集團(tuán)公司上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)

集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心201*年上半年工作總結(jié)

時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間半年又逝眼而過，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。

年初，集團(tuán)公司經(jīng)營機(jī)制、管理模式調(diào)整，全面實(shí)行股份改制工作，四門店的財(cái)務(wù)管理、指導(dǎo)、檢查工作并入集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。方方面面的事務(wù)調(diào)理像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，集團(tuán)公司內(nèi)部，要求管理水平不斷提升，各項(xiàng)制度的建立和完善。為此我們針對(duì)IPO上市管理要求及新頒布實(shí)施的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，對(duì)集團(tuán)公司整體資產(chǎn)進(jìn)行清盤、對(duì)相應(yīng)的財(cái)務(wù)核算體系進(jìn)行規(guī)范調(diào)整工作，并相續(xù)擬寫和完善集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度。

外部，由于稅收政策調(diào)整，新的《所得稅法》的頒布實(shí)施，國家金融政策的宏觀調(diào)控給財(cái)務(wù)管理工作又一新的臺(tái)階和挑戰(zhàn)，做為集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心深知責(zé)任之重大，腳踏實(shí)地從頭做起。

一、職能發(fā)展

201*年上半年，財(cái)務(wù)管理中心從職能管理入手。

1、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管

理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。5、規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

集團(tuán)公司為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)責(zé)任和工作重要性，針對(duì)未來公司的發(fā)展目標(biāo)和價(jià)值的提升，對(duì)各門店財(cái)務(wù)部員工進(jìn)行職業(yè)化培訓(xùn)工作，對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識(shí)和危機(jī)感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，當(dāng)時(shí)考慮不全面，出現(xiàn)紕漏難以彌補(bǔ)，將給公司造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失，提高每個(gè)會(huì)計(jì)人員職業(yè)化道德水準(zhǔn)。

6、針對(duì)外地門店遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地門店的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地門店財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求，做到各項(xiàng)資金信息日傳遞，超過定額資金報(bào)審批，并嚴(yán)格對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確的規(guī)定。

7、對(duì)各門店進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，目的，是對(duì)各公司經(jīng)營狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

8、根據(jù)集團(tuán)公司管理要求對(duì)門店會(huì)計(jì)職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了會(huì)計(jì)核算考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，制定了《財(cái)務(wù)核算

管理既會(huì)計(jì)工作差錯(cuò)處罰辦法》，要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面嚴(yán)格各項(xiàng)工作程序，開展規(guī)范化工作，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理，從小處著手逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。

9、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》即掌握相關(guān)的法律知識(shí)又要熟練掌握專業(yè)操做技能以優(yōu)化各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作。二是各項(xiàng)稅法的培訓(xùn)，使會(huì)計(jì)人員及時(shí)了解國家稅收政策的變化，以防患于未然。三是會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)，針對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的核算范圍及核算方法進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，目前仍在繼續(xù)此項(xiàng)工作。

通過各項(xiàng)培訓(xùn)及會(huì)計(jì)人員互動(dòng)活動(dòng)，各門店財(cái)務(wù)部的員工凝聚力大大增強(qiáng)，管理意識(shí)、管理能力也得以提高，財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離集團(tuán)公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。二、職能管理（一）核算工作

核算工作是各門店財(cái)務(wù)部大量的基礎(chǔ)工作，財(cái)務(wù)管理中心及時(shí)對(duì)各門店協(xié)調(diào)、指導(dǎo)資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能有序進(jìn)行、按時(shí)完成。1、會(huì)計(jì)審核

會(huì)計(jì)審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，各門店財(cái)務(wù)部已基本做到了每筆資金的支付嚴(yán)格集團(tuán)公司審批手續(xù)，各項(xiàng)票據(jù)的合法有效性，

使企業(yè)利益得到有效的保障。2、會(huì)計(jì)內(nèi)部報(bào)表的及明、準(zhǔn)確

對(duì)各門店月份會(huì)計(jì)核算及報(bào)表審核中發(fā)現(xiàn)存在的問題及時(shí)提出并加于探討予以更正。要做到清晰、準(zhǔn)確地反映會(huì)計(jì)的相關(guān)信息。（二）審計(jì)工作

1、今年，集團(tuán)公司加強(qiáng)了對(duì)各門店的經(jīng)營核算審計(jì)工作，做到定期服務(wù)、檢查、指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與各門店老總、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

2、目前，通過近半年審計(jì)服務(wù)工作，各門店會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到改觀，資金調(diào)配、各項(xiàng)物資、資產(chǎn)采購嚴(yán)格集團(tuán)公司董事長審批制度。3、對(duì)各門店以往銀行未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行梳理和調(diào)整，及時(shí)檢查各項(xiàng)資金流量情況，上半年，各門店沒發(fā)生一筆資金壞賬。

4、嚴(yán)格要求各門店對(duì)各項(xiàng)往來款進(jìn)行時(shí)常對(duì)賬處理，超過兩年以上的款項(xiàng)要及時(shí)上報(bào)門店總經(jīng)理落實(shí)清理。（三）財(cái)務(wù)分析

財(cái)務(wù)分析工作已開展，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財(cái)務(wù)分析能力，把財(cái)務(wù)分析納入日常工作中去。必須指導(dǎo)各門店財(cái)務(wù)經(jīng)理學(xué)會(huì)擬寫每月會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)主要情況說明工作，日常做好財(cái)務(wù)分析資料的收集，按季度對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行簡要分析說明；并使門店財(cái)務(wù)經(jīng)理逐漸做到經(jīng)營年度對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析說明。（四）資金管理

1、年初根據(jù)集團(tuán)公司運(yùn)營及管理，下發(fā)執(zhí)行了《集團(tuán)公司貨幣資

金管理制度》，督導(dǎo)各門店認(rèn)真做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作，及時(shí)反映資金的流向和存量情況，根據(jù)公司的資金需求量做好資金籌措工作。

2、目前集團(tuán)公司總計(jì)在銀行貸款11475萬元，目前與興業(yè)銀行正辦理企業(yè)信資評(píng)議工作。（五）預(yù)算管理

預(yù)算管理工作在201*年新推出的一項(xiàng)工作，具體職能落實(shí)到各門店財(cái)務(wù)部。在集團(tuán)公司資金使用進(jìn)行了預(yù)算編制過程中，由于沒有模式，實(shí)行自創(chuàng)，編制的結(jié)果并不如人意，但走出了預(yù)算管理的第一步。

6月份中心到各門店指導(dǎo)資金使用預(yù)算編制工作，并由門店總經(jīng)理召集門店各部門負(fù)責(zé)人溝通、協(xié)調(diào)會(huì)，針對(duì)怎樣編制預(yù)算做了相應(yīng)的輔導(dǎo)，本月，各門店已第一次申報(bào)資金預(yù)算。三、職能服務(wù)

財(cái)務(wù)管理中心既是管理部門又是服務(wù)部門，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時(shí)又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時(shí)不失笑容，在熱情服務(wù)的同時(shí)不失原則，這就是我們工作的要求。1、在會(huì)計(jì)審核中，嚴(yán)格按規(guī)定辦事，一就是一，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細(xì)地向經(jīng)辦人員說明，并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問題的辦法。

2、財(cái)務(wù)信息的服務(wù)，對(duì)各門店咨詢財(cái)務(wù)、稅務(wù)知識(shí)和政策法規(guī)等有關(guān)問題，我們都能盡自己所能耐心解說。對(duì)集團(tuán)公司新出臺(tái)的規(guī)定

做到邊貫徹邊學(xué)習(xí)，同時(shí)吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識(shí)，做好服務(wù)工作。

3、配合協(xié)調(diào)工作

（1）、配合集團(tuán)公司經(jīng)理辦完成集團(tuán)各公司的年檢工作。（2）、配合人力資源部完成殘保金減免工作。

（3）、指導(dǎo)、配合烏門店、庫門店股份公司財(cái)務(wù)核算、資產(chǎn)對(duì)接工作。

（4）、配合集團(tuán)拓展項(xiàng)目的預(yù)評(píng)工作。四、自身建設(shè)

集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理采取集中管理的模式，財(cái)務(wù)工作具有相對(duì)的獨(dú)立性，與各門店、事業(yè)部銜接工作應(yīng)在財(cái)務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著集團(tuán)公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財(cái)務(wù)管理也隨之發(fā)展多元化管理，由集中管理、外地門店的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、利潤考核和稽查管理、聯(lián)營企業(yè)的委派管理等，財(cái)務(wù)管理中心僅僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。

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201*年上半年工作總結(jié)

時(shí)光飛逝，來建工工作已經(jīng)兩年了。在建工這個(gè)大家庭中，財(cái)務(wù)部全體成員團(tuán)結(jié)一致，努力工作，為公司發(fā)展付出了辛勤的汗水。近兩年，公司遇到了前所未有的困難，各種問題交織在一起，嚴(yán)重影響公司的投資生產(chǎn)經(jīng)營。面對(duì)金融危機(jī)，集團(tuán)公司及時(shí)采取措施，加大經(jīng)營力度，努力提升工程項(xiàng)目的自營率；加大實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略力度，穩(wěn)步拓展國際市場，通過各方面努力，較好地保持企業(yè)效益的增長。作為企業(yè)財(cái)務(wù)部的一員，本人盡職盡責(zé)完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)工作，保證財(cái)務(wù)工作的有序進(jìn)行。現(xiàn)將上半年的工作總結(jié)如下：

一、遵守財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真完成本職工作

遵守會(huì)計(jì)法律法規(guī)，保證企業(yè)的會(huì)計(jì)工作合理、合法。1.及時(shí)完成集團(tuán)公司往來款項(xiàng)的憑證錄入工作，在填制原始憑證時(shí)，做到記錄真實(shí)、內(nèi)容完整、填制及時(shí)，做到原始憑證及時(shí)傳遞，保證憑證審核、裝訂、存檔等后續(xù)工作。2.做好201*年的會(huì)計(jì)憑證裝訂工作，按照ERP對(duì)憑證的管理規(guī)范要求，做到憑證裝訂信息的規(guī)范性、完整性，有序性。3.配合做好會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)工作，提供企業(yè)真實(shí)數(shù)據(jù)資料，對(duì)審計(jì)工作中遇到的問題及時(shí)提供幫助，詳細(xì)解釋ERP系統(tǒng)操作和指導(dǎo)工作，加強(qiáng)溝通，保證審計(jì)工作順利進(jìn)行。4.加強(qiáng)與下屬公司的財(cái)務(wù)聯(lián)系與溝通，及時(shí)把信息資源和工作任務(wù)傳遞到，保證總分機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作協(xié)調(diào)運(yùn)作。二、以ERP實(shí)施為契機(jī)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作

學(xué)習(xí)ERP全局的管理思想，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來源于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，通過ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)，從源頭確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，從而保證信息披露的質(zhì)量，為決策提供有用的信息。ERP系統(tǒng)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平提出了更高的要求，體現(xiàn)在會(huì)計(jì)核算的統(tǒng)一性和靈活性、原始憑證完整性和填制憑證規(guī)范性、提供科學(xué)決策數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，通過實(shí)施信息化，有效加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作。

三、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作水平

學(xué)習(xí)ERP系統(tǒng)操作流程，熟練掌握總賬管理模塊，全面適應(yīng)企業(yè)先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理制度；學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，配合做好集團(tuán)公司新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的順利實(shí)施；學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)政策，制定符合企業(yè)發(fā)展的會(huì)計(jì)制度，促進(jìn)會(huì)計(jì)工作有效運(yùn)行；參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育和相關(guān)部門組織的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，保證財(cái)務(wù)知識(shí)不斷更新，提高自己的工作水平。

四、學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，提高思想覺悟

積極參加機(jī)關(guān)黨委組織的各種先進(jìn)性教育學(xué)習(xí)和公益活動(dòng)，積極討論，認(rèn)真總結(jié)，努力提高自身的思想素質(zhì)；愛崗敬業(yè)，以飽滿的熱情投入到財(cái)務(wù)工作當(dāng)中，克服困難，努力為公司的發(fā)展出一份力；堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷提高自己的思想素質(zhì)，遵守會(huì)計(jì)法律法規(guī)和職業(yè)道德，做一個(gè)符合現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的合格會(huì)計(jì)工作者。

財(cái)務(wù)工作任重而道遠(yuǎn)，下半年，我將在以下幾方面努力工作：1.繼續(xù)做好本職工作，不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融匯貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，使自身會(huì)計(jì)工作能力不斷提高。

2.學(xué)習(xí)稅務(wù)知識(shí)，了解稅務(wù)各項(xiàng)工作，做好與前任稅務(wù)崗位工作的移交，爭取盡快適應(yīng)和掌握新崗位的各項(xiàng)工作。

3.學(xué)習(xí)ERP全模塊知識(shí)，領(lǐng)會(huì)ERP全局的管理思想，加強(qiáng)總賬與其他各模塊數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性，利用內(nèi)部往來模塊實(shí)現(xiàn)與下屬往來款項(xiàng)的及時(shí)確認(rèn)與核對(duì)，保證賬務(wù)處理的及時(shí)準(zhǔn)確，避免總分機(jī)構(gòu)賬務(wù)不平的現(xiàn)象。

4.ERP環(huán)境下需要更合理會(huì)計(jì)崗位設(shè)置和職責(zé)分工，在ERP環(huán)境下的工作思路是業(yè)務(wù)流程整體行動(dòng)，各個(gè)部門協(xié)調(diào)一致性。因此，應(yīng)按照會(huì)計(jì)信息資源管理的流程設(shè)置崗位和職責(zé)，包括會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人，系統(tǒng)安全運(yùn)行模塊、流程設(shè)計(jì)模塊、數(shù)據(jù)采集輸出模塊、操作日志管理模塊、會(huì)計(jì)信息分析模塊、系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)模塊等模塊都應(yīng)根據(jù)權(quán)責(zé)分離和內(nèi)部牽制原則設(shè)置相應(yīng)人員和權(quán)限，使得系統(tǒng)模塊與崗位職責(zé)完整一致。

兩年來，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，在今后是工作中，將再接再厲，爭取為公司的財(cái)務(wù)工作做出更多更優(yōu)異的成績。

友情提示：本文中關(guān)于《集團(tuán)公司上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，集團(tuán)公司上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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