董事長(zhǎng)年終總結(jié)

董事長(zhǎng)年終總結(jié)

麗天集團(tuán)的全體員工：

上午好，大家工作辛苦了！

201*年新春的腳步正向我們走來(lái)，集團(tuán)發(fā)展的新編章正在我們面前展開(kāi)。在此辭舊迎新之際，向過(guò)去的一年在工作崗位上辛勤耕耘的干部職工致以誠(chéng)摯的問(wèn)候和衷心的感謝！

回首即將過(guò)去的201*年，我們思緒萬(wàn)千，感觸頗深。201*年是充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的一年，也注定會(huì)成為集團(tuán)發(fā)展歷程中具有里程碑意義的一年。盡管我們?cè)诓粩噙M(jìn)取過(guò)程中遇到不少困難，但廣大領(lǐng)導(dǎo)職工始終以集團(tuán)利益為大，緊緊圍繞在以集團(tuán)高層為核心的決策者周圍，上下齊心、奮勇拼搏、積極應(yīng)對(duì)今年的肥料市場(chǎng)動(dòng)蕩帶來(lái)的影響，順利完成了集團(tuán)制定目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)快速發(fā)展。集團(tuán)公司全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值億元，經(jīng)營(yíng)收入億元，上交稅費(fèi)達(dá)萬(wàn)元，各項(xiàng)主要指標(biāo)預(yù)計(jì)均比上年增長(zhǎng)%以上。

一、201*年工作回顧

（一）麗天化工順利收尾并投產(chǎn)使用。

201*年壽光麗天化工有限公司著手建造，我們的員工領(lǐng)導(dǎo)頂著種種壓力，克服吃水、住宿、辦公等方面的各種困難，迎難而上，扎扎實(shí)實(shí)一步一個(gè)腳印，到201*年的第四季度成功給麗水集團(tuán)交了一份滿意答卷。

（二）麗水肥料順利完成車間整改。

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董事長(zhǎng)工作總結(jié)

我們公司經(jīng)過(guò)了幾個(gè)月的磨合期。在這期間我們有收益，也有問(wèn)題。收益體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上的提高，同時(shí)也涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的人、優(yōu)秀的事。于此同時(shí)也出現(xiàn)了一些不好的現(xiàn)象，就此我根據(jù)先期我看到的、想到的做一個(gè)前期的工作性總結(jié)，就一些問(wèn)題提出一些看法和意見(jiàn)：

（）我們肯定了成績(jī)，同時(shí)我們也不能回避出現(xiàn)的問(wèn)題。一個(gè)公司只有不斷的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題才能得以更好的發(fā)展。今天開(kāi)這個(gè)會(huì)的主旨就是為了更好、更穩(wěn)健的發(fā)展我們的公司。雖然，現(xiàn)在公司與員工之間的選擇是雙向的，自由度也很大。但就因?yàn)檫@樣，才更要有負(fù)責(zé)的精神。公司應(yīng)該對(duì)員工負(fù)責(zé)，員工會(huì)對(duì)公司負(fù)責(zé)。公司能否發(fā)展的好，要靠集體的力量，團(tuán)隊(duì)的團(tuán)結(jié)和公司的發(fā)展是密切相關(guān)的。今后要延續(xù)這個(gè)主題去深入、去發(fā)展。企業(yè)提供的是一片發(fā)展的沃土，今后一定能出若干優(yōu)秀的人才，不管這些人以后是否能與企業(yè)風(fēng)雨同舟，我們都希望他們?cè)谶@里得到歷練。這樣，也不枉來(lái)*“走一趟”。人難免有缺點(diǎn)，關(guān)鍵是要正確的看待和處理，我希望大家在以后的工作生活當(dāng)中要從自身出發(fā)，對(duì)自己對(duì)公司認(rèn)真負(fù)責(zé)，能在我們的公司中真正的學(xué)到一些東西，為了我們以后的發(fā)展做貢獻(xiàn)。讓我們一起努力，開(kāi)創(chuàng)我們的事業(yè)。

東安動(dòng)力

201*年度股東大會(huì)會(huì)議材料

公司201*年度股東大會(huì)議程公司201*年度股東大會(huì)議程報(bào)告人

1、《公司201*年度董事會(huì)工作報(bào)告》連剛2、《公司201*年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》龔永勝3、《公司201*年度報(bào)告及摘要》范有成4、《公司201*年度利潤(rùn)分配預(yù)案》范有成5、《公司201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》范有成6、《公司201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》范有成7、《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案》范有成

8、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計(jì)201*年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》范有成

9、《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度及借款的議案》范有成10、《關(guān)于修改公司章程的議案》于健11、回答股東提問(wèn)12、投票表決13、宣布表決結(jié)果

14、宣讀并審議股東大會(huì)決議15、見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)

16、參會(huì)董事、監(jiān)事在股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄上簽字201*年4月30日3

東安動(dòng)力201*年度股東大會(huì)材料之一公司201*年度董事會(huì)工作報(bào)告各位股東、股東代表：

現(xiàn)在，我向本次股東大會(huì)做《公司201*年度董事會(huì)工作報(bào)告》，請(qǐng)審議。

201*年，公司董事會(huì)認(rèn)真貫徹股東大會(huì)決議，嚴(yán)格遵照國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,本著對(duì)公司全體股東負(fù)責(zé)的精神,認(rèn)真履行了董事會(huì)職責(zé)�，F(xiàn)將201*年的主要工作情況報(bào)告如下:

一、及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真履行董事會(huì)職責(zé)

201*年公司董事會(huì)共召開(kāi)八次會(huì)議,會(huì)議研究?jī)?nèi)容和決議情況如下:

1、于201*年2月22日3月3日，以通訊表決的方式召開(kāi)本公司三屆十七次董事會(huì)，會(huì)議審議并通過(guò)了：

1）、《關(guān)于聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司201*年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2）、《關(guān)于制定的議案》

3）、《關(guān)于制定的議案》

4）、《關(guān)于召開(kāi)201*年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》2、于201*年4月10日8時(shí)在東安動(dòng)力8＃201會(huì)議室召開(kāi)了公司三屆十八次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)了：1）、《公司201*年度董事會(huì)工作報(bào)告》2）、《公司201*年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)工作報(bào)告》3）、《公司201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4）、《公司201*年利潤(rùn)分配預(yù)案》5）、《公司201*年年度報(bào)告及摘要》6）、《公司201*年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》7）、《公司201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》48）、《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案》9）、《關(guān)于公司201*年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》10）、《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度及借款的議案》

11）、《關(guān)于調(diào)整201*年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案》

12）、《關(guān)于制定的議案》13）、《關(guān)于對(duì)公司審計(jì)報(bào)告中強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的說(shuō)明》

3、于201*年4月15日25日，以通訊表決的方式召開(kāi)本公司三屆十九次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)了《公司201*年第一季度報(bào)告正文及全文》。

4、于201*年5月30日6月5日，以通訊表決的方式召開(kāi)本公司三屆二十次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)了：1）、《關(guān)于公司董事會(huì)延期換屆選舉的議案》2）、《關(guān)于召開(kāi)201*年度股東大會(huì)的議案》

5、于201*年7月4日11日，以通訊表決的方式召開(kāi)本公司三屆二十一次董事會(huì)，會(huì)議審議并通過(guò)了：

1）、《的執(zhí)行情況的報(bào)告》2）、《公司大股東占用上市公司資金情況的自查報(bào)告》6、于201*年8月15日25日，以通訊表決的方式召開(kāi)本公司三屆二十二次董事會(huì)，會(huì)議審議并通過(guò)了《公司201*年半年度報(bào)告及摘要》。

7、于201*年10月17日27日，以通訊表決的方式召開(kāi)本公司三屆二十三次董事會(huì)，會(huì)議審議并通過(guò)了《公司201*年第三季度報(bào)告及摘要》。

8、于201*年12月22日9時(shí)在東安動(dòng)力8＃201會(huì)議室召開(kāi)了本公司三屆二十四次董事會(huì)，會(huì)議審議并通過(guò)了：1）、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》

2）、《關(guān)于召開(kāi)201*年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》二、按時(shí)組織召開(kāi)股東大會(huì)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行大會(huì)決議報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章5程》的規(guī)定，于201*年3月21日召開(kāi)了201*年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，6月27日組織召開(kāi)了公司201*年度股東大會(huì)，并嚴(yán)格按照股東大會(huì)的授權(quán)，認(rèn)真組織實(shí)施了各項(xiàng)決議。1、董監(jiān)事延期換屆選舉

公司三屆董事會(huì)任期至201*年4月結(jié)束，因當(dāng)時(shí)中航科工同東風(fēng)汽車的合資談判，股東大會(huì)同意換屆延期至201*年年底前進(jìn)行。為維護(hù)公司利益，確保公司正常經(jīng)營(yíng)，公司第三屆董事會(huì)成員的任期延至經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)為止，第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)和公司管理層任期相應(yīng)順延。

201*年底，中航科工與東風(fēng)汽車的合資談判終止，公司已于201*年1月7日完成了董監(jiān)事會(huì)換屆。2、銀行授信額度

201*年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了銀行授信額度的議案，申請(qǐng)銀行授信15億元，實(shí)際使用了7.75億元。3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)完成情況

201*年，全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)加快了經(jīng)濟(jì)衰退，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化，汽車銷售呈現(xiàn)“前高后低”的走勢(shì)，全國(guó)汽車銷售產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)（增速均低于10%）。受國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”的支持，微型客車?yán)^續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，銷量首次突破了100萬(wàn)輛,達(dá)到了106萬(wàn)輛；微貨也實(shí)現(xiàn)了18.88%的增長(zhǎng)，全國(guó)實(shí)現(xiàn)銷售36萬(wàn)輛。

但微車市場(chǎng)容量增長(zhǎng)的同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)也日益加劇，我公司主配車廠哈飛汽車與昌河股份的汽車銷售未能實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)，加之新開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)還未形成規(guī)模，以致201*年我公司主營(yíng)產(chǎn)品微型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)銷量均低于去年同期，全年生產(chǎn)微型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)22.48萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.15%，銷售23.23萬(wàn)臺(tái)，同比下降5.68%，未完成年初制定的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷28萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)。201*年，公司參股的哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司銷售繼續(xù)保持增長(zhǎng)，全年共銷售發(fā)動(dòng)機(jī)33.24萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18%，為公司貢獻(xiàn)投資收6益25,265萬(wàn)元。

201*年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.54億元，同比下降5.30%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16,020萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.30%。以上是公司董事會(huì)在201*年度的主要工作情況。三、201*年的主要工作

201*年，東安動(dòng)力的工作思路為：以增加效益為目標(biāo)，以市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和降低成本為重點(diǎn)，以深化改革、提升質(zhì)量、創(chuàng)新管理為手段，促進(jìn)東安動(dòng)力經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、管理水平、產(chǎn)品能力、市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)新突破。全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：產(chǎn)銷汽車發(fā)動(dòng)機(jī)24.35萬(wàn)臺(tái)，主營(yíng)收入16.7億元。

董事會(huì)將督促公司管理層實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并配合中航汽車做好相關(guān)信息披露工作。

總之，201*年董事會(huì)將繼續(xù)認(rèn)真地履行職責(zé)，依法運(yùn)作，為公司的發(fā)展和全體股東的利益勤勉盡責(zé)。以上報(bào)告，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。報(bào)告人:連剛201*年4月30日7

東安動(dòng)力201*年度股東大會(huì)材料之二公司201*年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告各位股東、股東代表：現(xiàn)在我向本次股東大會(huì)做《關(guān)于公司201*年度監(jiān)事會(huì)工作的報(bào)告》，請(qǐng)審議。一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)會(huì)議情況

1、報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了五次會(huì)議。會(huì)議的議題和披露情況如下：

（1）公司三屆七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于201*年4月10日召開(kāi)，會(huì)議審議并通過(guò)了《公司201*年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司201*年度報(bào)告及摘要》、《公司201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司201*年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》、《關(guān)于對(duì)公司審計(jì)報(bào)告中強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的說(shuō)明》等六項(xiàng)議案。決議公告刊登于201*年4月12日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。（2）公司三屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于201*年5月30日6月5日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的議案》。決議公告刊登于201*年6月6日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。

（3）公司三屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于201*年8月15日8月25日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議審議并通過(guò)了《公司201*年半年度報(bào)告及摘要》。

（4）公司三屆十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于201*年10月17日10月27日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議審議并通過(guò)了《公司201*年第三季度報(bào)告及摘要》。

（5）公司三屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于201*年12月22日召開(kāi)，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。決議公告8刊登于201*年12月23日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。二、監(jiān)事列席會(huì)議情況

監(jiān)事會(huì)成員在201*年度列席了全部董事會(huì)會(huì)議，出席了公司201*年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及201*年度股東大會(huì)，具體情況如下：

1、公司三名監(jiān)事列席了于201*年4月10日召開(kāi)的公司三屆第十八次董事會(huì)會(huì)議。

2、公司三名監(jiān)事列席了于201*年12月22日召開(kāi)的公司三屆第二十四次董事會(huì)會(huì)議。

3、公司一名監(jiān)事出席了于201*年3月21日召開(kāi)的公司201*年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

4、公司一名監(jiān)事出席了于201*年6月27日召開(kāi)的公司201*年年度股東大會(huì)。

對(duì)于公司以通訊表決的形式召開(kāi)的董事會(huì)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了相關(guān)材料。三、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見(jiàn)

（1）依法運(yùn)作情況。公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會(huì)201*年度的工作能嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)合理，并進(jìn)一步完善了內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度，建立了良好的內(nèi)控機(jī)制；公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員在報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

（2）檢查公司財(cái)務(wù)的情況。公司依據(jù)五分開(kāi)的原則，業(yè)務(wù)獨(dú)9立、財(cái)務(wù)系統(tǒng)獨(dú)立，人員、機(jī)構(gòu)獨(dú)立配置，資產(chǎn)完整，季度報(bào)告、半年度報(bào)告和年度報(bào)告如實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，

（3）最近一次募集資金實(shí)際投入情況。經(jīng)檢查，公司最近一次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目未發(fā)生變更，使用正常。

（4）公司出售資產(chǎn)情況。公司在報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生出售資產(chǎn)情況。

（5）重大關(guān)聯(lián)交易。本公司在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬正常業(yè)務(wù)往來(lái)，公平、合理，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害本公司利益的情況。（6）股東大會(huì)決議執(zhí)行情況。公司監(jiān)事會(huì)成員列席了公司董事會(huì)并出席了股東大會(huì)，對(duì)公司董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的各項(xiàng)報(bào)告和提案內(nèi)容并無(wú)異議。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議。

201*年監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)認(rèn)真履行自己的職責(zé)，深入學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)建設(shè)，對(duì)公司的依法運(yùn)作情況、公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法維護(hù)股東的合法權(quán)益，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。以上報(bào)告請(qǐng)各位股東及股東代表審議。報(bào)告人：龔永勝201*年4月30日10

東安動(dòng)力201*年度股東大會(huì)材料之三公司201*年度報(bào)告及摘要各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會(huì)報(bào)告《公司201*年度報(bào)告及摘要》，請(qǐng)審議。

年度報(bào)告，我重點(diǎn)介紹第三部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其它部分請(qǐng)參閱年報(bào)及摘要。

…………………………

以上報(bào)告，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。附件：1、《公司201*年度報(bào)告》2、《公司201*年度報(bào)告摘要》報(bào)告人：范有成201*年4月30日11

東安動(dòng)力201*年度股東大會(huì)材料之四公司201*年度利潤(rùn)分配預(yù)案各位股東、股東代表：現(xiàn)在我向本次股東大會(huì)報(bào)告《公司201*年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，請(qǐng)審議。

經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，201*年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為160,196,806.51元。根據(jù)公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定，按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金16,019,680.65元，加上201*年年初未分配利潤(rùn)245,102,505.74元，本年度實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為389,279,631.6元。

受國(guó)際金融危機(jī)嚴(yán)重影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯減緩，汽車行業(yè)也受到?jīng)_擊，造成本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)下滑、現(xiàn)金流緊張，面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)并抓住發(fā)展的機(jī)遇，為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司加大了新品研制及固定資產(chǎn)投資，決定本年度不分配、不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

以上報(bào)告請(qǐng)各位股東、股東代表審議。報(bào)告人：范有成201*年4月30日12

東安動(dòng)力201*年度股東大會(huì)材料之五公司201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會(huì)做《公司201*年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》，請(qǐng)審議。

二ＯＯ八年，公司生產(chǎn)微型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)224,855臺(tái)，與上年同期產(chǎn)量234,591臺(tái)相比減少9,736臺(tái)，降幅為4.15%；銷售微型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)232,324臺(tái)，與上年同期銷量246,302臺(tái)相比減少13,978臺(tái)，降幅為5.68%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額16,020萬(wàn)元，與上年同期利潤(rùn)總額15,070萬(wàn)元相比增加950萬(wàn)元，增幅為6.30%。利潤(rùn)總額的來(lái)源主要是從東安三菱公司取得的投資收益。下面將公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況和主要原因說(shuō)明如下：一、資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益變動(dòng)情況（一）資產(chǎn)

二ＯＯ八年年末，公司資產(chǎn)總計(jì)338,421萬(wàn)元，與年初329,681萬(wàn)元相比增加8,740萬(wàn)元。其中流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為191,049萬(wàn)元，長(zhǎng)期投資凈額78,350萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈額為56,092萬(wàn)元。主要資產(chǎn)變動(dòng)情況及變動(dòng)原因如下：

1.貨幣資金期末余額為45,614萬(wàn)元，與年初13,539萬(wàn)元相比增加32,075萬(wàn)元,主要原因是客戶回款增加。

2.應(yīng)收票據(jù)期末余額為9,969萬(wàn)元，與年初14,205萬(wàn)元相比減少4,236萬(wàn)元，三個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收票據(jù)為245萬(wàn)元，3-6個(gè)月到期的應(yīng)收票據(jù)為9,724萬(wàn)元。

3.應(yīng)收帳款期末余額為120,875萬(wàn)元，與年初153,462萬(wàn)元相比減少32,587萬(wàn)元，主要原因是哈飛公司欠款比年初減少25,216萬(wàn)元，導(dǎo)致應(yīng)收賬款減少。

4.壞帳準(zhǔn)備期末余額為9,096萬(wàn)元，與年初12,223萬(wàn)元相比減少3,127萬(wàn)元，主要原因是201*年期末哈飛汽車、昌河股份應(yīng)收賬款余額與年初相比減少,轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備。5.其他應(yīng)收款期末余額為1,842萬(wàn)元，與年初2,052萬(wàn)元相13比減少210萬(wàn)元,主要原因是應(yīng)收東安集團(tuán)掛賬款減少。6.存貨期末余額為21,780萬(wàn)元，與年初27,814萬(wàn)元相比減少6,034萬(wàn)元。其中：

（1）原材料余額為3,960萬(wàn)元，與年初5,453萬(wàn)元相比減少1,493萬(wàn)元，主要原因是原材料庫(kù)存減少。

（2）委托加工物資余額為720萬(wàn)元，與年初974萬(wàn)元相比減少254萬(wàn)元，主要原因是加大了委托材料的清理。（3）在制品和自制半成品余額為5,943萬(wàn)元，與年初5,464萬(wàn)元相比增加479萬(wàn)元，主要原因是半成品和在制品庫(kù)存儲(chǔ)備增加。

（4）產(chǎn)成品庫(kù)存為11,151萬(wàn)元，與年初15,904萬(wàn)元相比減少4,753萬(wàn)元，主要原因是發(fā)動(dòng)機(jī)庫(kù)存減少。

7.存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期末余額為67萬(wàn)元，與年初67萬(wàn)元相比沒(méi)有變化。

8.可供出售金融資產(chǎn)期末余額0，主要原因是本期出售了持有的昌河股份的股權(quán)。

9.長(zhǎng)期投資期末余額為80,268萬(wàn)元，與年初58,637萬(wàn)元相比增加21,631萬(wàn)元，主要原因是確認(rèn)被投資方投資收益。10.長(zhǎng)期投資減值期末余額為1,918萬(wàn)元，與年初1,018萬(wàn)元相比增加900萬(wàn)元，主要原因是南京長(zhǎng)安汽車有限公司持續(xù)虧損，且資不抵債，對(duì)其全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。

11.固定資產(chǎn)凈額期末余額為56,092萬(wàn)元，與年初61,582萬(wàn)元相比減少5,490萬(wàn)元，主要原因是本期計(jì)提折舊、對(duì)部分閑置設(shè)備計(jì)提減值準(zhǔn)備及DA2多氣門電噴發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線部分設(shè)備轉(zhuǎn)固所致。

12.在建工程期末余額為12,929萬(wàn)元，與年初8,572萬(wàn)元相比增加4,357萬(wàn)元，主要原因是增加了設(shè)備投資。(二)負(fù)債

二ＯＯ八年年末，公司負(fù)債總計(jì)為147,207萬(wàn)元，與年初152,767萬(wàn)元相比減少5,560萬(wàn)元。主要負(fù)債項(xiàng)目變動(dòng)及變動(dòng)原因如下：

1．短期借款期末余額為37,500萬(wàn)元，與年初23,900萬(wàn)元相14比增加13,600萬(wàn)元，主要是銀行借款增加。

2．應(yīng)付票據(jù)期末余額36,066萬(wàn)元，與年初45,222萬(wàn)元相比減少9,156萬(wàn)元。

3.應(yīng)付賬款期末余額為35,398萬(wàn)元，與年初40,687萬(wàn)元相比減少5,289萬(wàn)元，主要是應(yīng)付供應(yīng)商貨款減少。

4.預(yù)收賬款期末余額為18萬(wàn)元，與年初10,367萬(wàn)元相比減少10,349萬(wàn)元，主要是預(yù)收的貨款減少。

5.應(yīng)付職工薪酬期末余額為4,498萬(wàn)元，與年初5,374萬(wàn)元相比減少876萬(wàn)元，主要原因是將去年年底住房公積金管理中心退給職工個(gè)人的款項(xiàng)已支付。

6.應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為635萬(wàn)元,與年初5，692萬(wàn)元相比減少5,057萬(wàn)元，主要原因是本期未繳增值稅減少。7.其他應(yīng)付款期末余額為24,950萬(wàn)元，與年初18,852萬(wàn)元相比增加6,098萬(wàn)元，主要原因是應(yīng)付東安集團(tuán)公司往來(lái)款增加。8.長(zhǎng)期借款期末余額6,000萬(wàn)元，主要是中行貸款。9.預(yù)計(jì)負(fù)債期末余額為2,142萬(wàn)元，與年初2,328萬(wàn)元相比減少186萬(wàn)元，主要原因是銷售收入減少。

10.遞延所得稅負(fù)債期末余額0，主要原因是可供出售金融資產(chǎn)已處置，原確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債344萬(wàn)相應(yīng)轉(zhuǎn)銷。(三)所有者權(quán)益

二ＯＯ八年年末，公司所有者權(quán)益總計(jì)為190,982萬(wàn)元，與年初176,914萬(wàn)元相比增加14,068萬(wàn)元。其中：1.股本為46,208萬(wàn)元。

2.資本公積余額為85,644萬(wàn)元，與年初87,595萬(wàn)元相比減少1,951萬(wàn)元，主要原因是可供出售金融資產(chǎn)已處置，原公允價(jià)值增加計(jì)入資本公積的部分確認(rèn)為投資收益。

3.盈余公積余額為20,202萬(wàn)元，與年初18,600萬(wàn)元相比增加1，602萬(wàn)元，主要原因是本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)。4.未分配利潤(rùn)余額為38,928萬(wàn)元，與年初24,510萬(wàn)元相比增加14,418萬(wàn)元，主要原因是本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)。二、損益及費(fèi)用情況

二ＯＯ八年，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入175,432萬(wàn)元，與上年15同期185,253萬(wàn)元相比減少9,821萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額16,020萬(wàn)元，與上年同期利潤(rùn)總額15,070萬(wàn)元相比增加950萬(wàn)元。主要原因分析如下：

1.由于銷量減少，削弱了公司產(chǎn)品的獲利能力，公司開(kāi)展的降成本工作難以彌補(bǔ)降價(jià)損失，使本年不含投資收益、資產(chǎn)減值損失的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比上年同期減少11,069萬(wàn)元。

2.營(yíng)業(yè)稅金及附加累計(jì)發(fā)生523萬(wàn)元，與上年同期690萬(wàn)元相比減少167萬(wàn)元，主要原因是應(yīng)交增值稅較上年同期有所減少。3.銷售費(fèi)用累計(jì)發(fā)生2,223萬(wàn)元，與上年同期4,416萬(wàn)元相比減少2,193萬(wàn)元，主要原因是三包費(fèi)用減少。

4.管理費(fèi)用累計(jì)發(fā)生14,408萬(wàn)元，與上年同期12,077萬(wàn)元增加2,331萬(wàn)元，主要原因是上年根據(jù)新準(zhǔn)則沖減福利費(fèi)余額2,846萬(wàn)元。

5.財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)發(fā)生3,991萬(wàn)元，與上年同期2,990萬(wàn)元相比增加1,001萬(wàn)元，主要原因是利息支出增加。

6.資產(chǎn)減值損失累計(jì)發(fā)生-1,676萬(wàn)元，與上年同期9,186萬(wàn)元相比減少10,862萬(wàn)元，主要原因是車廠欠款減少。7.投資收益確認(rèn)28,396萬(wàn)元，與上年同期26,889萬(wàn)元相比增加1,507萬(wàn)元，主要原因是處置持有昌河股份股權(quán)增加投資收益。

8.營(yíng)業(yè)外凈損益累計(jì)發(fā)生155萬(wàn)元，與上年同期506萬(wàn)元相比減少351萬(wàn)元，主要原因是固定資產(chǎn)處置收益減少。附件：1、資產(chǎn)負(fù)債表（見(jiàn)201*年度報(bào)告）2、利潤(rùn)表（見(jiàn)201*年度報(bào)告）3、現(xiàn)金流量表（見(jiàn)201*年度報(bào)告）以上報(bào)告，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。報(bào)告人：范有成201*年4月30日16

東安動(dòng)力201*年度股東大會(huì)材料之六公司201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會(huì)做《公司201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，請(qǐng)審議。

201*年，公司計(jì)劃生產(chǎn)銷售微型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)24.35萬(wàn)臺(tái)。在此計(jì)劃基礎(chǔ)上編制了201*年財(cái)務(wù)預(yù)算，具體測(cè)算說(shuō)明如下：

一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

根據(jù)201*年預(yù)計(jì)的銷售價(jià)格，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為167,017萬(wàn)元。二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

在201*年成本費(fèi)用水平基礎(chǔ)上，考慮降成本因素，如比價(jià)招標(biāo)采購(gòu)配套件、成附件降價(jià)情況，預(yù)計(jì)201*年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為155,483萬(wàn)元。

因變動(dòng)因素較多，難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)盈利水平，因此，公司擬不對(duì)201*年利潤(rùn)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

以上報(bào)告，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。報(bào)告人：范有成201*年4月30日17

東安動(dòng)力201*年度股東大會(huì)材料之七關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會(huì)做《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案》，請(qǐng)審議。

根據(jù)審計(jì)委員會(huì)的提議，決定聘任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司201*年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

公司201*年度審計(jì)費(fèi)用總計(jì)為40萬(wàn)元（公司不承擔(dān)其他費(fèi)用）。

以上報(bào)告，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。報(bào)告人：范有成201*年4月30日18

東安動(dòng)力201*年度股東大會(huì)材料之八

關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計(jì)201*年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

各位股東、股東代表：

現(xiàn)在，我向本次股東大報(bào)告《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計(jì)201*年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，請(qǐng)審議。一、續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

201*年9月，上交所發(fā)布新版《股票上市規(guī)則》，同時(shí)發(fā)布通知，要求上市公司按新的規(guī)則對(duì)簽訂期限三年以上的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議進(jìn)行續(xù)簽。

201*年4月，我公司曾與關(guān)聯(lián)方就商品采購(gòu)與銷售簽訂了框架協(xié)議（共7份），這些協(xié)議到今年4月均已到期。另外土地租賃為長(zhǎng)期（至2048年），固定資產(chǎn)租賃、綜合服務(wù)費(fèi)及動(dòng)力供應(yīng)均每年簽訂。按照要求，上述協(xié)議均需續(xù)簽。

201*年4月，公司與哈飛汽車股份有限公司、合肥昌河汽車有限責(zé)任公司、江西昌河鈴木汽車有限責(zé)任公司，分別續(xù)簽了《發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)協(xié)議》，與哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司續(xù)簽了《發(fā)動(dòng)機(jī)零部件供應(yīng)協(xié)議》；與哈爾濱東安機(jī)電制造有限責(zé)任公司、哈爾濱東安力源活塞有限公司、哈爾濱東安華孚機(jī)械制造有限公司，分別續(xù)簽了《發(fā)動(dòng)機(jī)零部件采購(gòu)協(xié)議》；與哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司，續(xù)簽了《土地租賃合同》、《固定資產(chǎn)租賃合同》、《動(dòng)能供應(yīng)協(xié)議》及《綜合費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議》。二、日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)單位：萬(wàn)元19按產(chǎn)品或勞務(wù)等進(jìn)一步劃分

關(guān)聯(lián)人預(yù)計(jì)總金額占同類交易的比例201*年的實(shí)際發(fā)生額關(guān)聯(lián)采購(gòu)原材料

哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司7003,691發(fā)動(dòng)機(jī)零部件

哈爾濱東安機(jī)電制造有限責(zé)任公司12,40011,494發(fā)動(dòng)機(jī)零部件

哈爾濱東安力源活塞有限公司991918發(fā)動(dòng)機(jī)零部件

哈爾濱東安華孚機(jī)械制造有限公司4,840總計(jì)18,93117(%)4,482租賃費(fèi)

哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司404404100%648取暖417417水、電、汽哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司11,158總計(jì)11,575100(%)11,158

通訊、政工、警衛(wèi)消防等等

哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司1,622總計(jì)1,622100(%)1,622關(guān)聯(lián)銷售

哈飛汽車股份有限公司106,611103,386江西昌河鈴木汽車有限責(zé)任公司3,5903,927發(fā)動(dòng)機(jī)

合肥昌河汽車有限責(zé)任公司22,00821,601零部件

哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司25,00022,675材料1010風(fēng)費(fèi)

哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司1,500總計(jì)

158,70990（%)1246

其他詳細(xì)內(nèi)容，見(jiàn)公司201*年4月10日在《上海證券報(bào)》刊登的公告（編號(hào)：臨201*-007）。

以上議案請(qǐng)各位股東、股東代表審議，關(guān)聯(lián)股東請(qǐng)回避表決。報(bào)告人：范有成201*年4月8日20

東安動(dòng)力201*年度股東大會(huì)材料之九關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度及借款的議案各位股東、股東代表：

現(xiàn)在，由我向本次股東大會(huì)報(bào)告《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度及借款的議案》，請(qǐng)審議。

根據(jù)201*年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬繼續(xù)申請(qǐng)授信額度合計(jì)為人民幣14.2億元，主要包括流動(dòng)資金貸款、開(kāi)具銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)等形式的融資，擬向各專業(yè)銀行申請(qǐng)的授信額度見(jiàn)下表：銀行授信額度

工行哈爾濱平房支行35000萬(wàn)元中行哈爾濱平房支行18000萬(wàn)元交行哈分行營(yíng)業(yè)部5000萬(wàn)元浦發(fā)銀行哈爾濱分行201*0萬(wàn)元光大銀行新陽(yáng)支行10000萬(wàn)元商業(yè)銀行龍青支行8000萬(wàn)元招商銀行和興支行6000萬(wàn)元民生銀行深圳分行201*0萬(wàn)元興業(yè)銀行哈分行10000萬(wàn)元中信銀行哈分行10000萬(wàn)元合計(jì)14201*萬(wàn)元

為確保資金需求，擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理辦理在授信額度內(nèi)申請(qǐng)授信及借款事宜，并同意其在借款行或新增銀行間可以調(diào)劑使用，授權(quán)期限一年。以上報(bào)告，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。報(bào)告人：范有成201*年4月30日21

東安動(dòng)力201*年度股東大會(huì)材料之十關(guān)于修改公司章程的議案各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會(huì)報(bào)告《關(guān)于修改公司章程的議案》，請(qǐng)審議。

201*年10月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》，對(duì)上市公司現(xiàn)金分紅做出明確規(guī)定，并要求各上市公司章程做相應(yīng)修改。

現(xiàn)在，我將本次公司章程擬修改的具體內(nèi)容報(bào)告如下：一、原第二百零五條為：

公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。擬修改為：

公司應(yīng)重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧公司的資金需求，實(shí)施持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配制度。

公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，并且可以中期現(xiàn)金分紅。對(duì)于當(dāng)年盈利但未提出利潤(rùn)分配預(yù)案的，公司董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告中說(shuō)明不進(jìn)行分配的原因，以及未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表意見(jiàn)。

以上報(bào)告，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。報(bào)告人：于健201*年4月30日

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