代理國庫業(yè)務(wù)工作總結(jié)

代理國庫業(yè)務(wù)工作總結(jié)

今年以來，掇刀包商村鎮(zhèn)銀行憑借先進(jìn)的資金匯劃清算系統(tǒng)為預(yù)算資金的收納和撥付提供了快捷、方便、安全的結(jié)算渠道。特別是隨著綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的全面投產(chǎn)不斷升級改造、電子銀行體系的建立，有效提高了本行服務(wù)財(cái)政的水平，促進(jìn)了本行代理國庫工作高效、安全和健康發(fā)展。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范重要性的認(rèn)識。在思想上和行動(dòng)上真正重視國庫工作。切實(shí)落實(shí)崗位目標(biāo)管理責(zé)任制，經(jīng)常督促檢查各項(xiàng)制度的落實(shí)，熟悉和掌握國庫發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)，了解本身的代理業(yè)務(wù)水平。密切關(guān)注經(jīng)收人員的思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握代理國庫人員的思想變化，加強(qiáng)代理人員的法制教育和思想道德教育，將各種風(fēng)險(xiǎn)隱患消滅在萌芽階段。

二、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，促進(jìn)代理水平不斷提升。一方面加強(qiáng)外部協(xié)調(diào)，充分利用外部監(jiān)管部門的聯(lián)席會(huì)議和聯(lián)合檢查，對代理國庫工作的一些問題進(jìn)行相互通報(bào)，加強(qiáng)信息交流和反饋。另一方面與行內(nèi)機(jī)構(gòu)、結(jié)算、科技等相關(guān)部位通力協(xié)作，及時(shí)匯報(bào)情況，主動(dòng)接受監(jiān)督，確保國庫資金安全，提高工作效率。

三、建立了國庫內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)核算管理制度。

建立健全了國庫內(nèi)控體系，認(rèn)真落實(shí)國庫規(guī)章制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，規(guī)范了本區(qū)國庫會(huì)計(jì)的賬務(wù)核算，加強(qiáng)內(nèi)外賬務(wù)的核對，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識。

四、代理國庫業(yè)務(wù)科目設(shè)置規(guī)范，賬簿、報(bào)表體系健全、合理。

在代理本區(qū)國庫會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)中認(rèn)真執(zhí)行《商業(yè)銀行、信用行代理國庫業(yè)務(wù)管理辦法》和《國庫會(huì)計(jì)管理規(guī)定》，按報(bào)表種類對日報(bào)、月報(bào)、年報(bào)分別進(jìn)行裝訂。

五、進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范財(cái)政、稅務(wù)部門對賬工作。嚴(yán)格執(zhí)行代理國庫業(yè)務(wù)對賬制度，定期向財(cái)政、稅務(wù)部門、人民銀行國庫部門報(bào)送報(bào)表，向財(cái)政部門、稅務(wù)部門提供對賬單和報(bào)表，及時(shí)與財(cái)政、稅務(wù)部門進(jìn)行對賬。

六、充實(shí)代理國庫隊(duì)伍，提高整體素質(zhì)水平，落實(shí)崗位責(zé)任制。

一是充實(shí)人員，加強(qiáng)力量，確保國庫工作的正常開展。二是國庫人員保持相對穩(wěn)定，嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制，做到以責(zé)定崗，以崗定人，各司其職，各負(fù)其責(zé)。三是加強(qiáng)教育培訓(xùn)，不斷提高國庫隊(duì)伍綜合素質(zhì)。從實(shí)用性出發(fā)，立足崗位技能、專業(yè)知識和思想道德教育，開展多種形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并實(shí)行考核考評制度，努力提高代理國庫隊(duì)伍的政治水平、業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德水平。

七、嚴(yán)格審核，規(guī)范國庫會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算過程中的各項(xiàng)操作。

一是充分發(fā)揮監(jiān)督、檢查和輔導(dǎo)作用。定期或不定期的對代理國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行輔導(dǎo)檢查。二是嚴(yán)格按照《國庫會(huì)計(jì)核算管理與操作的規(guī)定》辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化操作人員的安全防范意識，認(rèn)真做好保密工作。

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關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范代理國庫業(yè)務(wù)的自查報(bào)告

根據(jù)《自治區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范代理國庫業(yè)務(wù)的通知》文件精神，我聯(lián)社對照要求，以逐條逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)，對規(guī)范代理國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、細(xì)致、深入的檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、高度重視，嚴(yán)格規(guī)范業(yè)務(wù)操作

我聯(lián)社深知國庫資金業(yè)務(wù)不同于一般業(yè)務(wù)，政策性、時(shí)間性很強(qiáng)，極其重要。因此我聯(lián)社一直對代理國庫業(yè)務(wù)高度重視，并落實(shí)營業(yè)部對公柜專門專人負(fù)責(zé)。認(rèn)真做好金融服務(wù)，嚴(yán)格規(guī)范操作行為，以優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，贏得政府、人行、財(cái)政、等部門的充分信任，進(jìn)一步提升農(nóng)合機(jī)構(gòu)社會(huì)形象和財(cái)政性存款市場份額。

二、嚴(yán)格遵守資金使用規(guī)定，確保財(cái)政資金的安全我們嚴(yán)格遵守國庫資金使用相關(guān)規(guī)定，無違規(guī)套取國庫資金；無理拒辦業(yè)務(wù)；未出現(xiàn)預(yù)算單位賬戶透支情況；經(jīng)辦國庫大額支付業(yè)務(wù)時(shí)要事先進(jìn)行電話確認(rèn)以確保資金安全；嚴(yán)格按照支付結(jié)算相關(guān)法規(guī)要求辦理國庫資金運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，保證支付結(jié)算渠道暢通，代理業(yè)務(wù)辦理不成功時(shí)能及時(shí)通報(bào)財(cái)政部門和預(yù)算單位；做好財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)工作，確保資金及時(shí)清算，出現(xiàn)問題及時(shí)糾正；退款能及時(shí)劃轉(zhuǎn)國庫，無長時(shí)間在過渡賬戶上掛賬；強(qiáng)化業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員法規(guī)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，同時(shí)要保證經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、人員的穩(wěn)定，確保服務(wù)質(zhì)量。

三、認(rèn)真履行國庫經(jīng)收職責(zé)。

1、不存在無理拒收納稅人繳納或征收機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)組織征收的預(yù)算收入的行為；2、在收納預(yù)算收入時(shí)，要對繳款書內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核，對不符合要求的繳款書應(yīng)拒絕受理。3、在受理繳款書后，能及時(shí)辦理轉(zhuǎn)賬，不無故壓票，在各聯(lián)次上加蓋收（轉(zhuǎn)）訖業(yè)務(wù)印章的日期相同。4、一律使用“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”科目下的各“待報(bào)解預(yù)算收入”專戶核算經(jīng)收的各項(xiàng)預(yù)算收入款項(xiàng)，不轉(zhuǎn)入其他科目或賬戶。5、收納的預(yù)算收入及時(shí)在收納當(dāng)日、報(bào)解手續(xù)，不延解、占壓和挪用超二日。6、在上劃預(yù)算收入前發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，能將繳款書退征收機(jī)關(guān)或納稅人更正后，重新辦理繳納手續(xù)。7、納稅人繳納小額稅款，凡在農(nóng)合機(jī)構(gòu)開有存款賬戶的，遵守“能轉(zhuǎn)賬先轉(zhuǎn)賬，不能轉(zhuǎn)賬則用現(xiàn)金”的原則，不存在拒收行為。

四、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)政賬戶管理規(guī)定。

能夠及時(shí)劃撥款項(xiàng)，確保國庫資金的及時(shí)使用對關(guān)于零余額賬戶管理，遵守有關(guān)規(guī)定和要求，為財(cái)政部門、預(yù)算單位、非稅收入執(zhí)收單位開立、變更、撤銷各類零余額賬戶和財(cái)政專戶，能及時(shí)報(bào)備管轄人民銀行國庫部門備案。賬戶開立手續(xù)較完備，資料齊全；預(yù)算單位開立賬戶，都獲得人民銀行核發(fā)的開戶許可證，然后經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)開立；不違規(guī)為征收機(jī)關(guān)開立預(yù)算收入過渡戶。

五、嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)辦理時(shí)間規(guī)定。

1、國庫資金撥付不存在壓票、壓單現(xiàn)象，能快速劃轉(zhuǎn)（撥）。2、代理國庫集中收付業(yè)務(wù)的縣級農(nóng)合機(jī)構(gòu)能嚴(yán)格遵守有關(guān)制度和協(xié)議規(guī)定，準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理財(cái)政性資金收繳和支付業(yè)務(wù)。年末能做到按人行規(guī)定時(shí)間辦理業(yè)務(wù)，并及時(shí)通知預(yù)算單位。對在清算場次截止時(shí)點(diǎn)前受理的單據(jù)應(yīng)于當(dāng)日辦理，特殊情況立即辦理；對于超過清算場次截止時(shí)點(diǎn)送達(dá)的單據(jù)能給接單受理，并于次日及時(shí)辦理且每日17：00前告知人民銀行及相關(guān)部門。3、能確保銀行進(jìn)賬單、撥款回單、月度對賬單等業(yè)務(wù)單據(jù)及時(shí)傳送。救災(zāi)等特急單證要立即受理。撥款回單、銀行進(jìn)賬單能在業(yè)務(wù)發(fā)生的次日送達(dá)；對賬單原則上應(yīng)于次月初三日內(nèi)送達(dá)，法定節(jié)假日順延。特此報(bào)告

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信用合作聯(lián)社

年9月16日

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