財務(wù)部201*年工作總結(jié)及201*年工作計劃

財務(wù)部201*年工作總結(jié)及201*年工作計劃

201*年是財務(wù)部工作開展最復(fù)雜的一年，推進(jìn)上市、深化基礎(chǔ)管理、開展ZBB、實(shí)施會計新準(zhǔn)則、ERP項(xiàng)目推進(jìn)、強(qiáng)化資金管理等等工作無不考驗(yàn)財務(wù)人員的工作效率和工作質(zhì)量，品種繁多的報表成為財務(wù)部工作的一大特色及主要工作內(nèi)容。同時也給管理帶來了相當(dāng)大的壓力。

回顧201*年，財務(wù)部工作亮點(diǎn)主要有三點(diǎn)：

完成基礎(chǔ)管理深化工作，給201*年的工作拓展提供了良好的空間。①通過股份公司財務(wù)部協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的核算口徑，為201*年推進(jìn)財務(wù)核算分析奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。②細(xì)化分析ZBB項(xiàng)目管理工作，在總結(jié)本年度ZBB管理存在問題的基礎(chǔ)上認(rèn)真進(jìn)行201*年預(yù)算，協(xié)調(diào)預(yù)算過程中存在的問題，完善并保證ZBB數(shù)據(jù)收集準(zhǔn)確及時。

強(qiáng)化資金管理工作，降低資金成本、提高應(yīng)對金融危機(jī)的防范意識。①推進(jìn)應(yīng)收賬款管理工作，建立完善的賒銷管理制度并有效推行，提高法律風(fēng)險防范意識；②加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理，強(qiáng)化資金支付預(yù)算，貨款支付審批以當(dāng)月審批有效，控制審批報大數(shù)的習(xí)慣，避免資金月度資金使用無預(yù)算；③針對銀行利率調(diào)整快速反應(yīng)，對銀行貸款快速調(diào)劑，降低資金成本。

針對目前繁多的報表，通過與信息中心協(xié)調(diào)以多種形式提高工作效率，同時通過要求相關(guān)人員使用ERP報表間接起到對ERP工作推進(jìn)作用。讓員工了解ERP、熟悉ERP使得ERP發(fā)揮應(yīng)有的作用。

201*年工作計劃

全面推進(jìn)ERP項(xiàng)目，使得ERP提到一個新臺階，目標(biāo)倉庫全面脫離手工賬，提高ERP工作效率

摸索更好的成本分析機(jī)制，實(shí)現(xiàn)更好的財務(wù)利潤規(guī)劃利用ZBB平臺強(qiáng)化費(fèi)用控制

進(jìn)一步提高資金可控性，減少金融危機(jī)對公司產(chǎn)生的負(fù)面影響，提高資金使用效率、降低財務(wù)成本

東莞市珠江啤酒有限公司財務(wù)部201*年12月5日

擴(kuò)展閱讀：財務(wù)部本年度工作總結(jié)與下年度工作計劃

大豐財務(wù)部08年度工作總結(jié)與09年度工作計劃

201*年財務(wù)部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項(xiàng)開業(yè)前準(zhǔn)備工作；下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題；在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準(zhǔn)備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場的供應(yīng)商貨款結(jié)算工作。

08上半年財務(wù)部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進(jìn)行各項(xiàng)籌備的工作，修改完善《財務(wù)管理制度》、《會計核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測試，財務(wù)人員的招聘培訓(xùn)及日常會計核算工作等，具體領(lǐng)導(dǎo)本部門人員完成了以下工作：

1、根據(jù)集團(tuán)財務(wù)管理制度及修改意見，修改完善了公司《財務(wù)管理制度》；2、根據(jù)集團(tuán)會計核算制度及修改意見，修改完善了公司《會計核算制度》，并修改了會計科目方案；

3、制定購物卡方案；完善出納手冊和收銀手冊；完善了貨款審批制度；4、準(zhǔn)確、及時進(jìn)行日常帳務(wù)處理；5、完成了08年賬套的初始化工作；

6、協(xié)助會計師及稅務(wù)師事務(wù)所完成07年的報表的審計工作；7、跟進(jìn)金蝶、融通系統(tǒng)的運(yùn)行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行；8、加強(qiáng)資產(chǎn)、資金、票據(jù)的管理，確保資產(chǎn)、資金的合理使用和安全：9、參加集團(tuán)對最新所得稅法及會計準(zhǔn)則的培訓(xùn)，進(jìn)行合理的稅務(wù)策劃；10、

組織編制了公司201*年年度財務(wù)預(yù)算；

11、完成對融通系統(tǒng)的財務(wù)培訓(xùn)工作；

12、加強(qiáng)財務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，堅持每周進(jìn)行例會制度；13、配合公司業(yè)務(wù)部門，對供應(yīng)商合同條件進(jìn)行審核；14、整理開業(yè)需要固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品清單，15、設(shè)計印刷財務(wù)單據(jù)表格；16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議；

17、完成跟進(jìn)財務(wù)結(jié)算中心的設(shè)計和裝修改造，跟進(jìn)龍崗財務(wù)辦公室、收銀辦公室和銀庫的設(shè)計方案；18、完成07年企業(yè)所得稅減免；19、印刷了國稅發(fā)票，購買地稅發(fā)票20、商場用零鈔儲備。

21、融通系統(tǒng)與金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換，會計科目資料準(zhǔn)備，兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接，提報表需求，參加培訓(xùn)。

22、百貨合同審核，與公司標(biāo)準(zhǔn)對比，審查合同條款，保公司的利益。23、設(shè)計財務(wù)管理報表，為以后財務(wù)工作更好的進(jìn)行打下基礎(chǔ)。

24、為供應(yīng)商貨款結(jié)算做準(zhǔn)備，制定了結(jié)算須知，并對一些供應(yīng)商結(jié)算了貨款。

25、完成了融通系統(tǒng)中有關(guān)商品稅率事項(xiàng)的調(diào)整。26、配合集團(tuán)審計部進(jìn)行審計。27、中港城購物廣場日常財務(wù)工作。

08年下半年財務(wù)部門主要工作是處理由于龍崗寶能城市廣場未能開業(yè)而產(chǎn)生的遺留問題，和中港城新開業(yè)的準(zhǔn)備工作。1、完成大豐公司的資產(chǎn)盤點(diǎn)。

2、完成大豐公司資產(chǎn)合同的整理，并與部分供應(yīng)商簽定延期付款協(xié)議。3、配合稅務(wù)師事物所完成大豐公司111月份稅務(wù)審計。4、完成大豐、中港城公司201*年預(yù)算。

5、配合業(yè)務(wù)部門完成中港城新供應(yīng)商經(jīng)營條件審核。6、配合業(yè)務(wù)部門完成中港城舊供應(yīng)商退場結(jié)算等工作。7、審核中港城小業(yè)主變更資料，按季度支付小業(yè)主租金。

8、跟進(jìn)尊鼎POS系統(tǒng)在中港城的初始化及運(yùn)行工作，結(jié)合中港城結(jié)算工作

的實(shí)際情況，完善系統(tǒng)的各項(xiàng)功能；

9、完成中港城公司每月結(jié)算工作。

10、參與公司對寶能城市廣場與中港城的規(guī)劃。11、大豐公司與中港城公司的日常核算工作。12、完成大豐公司和中港城公司稅務(wù)的清理工作。

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