201*決算總結(jié)

婁星支行201*年度決算總結(jié)

根據(jù)《湖南省分行201*年度財務(wù)會計決算主要工作和要求》及人民銀行關(guān)于201*年度決算日工作的安排，為保證核心業(yè)務(wù)（CCBS）系統(tǒng)、現(xiàn)代化支付及資金清算系統(tǒng)等系統(tǒng)年終結(jié)轉(zhuǎn)工作的順利進行，防范風(fēng)險，確保201*年1月1日各營業(yè)網(wǎng)點按時對外營業(yè)，我們提前做好了充分的準備，并做好有關(guān)強調(diào)和布置，圓滿完成了201*年年終決算工作�，F(xiàn)將201*年年終決算匯報總結(jié)如下：

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保各項工作的落實為確保系統(tǒng)年終結(jié)轉(zhuǎn)工作的順利實施，支行委派會計主管負責年終日各系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)工作的現(xiàn)場統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮。明確分工、密切配合，杜絕年結(jié)工作中的漏洞和死角，確保年終結(jié)轉(zhuǎn)工作按時完成。具體工作有：

1、12月31日清查、核實各項資產(chǎn)，現(xiàn)金、有價單證、重要空白憑證、重要物品等年終查庫。支行行長、會計主管親自對所有柜員尾箱（ATM）進行了核對，確保了全部單證帳實簿三相符、現(xiàn)金帳款相符。

2、12月31日委派主管、柜員和業(yè)務(wù)部一起對銀行承兌匯票底卡、抵、質(zhì)押物實物與登記簿、內(nèi)部帳進行了核對相符。

3、12月初，對所有對公帳戶與人行帳戶系統(tǒng)進行了勾對。對未及時在人行系統(tǒng)銷戶的一般戶3戶進行了補銷。

4、對所有開通了企業(yè)網(wǎng)銀的單位帳戶開通電子對帳，并清理了貸款戶和定期帳戶進行電子對帳簽約，力爭完成支行全年的電子對帳簽約率。

5、清理核對內(nèi)外部帳務(wù)，清理其他應(yīng)收、應(yīng)付款項，清理待處理結(jié)算款項對ATM長短款掛帳及時清理并逐筆上報市行，然后根據(jù)市分行的批復(fù)轉(zhuǎn)營業(yè)外收支。

6、清理了所有的對公對私的抵押物和質(zhì)物。

7、辦理了13戶建銀投委托貸款的本金和利息的簽證。

8、清理核對了中間業(yè)務(wù)收入的相關(guān)合同，對不規(guī)范的進行規(guī)范。9、根據(jù)貸款合同重新核對了貸款單位的利息收入是否正確。10、做好大額資金申報工作。11、核對了理財產(chǎn)品臺帳。二、DCC等系統(tǒng)年終結(jié)轉(zhuǎn)

根據(jù)省行《湖南省分行201*年DCC及相關(guān)系統(tǒng)年終結(jié)轉(zhuǎn)時間安排》的要求，嚴格遵守各系統(tǒng)年終日關(guān)閉時間和要求，確保按時對外營業(yè)。

三、組織學(xué)習(xí)《關(guān)于做好201*年元旦網(wǎng)點營業(yè)安排和突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)工作的通知》，如發(fā)生不可抗力等特殊原因?qū)е氯�行系統(tǒng)不能按時完成年終日結(jié)轉(zhuǎn)工作，經(jīng)省行年終結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組批準，將啟動應(yīng)急處理預(yù)案。

四、按照要求及時上報各項報表及總結(jié)材料。根據(jù)市分行各部門關(guān)于上報年終決算報表及材料的要求，我行層層分解，責任到人，及時準確地完成了會計管理報表、結(jié)算報表、反洗錢報表、代理建銀投資決算報表、暫收暫付情況表、對賬情況相關(guān)表格及相關(guān)說明、畢馬威審計報表等各項報表及相關(guān)材料。

五、完成年度總結(jié)計劃、財務(wù)會計決算報告。

婁星支行

201*．01．

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關(guān)于201*年度財政決算情況的報告

市財政局局長黃耀清

主任、各位副主任，各位委員：

我市201*年度財政決算已經(jīng)省財政廳審核通過，我受市人民政府的委托，向會議報告我市201*年度財政決算情況，請予審議。

一、201*年度財政決算情況

201*年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，積極應(yīng)對復(fù)雜多變的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢，解放思想，開拓創(chuàng)新，攻堅克難，拼搏進取，較好地完成了市人大十五屆一次會議確定的各項財政工作任務(wù)。（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

201*年，全市完成全口徑財政收入2450178萬元，完成預(yù)算的117.3％，同比增長28.60％。其中：完成一般預(yù)算收入1021866萬元，完成預(yù)算的116.32％，同比增長24.11％；完成基金預(yù)算收入369794萬元，完成預(yù)算的451.6％，同比增長75.87％。一般預(yù)算收入具體項目如下：

1、工商稅收入庫536010萬元，完成預(yù)算的94.19％，同比增長19.32％，其中：增值稅入庫247600萬元，完成預(yù)算的86.92％，同比增長13.40％；營業(yè)稅入庫139238萬元，完成預(yù)算的92.65％，同比增長13.91％。

2、所得稅入庫207596萬元，完成預(yù)算的115.02％，同比增長42.21％，其中：企業(yè)所得稅入庫170511萬元，完成預(yù)算的124.25％，同比增長60.98％；個人所得稅入庫37085萬元，完成預(yù)算的85.75％，同比下降7.41％。3、契稅入庫44244萬元，完成預(yù)算的138.26％，同比下降23.48％。4、耕地占用稅入庫10459萬元，完成預(yù)算的298.83％，同比增長72.28％。5、行政事業(yè)性收費入庫24239萬元，完成預(yù)算的93.23％，同比下降9.89％。6、罰沒收入入庫15193萬元，完成預(yù)算的101.29％，同比下降10.28％。

7、國有資本經(jīng)營收入入庫150658萬元，比年初預(yù)算增加12.53億元，同比增長60.15％。8、專項及其他收入入庫33467萬元，完成預(yù)算的123.33％，同比增長27.06％。（二）一般預(yù)算支出決算

201*年，全市完成一般預(yù)算支出898168萬元，比去年增長21.23％；扣除列收列支的國有資產(chǎn)經(jīng)營收益后一般預(yù)算支出747510萬元，同口徑增長15.57％，具體決算情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出完成111969萬元，完成年初預(yù)算的104.83％，同比增長16.18％；

2、國防支出完成493萬元，完成年初預(yù)算的51.62％，同比下降49.9％，主要原因是預(yù)算支出科目調(diào)整；3、公共安全支出完成52067萬元，完成年初預(yù)算的102.07％，同比增長18.07％；4、教育支出完成147788萬元，完成年初預(yù)算的119.30％，同比增長16.07％；5、科學(xué)技術(shù)支出完成18041萬元，完成年初預(yù)算的120.98％，同比增長21.30％；6、文化體育與傳媒支出完成8760萬元，完成年初預(yù)算的102.76％，同比增長16.35％；7、社會保障和就業(yè)支出完成65634萬元，完成年初預(yù)算的102.47％，同比增長19.30％；8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成28582萬元，完成年初預(yù)算的119.52％，同比增長17.69％；9、環(huán)境保護支出完成33269萬元，完成年初預(yù)算的273.10％，同比增長193.95％；10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成110903萬元，完成年初預(yù)算的99.50％，同比增長6.61％；11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成37706萬元，完成年初預(yù)算的131.83％，同比增長35.14％；12、交通運輸支出完成40326萬元，完成年初預(yù)算的104.70％，同比增長5.31％；

13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出完成84310萬元，完成年初預(yù)算的119.96％，同比增長14.64％；

14、其他支出完成156320萬元（其中國有資產(chǎn)經(jīng)營收益列收列支150658萬元），完成年初預(yù)算的182.91％，同比增長35.56％；15、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出201*萬元。（三）201*年度預(yù)算平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制結(jié)算，扣除列收列支的國有資產(chǎn)經(jīng)營收益150658萬元后，201*年全市可用財力為774059萬元，當年實際支出747510萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24907萬元，地方財力與財政支出總額相抵后，當年收支平衡，累計凈結(jié)余1642萬元。

（四）財政超收收入安排情況

201*年年初預(yù)算安排一般預(yù)算收入878528萬元，安排一般預(yù)算支出740549萬元。201*年實際完成一般預(yù)算收入1021866萬元，當年完成一般預(yù)算支出898168萬元，扣除上級專項補助支出28640萬元，地方實際支出869528萬元，同口徑比年初預(yù)算增加128979萬元。超收增加財力主要安排使用情況如下：1、各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、臨港新城、靖江園區(qū)超收收入體制分成9678萬元；2、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益列收列支增加124007萬元；3、行政性收費支出減少1761萬元；

4、市級項目支出調(diào)減22059萬元，主要是退城入園支出調(diào)減1.7億元，企業(yè)上市補助等專項調(diào)減0.5億元。

5、市本級各項追加支出19114萬元，其中：201*年9月份調(diào)整預(yù)算追加8440萬元后，10月－12月又追加支出10674萬元，具體項目為：

（1）追加促進就業(yè)專項、離休干部醫(yī)療費超支、城鄉(xiāng)低保物價補貼、老復(fù)員軍人和老殘疾軍人配偶生活補助費、嬰幼兒奶粉事件醫(yī)院救治資金等2138萬元。

（2）追加無錫市公安局行動技術(shù)支隊江陰工作站開辦、運作經(jīng)費、更新公安警用車輛經(jīng)費、追加全市道路交通安全設(shè)施保障經(jīng)費、應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)經(jīng)費1306萬元。

（3）追加紀念改革開放30周年活動經(jīng)費等550萬元。（4）追加企業(yè)退休職工計劃生育獎勵4680萬元。（5）追加對口援建四川綿竹經(jīng)費201*萬元。（五）上級財政補助資金安排情況

201*年上級財政補助專項資金40329萬元，當年撥付28640萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年撥付11689萬元。上級下達補助均為專款專用的項目資金，主要為環(huán)保整治、科技創(chuàng)新、企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)等項目資金。截至201*年4月，結(jié)轉(zhuǎn)部分已撥付7625萬元。

（六）向下級財政轉(zhuǎn)移支付情況

201*年市級安排鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付補助資金共計43993萬元，主要項目為：被征地農(nóng)民養(yǎng)老金和農(nóng)民基本生活保障金16764萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費6465萬元，教育經(jīng)費補助9852萬元。（七）重點支出安排情況

201*年，我市在財政支出安排上積極貫徹落實保民生、促轉(zhuǎn)型的要求，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，重點投入社會公共事業(yè)建設(shè)，嚴格控制行政經(jīng)費增長。財政主要項目支出如下：

1、教育支出同比增長16.07％，占一般預(yù)算支出20％左右。增長主要原因有：一是全市教師發(fā)放獎金21062萬元，比去年增加3800萬元；二是發(fā)放中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金及提高公用經(jīng)費標準增支3330萬元；三是江陰高中新校區(qū)建設(shè)啟動資金2500萬元；四是南菁中學(xué)新校區(qū)、立新小學(xué)建設(shè)等基建支出1.3億元。

2、科學(xué)技術(shù)支出增長21.3％。支出增加主要是因為我市加大對科技創(chuàng)新的投入，新增安排種子基金和“530”項目資金1000多萬元，支持科技研發(fā)和創(chuàng)新。同時，積極向上爭取科技發(fā)展資金補助，上級下達的科技資金比上年增加3012萬元。3、醫(yī)療衛(wèi)生支出增長17.69％。201*年農(nóng)村合作醫(yī)療繳費標準提高至280/元.人，市鎮(zhèn)財政支出增加2690多萬元，安排離退休干部醫(yī)療費補助等1234萬元，追加安排嬰幼兒奶粉事件醫(yī)院救治資金100萬元。

4、社保支出增長19.3％。201*年追加安排1000萬元促進就業(yè)專項資金，發(fā)放城鄉(xiāng)低保對象物價補貼1069萬元，對90周歲以上老人發(fā)放尊老金177萬元。

5、環(huán)保支出同比增長193.95％。201*年，我市加強了對城鄉(xiāng)污水的處理，向上申報污染治理項目近100項，爭取到中央、省太湖水污染防治專項資金1.77億元，有力地推動了我市城市水環(huán)境的整治。

6、支農(nóng)支出快速增長。201*年，市級追加安排蔬菜基地建設(shè)、防汛物資儲備、澄西船廠作業(yè)區(qū)注銷漁民捕撈證補償、農(nóng)機補貼、大學(xué)生村干部及社區(qū)經(jīng)費等1477萬元，向上爭取各類支農(nóng)資金比上年增加3211萬元，有力地促進了農(nóng)村各項事業(yè)的發(fā)展。

二、201*年主要工作措施

（一）圍繞科學(xué)發(fā)展，大力培植財源，保持財政收入穩(wěn)定增長

201*年，我市積極貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，努力克服金融危機不利影響，充分發(fā)揮財政職能作用，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，加強財源建設(shè)，確保財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長。一是發(fā)揮財政政策的引導(dǎo)和調(diào)控作用，通過市與鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）各稅種分配比例的調(diào)整，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式；通過設(shè)立科技創(chuàng)新、服務(wù)業(yè)引導(dǎo)、節(jié)能減排等專項資金和積極向上爭取扶持資金，推動我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)和可持續(xù)發(fā)展。二是堅持不懈抓好收入征管，加大稅務(wù)部門稅源管理和組織征收力度，堅持依法治稅；以非稅收入收繳管理制度改革為契機，規(guī)范管理制度，嚴格減免審批制度，做到應(yīng)收盡收；努力克服房地產(chǎn)市場不景氣和契稅稅率調(diào)整的影響，完善優(yōu)化“統(tǒng)分結(jié)合，市鎮(zhèn)聯(lián)動”的征管體系，切實抓好契稅收入；強化激勵機制，完善收入征管考核辦法，調(diào)動各級狠抓收入的積極性，充分挖掘增收潛力。（二）圍繞改善民生，構(gòu)建和諧社會，推動城鄉(xiāng)公共事業(yè)發(fā)展

201*年，我市按照建設(shè)幸福江陰和公共財政的要求，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，進一步加大對社會公共事業(yè)的投入，民生保障實現(xiàn)新突破。一是落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，大力推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。全年安排資金14549萬元，用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、涉農(nóng)補助、薄弱村標準廠房建設(shè)等各項支出，支持農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展，提高農(nóng)民收入；投入4229萬元資金用于農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、危橋改造和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村環(huán)境。二是完善保障體系建設(shè)，增強社會保障能力。201*年完成養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)等五項基金收入30.44億元。全年發(fā)放被征地農(nóng)民基本生活保障金、老年農(nóng)民基本養(yǎng)老保險金4.76億元；安排就業(yè)與再就業(yè)專項資金2600萬元。新型農(nóng)村合作醫(yī)療財政補貼1.44億元；進一步提高城鄉(xiāng)最低生活保障標準，全年城鄉(xiāng)低保各項支出達4900萬元；安排2100萬元用于保障弱勢群體基本生活，完善社會救助體系。三是支持教育、文體事業(yè)發(fā)展。進一步提高義務(wù)教育階段學(xué)校預(yù)算內(nèi)生均公用經(jīng)費撥款定額，全年安排6430萬元用于保障義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費；安排5650萬元用于發(fā)放中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、困難學(xué)生補助和學(xué)雜費減免；安排1.3億元用于南菁中學(xué)、要塞中學(xué)、暨陽中學(xué)、立新小學(xué)等學(xué)校建設(shè)。安排蠶種場等文化遺產(chǎn)設(shè)施維修保護資金655萬元；安排文化歡樂行、夜晚文化、改革開放30周年紀念等活動經(jīng)費2424萬元；安排體育健身工程資金500萬元。四是加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排資金8375萬元，用于城鄉(xiāng)水質(zhì)自動監(jiān)測站、污水廠、污泥處置廠和污水處理管網(wǎng)等建設(shè)，改善城鄉(xiāng)水環(huán)境；投入1.07億元，新建公交總站和客運中心，新增公交車100輛，修建公交首末站，改善市民出行條件；投入4700萬元，繼續(xù)實施對老居民小區(qū)和居民樓平改坡的改造；安排市鎮(zhèn)道路建設(shè)資金6.31億元，確保了芙蓉大道、長山大道、暨南大道等公路主干線工程建設(shè)順利推進。（三）圍繞制度建設(shè)，積極推進改革，著力提高財政管理效益

201*年，我們根據(jù)全市體制改革創(chuàng)新工作的要求和構(gòu)建公共財政體系的目標，全面推進各項財政體制改革，財政管理水平有了新的突破。一是科學(xué)調(diào)整了我市分稅制財政管理體制。我們在認真貫徹落實省分稅制財政體制調(diào)整精神的基礎(chǔ)上，按照推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和新增財力進一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜的原則，科學(xué)調(diào)整了我市分稅制財政體制，對全市經(jīng)濟又好又快發(fā)展起到了積極的推動作用。二是部門預(yù)算管理改革進一步深化。調(diào)整信息化經(jīng)費和單位合同用工經(jīng)費編制辦法，加強對信息化項目和編外用工人員的管理；取消原機動財力項目，將單位專項支出納入部門預(yù)算編制，提高部門預(yù)算的科學(xué)性、完整性。將用于全市社會公共事業(yè)建設(shè)、促進全市經(jīng)濟社會發(fā)展的項目納入政府專項資金編制，并對政府專項資金進行了初步整合；統(tǒng)一采用網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)編制部門預(yù)算，提高了預(yù)算編制工作效率。三是市級、鎮(zhèn)級（街道、開發(fā)區(qū)）財政國庫集中收付制度改革全面完成。截至201*年8月底，市級71個主管部門，280家行政事業(yè)單位全部納入國庫集中支付。順利實現(xiàn)了“一年試點、二年推開、三年完成”的改革工作目標。全市各鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）財政國庫集中收付改革嚴格遵循“總體規(guī)劃、先行試點、穩(wěn)步推進”的原則，至去年上半年也全部完成改革任務(wù)。四是順利實施非稅收入收繳管理制度改革試點。制定出臺了《江陰市非稅收入收繳制度改革辦法》、《政府非稅收入征管考核辦法》等規(guī)范性文件，并在市農(nóng)林局、房管局、環(huán)保局等7個部門實施第一批改革試點。五是穩(wěn)步推進國有資產(chǎn)管理改革。出臺了《江陰市公有資產(chǎn)經(jīng)營公司授權(quán)經(jīng)營管理暫行辦法》和《市屬公有資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營者年度經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬管理暫行辦法》，進一步完善國有資產(chǎn)監(jiān)管考核機制。創(chuàng)新行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理方式，按照非經(jīng)營性行政事業(yè)單位資產(chǎn)由財政集中管理，經(jīng)營性行政事業(yè)單位資產(chǎn)公司化管理的原則，全面開展資產(chǎn)清理工作，組建了江陰國源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，統(tǒng)一管理全市行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)，并舉行了首批國有房屋租賃拍賣會，實行市場化運作。主任、各位副主任，各位委員：201*年全市上下克服金融危機帶來的不利影響，較好地完成了年初制定的各項財政收支任務(wù)，實現(xiàn)了財政管理改革的全面深化，為江陰經(jīng)濟社會事業(yè)的又好又快發(fā)展作出了保障。同時，我們也清醒地認識到，預(yù)算執(zhí)行中仍面臨著許多困難和問題：一是全球金融危機的影響，國家一系列減稅政策的出臺給財政增收增加了困難，財政保增長的任務(wù)艱巨。二是各項保民生、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型政策措施對財政投入的增加提出了較高的要求，財政平衡難度加大。三是稅收收入占一般預(yù)算收入比重不高，可用財力不足，融資成本逐年加大，財政資金調(diào)度壓力依然較大。對此，我們深感責任的重大和任務(wù)的艱巨。新的一年里，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大和社會各界的監(jiān)督，堅定信心，排難奮進，扎實工作，確保圓滿完成全年各項工作任務(wù)，為推進幸福江陰建設(shè)作出新的更大的貢獻！

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