201*年上半年計(jì)財(cái)科工作總結(jié)

201*年上半年計(jì)財(cái)科工作總結(jié)

上半年，計(jì)劃財(cái)務(wù)科在省局計(jì)財(cái)處和市局黨組正確領(lǐng)導(dǎo)下，較好

地完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將上半年的工作總結(jié)如下：一、圍繞中心、強(qiáng)化措施，確保上半年收入目標(biāo)完成。

上半年，計(jì)財(cái)科緊緊圍繞今年全市地稅中心任務(wù)，積極開展各項(xiàng)工作，強(qiáng)化收入措施，確保上半年收入目標(biāo)圓滿完成。

1、加強(qiáng)稅收計(jì)劃管理，做好計(jì)劃分配考核工作。年初在省局未下達(dá)稅收計(jì)劃前，我們通過分析近幾年全市稅收運(yùn)行和稅源總體情況，及時(shí)制定并下達(dá)一月份和一季度稅收收入計(jì)劃，確保稅收均衡入庫、穩(wěn)定增長(zhǎng)。按照省局分配的稅收計(jì)劃，層層分解、落實(shí)到各基層單位，并加強(qiáng)日常監(jiān)督考核工作，推動(dòng)稅收計(jì)劃完成。截至6月日，全市完成稅收收入萬元，占年計(jì)劃的%，同比增長(zhǎng)%，增收萬元，其中地方級(jí)稅收完成萬元，占年計(jì)劃%，同比增長(zhǎng)%，增收萬元，順利實(shí)現(xiàn)上半年收入目標(biāo)雙過半。

2、強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)管，牢牢把握地稅收入主渠道。以國(guó)家稅務(wù)總局重點(diǎn)稅源監(jiān)控報(bào)表體系修訂為契機(jī)，我們深入重點(diǎn)稅源企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，真實(shí)把握重點(diǎn)稅源企業(yè)運(yùn)行狀況，增強(qiáng)數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量，提高數(shù)據(jù)分析利用程度，充分發(fā)揮重點(diǎn)稅源監(jiān)控制度對(duì)稅收分析的有效支持作用，把握稅收收入主渠道和總體變化態(tài)勢(shì)。

3、堅(jiān)持稅收分析制度，提高預(yù)測(cè)分析工作水平。按照《AAA地稅系統(tǒng)稅收分析工作制度》要求，加強(qiáng)與市局相關(guān)業(yè)務(wù)科室和各基層單位的聯(lián)系，形成系統(tǒng)內(nèi)市、縣兩級(jí)稅收分析工作縱向聯(lián)動(dòng)和各相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同參與稅收分析，科學(xué)指導(dǎo)組織收入工作。同時(shí)，加強(qiáng)與系統(tǒng)外統(tǒng)計(jì)、發(fā)展改革、財(cái)政、國(guó)稅等經(jīng)濟(jì)管理部門聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)信息資料互通的橫向互動(dòng)機(jī)制，促進(jìn)稅收預(yù)測(cè)分析工作水平的提高。4、編輯整理地方稅務(wù)簡(jiǎn)明統(tǒng)計(jì)資料。為了便于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門掌握、了解和分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，對(duì)1995-201*年我市地方稅收及有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行了整理匯編，內(nèi)容以稅收、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，延伸反映稅收與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、財(cái)政收入等關(guān)聯(lián)關(guān)系，范圍為全省及各縣（市）區(qū)，為各級(jí)各部門分析決策提供豐富信息。二、稅收計(jì)會(huì)統(tǒng)

1、確保質(zhì)量，認(rèn)真做好稅收計(jì)、會(huì)、統(tǒng)報(bào)表的審核上報(bào)工作。為保證報(bào)表的正常上報(bào)，我科室一方面加強(qiáng)對(duì)計(jì)會(huì)統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，總結(jié)各單位制表過程中易發(fā)生的錯(cuò)誤進(jìn)行通報(bào)；另一方面在制作報(bào)表時(shí)加強(qiáng)審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤反復(fù)修改，為此各級(jí)會(huì)統(tǒng)人員多次犧牲周末休息時(shí)間加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在我們的共同努力下，上報(bào)省局的報(bào)表做到了“資料完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、口徑統(tǒng)一、報(bào)送及時(shí)”。2、繼續(xù)做好數(shù)據(jù)共享工作。及時(shí)編報(bào)收入通報(bào)，加強(qiáng)與市局各業(yè)務(wù)科室以及國(guó)稅局、統(tǒng)計(jì)局等其他業(yè)務(wù)部門和相關(guān)單位的數(shù)據(jù)傳遞，使報(bào)表數(shù)據(jù)更好的為稅收工作服務(wù)。

3、服務(wù)基層，解決稅收會(huì)計(jì)工作中出現(xiàn)的各種問題。在地稅征管系統(tǒng)的使用中，由于網(wǎng)絡(luò)擁塞、軟件升級(jí)更新、人員操作不當(dāng)?shù)仍�因，出現(xiàn)了一些問題，這些問題的成因也許在于登記、管理、開票、繳庫等各個(gè)環(huán)節(jié)，但如不及時(shí)處理都會(huì)影響會(huì)統(tǒng)工作質(zhì)量。我科室與信息中心及拓普公司技術(shù)人員緊密配合，對(duì)這些問題進(jìn)行了排除，確保了正常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)。

4、加強(qiáng)自身監(jiān)督，同時(shí)密切同國(guó)庫及銀行的聯(lián)系

堅(jiān)持及時(shí)與國(guó)庫對(duì)賬制度，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正，保障國(guó)庫日?qǐng)?bào)、月報(bào)與我局征收數(shù)據(jù)、匯總報(bào)表準(zhǔn)確無誤。

5、認(rèn)真開展稅款過渡賬戶清理工作。按照省局要求對(duì)各縣區(qū)局是否設(shè)置稅款過渡賬戶情況進(jìn)行了清查，對(duì)清查出的問題進(jìn)行了整改。三、票證管理

1、按時(shí)上報(bào)稅收票證報(bào)表。每季度末，對(duì)下級(jí)票證使用單位上報(bào)的報(bào)表，反復(fù)審核比對(duì)，對(duì)產(chǎn)生的錯(cuò)誤及時(shí)告知下級(jí)單位修改，確保稅收票證報(bào)表準(zhǔn)確無誤、按時(shí)上報(bào)。在今年省局組織的票證年報(bào)會(huì)審中，我局報(bào)表沒有出現(xiàn)任何差錯(cuò)，獲得了省局好評(píng)。

2、保證票證供應(yīng)，及時(shí)配合相關(guān)部門工作開展。全面了解、掌握下級(jí)票證使用單位用票情況，保證各種票證按時(shí)供應(yīng)。并與工會(huì)、價(jià)格基金辦定期交流代征票證使用情況，確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)和價(jià)格基金代征工作順利開展。四、經(jīng)費(fèi)管理

1、認(rèn)真做好201*年度決算與201*年度預(yù)算工作。

2、對(duì)全系統(tǒng)基層稅務(wù)所的基礎(chǔ)性建設(shè)進(jìn)行調(diào)研，摸清調(diào)整后基層稅務(wù)機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)現(xiàn)狀及中心所建設(shè)規(guī)劃情況，據(jù)統(tǒng)計(jì)全市整合前稅務(wù)所AA個(gè)，整合后稅務(wù)所為AA個(gè)（其中中心稅務(wù)所AA個(gè)），基本能滿足現(xiàn)有工作需要AA個(gè)基層所，需要進(jìn)行修建和擴(kuò)建AA個(gè)，需要進(jìn)行新建AA個(gè)基層所,另有A個(gè)基層所（征管分局）屬無房所，但不需新建。通過調(diào)研為下一步中心所合并建設(shè)工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

3、根據(jù)省財(cái)政廳要求對(duì)全市地稅系統(tǒng)201*-201*年政府采購執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。據(jù)統(tǒng)計(jì)，201*-201*年全市地稅系統(tǒng)采購支出總額AAA元，其中201*年采購支出AAA元，201*年AAAA元。4、積極配合搞好同級(jí)審計(jì)工作。主動(dòng)提供有關(guān)資料，實(shí)事求是說明有關(guān)情況和問題，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，切實(shí)推動(dòng)我們今后的規(guī)范化管理工作。

5、進(jìn)一步深化政府采購制度，為滿足工作需要，根據(jù)《AAA省地方稅務(wù)局政府采購管理辦法》及我局制定的《AAA市地方稅務(wù)局政府采購管理辦法實(shí)施細(xì)則》，對(duì)內(nèi)外網(wǎng)改造及物業(yè)稅評(píng)稅設(shè)備等進(jìn)行公開招標(biāo)，確保預(yù)算資金有效使用，提高效益，促進(jìn)和加強(qiáng)廉政建設(shè)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，計(jì)財(cái)科在工作中仍然存在一定的差距和不足，主要表現(xiàn)在：基礎(chǔ)工作還有待進(jìn)一步規(guī)范，現(xiàn)有制度落實(shí)還需加大力度；工作精細(xì)化水平有待提高；各類報(bào)表深層次分析仍缺乏高度。對(duì)于這些問題，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

下半年，計(jì)財(cái)科主要想抓好以下幾個(gè)方面工作：

一、抓好下半年組織收入督導(dǎo)工作，確保全年收入目標(biāo)圓滿完成。堅(jiān)持依法治稅和組織收入原則，不斷提高組織收入工作的科學(xué)性。做好收入管理日常工作，準(zhǔn)確分析把握全市稅收收入運(yùn)行態(tài)勢(shì)，科學(xué)預(yù)測(cè)收入結(jié)果，確保完成全年各項(xiàng)組織收入目標(biāo)。密切關(guān)注包點(diǎn)單位直屬局下半年收入動(dòng)態(tài)，加大督導(dǎo)力度，把握好全局收入動(dòng)向。二、認(rèn)真落實(shí)審計(jì)意見和決定。通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，及時(shí)糾正違規(guī)違紀(jì)行為，切實(shí)推動(dòng)我們今后的規(guī)范化管理工作。三、對(duì)基層單位票款安全、財(cái)務(wù)管理制度落實(shí)進(jìn)行檢查。針對(duì)當(dāng)前計(jì)財(cái)工作出現(xiàn)情況，三季度，我們要組織人員對(duì)我市各基層單位票證管理、稅款繳庫情況進(jìn)行全面檢查，四季度各單位財(cái)務(wù)管理制度落實(shí)情況進(jìn)行檢查。通過檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正基層單位工作中出現(xiàn)的問題。四、深入開展稅收課題調(diào)研。下半年，我們計(jì)劃開展一項(xiàng)課題研究即《AAA對(duì)地稅收入的影響分析》，通過分析建筑安裝、房地產(chǎn)等行業(yè)近幾年的發(fā)展態(tài)勢(shì)，及其對(duì)地稅收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度，結(jié)合國(guó)家宏觀調(diào)控對(duì)這些行業(yè)可能產(chǎn)生的影響，分析我市一次性稅源對(duì)地稅收入的影響程度，為我市今后圓滿完成地稅收入任務(wù)奠定必要基礎(chǔ)。五、繼續(xù)深化經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理制度改革。重點(diǎn)是按照新財(cái)政支付體系要求下的支出項(xiàng)目、根據(jù)以往年度資金支付情況細(xì)化年度預(yù)算。進(jìn)一步深化政府采購制度，并對(duì)該制度的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，真正做到提高資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)。

六、加強(qiáng)預(yù)算外資金及專項(xiàng)資金管理和監(jiān)督。將市局撥付各分局的專項(xiàng)資金與各級(jí)財(cái)政部門201*年支付地稅機(jī)關(guān)的各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、專項(xiàng)資金，必須由上一級(jí)地稅部門實(shí)行監(jiān)管，確保收支合法，專款專用。逐步建立稅務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)制度，不定期對(duì)各單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算外資金和固定資產(chǎn)管理、專項(xiàng)資金使用、“兩費(fèi)”收支兩條線管理等情況，評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制合執(zhí)行相銜接，發(fā)揮稅務(wù)資金使用效益。

七、將固定資產(chǎn)管理工作納入微機(jī)化管理。通過啟用固定資產(chǎn)管理軟件，對(duì)各單位固定資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控，將固定資產(chǎn)的核算與管理緊密地結(jié)合在一起，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)核銷審批制度，確保國(guó)有資產(chǎn)完整。八、加強(qiáng)各單位大額現(xiàn)金支出的嚴(yán)格控制。嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》執(zhí)行現(xiàn)金的支出，不定期地對(duì)各單位的大額現(xiàn)金支出情況進(jìn)行檢查，杜絕違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。

九、加強(qiáng)代征代扣手續(xù)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)與核算的監(jiān)督管理。依托信息化技術(shù)，對(duì)各單位的代征代扣稅款的申報(bào)情況及支付情況進(jìn)行定期或不定期的檢查，既要保證各單位代征代扣手續(xù)費(fèi)的及時(shí)足額發(fā)放，也要杜絕不符合規(guī)定申領(lǐng)代征代扣手續(xù)費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們，新的發(fā)展形勢(shì)給我們提出了新的任務(wù)和要求，我們深感責(zé)任重大。下半年，我們會(huì)繼續(xù)按照市局黨組的要求，圍繞全局工作中心，求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干，認(rèn)真做好各項(xiàng)工作。

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財(cái)務(wù)部201*年上半年度工作總結(jié)

上半年度，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下，貫徹落實(shí)年度工作會(huì)議和經(jīng)營(yíng)管理年度會(huì)議的精神，繼續(xù)圍繞資金、資產(chǎn)、預(yù)算、核算等主要管理內(nèi)容組織開展財(cái)務(wù)活動(dòng)，實(shí)施和推進(jìn)年初確立的工作計(jì)劃，全面完成上半年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)，積極保障公司整體經(jīng)營(yíng)秩序的穩(wěn)定，認(rèn)真履行部門管理職責(zé)。

一、上半年度主要財(cái)務(wù)工作開展情況

上半年度，財(cái)務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財(cái)務(wù)決算、所得稅清算、本年度財(cái)務(wù)預(yù)算安排和在建工程資金運(yùn)營(yíng)管理等方面，重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作：

1、運(yùn)用公司本部信用優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮資金中心調(diào)控作用，保障公司整體經(jīng)營(yíng)秩序的穩(wěn)定。

由于國(guó)家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速膨脹，公司直營(yíng)項(xiàng)目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，財(cái)務(wù)部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢(shì)和資金中心的調(diào)控平臺(tái)，有效緩解緊張的資金供給鏈。

在資金管理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直營(yíng)在建項(xiàng)目的資金撥付力度和速度，除外三項(xiàng)目略有節(jié)余外，其他工程均按技經(jīng)原則和資金預(yù)算，及時(shí)分配和支付工程預(yù)收款和進(jìn)度款；二是，采取委貸和擔(dān)保等方式，解決上電二公司、上電機(jī)械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作；三是，追加和新增綜合授信額度，為華東送變電公司、上電一公司等子公司提供綜合授信擔(dān)保，

減少子公司各類保函出具的資金占用量；四是，統(tǒng)籌考慮上電二公司、上電一公司等單位大型施工機(jī)具增置的資金需求；五是，為上電建筑公司等單位提供貸款擔(dān)保，適度擴(kuò)大短期借款規(guī)模，補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量；六是，緩收上級(jí)管理費(fèi)，減輕所屬子公司的資金壓力。

通過以上這些財(cái)務(wù)手段的實(shí)施，基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營(yíng)秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看，貨幣緊縮政策對(duì)業(yè)主履行合同約定的正常工程預(yù)付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響，各單位應(yīng)收賬款有所增長(zhǎng)，而下游的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒銷工作難度加大，接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

2、圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

根據(jù)公司年度工作會(huì)議中提出的“精細(xì)化管理”要求，以及國(guó)家電網(wǎng)公司下發(fā)《預(yù)算編制模型說明》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，財(cái)務(wù)部組織所屬子公司編制了201*年度的財(cái)務(wù)預(yù)算，并行文下達(dá)了年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算考核指標(biāo)。

本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，著重貫徹“持續(xù)健康”的發(fā)展理念，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各單位的財(cái)務(wù)預(yù)算，并根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施引起的個(gè)別指標(biāo)變動(dòng)進(jìn)行了修正。

從上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況看，截止到六月末，公司年初確立的各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)期指標(biāo)，均實(shí)現(xiàn)“時(shí)間過半，預(yù)算指標(biāo)完成過半”的目標(biāo)要求，各項(xiàng)時(shí)點(diǎn)指標(biāo)也處于預(yù)算控制范疇之中，預(yù)算指標(biāo)體系總體在控。主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成情況如下：

上海電建公司201*年上半年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況表

序號(hào)1234567891011121314財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)名稱營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)保值增值率對(duì)外投資收益率資產(chǎn)總額融資總額新增固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性投資規(guī)模經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈流量管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用單位萬元萬元%次%%%萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元年度預(yù)算值280000.001600.0078.002.002.80102.502.50201*00.0010000.005000.0030000.005000.0026000.00300.00實(shí)際完成值完成率（%）另上半年度財(cái)務(wù)部和審計(jì)監(jiān)察部聯(lián)合對(duì)201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況作了一次檢查。從檢查結(jié)果看，所屬企業(yè)的全面預(yù)算管理應(yīng)用水平參差不齊，不同程度地存在著“管理體系不健全，管理基礎(chǔ)不扎實(shí)，管理內(nèi)容不精細(xì)，管理作用不明顯”的現(xiàn)象，表現(xiàn)為“一手硬，一手軟”，即：考核指標(biāo)剛性管理，經(jīng)營(yíng)過程柔情控制，例外管理事項(xiàng)頻繁。這些問題都需要在今后的工作進(jìn)一步加以改進(jìn)，以便更好地發(fā)揮預(yù)算規(guī)劃、控制、分析、考核和評(píng)價(jià)功能，發(fā)揮預(yù)算對(duì)經(jīng)營(yíng)過程的引領(lǐng)作用。

3、持續(xù)改進(jìn)和提高資產(chǎn)質(zhì)量，協(xié)同解決大型施工機(jī)具增置資金需求，做好產(chǎn)權(quán)登記管理工作。

上半年度，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司施工機(jī)械落實(shí)會(huì)議的決議，按照年初新增固定資產(chǎn)的預(yù)算安排，組織實(shí)施和撥付了3000萬元專款購置大型施工機(jī)械的款項(xiàng)，并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款，進(jìn)一步增強(qiáng)和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，在產(chǎn)權(quán)管理中，按照國(guó)家電網(wǎng)公司的要求，做好201*年度的產(chǎn)權(quán)登記工作。該項(xiàng)工作的組織實(shí)施有別于以往年度，一是，國(guó)家電網(wǎng)公司遞延資本級(jí)次，直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)資料；二是，產(chǎn)權(quán)信息資料要求十分詳盡。目前，該項(xiàng)工作已經(jīng)通過國(guó)網(wǎng)公司的審核，但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司、上電二公司的閔行分公司等單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進(jìn)一步清理和明確。

4、組織201*年度的財(cái)務(wù)決算，做好新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的銜接工作，完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)資料。

上半年度，財(cái)務(wù)部根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工作的要求，組織開展了201*年度的財(cái)務(wù)決算，結(jié)合上年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，從整體上進(jìn)行利益協(xié)同，并于六月份召開了決算總結(jié)表彰會(huì)，對(duì)年度決算工作的先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行了表彰。此外，按照財(cái)政部實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目體系，做好新舊會(huì)計(jì)的銜接工作。在日常核算管理中，重點(diǎn)探討針對(duì)公司陳家港項(xiàng)目、海外印尼項(xiàng)目等新管理模式下的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算的方法。在賦予承建單位經(jīng)營(yíng)自主權(quán)的同時(shí)，本部財(cái)務(wù)履行合同主體的責(zé)任義務(wù)，做好有效銜接工作，保障經(jīng)營(yíng)過程在控。同時(shí)，在完成決算工作后，完善了財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，并根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的要求，將201*年度

財(cái)務(wù)報(bào)表信息資料加入OA系統(tǒng)中報(bào)表管理系統(tǒng)，201*年度預(yù)算類資料正在整理之中。

5、其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的進(jìn)展情況

⑴、稅收管理方面：201*年度所得稅清算工作已經(jīng)完成，過程有點(diǎn)曲折，結(jié)果比較滿意；12萬元個(gè)人所得稅申報(bào)工作，在規(guī)定申報(bào)時(shí)間內(nèi)全部完成；公司直營(yíng)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅代扣代繳證明出具，因稅務(wù)屬地化后月度申報(bào)額度限定等因素的制約，已積聚了一定的量，目前正與稅收管理機(jī)關(guān)溝通和協(xié)商之中。

⑵、專項(xiàng)審計(jì)工作：國(guó)家審計(jì)署南京特派辦對(duì)上海電力行業(yè)項(xiàng)目投資審計(jì)，延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財(cái)務(wù)部和審計(jì)部門一起，做好相關(guān)的迎審接待和配合工作。目前，該審計(jì)小組已完成對(duì)公司本部、上電一公司和上電二公司的審前調(diào)查工作。

⑶、隊(duì)伍建設(shè)工作：今年是公司實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的第一年，核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作重心將由上年度的業(yè)務(wù)骨干重點(diǎn)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)到全部從業(yè)人員的普及教育上來。根據(jù)華東部財(cái)[201*]7號(hào)文的要求，抽調(diào)了27名同志參加華東電網(wǎng)組織的“企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動(dòng)”的培訓(xùn)，做好和組織201*年度會(huì)計(jì)證復(fù)檢的繼續(xù)教育準(zhǔn)備工作，將于7月1日始實(shí)施。

二、三季度財(cái)務(wù)工作的安排

根據(jù)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)和部分未盡事項(xiàng)的情況，三季度重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：

1、開展年中經(jīng)營(yíng)工作盤點(diǎn)，做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。

三季度，財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的安排，對(duì)所屬企業(yè)上半年度的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，以及各單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行盤點(diǎn)，收集相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，開展上半年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，客觀評(píng)價(jià)各單位上半年的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，找出經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，實(shí)施相關(guān)的財(cái)務(wù)手段。

2、編制三季度資金預(yù)算安排，并組織實(shí)施。

上半年度財(cái)務(wù)狀況反映，公司下半年度及未來一段時(shí)間內(nèi)，資金供求矛盾很難逆轉(zhuǎn)，資金管理工作仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。三季度財(cái)務(wù)部將按照安全性、流動(dòng)性、收益性的序時(shí)原則，合理安排資金預(yù)算，充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺(tái)的作用，優(yōu)先平衡公司直營(yíng)項(xiàng)目的資金供給，綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)秩序。

3、加強(qiáng)與稅務(wù)主管部門溝通，解決相關(guān)事宜。

當(dāng)前，公司異地施工項(xiàng)目增多，管理模式也有所變化，企業(yè)應(yīng)稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度，財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步增強(qiáng)與經(jīng)營(yíng)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)信項(xiàng)目所在地的稅務(wù)部門溝通，解決和協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)稅事項(xiàng)，著手解決營(yíng)業(yè)稅代扣代繳證明出具問題。

4、加強(qiáng)政策研究，推進(jìn)制度配套建設(shè)。

隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的變化，公司實(shí)施了一些新的管理模式，但相關(guān)的配套制度尚未形成。三季度，財(cái)務(wù)部將重點(diǎn)研討和制定陳家港、浦田、印尼等項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和核算方法，充分利用好有限的財(cái)務(wù)資源，保障經(jīng)營(yíng)過程的在控。

5、組織好調(diào)考活動(dòng)，提升從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

三季度，財(cái)務(wù)部將主要組織和開展三項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。一是，組織好企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法的調(diào)考工作；二是，組織好從業(yè)人員的繼續(xù)教育工作；三是，組織好上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院舉辦的“高級(jí)財(cái)務(wù)管理人員培訓(xùn)班”的學(xué)習(xí)，綜合提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

上海電建公司財(cái)務(wù)部201*年6月20

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