ERP實(shí)習(xí)總結(jié)

采購總監(jiān)助理總結(jié)報(bào)告

在這次沙盤模擬中我擔(dān)任的是采購總監(jiān)助理，與采購總監(jiān)一同完成相關(guān)的采購工作。作為一名采購人員，主要任務(wù)就是確保原材料的供應(yīng)，使在經(jīng)營過程中原材料供應(yīng)及時(shí)，與此同時(shí)，作為采購人員，必須盡量保持庫存為零，從而減少現(xiàn)金占用量和保管費(fèi)用。

ERP模擬沙盤主要分為物理沙盤和電子沙盤。物理沙盤主要是給我們做基礎(chǔ)訓(xùn)練，熟悉沙盤的全過程，了解各個(gè)角色的任務(wù)和職責(zé)，并且集合團(tuán)隊(duì)力量。作為采購人員的助理，任務(wù)相對(duì)輕松，時(shí)間限制小，而且可以隨時(shí)采購，并及時(shí)補(bǔ)給，沒有太多規(guī)則的制約，也沒有庫存不足而產(chǎn)生高價(jià)購買的擔(dān)心。

在物理沙盤中，我組得到了充分的磨合與訓(xùn)練，基本掌握了公司模擬的運(yùn)行流程。對(duì)于即將到來的電子沙盤比賽，為了取得好成績，我經(jīng)過了激烈討論，尋找使得公司利潤最大化的方案，再次模擬了整個(gè)沙盤的流程，并借鑒其他組的建議和教訓(xùn)，也制定了好幾套沙盤計(jì)劃。在這次討論中，作為一個(gè)采購人員，我進(jìn)一步熟悉了原材料采購個(gè)數(shù)的計(jì)算方法，同時(shí)熟悉了有關(guān)生產(chǎn)部門的原材料計(jì)算與需求，使得各部門之間的聯(lián)系更加密切，也更精確了相關(guān)材料采購數(shù)據(jù)。電子ERP沙盤實(shí)驗(yàn)中，采購人員的決策與生產(chǎn)的數(shù)據(jù)必須一致。在CEO的整體決策和市場總監(jiān)提供的廣告訂單下，依賴生產(chǎn)總監(jiān)就生產(chǎn)線及生產(chǎn)設(shè)備提供的信息，再根據(jù)各種原材料的采購提前期，來確定訂購原材料的數(shù)量和日期。同時(shí)，向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)一下所需采購金的數(shù)額和日期，根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的建議，再做一系列調(diào)整。例如，第3年第1季度需要下采購訂單，訂購5個(gè)R1和7個(gè)R2，但是財(cái)務(wù)總監(jiān)希望第4年第2季度再還錢，這時(shí)，采購人員就必須聯(lián)系其他公司的采購總監(jiān)進(jìn)行聯(lián)合采購，一起下訂單，使訂貨批量達(dá)到20個(gè)，這樣就可以拖期4季度再付款，滿足財(cái)務(wù)的要求。各部門聯(lián)系十分密切。整個(gè)計(jì)算過程是相當(dāng)復(fù)雜的，因?yàn)镻1,P2,P3,P4,的原材料不同，采購提前期也不同。另外一個(gè)使得計(jì)算困難的因素是，在沙盤經(jīng)營過程中，因?yàn)椴淮_定因素的存在，計(jì)劃趕不上變化，比如計(jì)劃在下一季度變更新的生產(chǎn)設(shè)備或者生產(chǎn)確定數(shù)量的P2，P3，但因?yàn)榛�金的不到位或者訂單的交付，需要臨時(shí)改變決策，這時(shí)采購原材料的個(gè)數(shù)也必須隨著設(shè)備的變更和訂單的交付而隨時(shí)保持變動(dòng)。為了確保計(jì)算的正確性，我和采購總監(jiān)同時(shí)計(jì)算，相互研討，同時(shí)與生產(chǎn)總監(jiān)一起對(duì)比計(jì)算結(jié)果。確保了原材料的供應(yīng)，與采購總監(jiān)合作也減輕了我的壓力。在計(jì)算過程中，必須保持高度的清醒，認(rèn)真計(jì)算，使得在資金緊張上的情況下，不產(chǎn)生庫存積壓。給我印象最深的是在第四年，第五年的經(jīng)營過程中，由于大量的生產(chǎn)線變更，資金的不到位，訂單的制約，使得我們臨時(shí)改變了好幾套計(jì)劃方案，而我必須面對(duì)這些變動(dòng)及時(shí)算出所需的原材料。

這次實(shí)驗(yàn)讓我深切的體會(huì)到，只要堅(jiān)持不懈，即使開始什么都不會(huì)，經(jīng)

過自己的堅(jiān)持努力，最后會(huì)達(dá)到掌握相關(guān)知識(shí)，甚至良好運(yùn)營公司。使我了解到，只要通過自己的努力，沒有度不過去的難關(guān)。同時(shí)，本次實(shí)驗(yàn)也讓我體會(huì)到了團(tuán)隊(duì)精神的可貴，作為采購總監(jiān)的助理，首先要配合好采購總監(jiān)，然后，擴(kuò)大到其他部門，這都需要團(tuán)隊(duì)之間的默契合作。讓我了解到了什么是榮辱與共，團(tuán)隊(duì)配合的力量。ERP沙盤模擬為我們提供了一個(gè)了解企業(yè)經(jīng)營的平臺(tái)，大大激發(fā)了我們

學(xué)習(xí)企業(yè)管理知識(shí)的熱情，讓我們?cè)跇啡ぶ袑⑺鶎W(xué)的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中。在這短短的四天中，我學(xué)到了比這一個(gè)學(xué)期還要多的知識(shí)，使得課本知識(shí)在模擬中也同樣得到了運(yùn)用，合理掌握了專業(yè)知識(shí)，同時(shí)使我也增加了有關(guān)采購方面的相關(guān)知識(shí)，也擴(kuò)大了知識(shí)面，在綜合方面得到了提升。

感謝學(xué)校給我們這次學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，使我們得到了充分的鍛煉。

22財(cái)神到股份有限公司

財(cái)務(wù)管理中外六班

任印

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ERP實(shí)習(xí)總結(jié)

通過這一周的實(shí)習(xí)，我大概了解了ERP系統(tǒng)在整個(gè)公司的運(yùn)行情況。

ERP是企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)而不簡簡單單就是一款財(cái)務(wù)軟件，在我們公司ERP系統(tǒng)不是單獨(dú)運(yùn)行的，它是和Mes系統(tǒng)緊密聯(lián)合在一起的，在使用過程中需要來回切換。ERP中的大部分?jǐn)?shù)據(jù)就是直接從Mes中傳過來的，而且有些數(shù)據(jù)不是要我們?nèi)斯ぽ斎氲�，而是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，因?yàn)镸es沒有金額的概念，這點(diǎn)呢ERP又是強(qiáng)項(xiàng)，由于使用了接口軟件，在每一次打印條碼或掃描條碼過程，ERP的后臺(tái)自動(dòng)生成相應(yīng)的出入庫單據(jù)，這些單據(jù)達(dá)到了Mes的庫存變動(dòng)ERP隨之變動(dòng)，保證了庫存的一致性。

一．物流流程：

目前我們公司有以下幾個(gè)部門在使用易飛ERP系統(tǒng)進(jìn)行信息化管理，有采購管理部，市場營銷部，生產(chǎn)制造部，產(chǎn)品技術(shù)部，質(zhì)量管理部，財(cái)務(wù)管理部。其中生產(chǎn)管理這塊包含了如下幾個(gè)系統(tǒng)：管理維護(hù)和基本信息子系統(tǒng)，銷售管理子系統(tǒng)，采購管理子系統(tǒng)，存貨管理子系統(tǒng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)子系統(tǒng)，工單/委外子系統(tǒng)，批次需求計(jì)劃子系統(tǒng)。

既然是實(shí)際中的生產(chǎn)，那么就一定有需求，而我們的生產(chǎn)任務(wù)正是根據(jù)客戶下的銷售訂單而來，銷售訂單是生產(chǎn)制造任務(wù)的源頭。當(dāng)市場營銷部接到客戶的訂單后，我們便根據(jù)客戶的訂單進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)制造部根據(jù)市場營銷部的訂單建立工單，并且生成領(lǐng)料單向采購管理部要貨，采購管理部根據(jù)生產(chǎn)制造部下達(dá)的領(lǐng)料單向供應(yīng)商下達(dá)采購單，供應(yīng)商接到我們單后打印出貨單和條碼后，將我們采購的零部件送到了外檢，然后外檢開始檢驗(yàn)零部件將條碼貼到檢驗(yàn)合格后的零部件外面，然后將這些檢驗(yàn)合格的零部件放入02庫備用(注意：如果是從荊州恒隆進(jìn)回得貨檢驗(yàn)合格后則直接進(jìn)入02庫，如果是從其他供應(yīng)商那進(jìn)來的貨則檢驗(yàn)合格后先寄存于01庫，使用時(shí)方可進(jìn)入02庫，自家生產(chǎn)的齒條、拉桿等零件檢驗(yàn)合格后也要入到02庫)，接下來要進(jìn)入生產(chǎn)，在外檢檢驗(yàn)時(shí)掃描零部件的條碼進(jìn)入Mes系統(tǒng)，之后將生產(chǎn)需要用到的零部件從02庫運(yùn)往30庫然后再運(yùn)往生產(chǎn)線上，掃描殼體碼后換上客戶的條形碼，最后生產(chǎn)完成后將成品入到31庫等待運(yùn)出。整個(gè)流程都是通過ERP及時(shí)的流下去，每一步都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)單據(jù)，這些單據(jù)只有被審核通過后才可以流動(dòng)到下一個(gè)環(huán)節(jié)，ERP就是這樣管理著每天的生產(chǎn)計(jì)劃。

還有一點(diǎn)也很重要，就是權(quán)限問題，不同的用戶的權(quán)限是不同的。因此ERP管理員在管理維護(hù)和基本信息子系統(tǒng)中針對(duì)不同的用戶給了不同的權(quán)限，而且給出了用戶權(quán)限明細(xì)表，這樣就可以達(dá)到分工明確，同時(shí)也做好了保密工作。物流流程圖：

二．財(cái)務(wù)流程：

財(cái)務(wù)主要由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)，這塊涉及到三個(gè)子系統(tǒng)，應(yīng)收管理子系統(tǒng)，應(yīng)付管理子系統(tǒng)，會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)。

應(yīng)收管理子系統(tǒng):1.主作業(yè)流程：

從錄入客戶信息到錄入會(huì)計(jì)科目到設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)到錄入賬單到錄入收款單；錄入的結(jié)賬單里包括由銷貨單和銷退單自動(dòng)生成結(jié)賬單；錄入的收款單包括：應(yīng)收賬款對(duì)賬單和應(yīng)收賬款分類賬，客戶賬款明細(xì)表和客戶賬齡分析表，業(yè)務(wù)員賬款明細(xì)表和業(yè)務(wù)員賬齡分析表，銷貨發(fā)票差異表和超期應(yīng)收賬款分析表。這個(gè)系統(tǒng)不是單一運(yùn)行的它還和會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)，自動(dòng)分錄

子系統(tǒng)，票據(jù)資金子系統(tǒng)，銷售管理子系統(tǒng)，出口管理子系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。

2.進(jìn)行基本信息創(chuàng)建：(1)進(jìn)行共用參數(shù)設(shè)置，(2)錄入客戶信息，(3)設(shè)置應(yīng)收子系統(tǒng)參數(shù)，(4)設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)，(5)錄入會(huì)計(jì)科目。

3.應(yīng)收結(jié)賬流程：銷貨單將錄入結(jié)賬單，銷退單將自動(dòng)生成結(jié)賬單，經(jīng)核準(zhǔn)后才能進(jìn)行賬單確認(rèn)，這時(shí)應(yīng)收賬款才能成立。(1)應(yīng)收結(jié)賬的方式有：直接結(jié)賬，按數(shù)量結(jié)賬，自動(dòng)結(jié)賬(包括兩種：一是依客戶之訂定結(jié)賬區(qū)間來匯總應(yīng)收賬款，二是依公司結(jié)賬規(guī)定，每月月底為應(yīng)收賬款結(jié)算日期)；(2)錄入結(jié)賬單，(3)自動(dòng)生成結(jié)賬單，(4)按行項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單。4.收款作業(yè)流程：

(1)主流程：結(jié)賬單到錄入收款單到打印收款單到主管核準(zhǔn)到收款單確認(rèn)，最后才能做到應(yīng)收賬款撤銷。(2)錄入收款單，

(3)進(jìn)行收款單會(huì)計(jì)科目設(shè)置，5.其他相關(guān)功能：預(yù)收流程：收定金：錄入客戶訂單到錄入預(yù)收結(jié)賬單到錄入預(yù)收款單，收尾款：錄入銷貨單到錄入結(jié)賬單到錄入收款單。6.應(yīng)收月結(jié)：(1)應(yīng)收賬款月結(jié)，(2)維護(hù)客戶每月統(tǒng)計(jì)賬款，(3)重計(jì)客戶每月統(tǒng)計(jì)賬款，7.報(bào)表管理：主要管理好以下這些表(1)應(yīng)收賬款對(duì)賬表，(2)客戶賬款明細(xì)表，(3)客戶賬齡分析表，(4)業(yè)務(wù)員賬款明細(xì)表，(5)業(yè)務(wù)員賬齡分析表，(6)應(yīng)收賬款分類表，(7)銷貨發(fā)票差異表，(8)超期應(yīng)收賬款明細(xì)表，(9)未收回應(yīng)收明細(xì)表，(10)應(yīng)收賬款月底重評(píng)價(jià)表，(11)應(yīng)收調(diào)匯明細(xì)表，(12)客戶回款分析表。應(yīng)付管理子系統(tǒng):1.系統(tǒng)主作業(yè)流程：從錄入供應(yīng)商信息到錄入會(huì)計(jì)科目到設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)到錄入應(yīng)付憑單到錄入付款單(包括應(yīng)付賬款明細(xì)表，應(yīng)付賬款分類賬，進(jìn)貨發(fā)票金額差異明細(xì)表模擬付款明細(xì)表)，其中進(jìn)出口費(fèi)用，資產(chǎn)購置、修繕的費(fèi)用，采購單、退貨單、委外進(jìn)/退貨單都將錄入應(yīng)付憑單；這個(gè)子系統(tǒng)也不是單一運(yùn)行的它和會(huì)計(jì)總子賬系統(tǒng)，自動(dòng)分錄子系統(tǒng)，設(shè)備資產(chǎn)子系統(tǒng)，進(jìn)/出口管理子系統(tǒng)，票據(jù)資金子系統(tǒng)，工單/委外子系統(tǒng)相關(guān)。2.基本信息設(shè)置：(1)設(shè)置公用參數(shù)，(2)錄入供應(yīng)商信息，(3)設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)，(4)設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)，(5)錄入會(huì)計(jì)科目，3.應(yīng)付賬款結(jié)賬流程：

進(jìn)貨單和委外進(jìn)貨單錄入應(yīng)付憑單，退貨單和委外退貨單自動(dòng)生成應(yīng)付憑單，經(jīng)核準(zhǔn)后在進(jìn)行應(yīng)付憑單審核，這時(shí)應(yīng)付賬款成立。

(1)應(yīng)付賬款結(jié)賬方式：直接結(jié)賬，按數(shù)量結(jié)賬功能結(jié)賬,

自動(dòng)結(jié)賬(三種依供應(yīng)商結(jié)賬日，EX，依統(tǒng)一結(jié)賬日)，(2)錄入應(yīng)付憑單，(3)自動(dòng)生成應(yīng)付憑單，(4)按項(xiàng)目自動(dòng)生成應(yīng)付憑單，4.付款作業(yè)流程：

(1)付款作業(yè)流程：應(yīng)付憑單到錄入付款單到打印付款單然后交給主管審核到付款單審核，最后應(yīng)付賬款沖銷。

(2)錄入付款單，(3)自動(dòng)付款，

(4)付款單會(huì)計(jì)科目設(shè)置。5．應(yīng)付月結(jié)：

(1)應(yīng)付賬款月結(jié)，

(2)維護(hù)供應(yīng)商每月統(tǒng)計(jì)賬款，(3)重計(jì)供應(yīng)商每月統(tǒng)計(jì)賬款。6.報(bào)表管理：管理以下這些表：(1)應(yīng)付賬款明細(xì)表，(2)應(yīng)付賬款分類賬，(3)進(jìn)貨發(fā)票差異金額明細(xì)表，(4)模擬付款明細(xì)表，(5)供應(yīng)商賬齡分析表，(6)應(yīng)付賬款月底重評(píng)價(jià)表，(7)未付賬款應(yīng)付明細(xì)表，(8)應(yīng)付調(diào)匯明細(xì)表。會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)：

1.系統(tǒng)作業(yè)流程：設(shè)置基本信息到錄入會(huì)計(jì)憑證到憑證過賬作業(yè)到財(cái)務(wù)報(bào)表管理最后會(huì)計(jì)月結(jié)作業(yè)。該系統(tǒng)也不是單一運(yùn)行的，它也是和其他系統(tǒng)緊密配合使用的：有自動(dòng)分目錄系統(tǒng)(包括銷售管理子系統(tǒng)，應(yīng)付管理子系統(tǒng)，工單系統(tǒng)，存貨系統(tǒng)，采購管理系統(tǒng)，應(yīng)收管理系統(tǒng))，設(shè)備資產(chǎn)，人士薪資，票據(jù)管理系統(tǒng)。4.基本信息創(chuàng)建：(1)設(shè)置共用參數(shù)，(2)設(shè)置會(huì)計(jì)參數(shù)，(3)設(shè)置會(huì)計(jì)期間，(4)設(shè)置單據(jù)性質(zhì)，(5)錄入會(huì)計(jì)科目，(6)錄入部門級(jí)次。5.日常憑正處理:

(1)流程：當(dāng)交易發(fā)生時(shí)，就要錄入會(huì)計(jì)憑證，然后對(duì)照會(huì)

計(jì)異常檢查表，如果正確則憑證過賬(包括會(huì)計(jì)賬簿，管理報(bào)表，部門報(bào)表)，到月底進(jìn)行月結(jié)賬作業(yè)，結(jié)束后會(huì)計(jì)關(guān)賬。

(2)會(huì)計(jì)月結(jié)賬方法：表結(jié)法，賬結(jié)法。6.其他相關(guān)功能：

(1)核算項(xiàng)目管理：錄入會(huì)計(jì)科目到錄入會(huì)計(jì)憑證到憑證過

賬到查詢核算項(xiàng)目發(fā)生明細(xì)，最后平衡核算項(xiàng)目清除。(2)預(yù)算管理:錄入預(yù)算，錄入科目部門預(yù)算，匯總各部門預(yù)

算，復(fù)制科目部門預(yù)算。(3)常用憑證管理：錄入會(huì)計(jì)憑證到錄入常用憑證到復(fù)制常

用憑證到錄入會(huì)計(jì)憑證。(4)進(jìn)行成本管理。7.報(bào)表管理：(1)會(huì)計(jì)賬簿，(2)管理報(bào)表(3)現(xiàn)金流量表，(4)錄入報(bào)表格式，(5)自定義多欄賬，(6)自定義會(huì)計(jì)報(bào)表。8．其他批次作業(yè)：

(1)從模板中導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目，(2)末級(jí)科目轉(zhuǎn)為統(tǒng)馭科目，(3)部門管理變更，(4)重新過賬，(5)重排總號(hào)，(6)會(huì)計(jì)憑證賬冊(cè)清除。9.期初上線：

綜合看來，這三個(gè)子系統(tǒng)緊密聯(lián)系密不可分，他們有相交的地方，也有不同之處。他們都需要?jiǎng)?chuàng)建基本信息，管理報(bào)表，對(duì)不同的賬單進(jìn)行處理。

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