電算化會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)軟件實(shí)驗(yàn)總結(jié)

電算化會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)軟件實(shí)驗(yàn)總結(jié)

姓名系別實(shí)習(xí)項(xiàng)目性別專業(yè)學(xué)號(hào)班級(jí)實(shí)習(xí)時(shí)間17、18周豐達(dá)市訊達(dá)通訊設(shè)備股份有限責(zé)任公司電算化一、實(shí)驗(yàn)過(guò)程：（一）設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用核算體系⒈啟動(dòng)財(cái)務(wù)軟件并登錄系統(tǒng)管理⒉設(shè)置操作員及其權(quán)限，其中本人的姓名字母編號(hào)"MZJ"和方杰設(shè)為賬套主管、李玉林設(shè)為總賬會(huì)計(jì)、趙勇設(shè)為出納員。⒊建立賬套（1）輸入賬套信息：賬套號(hào)用我學(xué)號(hào)后三位，賬套路徑為默認(rèn)值，啟用會(huì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析與總結(jié)計(jì)期間為201*年1月1日。（2）輸入單位信息：?jiǎn)挝幻�稱、簡(jiǎn)稱、地址、法人代表、郵編、聯(lián)系電話及傳真、稅號(hào)。（3）輸入核算類型：有記賬本位幣、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)等。（4）確定基礎(chǔ)信息建立：資料中要求客戶分類，存貨、供應(yīng)商不分類，無(wú)外幣核算。（二）會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)信息⒈設(shè)置會(huì)計(jì)科目：根據(jù)資料增加一些科目和修改一些輔助科目。⒉指定科目：根據(jù)資料要求“銀行存款”“庫(kù)存現(xiàn)金”為指定科目并進(jìn)行項(xiàng)目核算。⒊設(shè)置憑證類別：在基本設(shè)置中打開(kāi)憑證類別設(shè)置，選中“收、付、轉(zhuǎn)憑證類別”其中限制條件設(shè)為收款憑證借方必有，付款憑證貸方必有，轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o。⒋設(shè)置結(jié)算方式：結(jié)算方式包括現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票結(jié)算、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算及銀行匯票結(jié)算。（三）總賬輔助信息設(shè)置：包括部門檔案、職員檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案等的設(shè)置（四）錄入期初余額：錄入期初余額；試算平衡。（五）日常業(yè)務(wù)處理⒈以總賬的身份進(jìn)行填制憑證，查詢，自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置⒉以出納員的身份進(jìn)行出納簽字⒊以記賬員的身份進(jìn)行記賬⒋以賬套主管自己的身份進(jìn)行工資、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的處理（六）生成報(bào)表⒈啟動(dòng)UFO報(bào)表管理系統(tǒng)⒉賬套初始⒊自定義一張報(bào)表：報(bào)表格式定義、報(bào)表公式定義、報(bào)表數(shù)據(jù)處理、生成報(bào)表⒋利用報(bào)表摸板生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表：調(diào)整報(bào)表摸板、生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表數(shù)據(jù)二、實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析與總結(jié)1、進(jìn)行賬套的初始設(shè)置要認(rèn)真謹(jǐn)慎，因?yàn)橐坏﹩⒂觅~套將不能修改。2、設(shè)置各操作員時(shí)要牢記口令密碼，同時(shí)需要了解各個(gè)用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會(huì)影響后面的操作。3、要學(xué)會(huì)各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細(xì)節(jié)部分，否則會(huì)影響最后的結(jié)果。4、在以下幾個(gè)階段需要進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過(guò)賬前、結(jié)帳前。5、在各系統(tǒng)時(shí)間的設(shè)置時(shí)，啟動(dòng)總賬系統(tǒng)的時(shí)間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時(shí)間，不然系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)“不能超前建賬時(shí)間”或“不能滯后建賬時(shí)間”。6、涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。7、審核憑證時(shí)，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。8、轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核、記賬。9、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的學(xué)習(xí)不能操之過(guò)急，要循序漸進(jìn)，不然到頭來(lái)只會(huì)弄巧成拙。10、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)操作需要認(rèn)真，細(xì)心，耐心，多練習(xí)，多與別人討論交流，互相幫助。學(xué)生簽名（手寫(xiě)）：201*年6月24日指導(dǎo)教師鑒定意見(jiàn)

從態(tài)度、出勤、實(shí)習(xí)過(guò)程、實(shí)習(xí)結(jié)果等情況進(jìn)行鑒定并給出成績(jī)進(jìn)行鑒定指導(dǎo)教師：年月日

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中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院

會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)總結(jié)

系別經(jīng)濟(jì)系專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)生姓名學(xué)號(hào)指導(dǎo)教師

201*年12月14日

21世紀(jì)是一個(gè)信息時(shí)代，電子商務(wù)的廣泛應(yīng)用對(duì)于財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、審計(jì)等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的電算化要求也越加嚴(yán)格，會(huì)計(jì)電算化對(duì)于會(huì)計(jì)專業(yè)也越加的重要。因此，我們會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)今年進(jìn)行了電算化學(xué)習(xí)。

實(shí)驗(yàn)主要內(nèi)容是以樂(lè)凱股份有限公司為虛擬單位，運(yùn)用用友ERP-U8管理軟件，通過(guò)建立實(shí)驗(yàn)賬套、修改賬套，設(shè)置人員角色權(quán)限、錄入數(shù)據(jù)，處理企業(yè)業(yè)務(wù)等，模擬日常財(cái)務(wù)工作中的賬務(wù)程序,進(jìn)行賬務(wù)處理。

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容共涉及系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置、總賬系統(tǒng)初始化、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、期末處理、UFO報(bào)表等六個(gè)部分。這六個(gè)部分中涵蓋了企業(yè)財(cái)務(wù)方面的各個(gè)重要環(huán)節(jié)：企業(yè)財(cái)務(wù)管理環(huán)節(jié)、采購(gòu)銷售環(huán)節(jié)、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)、生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)等。實(shí)驗(yàn)涉及了企業(yè)活動(dòng)中的記錄，憑證登記、生成、作廢、簽字、審核與查詢，資產(chǎn)的增加、減少、查詢與審核，期初期末賬表的生成、核對(duì)、審核和結(jié)賬等。

一、學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容（一）系統(tǒng)管理，包括賬套管理（建立賬套、修改賬套、賬套輸出、賬套引入）、年度賬管理（建立年度賬、清空年度賬、年度賬輸出、年度引入、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)）、操作權(quán)限管理（設(shè)置操作員、賦予操作員權(quán)限）。（二）基礎(chǔ)設(shè)置，包括基礎(chǔ)信息設(shè)置、基礎(chǔ)檔案設(shè)置。

（三）總賬系統(tǒng)初始化，是根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況，將一個(gè)通用的財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)改造為適合本企業(yè)核算要求的“專用財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)”,包括設(shè)置選項(xiàng)、期初余額。（四）總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理，包括填制憑證、修改憑證、刪除憑證。進(jìn)行出納簽字、審核、記賬。

（五）期末處理，包括自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、銀行對(duì)賬、對(duì)賬、結(jié)賬（六）UFO報(bào)表，包括編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表。

二、遇到的主要問(wèn)題1．建立賬套

建賬就是建立企業(yè)基本賬務(wù)框架，與手工記賬一樣，電算化需要在一開(kāi)始就在軟件中建立賬套。但是軟件中所需要輸入的賬套信息更加的具體和嚴(yán)格，其中不僅包括賬套信息，單位信息，而且增加了核算類型，基礎(chǔ)信息，編碼方案和數(shù)據(jù)精度的設(shè)置。所增加的這些數(shù)據(jù)對(duì)于企業(yè)門戶的操作具有一定的系統(tǒng)關(guān)聯(lián)作用，因此在設(shè)置時(shí)一定要嚴(yán)格執(zhí)行，一旦確定在以后不得隨意變更。

在應(yīng)用該系統(tǒng)時(shí)，首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息、核算方法、編碼規(guī)則等。在登錄時(shí)，系統(tǒng)管理員和賬套主管看到的系統(tǒng)管理“登錄”對(duì)話框是有差異的。系統(tǒng)管理員登陸的界面只包括：服務(wù)器、操作員、密碼和賬套，而賬套主管“登錄”的對(duì)話框則包括：服務(wù)器、操作員、密碼、賬套和操作日期。設(shè)置的編碼方案級(jí)次時(shí)不能超過(guò)最大級(jí)數(shù)；同時(shí)只能在最大范圍內(nèi)，增加級(jí)數(shù)，改變極長(zhǎng)。若需要?jiǎng)h除級(jí)長(zhǎng)，必須從最末以及開(kāi)始刪除。具體資料根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求情況進(jìn)行修改。2．基礎(chǔ)信息設(shè)置

基礎(chǔ)設(shè)置是將企業(yè)的相關(guān)資料錄入系統(tǒng)，是為系統(tǒng)的日常運(yùn)行做好基礎(chǔ)工作。其中基礎(chǔ)信息設(shè)置包括編碼方案和數(shù)據(jù)精度，編碼方案主要用于設(shè)置有編碼級(jí)次檔案的分級(jí)方式和各級(jí)編碼長(zhǎng)度，數(shù)據(jù)精度主要用于設(shè)置業(yè)務(wù)系統(tǒng)中一些特定數(shù)據(jù)的小數(shù)長(zhǎng)度。需注意的問(wèn)題是在憑證類別設(shè)置中利用收付轉(zhuǎn)憑證在填制憑證中會(huì)出現(xiàn)“不符合憑證”等現(xiàn)象，處理此現(xiàn)象的方法在于憑證類別的選定，還要注意一些先后順序的問(wèn)題，錄入個(gè)人檔案時(shí)一定先輸入部門檔案，設(shè)置科目時(shí)要先設(shè)置科目再設(shè)置憑證類別，憑證類別設(shè)置好后才可以在總賬憑證中填制憑證。確保信息錄入準(zhǔn)確性，不然在后面的業(yè)務(wù)處理中將困難重重，以致返回該步驟從新審查，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。

3．日常業(yè)務(wù)處理

在總賬中的初始設(shè)置完成后，就可以開(kāi)始進(jìn)行日常處理了。日常業(yè)務(wù)處理的任務(wù)是通過(guò)錄入和處理各種記賬憑證，完成記賬工作，查詢和打印輸出各種日記賬、明細(xì)賬和總賬分類，同時(shí)對(duì)個(gè)人往來(lái)和單位往來(lái)等輔助賬進(jìn)行管理。

采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，但不能超過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期。填制憑證過(guò)程中，隨時(shí)可修改記賬憑證或刪除記賬憑證。但是，一旦記賬憑證經(jīng)出納簽字或是審核后，就不能修改或刪除記賬憑證。如果確實(shí)需要修改或刪除，則首先取消“出納簽字”和“審核”。在填制記賬憑證的過(guò)程中，可通過(guò)“上張”“下張”翻看記賬憑證。記賬憑證經(jīng)過(guò)記賬后，則需通過(guò)查詢憑證[查詢憑證]功能查看。取消憑證時(shí)，有一個(gè)隱含功能為[恢復(fù)記賬前狀態(tài)]。在[對(duì)賬]功能中，按Ctrl+H鍵，激活[恢復(fù)記賬前狀態(tài)]功能。在[記賬]菜單處，點(diǎn)[恢復(fù)記賬前狀態(tài)]，即可實(shí)現(xiàn)取消記賬。取消記賬賬套主管才有權(quán)限，制單、審核、出納簽字的取消則需要原簽字人進(jìn)行取消。

4．期末處理

期末會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是指會(huì)計(jì)人員在本月所發(fā)生的日常經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬后，在每個(gè)會(huì)計(jì)期末都需要完成的一些特定的會(huì)計(jì)工作，主要包括：期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬等。在實(shí)際操作中轉(zhuǎn)賬科目可以為非末級(jí)科目，部門可為空，表示所有部門，函數(shù)定義時(shí)，如果科目缺省，取對(duì)方所有科目的金額之和，如果公式的表達(dá)時(shí)明確，可直接錄入公式。此外，有系統(tǒng)自動(dòng)生成的轉(zhuǎn)賬憑證是從相應(yīng)的賬簿中取數(shù)，所以在生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，一定要確保被取數(shù)的會(huì)計(jì)科目的數(shù)據(jù)已經(jīng)記賬。當(dāng)本月還有未記賬憑證式，不能結(jié)賬，而且，結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，本月也不能結(jié)賬，但是可以填制、審核憑證。若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，不能結(jié)賬。

5．財(cái)務(wù)報(bào)表

用友UFO報(bào)表系統(tǒng)是報(bào)表處理的工具，利用UFO報(bào)表系統(tǒng)既可編制對(duì)外報(bào)表，又可以編制各種內(nèi)部報(bào)表。它的主要任務(wù)是設(shè)計(jì)報(bào)表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會(huì)計(jì)信息自動(dòng)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總、生成各種分析圖，并按預(yù)定格式輸出各種會(huì)計(jì)報(bào)表。

整個(gè)實(shí)踐操作流程是：第一步啟動(dòng)UFO，建立報(bào)表。第二步設(shè)計(jì)報(bào)表的格式。第三步定義各類公式。第四步報(bào)表數(shù)據(jù)處理。第五步報(bào)表圖形處理。第六步打印報(bào)表。第七步退出UFO。三、主要收獲、心得

通過(guò)對(duì)實(shí)踐課程的學(xué)習(xí)，使我們基本掌握了實(shí)際企業(yè)賬務(wù)處理流程、會(huì)計(jì)電算化的基本原理、財(cái)務(wù)軟件的主要功能和使用方法，能夠運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)處理，使我們的財(cái)務(wù)處理能力有很大的提高。

在整個(gè)實(shí)習(xí)過(guò)程中我的幾點(diǎn)心得:通過(guò)學(xué)習(xí)進(jìn)行對(duì)比，明確了手工會(huì)計(jì)處理與計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)處理的差別。電算化大大提高了會(huì)計(jì)工作的效率和準(zhǔn)確性，更加符合現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的需要;在學(xué)習(xí)中虛心請(qǐng)教，認(rèn)真聽(tīng)講，與同學(xué)相互交流，共同進(jìn)步;平時(shí)要多練習(xí)，耐心仔細(xì)，不能急于求成，穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營(yíng);學(xué)習(xí)時(shí)要整體把握知識(shí)，建立全局觀念，從服務(wù)企業(yè)管理的高度出發(fā)理解會(huì)計(jì)工作，把握核心內(nèi)容。堅(jiān)持實(shí)踐性，知行結(jié)合。在實(shí)踐中學(xué)習(xí)，在實(shí)踐中進(jìn)步。

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