財務部第一季度工作總結

財務部第一季度工作總結

各位領導、各位同仁：

大家好！

根據周口龍潤電力（集團）有限公司機關部室績效考核辦法和規(guī)定，財務部建立了相關的制度及實施方案，并較好的完成了201*年第一季度各項指標任務，現(xiàn)將第一季度工作情況匯報如下：

1.能夠嚴格執(zhí)行財務管理各項制度和規(guī)定，做好日常會計核算工作，沿用新的

會計準則，準確使用會計科目，準確率達到100%，保障了日常財務工作的順利進行；

2.按期完成了第一季度的財務分析，完善了一些財務報表的編制；3.在各分子公司的積極配合下，順利完成了第一季度利潤上繳工作；4.與稅務機關積極溝通，按時完成了201*年企業(yè)所得稅匯算申報工作；5.按月上報省市公司各種財務報表；

6.認真做好貨幣資金的管理，確保了集團公司資金安全。

7.制訂了專項資金管理方案，并將其實施于集團公司專項資金專項管理工作中

去；

8.完成了各分子公司月末資金情況匯報，并確保集團公司月末資金大于300萬

元；

9.認真配合各分子公司要回市公司應收賬款的回收工作；10.及時完成了領導交給的其他工作任務。

以上工作的順利完成與領導的關懷、各分子公司、各部室的大力支持以及財務部全體人員的共同努力是分不開的，為下一季度的工作開展奠定了良好的基礎，所以財務部的考核成績應為101分。

請領導審核！

201*年5月30日

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財務部第一季度工作總結

各位領導、各位同仁：

大家好！

根據周口龍潤電力（集團）有限公司機關部室績效考核辦法和規(guī)定，財務部建立了相關的制度及實施方案，并較好的完成了201*年第一季度各項指標任務，現(xiàn)將第一季度工作情況匯報如下：

1.能夠嚴格執(zhí)行財務管理各項制度和規(guī)定，做好日常會計核算工作，沿用新的

會計準則，準確使用會計科目，準確率達到100%，保障了日常財務工作的順利進行；

2.按期完成了第一季度的財務分析，完善了一些財務報表的編制；3.在各分子公司的積極配合下，順利完成了第一季度利潤上繳工作；4.與稅務機關積極溝通，按時完成了201*年企業(yè)所得稅匯算申報工作；5.按月上報省市公司各種財務報表；

6.認真做好貨幣資金的管理，確保了集團公司資金安全。

7.制訂了專項資金管理方案，并將其實施于集團公司專項資金專項管理工作中

去；

8.完成了各分子公司月末資金情況匯報，并確保集團公司月末資金大于300萬

元；

9.認真配合各分子公司要回市公司應收賬款的回收工作；10.及時完成了領導交給的其他工作任務。

以上工作的順利完成與領導的關懷、各分子公司、各部室的大力支持以及財務部全體人員的共同努力是分不開的，為下一季度的工作開展奠定了良好的基礎，所以財務部的考核成績應為101分。

請領導審核！

201*年5月30日

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