會計站201*年上半年工作總結(jié)

201*年上半年工作總結(jié)

在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們會計工作站全體同志注重學(xué)習(xí)和提升財務(wù)服務(wù)能力，積極探索和推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理由規(guī)范化走向科學(xué)化的改進，堅持“服務(wù)、效率、和諧、廉潔”的管理理念，緊緊圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)展需要，強化基礎(chǔ)工作，努力增收節(jié)支，加強預(yù)算管理，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的發(fā)展提供了較好的保障�，F(xiàn)總結(jié)如下：

一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收支情況（5月底數(shù)字）

總收入1823.6萬元。其中：財政補助收入601.3萬元，上級補助收入2萬元，業(yè)務(wù)收入1113.3萬元（其中：醫(yī)療收入621.3萬元，藥品收入470.4萬元，其他收入21.6萬元），事業(yè)收入107.1萬元。

總支出2063.1萬元。其中：醫(yī)療支出1251.6萬元，藥品支出498.0萬元，事業(yè)支出313.5萬元。

收支差額出現(xiàn)虧損為239.5萬元。二、具體工作回顧

1、積極參加局機關(guān)安排的各項政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真領(lǐng)會其精神實質(zhì)，提高政治理論水平。學(xué)習(xí)和執(zhí)行《醫(yī)院會計制度》等專業(yè)知識和財經(jīng)法律法規(guī)，提高工作能力。對新印發(fā)的《基層

醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)制度》和《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》

進行初步了解和學(xué)習(xí)。

2、加班加點按時完成201*年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政決算報表和衛(wèi)生決算報表填報，確保其真實性、完整性和可靠性。

3、整理、打印和裝訂201*年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院帳薄、會計資料。

4、做好焦村衛(wèi)生院和精神病院分賬建賬分賬工作，做好川口衛(wèi)生院更換報賬員的移交工作。

5、協(xié)助藥政科對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物購進和付款情況進行建賬工作。

6、3月24日4月2日深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行調(diào)研：（1）統(tǒng)計201*年工資發(fā)放情況；

（2）通過聽取衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子匯報與職工座談，了解各衛(wèi)生院院務(wù)公開、財務(wù)公開情況，以及在新的績效工資制度下，如何制定考核方案才能充分調(diào)動廣大職工的積極性，才能推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的發(fā)展，對存在問題和建議進行總結(jié)并匯報給有

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

7、程村衛(wèi)生院廁所決算入賬工作。

8、協(xié)助農(nóng)衛(wèi)科統(tǒng)計鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院201*年、201*年藥品收入情況。

9、配合財政局社�？坪途轴t(yī)政科下鄉(xiāng)了解醫(yī)改有關(guān)情

況，分別查看了201*年和201*年1-3月工資發(fā)放情況，了解經(jīng)費預(yù)算中存在的問題。

10、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計會議，要求各單位對201*年預(yù)算上報有出入的地方認真核實，重新預(yù)算上報。

11、配合人事科做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增加編制資料準備工作。

12、做好1-5月的各項賬務(wù)處理，并服務(wù)好局各科室和其他人員的材料打印和復(fù)印。

三、存在問題

1、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)院管理系統(tǒng)軟件中，業(yè)務(wù)收入未設(shè)參保（醫(yī)保、農(nóng)合、低保）和非參保分類設(shè)帳，目前報賬員都是手工進行統(tǒng)計，影響數(shù)據(jù)的準確性，將造成藥品差價補助的難度。

2、焦村衛(wèi)生院賬務(wù)分設(shè)成焦村衛(wèi)生院和精神病院兩套賬，而管理系統(tǒng)只有一個，各種數(shù)據(jù)手工分類，準確性不高，造成個別有補助撥款而沒有統(tǒng)計出收入的現(xiàn)象（如低保、醫(yī)保、農(nóng)合）。

3、個別衛(wèi)生院報賬存在以下問題：

（1）設(shè)多個財務(wù)人員，導(dǎo)致工作互相推諉，結(jié)賬時拖拖拉拉，不能按時報賬；

（2）會審會簽流于形式，沒有起到會審作用（部分會審小組成員由于種種原因不能按時簽字，到局里進行補簽）。

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)公開方面局一直未作出具體規(guī)定，造成財務(wù)公開內(nèi)容不統(tǒng)一、格式不規(guī)范、項目不全，公開程度也參差不齊。有的在班子會議上宣布，有的在職工大會上簡單說明，有的把會計報表張貼公示，有的還沒有公示欄。個別衛(wèi)生院工資發(fā)

放透明度不高，工資表不進行公示，獎金按科室核算發(fā)放，由科主任給科室人員進行再次分配。

5、財政補助貧富不均，效益好的衛(wèi)生院得不到財政補助（予靈衛(wèi)生院），效益差的反而多得（焦村衛(wèi)生院預(yù)算虧損），鞭打快牛打擊了效益好的衛(wèi)生院的工作積極性。

6、由于文印室打印機和復(fù)印機都出現(xiàn)了故障，近半年來，我們要兼顧各種打印和復(fù)印工作，嚴重影響了正常工作。

7、科室人員偏少，工作量大，影響了工作質(zhì)量。四、今后打算

1、認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會豫財會[201*]17號文件精神，按要求督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對本單位的資產(chǎn)和負債進行全面清查和盤點，并按照原制度的規(guī)定將清查和盤點事項進行處理。

2、對現(xiàn)用的財務(wù)軟件進行修改，做好新舊會計科目和會計報表的銜接工作，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院新舊會計制度的銜接工作，確保新制度施行平穩(wěn)順利。

3、按照新印發(fā)的《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)制度》和《基

層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計人員進行培訓(xùn)。

4、加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理和對衛(wèi)生院財務(wù)人員的管理，對各衛(wèi)生院辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”；強化會計職能，消除虛假

會計信息提高會計質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

衛(wèi)生局會計站201*年6月245

日

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201*年上半年工作總結(jié)

回顧201*年1-6月份作為分公司財務(wù)部門負責人總結(jié)如下：第一、在201*年上半年做了一下主要工作：

1.組織和領(lǐng)導(dǎo)本部門完成201*年上半年的會計核算工作：我們嚴格按企業(yè)會計準則和公司財務(wù)制度要求對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行核算，按時完成財務(wù)報表及附注的編制工作，按時申報納稅及經(jīng)濟發(fā)展局的要求所有報表，截止6月底共實現(xiàn)稅款*****萬，實繳稅款****萬，未發(fā)生稅款滯納金和罰款項目，順利得完成201*年上半年會計核算任務(wù)。

2.配合會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所完成201*年度的報表審計工作和盡職調(diào)查表的所列事項。

3.配合集團完成分公司期中存貨盤底工作。車間二級庫的盤點也在進行中，在七月中旬基本完成。財務(wù)管理：

1.組織完成201*年的預(yù)算匯總工作。

根據(jù)集團公司下發(fā)的201*年預(yù)算指標，積極與分公司各部門溝通，在每月根據(jù)各單位生產(chǎn)經(jīng)營狀況，跟蹤預(yù)算執(zhí)行和完成情況。2.嚴格監(jiān)控各項費用的發(fā)生，履行監(jiān)督職能。

根據(jù)公司的財務(wù)管理制度和報銷規(guī)定，對業(yè)務(wù)人員的報銷內(nèi)容和報銷標準，認真審核，保證每筆費用合法合規(guī)，杜絕浪費；對于采購費用，根據(jù)付款計劃和購銷合同嚴格審核。本部門1-5月份預(yù)算12.78

萬，實際發(fā)生費用11.25萬，其中工資薪金占到77.34%。財務(wù)費用預(yù)算2200元，實際發(fā)生-560.16元。主要是銀行利息所致。3.按時完成財務(wù)分析報告稅務(wù)、工商及相關(guān)事項

1.組織材料，完成市級“守信用重合同”單位年審工作。2.協(xié)調(diào)工商局，完成工商年檢、變更經(jīng)營范圍工作。3.協(xié)調(diào)地稅局，完成地稅的稅務(wù)檢查

4.配合魏總協(xié)調(diào)規(guī)劃局、建設(shè)局，辦理完房產(chǎn)證。5.完成201*年度匯算清繳工作。

6.完成代碼證的年檢、變更經(jīng)營范圍工作。

二．基于工作中存在的問題以及個人的一些想法，計劃在201*年下半年工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進、提高：1．在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對部門內(nèi)部的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好的財務(wù)人員學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預(yù)測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務(wù)預(yù)算工作。在日常工作中按照財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。2．帶領(lǐng)部門核算時力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化

按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和公司的《財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。3．做深、做細日常財務(wù)管理工作

在以后工作中根據(jù)財務(wù)部人員的崗位設(shè)置，安排不同的工作，督促財務(wù)人員積極去完成崗位工作。具體內(nèi)容如下:

成本會計：對公共系統(tǒng)費用的分配，提出合理的建議，逐漸完善費用分配，每月至少一條；對車間盤點遺漏的問題，提出建議，爭取全面盤點，特別是車間中間體，每月至少一條建議；每月不定時下車間，至少三次，熟悉車間工藝，為成本核算打下良好的基礎(chǔ)；對倉庫不定時抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報（比如對長期不用物料），書面匯總上報。

稽核會計：根據(jù)公司財務(wù)制度，審核各項單據(jù)，并按規(guī)定填寫各項出差補助；對報銷過程中不合理的現(xiàn)象，及時匯報，每月至少一次；對發(fā)貨情況認真監(jiān)管，對不合規(guī)的發(fā)貨，及時制止，防止造成損失，本月發(fā)貨無差錯。

存貨會計：對輔材進行盤點，每月至少盤點50種，寫出盤點情況；對倉庫的記賬人員進行監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)倉庫人員記賬不及時或者物料放錯位置；對設(shè)備不定時抽盤，特別是停車車間設(shè)備，每月一個車間，完成后，寫出書面盤點材料；對包裝物、低值易耗品進行盤點，每月至少盤點10種，寫出盤點情況。

4．不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平對財務(wù)知識特別是明年有自營業(yè)務(wù)，要多學(xué)習(xí)出口退稅業(yè)務(wù)。所以在平時，除了加強自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進行處理。5．加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息

在新的一年中，對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。

最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務(wù)工作。

201*-07-07

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