財務(wù)部201*年度管理創(chuàng)新工作總結(jié)
財務(wù)部201*年度管理創(chuàng)新工作總結(jié)
201*年財務(wù)部認真貫徹集團公司和中航國際關(guān)于財務(wù)管理工作的要求,以公司年度財務(wù)預算為基礎(chǔ),以資金管理和成本管理為重點,運用籌資、投資、資金運營和分配為主的財務(wù)管理創(chuàng)新方法,進一步強化了財務(wù)核算職能、充分發(fā)揮了財務(wù)管理職能、提高了財務(wù)決策職能,使公司整體財務(wù)管理水平上升到一個新臺階,F(xiàn)將201*年財務(wù)管理創(chuàng)新工作做簡要總結(jié):
一、加強資金管理,創(chuàng)新盈利模式,提高資金收益
201*年以來,我部密切關(guān)注國內(nèi)外利率、匯率走勢,合理利用各類金融工具,運用押匯、短期融資、掉期、遠期結(jié)售匯等手段,取得無風險資金收益,201*年以來,先后在交通銀行、中信銀行、華僑銀行敘做無風險押匯產(chǎn)品,取得資金收益約**萬元;在招商銀行辦理理財業(yè)務(wù),取得**多萬元的理財收益;在建設(shè)銀行敘做遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù),取得約**萬元的收益;與各家商業(yè)銀行積極合作,為公司業(yè)務(wù)爭取最大限度的優(yōu)惠條件,年度取得各家銀行手續(xù)費返還等超過**萬元。
在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中,我部加快應收賬款的催收,開據(jù)銀行匯票等推遲應付賬款、延長付款期限等,優(yōu)化了公司的現(xiàn)金流,使沉淀資金發(fā)揮最大效益。同時將收到的銀行匯票加入銀行供應鏈金融,既提高了票據(jù)托收的及時性,又保證了票據(jù)的安全。
二、拓寬融資渠道,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)
為支持工貿(mào)園項目建設(shè),設(shè)法籌足項目資金,我部通過比較項目的投資回報率和籌資成本率,預測利息支出的時間和對現(xiàn)金流的影響,合理安排了債務(wù)融資的規(guī)模和期限,先后從招商、中信、光大、浦發(fā)銀行取得**億元債務(wù)融資,合理安排了每筆債務(wù)的期限和金額,避免還款和利息支出集中發(fā)生,同時爭取到了銀行最優(yōu)惠的貸款利率。取得的銀行貸款有力地支持了工貿(mào)園項目建設(shè),優(yōu)化了公司資金周轉(zhuǎn),通過債務(wù)融資優(yōu)化了公司的資本結(jié)構(gòu),獲得了財務(wù)杠桿利益。
在國內(nèi)銀行押匯資本成本上升、外幣額度緊張的局面下,我部積極和華僑銀行北京分行合作,利用進口和出口信用證押匯,直接降低資本成本10%-20%。
三、充分運用政策,爭取各項政府補貼、財稅支持
在工作中,我部重視處理和協(xié)調(diào)好各種公共關(guān)系,加強與財政、稅務(wù)、外匯局、銀行及上級主管部門的聯(lián)系,得到他們的指導和支持。充分運用政策,取得了順義工貿(mào)園土地返還款**元,營業(yè)稅發(fā)票額度開票限額擴大了一倍,增值稅開票額度數(shù)量擴大了四倍。
201*年我部積極爭取和擴大了銀行授信規(guī)模,銀行免保授信額度擴大了一倍。銀行授信額度的增加有力支持了公司國際貿(mào)易的發(fā)展,為公司發(fā)展礦石、煤炭等大宗商品進出口儲備了信貸資源。
四、解決歷史問題,會計信息質(zhì)量明顯提高
201*年下半年,我部針對ERP上線時遺留的歷史數(shù)據(jù)不準確問題進行了專項清理,對預收、預付、應收、應付等往來款項進行了逐一核對,有問題的數(shù)據(jù)清查原因并進行調(diào)整,聘請漢德公司幫助解決庫存、應計負債等歷史問題。經(jīng)過核查,將無效數(shù)據(jù)和垃圾數(shù)據(jù)進行了清理,絕大部分歷史遺留問題得到解決,會計信息質(zhì)量明顯提高,財務(wù)報表更加真實準確。
五、有效運用管理工具,,降低成本費用支出
綜合運用管理會計、精益管理等工具,優(yōu)化流程,降低成本費用支出。強化銷售費用管理,圍繞“人、車、會”等經(jīng)常性支出項目,嚴把支出關(guān)口;控制人工成本,減少無增加值、無必要流程,以此來減少人員總量,優(yōu)化人員分工,提高工作效率,降低人工費用;優(yōu)化費用結(jié)構(gòu),強化績效管理,合理控制管理費用支出。
擴展閱讀:201*年度財務(wù)部總結(jié)報告
財務(wù)部年度總結(jié)報告
201*年,財務(wù)部緊緊圍繞公司這個工作中心,在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,并通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè),站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。201*這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來在公司領(lǐng)導的大力支持下,使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范,發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用,取得一些成績,同時也存在一些問題,現(xiàn)報告如下:
一、財務(wù)總結(jié)
1、部門各成員嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算財務(wù)部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、本公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。2、加強了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細化管理力度
我們強化了基礎(chǔ)工作,規(guī)范了會計核算,嚴格執(zhí)行國家各項財稅法規(guī),及時、準確填制各項財務(wù)報表,保證會計信息的真實、準確、合法。3、加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險
資金是一個企業(yè)的血液,必須按照公司稽核管理的要求,建立健全了帳帳、印卡分管及單據(jù)的交接手續(xù),防范了資金風險。制定了定期財務(wù)檢查制度,每季度組織一次財務(wù)檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。
4、加強業(yè)務(wù)學習,提升理論水平,建設(shè)優(yōu)秀財務(wù)隊伍
人是生產(chǎn)力中起決定作用的因素,只有具備扎實的理論基礎(chǔ),才能指導實踐!八嚩嗖粔荷怼,因此,我們有計劃組織全體財務(wù)人員學習相關(guān)稅收法律知識,提升把握政策的水平,增強團隊學習創(chuàng)新能力,并運用于工作實踐。二、存在問題
1、財務(wù)制度不完善,漏洞很多;
2、財務(wù)人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平參差不齊;
3、工作方式和效率還需要改善和提高;
4、財務(wù)部的監(jiān)督管理職能沒有充分發(fā)揮,與各個部門溝通不足;
三、解決方法
1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,如有問題,修改,然后堅決執(zhí)行到底;2、每人都訂立學習目標,通過考試取得職稱和學歷,來逐步提高自我;
3、改善工作方式,提高部門人員工作效率,今日事今日畢,統(tǒng)一核對、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一付款,保證工作質(zhì)量的同時提高辦事速度,爭取做到讓材料供應商滿意、讓同事滿意、讓主管領(lǐng)導滿意,讓集團公司領(lǐng)導放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心,做得條件允許的情況下,結(jié)合財務(wù)軟件功能,推行ERP系統(tǒng)核算和管理;
4、通過參與公司的重大經(jīng)營決策,來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能,先從管理會計的角度做起,經(jīng)常與各個部門進行走訪交流;四、幾點感想1、工作方法及工作效率至關(guān)重要,充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;2、凡事都要付諸熱心,相信耐力無所不能;3、團隊協(xié)作精神非常重要;
總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務(wù)部是一個團結(jié)、高效的工作團體,每位成員都能夠獨擋一面,我有信心協(xié)同財務(wù)部全體人員與公司共同走向輝煌!
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