要是部份試點單位人員特別是對計算機辦公較陌生的老同志仍不適應現(xiàn)在的新型支付體系，其次就是試點單位占預算撥款單位比例較低，傳統(tǒng)撥款業(yè)務依需長期進行。四、下一步打算

今后，我們將針對改革中不斷出現(xiàn)的新情況、新問題，進一步研究和完善改革措施，扎實工作，乘勝前進，全面推進我縣財政國庫管理制度改革工作。一是加強國庫新業(yè)務的培訓力度，讓全縣所有預算撥款單位對集中支付重要性的認識，并全面掌握計算機辦公操作流程，從而加速財政資金的使用效率。二是穩(wěn)步擴大改革試點范圍。在認真搞好第一批13個部門改革試點的基礎上，從201*年開始，到今年年底前，按季度分批對全縣預算單位全部推行國庫集中支付。同時，對農業(yè)、水利財政專項資金也逐步納入國庫集中支付。

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