理財公司月度工作總結

四川金頂（集團）股份有限公司理財公司

理財公司月度工作總結

為切實加強應收賬款的催收工作，加大應收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內部機構進行了重新設置，將理財公司劃分為四個科，即綜合科和三個清欠業(yè)務科，同時充實了理財公司的領導力量。

為進一步加強內部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調開展，理財公司著手制定了各科科長及工作人員崗位責任制，將責任層層落實，做到各盡其能，各負其責。同時，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會議制度等各項管理措施，用制度進行管理，使各項工作的開展有條不紊、井然有序。

現(xiàn)將一個月來理財公司工作情況匯報如下：一、資產(chǎn)管理

1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資

公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。（詳見附表一）。

2、閑置資產(chǎn)：

①配合有關部門辦理成都閑置房拍賣事宜：因集團公司決定對公司在成都的閑置房屋進行處置，為此，理財公司先期與成都市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、咨詢，將了解的情況上報公司后，公司領導決定先拿兩套閑置房進行拍賣，即瑞通花園一套，錦賽雅苑一套。隨即，理財公司著手進行實質性操作。經(jīng)總工程師室、評標辦和理財公司共同了解、對比，選定成都嘉誠拍賣公司作為拍賣方。該公司實力較為雄厚，費用收取合理（成交額的1%，且流標免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%）。隨后，又協(xié)同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照，并對房屋進行了評估。

②辦理成都閑置房出租事宜：與四川誠訊科技公司簽訂了房屋（江信大廈）續(xù)租合同。

③對閑置房進行管理：對成都的5套公司沒有鑰匙的閑置房安排進行了門鎖的更換。

二、應收賬款的催收

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理財公司自成立業(yè)務科以來，催款人員在各業(yè)務科長的帶領下，熟悉情況，掌握資料，迅速展開所負責片區(qū)的催收工作。業(yè)務一科主要對青白江分公司所屬的郫縣建筑隊、成都紅西部經(jīng)貿(mào)公司等前期有詢證結果的十家欠款單位進行了清理和催收，并與其中有些單位達成意向性還款協(xié)議。業(yè)務二科通過前階段拉網(wǎng)式的調查摸底，對成都片區(qū)的欠款單位情況已心中有數(shù)。本月重點對其中有催收價值的20余家單位進行了資料完備和實地催收。催回欠款1.2萬；確認債權依據(jù)55萬；重點跟蹤了岷江傳媒公司、遂寧宏盛、成都駿海實業(yè)等單位。業(yè)務三科繼續(xù)保持對省委組織部、省委組織部招待所、眉山經(jīng)貿(mào)委、103國道等重點單位的跟蹤催收，本月又從省委組織部招待所催回欠款5萬元。他們通過對本科業(yè)務的現(xiàn)狀分析，擬將樂山片區(qū)作為下一步的清欠工作方向。在分別征求了集團公司各相關業(yè)務部門的意見后，三科整理提交了對樂山片區(qū)黨政機關需詢證核實的欠款單位名單一份報送公司領導，并整理、充實完備了樂山片區(qū)三十余家單位的基礎資料，準備有計劃地分批對樂山地區(qū)的黨政機關展開債務核實、清理和確認工作。

5月，理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：①成都華勛建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。②四川省委組織部招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。③青白江區(qū)鴻軍公司胡曉蓉：賬齡3年，欠款金額404690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計，截止五月底，理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元（詳見附表二）。三、內部管理工作

1、根據(jù)各業(yè)務科片區(qū)劃分的需要，調整、打印并分發(fā)各科應收賬款統(tǒng)計資料。

2、拷貝201*年4月底財務數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成了“營銷公司201*年4月應收賬款余額表”，以了解最新的應收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務科作為催款依據(jù)。

3、清欠人員外出歸來后，及時進行回款登記及欠款單位調查情況的電腦登記，為統(tǒng)計工作打好基礎。

4、根據(jù)各業(yè)務科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。

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5、完成“04年4月工作匯報”及“04年4月催款情況統(tǒng)計”工作。

附表一：

201*年5月廢舊處理情況表

品名廢耐火磚廢鐵屑廢油桶合計附表二：

理財公司1~5月催回欠款情況表

序號123456789101112回款單位省委組織部省委組織部招待所眉山經(jīng)貿(mào)委蒲江物資局成都中望實業(yè)公司成都客車廠成都煤建司水泥經(jīng)營部成都恩德建司青白江新河建司青白江威達建司成都華勛建司青白江鴻君公司合計

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二○○四年五月三十一日

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單價35元/噸500元/噸26元/個數(shù)量162.44噸4.22噸453個金額（元）5685.402110.0011778.0019573.40回款金額（元）500,000.00152,319.0050,000.005,000.00180,000.0053,310.00910,502.1035,454.0058,675.0063,740.0012,275.67404,690.002,425,965.77備注現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金以車抵款以房抵款現(xiàn)金共同以門市抵款現(xiàn)金以房抵款四川金頂（集團）股份有限公司理財公司

理財公司六月工作計劃

理財公司六月份初步計劃完成如下工作：四、資產(chǎn)管理

1.提出方案，加強廢舊物資的管理；組織搞好廢舊物資的招標處理工作。2.繼續(xù)協(xié)助有關部門辦理成都閑置房拍賣過程中的具體事宜。五、應收賬款的催收

六月，理財公司計劃催收欠款50萬元。重點催收單位是：1.郫縣建筑工程公司：欠款金額90,710.00元，賬齡2年。2.成都紅西部經(jīng)貿(mào)有限公司：欠款金額187,030.00元，賬齡1年。3.鑫鑫商貿(mào)有限公司：欠款金額151,037.50元，賬齡2年。4.青建三公司：欠款金額10,500.00元，賬齡2年。5.成都君和公司：欠款金額98,180.00元，賬齡2年。6.成都恩德建筑公司：欠款金額165,454.76元，賬齡2年。7.洞子口有限公司：欠款金額94,620.00元，賬齡2年。

8.青白江鑫峰物資有限公司：欠款金額312,600.00元，賬齡2年。9.成華區(qū)冶金物資公司：欠款金額227,110.00元，賬齡3年。10.青白江溫佐芳：欠款金額37,370.00元，賬齡2年。

11.德陽市建設發(fā)展股份公司：欠款金額791,749.27元，賬齡3年上。12.溫江建司：欠款金額64,000.00元，賬齡3年。

13.溫江天府建筑公司：欠款金額129,318.64元，賬齡3年。14.遂寧宏盛物資公司：欠款金額328,526.39元，賬齡2年。15.四川路橋集團夾江項目部：欠款金額175,000.00元，賬齡1年。16.成都駿海實業(yè)公司：欠款金額821,804.26元，賬齡1年。17.省委組織部：欠款金額1146120.00元，賬齡3年上。18.省委組織部招待所：欠款金額2029813.93元，賬齡3年上。19.眉山經(jīng)貿(mào)委：欠款金額699,894.00元，賬齡3年。

20.國道103線：欠款金額3,200,765.70元，賬齡3年。

理財公司

二○○四年六月二日

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擴展閱讀：房地產(chǎn)投資開發(fā)公司月份工作總結

八月份工作總結九月份工作安排

尊敬的公司領導：

本人****于***年**月**日入職，至今已在*****投資有限公司工作一月有余。入職以來，我努力工作和學習，在與領導、同事的學習和接觸中，不斷完善補充行業(yè)專業(yè)知識，個人綜合素質、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時也暴露出自己的局限性與不足之處，在今后的工作中，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進步。

一、八月份工作總結

市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項目管理工作的實際需要，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認真研究投資工作中的實際情況，配合部門作好項目投資的前期準備工作，為領導審批、決策提供充分、詳實的依據(jù)和建設性的建議。過程中，我深切地體會到，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動上更要與市場同步，時刻做到思想、行動與時俱進。在做好本職工作的同時，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思想，以發(fā)展凝聚力量，以實干樹立形象”。

（一）基本的學習與培訓方面

學習與培訓方面包括：公司規(guī)章制度的學習、專業(yè)知識的學習、綜合素養(yǎng)技能的培訓等。

通過公司規(guī)章制度的學習，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快速地進入工作狀態(tài)，提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓，讓我盡快熟悉部門相關的工作內容，并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作，初步學習了“基礎設施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權投資”這四大板塊的基本內容，提升了我對投資行業(yè)的認知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運用規(guī)范，做出符合要求的工作文件，強化我的商務禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓中熟練掌握展業(yè)技巧。

1.學習和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等；

2.學習理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程、BT項目和BOT項目的內容和區(qū)別、三舊改造方案內容等；3.學習公司接待工作手冊和閱讀商務禮儀方面的書刊。（二）業(yè)務拓展方面

一個月以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項目，其中發(fā)現(xiàn)**行業(yè)最具投資潛力，進而，對**行業(yè)進行了初步的開展工作。整個過程，我配合部門收集各種關于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和基本情況，并且獨自撰寫了《******》項目的可行性研究報告的初稿。經(jīng)部長對報告內容的指點，我進行了多次的修改，基本完成了《*****》的初步可研報告。為下一步該項目被上級認可提供了有力依據(jù)，和部門以后業(yè)務拓展提供了參考。

（四）信息收集工作

我的本職工作是負責市場信息收集，這同時也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實地走訪、網(wǎng)絡渠道等，以及個人的人際關系，收集各種業(yè)內相關信息，以此來完成上級和部門交代的任務。

（五）市場部內務工作

1．完成了平時的會議相關信息記錄，項目相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，項目相關圖表的修改與制作，并及時制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考；

2.完成了平時相關項目的資料的分類與整理，以及一些資料的打印、復印等。

（六）項目的跟蹤工作

我們市場部各負其責，做到“宏觀不漏項，微觀要精準”。1.配合部門完成了對**項目周邊的樓房等售價的信息收集；

2.協(xié)助部長完成了對****項目的整個經(jīng)濟指標分析的修改與調整；

3.與部員一起研究***項目的風險控制，并羅列出相關的存在風險及相對應的規(guī)避方法供部長審定；

4.在部長的帶領下，經(jīng)過反復的論證，一起完成了**項目的《初步合作意向方案》，并由部長提交給公司審核。

二、工作中存在的問題

（一）個人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學習進步，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高。

（二）業(yè)務的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。（三）個人信息收集的渠道有限，人際關系網(wǎng)有待擴寬，信息收集較為單一。

三、如何改進存在問題

（一）加強專業(yè)技能的培訓。平時多查看、收集相關專業(yè)知識的內容，多閱讀有關投資、開發(fā)等相關文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實專業(yè)技能。

（二）提高綜合素養(yǎng)。平時多閱讀商務禮儀方面資料，在日常的工作中強化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。

（三）完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。

（四）擴寬業(yè)務渠道。積極與行業(yè)內的相關人員培養(yǎng)關系，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務網(wǎng)。

（五）擴寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內人員學習，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網(wǎng)，使每次收集到的信息更加快速、精準、有效。

四、九月份工作安排

（一）繼續(xù)做好日常的市場部內務工作，在工作中強化自身修養(yǎng)、提高專業(yè)技能。更重要的是積極主動去學習，通過自己給自己定目標，在學習中強化細節(jié)、完善技能。

（二）積極配合公司及部門工作，爭取在業(yè)務方面能在部門中獨立開展尋找有潛力的新項目。在實施和對接上級公司業(yè)務的基礎上，進一步豐富與完善自身的業(yè)務能力。

（三）配合部門繼續(xù)跟蹤**項目的進展，時刻與意向合作方保持聯(lián)系，及時反饋信息給上級領導。

（四）積極尋找更多的信息收集渠道，讓部門接下來的業(yè)務開展更加順暢。

（六）在做好上級領導安排的工作和項目的同時，積極配合部門拓展業(yè)務，尋找出最具潛力的項目供領導參考。而我本人則需努力配合好部門工作、努力學好專業(yè)技能，爭取早日能獨立開展業(yè)務。

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