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201*年工作總結(jié)及201*年工作計劃

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201*年工作總結(jié)及201*年工作計劃

“金龍歡慶公司創(chuàng)輝煌、銀蛇舞動全員迎新年”。201*年財務部的工作緊緊圍繞年初領導提出的201*年工作重點和201*年財務科工作計劃展開,在公司的正確領導和各部門的通力配合下,財務工作通過抓住成本管理和預算管理這兩個重點,以務實、高效的工作作風,有序的完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心和信息主渠道做用。為使財務工作進一步提高,現(xiàn)將201*年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、認真做好常規(guī)性財務工作

1.財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。通過分工合作、互相配合,做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為公司各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。2.對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫。二、有效開展成本核算,加強了對各部門的財務監(jiān)督管理

1、201*年元旦對201*年的賬務處理進行了梳理和核對,及時出具了201*年度的財務報表,并對各項財務指標予以計算測評,對201*年的經(jīng)營成果進行了分析,出具了分析報告,監(jiān)理了財務管理的數(shù)據(jù)平臺。

2、圍繞公司年度經(jīng)營目標,制定201*年度財務預算,持續(xù)推進全面預算管理工作,根據(jù)公司“精細化管理”要求,結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標,編制了財務預算。在201*年的工作中,對每月的銷售費用、管理費用、制造費用按預算進行執(zhí)行評估并分析。每月出具財務分析報告,提交公司領導參考,重點包括每月產(chǎn)品成本分析、費用執(zhí)行及預算差異簡要分析。促進了全公司各部門重視成本意識。三、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正;

由于整個市場不景氣,201*年資金回收難度大,這給財務部帶來了不小的融資壓力,為了公司的長遠發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發(fā)展過程中對資金的需求。通過與銀行建立友好合作關系,根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行的考察,順利開展了融資工作。四、加強與稅務部門的溝通

在稅務抽查中,及時與稅務專管員進行事前溝通,及時做好賬務自查的準備工作,在檢查中認真對待稅務人員的詢問,順利通過了稅務檢查。五、加強資金管理

1、積極做好往來款的清理工作。應收款如不及時清理,就

不能夠真實反映經(jīng)營活動和經(jīng)費支出,甚至會出現(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是建立并及時核對銷售臺賬;二是控制借款占用時間;三是及時對往來款項清理結(jié)算。

2、針對貨幣資金,每月末定期對公司的貨幣資金進行內(nèi)部

自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確。不足之處:

1、針對專業(yè)知識方面財務部還需要加強培訓:包括稅務知

識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。201*年財務部將安排專門時間進行內(nèi)部學習、討論,將財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。2、在財務部內(nèi)部的自查中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務賬務處理不夠嚴

謹,比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。201*年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

3、原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,開單人員隨意性大,結(jié)賬時財務

復核不能一目了然,增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),要求有關人員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,保證財務資料的準確性和及時性。

過去的工作指示一種記錄,工作的開展更應該著眼未來,為更好地開展財務工作,初步擬定201*年工作計劃。

1、繼續(xù)圍繞公司年度經(jīng)營目標,制定201*年度財務預算,

持續(xù)推進全面預算管理工作。201*年,財務部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排,對201*年度的財務預算執(zhí)行情況,收集相關經(jīng)營數(shù)據(jù),開展201*年度的經(jīng)濟活動分析,客觀評價201*年的經(jīng)營形勢,找出經(jīng)營過程中存在的問題,制定相應的應對策略,實施相關的財務手段。2、會計審核是把控好企業(yè)經(jīng)濟利益的關鍵,嚴格按有關規(guī)

定執(zhí)行,決不因個人面子而放松管理。正確核算各項收支,審核一切開支憑證的合理合法性,對于收入的核算,嚴格按照會計準則及稅收法規(guī)的條件確認,杜絕提前確認收入,虛構收入的情況發(fā)生,對于各項費用開支,要合理合法,并符合公司的制度規(guī)定,例如,針對公司報銷單據(jù)抬頭不規(guī)范,及辦公用品會務費報銷不符合稅法規(guī)定,201*年將專門下發(fā)通知,對該類報銷進行具體的要求。

3、保障公司資產(chǎn)安全與完整,資產(chǎn)的管理是今年財務部工

作的重點之一。我們按原定計劃對固定資產(chǎn)進行分步驟逐步清查,加強設備管理,逐步完善設備臺賬。加強倉庫物資管理,每月定期對倉庫物資盤點,對異常情況進行檢查、核實并更正,逐步實現(xiàn)賬、實相符,準確反映公司的存量資產(chǎn)。4、積極為營銷做好服務并提出合理化建議。財務部加強銷

售管理力量,加強對銷售臺賬的審核,加快財務銷售明細的編制,及時與營銷部進行客戶往來核對,并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進行分析,積極為營銷做好服務并提出合理化建議,對客戶的超期欠款及時提報,為營銷及時采取措施回收貨款提供支持,加快緊緊利用率和周轉(zhuǎn)率。

5、201*年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,多與銀行溝通

交流,除了確保201*年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,為公司商譽信用平臺建立提供有力支持。

6、繼續(xù)加強自身的學習,不斷提高綜合素質(zhì),及時掌握國

家稅務方面的新政策,學以致用,干好本職工作。雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)201*年度的工作。積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

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201*年出納工作總結(jié)及201*年上半年工作計劃

轉(zhuǎn)眼間,我來**公司已經(jīng)一年半了,在這期間擔任出納一職,工作事項涉及到**及其子公司(**公司和**公司),這三個公司主營的業(yè)務不同,所涉及的事項也有所不同,工作過程中,在完成本職工作的的情況下不斷地學習,同時也漸漸地提高了自己的各項水平。

隨著不斷的工作和學習,我對本職工作有了更深刻的認識,解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,而且對工作質(zhì)量要求非常高,可以說不容出一點差錯,對每項工作我都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責任重大,而且有不少學問,要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務制度,認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策,遵守有關財務工作的各項制度,需要理論與實踐相結(jié)合才能將工作做好。

在過去的一年里,在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

1、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬,出賬前與各部門核實資金使用情況,根據(jù)公司資金情況,與銀行相關部門聯(lián)系,填寫準確的單據(jù)提備用金。

2、積極配合部門人員收取公司各項款項,并及時存入銀行。

3、必須保證手續(xù)齊全后付款,如遇到特殊情況,需事先得到公司領導同意后,方可支付,事后及時補簽票據(jù),手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計做賬。

4、出賬后整理所有請款、報銷及往來結(jié)算票據(jù),及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬,做到各賬戶賬目清晰,并每日報各銀行賬戶流量日報表,每周五給相關領導發(fā)放電子日記賬,及時反饋資金信息。

5、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬實相符。

6、與銀行做好溝通,保證銀行結(jié)算業(yè)務的正常辦理,日常及時取回各銀行賬戶回單,每月初取上月各賬戶對賬單。

7、每月與銀行對賬單、會計賬對賬,并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表,及時處理手中未達帳項,做到賬賬、賬實相符。

8、每月與主管會計盤點現(xiàn)金,并出具現(xiàn)金盤點表。

9、根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表,完成公司員工工資發(fā)放工作。10、根據(jù)銀行規(guī)定的時間,按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。11、每月扎賬后,將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。12、配合資金預算主管領導做好融資相關工作。13、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。

14、妥善保管公司的財務印鑒(銀行備案的私章)、各類支票及有價票據(jù),并做好印鑒和票據(jù)的使用及領取的登記工作。

15、完成領導臨時安排的事項。

我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金,一部分是提取的日常備用金;另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現(xiàn)金,但它們的用途卻不同,必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行,不得"坐支",不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金,同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務較多,我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務。在這期間,我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制,并與各銀行做好溝通,保證銀行結(jié)算業(yè)務的正常辦理;同時能與各銀行相關人員搞好關系,然后在辦理業(yè)務時給自己節(jié)省了很多的時間。另外,在配合資金預算主管領導做融資相關工作時,根據(jù)資料所需時間,與相關領導溝通,然后查閱、準備、整理相關資料。在這過程中,在領導和同事的指導下,我嚴格要求自己,掌握工作技巧,能盡快完成相關工作。

在日常工作中,出納工作看似簡單,但是非常繁瑣,并且還要與相關部門相關人員進行溝通,而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。在與領導溝通后,漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度,縮短了完成日,嵤录皡f(xié)助工作的時間。這一年的工作,也是我將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在完成本職工作的情況下,積極配合同事之間的工作,在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,而且還參加過中稅網(wǎng)的一次關于EXCEL在財務中的運用學習,這些在工作中都得到了很好的運用,同時也提高了工作效率。

工作以來,我一直堅持要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為一名財務人員,特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。其實這也是對我個人素質(zhì)及人格的考驗。

在工作之余,我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。一方面是,我性子比較急,總是希望能盡快將工作提前完成,這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題;另一方面是,知識面還不夠?qū),學習還不夠深刻、系統(tǒng),還有待繼續(xù)努力學習,工作方法還有待繼續(xù)學習改善。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,對201*年上半年的工作計劃如下:

1、在細節(jié)方面完善自己,嚴格要求自己,調(diào)整好工作心態(tài),不急不燥,認真盡責的完成日;竟ぷ。

2、我將加強學習,在理念、理論和知識等各方面更新和進步,不斷提高自己各方面的水平,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,做好自己的本職工作,進一步提高工作效率。

3、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性,善于在繁重的工作中磨煉意志,增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢,根據(jù)工作需要,不斷調(diào)整自己的思維方式,改善工作方法和技巧。

4、希望領導能給我們提供更多的學習機會。

總之,新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,揚長避短,克服不足,找準工作的突破口,更好的完成本職工作。在此,我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。我相信201*年將在充實、喜悅、收獲中度過。

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