埇橋區(qū)201*年工作總結和201*年上半年工作計劃

橋區(qū)國庫支付中心201*年工作總結

和201*年上半年工作計劃

橋去國庫支付中心與201*年成立并全面運行，由于我區(qū)國庫支付中心是從會計中心轉軌實現(xiàn)的，現(xiàn)有編制人員29人。運行模式是前臺國庫集中支付，后臺代理部分預算單位賬務處理，目前納入國庫集中支付的范圍為區(qū)直全部預算單位、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構，納入集中支付的單位150余個，納入集中支付的資金為全部預算資金、財政專戶資金。

201*年工作開展情況

201*年，我中心在局黨組的領導和支持下，在上級財政部門的指導下，平穩(wěn)實現(xiàn)了國庫集中支付系統(tǒng)向一體化平臺的轉換，圓滿完成了各項工作任務。目前我區(qū)國庫集中支付系統(tǒng)在農行橋支行開設了財政零余額賬戶和預算單位零余額賬戶，與人民銀行國庫科實行清算。財政局相關科室與國庫中心、人行、代理銀行聯(lián)網運行。201*年國庫集中支付規(guī)模近8億，其中辦理直接支付業(yè)務4600余筆4.3億元，授權支付3600筆2.6億元，實撥基層醫(yī)療衛(wèi)生機構資金201*余筆1億元，較上一年度大幅增長。

一、升級系統(tǒng)平臺

按照省廳要求，各地國庫集中支付系統(tǒng)要統(tǒng)一使用一體化平臺系統(tǒng)。我中心以前使用的是方正春元的國庫集中支付軟件。中心人員包括財政局科室和人行國庫部門、代理銀行對新系統(tǒng)的應用已經十分熟練，對于使用新的一體化平臺系統(tǒng)有畏懼和抵觸情緒，為此，中心配合軟件工程師，組織多次培訓和模擬運行，使涉及國庫支付的人員逐步熟悉和掌握一體化平臺軟件的功能和操作，為全面推廣一體化平臺打下基礎。201*年元月，一體化平臺在我區(qū)全面運行，由于前期準備充分，推廣十分順利，實現(xiàn)了新舊系統(tǒng)的平穩(wěn)過渡。

二、做好中心基礎工作

國庫集中支付中心的工作，就是圍繞集中支付開展工作。從業(yè)務內容來分有三項內容一是按月發(fā)放工資，二是審核集中支付業(yè)務，三是辦理支付。其中，統(tǒng)發(fā)工資從業(yè)務實質來說，也是審核和支付的一項內容。從服務對象來講，主要包括人民銀行、商業(yè)銀行、預算單位等，主要是保障他們正常使用財政一體化信息系統(tǒng)。此外，中心還在部門預算編制、財政決算等方面做了大量工作。中心圍繞提高服務水平、促進業(yè)務發(fā)展這個中心，積極組織中心人員學習和熟練掌握國庫集中支付的相關知識，注重服務和監(jiān)督的統(tǒng)一，科學管理，文明規(guī)范，高效廉潔；中心十分注重制度建設，制定了《內部控制制度》、《公開服務承諾制度》、《業(yè)務考核制度》等十幾項規(guī)章制度，用來規(guī)范中心人員行為，保證了各項工作的順利開展，取得了預算單位的肯定。

三、重點抓好國庫支付資金安全近年來我國大規(guī)模推行國庫集中支付工作，國庫集中支付成為財政改革的主要方式和目標。但是，隨著改革的不斷深入，也暴露出一些國庫資金安全問題。對此，財政部和省廳201*年多次下發(fā)文件，就國庫集中支付資金安全問題做出重要部署，要求各地檢查國庫資金安全漏洞，杜絕發(fā)生國庫資金安全問題，同時財政部開展對各地國庫資金安全的實地督查。我局接到上級有關文件后，十分重視，局領導專門召集相關科室開會部署，要求各司其職，認真貫徹落實。支付中心認真就國庫集中支付系統(tǒng)的業(yè)務流程、主要的風險節(jié)點進行了排查，就印鑒管理、票據(jù)使用、業(yè)務審核流程、支付流程、清算流程等環(huán)節(jié)進行重點檢查，沒出事故不等于沒有漏洞，也不等于沒有風險，明確了各崗位的責任，要求明確崗位職責，系統(tǒng)中誰造成錯誤，有誰承擔責任，負責糾正。同時就中心自查自糾情況書面做了匯報。

四、積極推動公務卡結算制度改革

按照上級財政部門部署，我區(qū)201*年9月份開始在區(qū)直預算單位全面推行公務卡結算制度，區(qū)政府印發(fā)了《實施方案》，財政局印發(fā)《橋區(qū)區(qū)級預算單位公務卡使用管理站暫行辦法》和《強制結算目錄》，召開了全區(qū)的公務卡結算制度改革動員大會，對代理銀行和預算單位會計進行了業(yè)務培訓，由代理銀行采取集中或分散到單位去的方法，為預算單位辦理公務卡。截止年底，實行國庫集中支付制度改革的150家預算單位共辦理公務卡117家，辦卡500余張，有兩家單位使用并進行了還款處理。五、建立國庫支付動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)

隨著國庫支付一體化平臺推廣的深入，省廳要求各地要建立并完善動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，我區(qū)按照上級要求，在軟件實施工程師的配合下，啟動了建立動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的工作，于年底初步制定了我區(qū)的動態(tài)監(jiān)控方案，并且在一體化平臺上試運行。下一步將進行完善和規(guī)范。

201*年上半年工作計劃

201*年上半年，我們在做好國庫支付中心業(yè)務工作、狠抓作風建設的的同時，重點推進以下工作：

一、深化公務卡改革

我區(qū)公務卡改革目前看還處于啟動階段，雖然大部分單位已經辦理了公務卡，但是辦卡數(shù)量較少，尤其是公務卡使用頻率低，只有個別單位發(fā)生了業(yè)務，原因一是預算單位尤其是主要領導對公務卡的使用政策了解不透徹，認識不足，二是沒有形成消費刷卡的習慣，三是刷卡的方便性有限制。我們準備針對這些因素，采取加大宣傳力度、定期印發(fā)改革進展通報、限制單位現(xiàn)金使用量等措施，全面推進公務卡結算制度的改革。

二、完善動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)

我區(qū)國庫支付一體化平臺的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)目前還處于試運行的比較初級的階段，我們計劃在上半年規(guī)范和完善國庫支付的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，使其充分發(fā)揮現(xiàn)代技術對國庫支付業(yè)務的監(jiān)督作用，局里已經指定專人負責協(xié)調規(guī)則制定和實施。

三、繼續(xù)擴大國庫支付的規(guī)模

一是把鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學教師工作納入正常的國庫支付系統(tǒng)，二是把財政專戶資金納入國庫支付系統(tǒng)，三是根據(jù)省廳部署，積極籌備把鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政納入國庫支付體系。

橋區(qū)國庫支付中心二一三年三月

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201*年出納工作總結及201*年上半年工作計劃

轉眼間，我來**公司已經一年半了，在這期間擔任出納一職，工作事項涉及到**及其子公司（**公司和**公司），這三個公司主營的業(yè)務不同，所涉及的事項也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學習，同時也漸漸地提高了自己的各項水平。

隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作我都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責任重大，而且有不少學問，要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務制度，認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關財務工作的各項制度，需要理論與實踐相結合才能將工作做好。

在過去的一年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用情況，根據(jù)公司資金情況，與銀行相關部門聯(lián)系，填寫準確的單據(jù)提備用金。

2、積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。

3、必須保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領導同意后，方可支付，事后及時補簽票據(jù)，手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉交會計做賬。

4、出賬后整理所有請款、報銷及往來結算票據(jù)，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關領導發(fā)放電子日記賬，及時反饋資金信息。

5、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。

6、與銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。

7、每月與銀行對賬單、會計賬對賬，并編制各賬戶余額調節(jié)表，及時處理手中未達帳項，做到賬賬、賬實相符。

8、每月與主管會計盤點現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點表。

9、根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。10、根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。11、每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。12、配合資金預算主管領導做好融資相關工作。13、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。

14、妥善保管公司的財務印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領取的登記工作。

15、完成領導臨時安排的事項。

我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得"坐支"，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務較多，我?guī)缀趺刻於家�去銀行辦理業(yè)務。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理；同時能與各銀行相關人員搞好關系，然后在辦理業(yè)務時給自己節(jié)省了很多的時間。另外，在配合資金預算主管領導做融資相關工作時，根據(jù)資料所需時間，與相關領導溝通，然后查閱、準備、整理相關資料。在這過程中，在領導和同事的指導下，我嚴格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關工作。

在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關部門相關人員進行溝通，而且經常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。在與領導溝通后，漸漸的轉變了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日常瑣事及協(xié)助工作的時間。這一年的工作，也是我將理論轉化為實踐的一個過程。在完成本職工作的情況下，積極配合同事之間的工作，在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網的一次關于EXCEL在財務中的運用學習，這些在工作中都得到了很好的運用，同時也提高了工作效率。

工作以來，我一直堅持要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為一名財務人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。其實這也是對我個人素質及人格的考驗。

在工作之余，我經常反思自己工作中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題；另一方面是，知識面還不夠寬，學習還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學習，工作方法還有待繼續(xù)學習改善。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對201*年上半年的工作計劃如下：

1、在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日�；�本工作。

2、我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

3、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、希望領導能給我們提供更多的學習機會。

總之，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。我相信201*年將在充實、喜悅、收獲中度過。

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