財務管理部二季度工作總結

財務管理部二季度工作小結

財務管理部本年二季度在公司領導的關心、支持及平臺兄弟部門的配合下，在較好地完成日常財務工作外，緊緊圍繞年度重點工作計劃及集團公司要求，以扎實的工作作風，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，按照時間節(jié)點有序推進年度各項重點工作，同時圓滿地完成了公司領導及集團公司交辦的各項任務�，F(xiàn)將二季度工作小結匯報如下：

（一）二季度開展的主要工作一、資本運作：

1、二季度我部多次走訪金融機構及相關單位，深入了解國家宏觀經濟及貨幣政策，并及時傳達至公司本部及各控參股公司，并于6月2日召開控參股公司資金運行專項會議，同時根據(jù)領導要求編制、下發(fā)了資金預警表并形成定期上報機制，從而對公司及控參股公司資金狀況進行有效的監(jiān)控，量入而出，保證各公司資金鏈的充裕；

2、加強銀企合作，進一步拓寬融資渠道，二季度我部分別完成了與交行、工行的年度評級授信及貸款卡年檢工作，確保融資渠道的暢通；

3、我部根據(jù)公司資金狀況及投資計劃需求，為更加有效地提高

資金的使用效率，在合理籌劃資金分配、權衡收益的基礎上購買了工行、交行理財產品，截止6月30日，共計購買理財產品5400萬元，二季度共計實現(xiàn)收益約52萬元。二、財務管理：

1、著力推進全面預算管理，二季度我部根據(jù)各控、參股公司制定的預算管理制度，同時結合上報的預算數(shù)據(jù)，每月檢查、跟蹤各公司預算執(zhí)行情況；同時根據(jù)集團公司要求，圍繞大綱，編制完成并上報集團公司內部及國資委經營預算；

2、繼續(xù)推進“雙壓一降，提升經營活動現(xiàn)金流”工作，二季度我部組織召開控、參股企業(yè)資金運行專題會，了解各控、參股企業(yè)的資金持有狀況；同時要求下屬控、參股企業(yè)制定應收賬款、存貨的專項管理制度；

3、深入推進201*年度公司及控股公司“小金庫”的自查、公示、收集、統(tǒng)計、上報工作；

4、進一步夯實會計基礎工作，全面提升會計人員財務管理能力，我部于6月14、15日組織控參股公司財務人員進行201*年度會計基礎工作規(guī)范化檢測；

5、大力推進集體公司財務系統(tǒng)信息化建設，二季度我部根據(jù)集體公司要求及各控股公司財務部門大力配合，財務報表信息系統(tǒng)建設取得較大進步。三、降成本工程

以深入開展MCU工作為抓手，促進企業(yè)降本增效。二季度財務管理部組織各控、參股企業(yè)編制各公司201*年度MCU工作計劃，結合各企業(yè)全面預算，督導其分解主要經營指標，生成任務型MCU,各企業(yè)均能按任務型MCU及其組織架構，劃小經營單元，展開群眾型MCU活動，促進本經營單元經營指標的完成；目前，公司各控、參股企業(yè)共注冊任務型MCU71項，群眾型MCU312項，節(jié)約成本2705.1萬元。（二）目前存在的主要問題

1、財務信息系統(tǒng)建設仍存在較多問題，如二級核算多采用手工核算模式、采購發(fā)票上票不夠及時、結算不及時等等問題，導致財務信息不能及時、準確反映；

2、各公司的MCU考評體系尚不健全，基礎管理、基本數(shù)據(jù)不完善，造成統(tǒng)計結果出現(xiàn)偏差；

3、銀企信息出現(xiàn)不對稱，導致公司不能及時有效獲取最新的理財信息。

（三）季度計劃開展的主要工作

1、持續(xù)跟蹤本年度預算的執(zhí)行情況，在9月末開始做好下年度預算編制的準備工作；

2、要求下屬控、參股企業(yè)持續(xù)關注經營活動產生的現(xiàn)金流，通過加強對應收賬款、存貨及成本費用等的管控力度，來保證企業(yè)的現(xiàn)金流能夠正常運轉；

3、組織公司財務人員進行專項知識的培訓；4、持續(xù)推進基礎管理規(guī)范化達標工作（定額管理）；

5、進一步修改、完善MCU考核評價體系，提高基礎數(shù)據(jù)質量；6、加強與金融機構的溝通，及時獲取最新的金融政策和理財信息

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人力資源部二季度工作總結

二季度，在礦領導的關心和支持下，遵循勞動人事與社會保證法律和法規(guī)，不斷完善本部各項管理制度建設，認真貫徹落各級會議精神，全面完成了各項工作任務。

回顧二季度，主要做了以下工作：

一、做好了薪金分配管理工作，認真審核各單位及科室工資和津貼的發(fā)放情況。

二、準確、及時地完成全礦勞動工資統(tǒng)計數(shù)據(jù)及報表的編制上報工作，同時做好了臺帳管理工作。

三、進一步完善了調入職工人事檔案的建檔整理和保管工作。四、完成同財務部在養(yǎng)老金、醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金及住房公積金方面的移交工作，逐步建立健全“四金“管理臺帳，并歸檔管理。

五、完成了集團公司下達的職工住房公積金扣繳基數(shù)及扣繳比例的調整后的上帳及補繳工作。

六、與高莊礦工資科、財務科協(xié)調解決了高莊礦調入我礦職工的“四金”問題。

七、完善了首山一礦計件工資管理體系，并協(xié)同相關部門對施工單位進行了聯(lián)合驗收。

八、完成了住房公積金結息前的對帳工作及對帳后的結息工作。九、完成了中技工及技師報名工作。十、完成領導交辦的臨時任務。三季度工作安排：一、進一步規(guī)范和完善“四金”建檔及臺帳管理工作。二、做好三季度薪金分配工作。三、做好內部勞動組織調整工作。四、完善各類管理制度。

五、與大莊礦工資科、財務科協(xié)調解決大莊礦調入職工的“四金”問題。

六、完成領導交辦的臨時任務。

人力資源部201*年6月23日

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