201*年度財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

201*年在公司的正確指導(dǎo)、各位同事的支持及配合下，財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工

作基本完成，當(dāng)然在完成工作的同時(shí)還存在著許多不足，下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)201*年度財(cái)務(wù)部主要工作：

１、根據(jù)公司制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，于次月初前報(bào)交總經(jīng)理留存。積極參加稅務(wù)機(jī)構(gòu)開辦的各項(xiàng)培訓(xùn)課程，與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，按時(shí)申報(bào)地稅、國稅、社保（月、季）各稅費(fèi)。圓滿完成了工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。

2、員工工資福利費(fèi)用的發(fā)放，201*年度每人每月平均工資，比去年增漲50%，另外201*年員工福利費(fèi)用比去年增漲60%。新增辦理社保人，醫(yī)保人。在確保員工工資福利提高的同時(shí)，如何更好的節(jié)約公司的日常運(yùn)營(yíng)成本，在201*年的財(cái)務(wù)工作中處于空白狀態(tài)。沒有站在公司的立場(chǎng)考慮避免不必要的浪費(fèi)。

3、材料采購的詢價(jià)及監(jiān)督，根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至12月30日，公司內(nèi)部全年工程投放萬元，其中材料費(fèi)用占85%，前期的采購詢價(jià)及后期的監(jiān)督管理都極為重要，201*年中旬公司特別針對(duì)庫存材料管理設(shè)定了相關(guān)規(guī)定并印制了《貨物進(jìn)出單》，以便于后期材料的管理及核查，但在后期的工作中，漸漸忽視了這一點(diǎn)，造成材料的走向及加工制作費(fèi)用的核對(duì)工作困難。因此后期的管理監(jiān)督?jīng)]有跟進(jìn)到位，在成本控制及庫存管理工作中未能完全按照公司的要求完成任務(wù)。

4、協(xié)助各部門業(yè)務(wù)開展協(xié)調(diào)工作，201*年各項(xiàng)業(yè)務(wù)招商及施工工程工作都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。但工程建設(shè)停滯方面巨大的資金損耗及周邊村民的協(xié)調(diào)關(guān)系給協(xié)調(diào)工作帶來了極大的壓力，由于前期工作沒有協(xié)調(diào)溝通好，及自身思想?yún)^(qū)域不夠廣泛，導(dǎo)致工作沒有取得明顯成效，在今后的工作中應(yīng)吸取經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，避免不必要的損失。

財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。下面談?wù)勎覀?01*年主要工作思路：

1、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步做好公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算工作。做好年度固定資產(chǎn)及各類項(xiàng)目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，羅列表格并及時(shí)定期向總經(jīng)理匯報(bào)。對(duì)各類應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，與相關(guān)部門積極配合做好資金回?cái)n工作。

2、進(jìn)一步按時(shí)高質(zhì)完成財(cái)務(wù)預(yù)算、會(huì)計(jì)決算和其他日常管理工作，為公司的經(jīng)營(yíng)管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參考意見。加強(qiáng)日常管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。通過細(xì)化管理，理順流程，實(shí)現(xiàn)資金平衡，減少資金沉淀，加強(qiáng)工程材料采購、驗(yàn)收及后期監(jiān)督工作。為公司的成本控制、增收節(jié)支而努力。

3、協(xié)助各部門業(yè)務(wù)開展工作。工程部施工協(xié)調(diào)工作及拓展舞臺(tái)、會(huì)展業(yè)務(wù)，對(duì)各類項(xiàng)目成本列出預(yù)算。

在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；這些應(yīng)該是201*年財(cái)務(wù)管理工作的主題，也是每一位員工如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，

我們?cè)诠�司加�?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，在此感謝各位對(duì)財(cái)務(wù)部的支持！

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201*年度財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

轉(zhuǎn)眼已到年底了。回顧201*年工作，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司總體方針、政策，進(jìn)行了一些財(cái)務(wù)管理辦法的修訂，規(guī)范了集團(tuán)公司個(gè)人借款管理制度、財(cái)務(wù)監(jiān)交管理制度和財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。同時(shí)又重點(diǎn)抓了各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，包括對(duì)市內(nèi)外的銀行開戶的管理，各種往來借款和個(gè)人名義的借款管理制度的落實(shí)等等；另外11年又新增了三家銀行的綜合授信，使公司流動(dòng)資金有序運(yùn)行，保證整體的資金鏈通暢。一年來的主要事項(xiàng)總結(jié)如下：

一、制度的修改與制定

1、《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的修改。根據(jù)公司經(jīng)理層要求，在去年各部門對(duì)制度進(jìn)行修訂并進(jìn)行了幾次專題討論會(huì)議，跟據(jù)討論意見，我們財(cái)務(wù)部在11年對(duì)制度又進(jìn)行了修改和完善。

2、《財(cái)務(wù)內(nèi)控制度》制定。為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，制定了財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。保證了公司資產(chǎn)的安全，各項(xiàng)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)數(shù)字的真實(shí)和完整；提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、日常管理工作總結(jié)

1、201*年各銀行的授信陸續(xù)到期，為使公司流動(dòng)資金有序運(yùn)行，保證整體的資金鏈通暢，對(duì)授信到期銀行繼續(xù)做了年度授信，并適當(dāng)?shù)脑黾恿司C合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達(dá)七家，有力的保證了集團(tuán)公司的資金需求。

2、同創(chuàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。根據(jù)股東大會(huì)決議：同創(chuàng)所持集團(tuán)公司的股份轉(zhuǎn)讓給原自然人股東。財(cái)務(wù)部會(huì)同其他相關(guān)部門對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)稅務(wù)等手續(xù)進(jìn)行辦理。

3、編制201*年度集團(tuán)公司資金計(jì)劃。為規(guī)范集團(tuán)公司資金的管理和使用，最大限度地節(jié)約資金使用成本，保障股東的利益，制訂和執(zhí)行了201*年度集團(tuán)公司資金使用計(jì)劃。

4、個(gè)人名義借款及往來帳款的清理。針對(duì)目前集團(tuán)公司借款數(shù)額過大，借款長(zhǎng)期不清，借款事項(xiàng)與實(shí)際用途不符的現(xiàn)象，對(duì)個(gè)人名義借款及往來款項(xiàng)進(jìn)行全面核對(duì)、清理、催報(bào)，并對(duì)今后借款作出了規(guī)定。

5、所得稅匯算清繳，對(duì)201*年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過做稅務(wù)部門工作，目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計(jì)50萬元，企業(yè)所得稅返回192萬元。

6、起草集團(tuán)公司201*年度利潤(rùn)分配預(yù)案；提請(qǐng)并獲股東大會(huì)通過。

7、企業(yè)資信等級(jí)評(píng)定工作。為了更好的加強(qiáng)銀行對(duì)我公司的信譽(yù)度，配合招投標(biāo)市場(chǎng)的需要，在充分的準(zhǔn)備后，今年又順利取得201*年度三A資信證書。

8、由于法人代表更換，使得所有100多個(gè)開戶銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換；財(cái)務(wù)部就根據(jù)各銀行的情況帳戶的重要程度，有計(jì)劃的實(shí)施更換工作。

9、其他工作：集團(tuán)公司2.8億元貸款的融資轉(zhuǎn)貸工作，公司上市盡職調(diào)查工作等等。

三、學(xué)習(xí)與瞻望

為了提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在201*年度組織的幾次財(cái)務(wù)會(huì)議中，我們不但傳達(dá)、布置任務(wù)，做好承上啟下作用并使財(cái)務(wù)人員了解集團(tuán)公司的整體情況；還相互交流學(xué)習(xí)、互相體會(huì)心得，對(duì)我們會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)有一定的幫助。

201*年度快過去了，我們希望201*年能在財(cái)務(wù)資金網(wǎng)絡(luò)化管理上有所創(chuàng)新，想通過對(duì)整個(gè)集團(tuán)資金的網(wǎng)絡(luò)化管理，來提升公司資金的利用效率，在資金管理上再上一臺(tái)階。隨著會(huì)計(jì)人員年齡結(jié)構(gòu)的變化，明年望有新的會(huì)計(jì)人員來補(bǔ)充我們的隊(duì)伍，對(duì)區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行有限的調(diào)配，使財(cái)務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破，使財(cái)務(wù)部門能為集團(tuán)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

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