計劃財務(wù)處工作總結(jié)

計劃財務(wù)處工作總結(jié)

一、以鄧小平、xx的理論和“三個代表”重要思想為行動指南，認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論知識，參加有益的政治活

《計劃財務(wù)處工作總結(jié)》

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一、以鄧小平、xx的理論和“三個代表”重要思想為行動指南，認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。

認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、學(xué)習(xí)中共十七大和十七屆二中、三中全會精神。在學(xué)習(xí)的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會。面臨困難和挑戰(zhàn)，要堅定信心，共同努力，共克時艱。通過進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)和參加政治活動，本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致，同時使得政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了黨性和服務(wù)意識，為做好財務(wù)工作奠定了思想基礎(chǔ)。

二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

1、顧全大局、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作。今年，根據(jù)機關(guān)服務(wù)中心企業(yè)機構(gòu)調(diào)整安排，本人從原來的江河公司會計崗位上調(diào)整到計劃財務(wù)處企業(yè)科出納崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向科室的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，加強協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位，與全科同志一起做好財務(wù)工作。2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負(fù)責(zé)出納工作，在實際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心核對、填寫票據(jù)，加強監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律。按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行出納工作。對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，要求經(jīng)辦人員更正、補充。保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，保證會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整。3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。完成江河公司201*年度會計報表編報工作。包括長江委機關(guān)服務(wù)中心財政部和國資委企業(yè)財務(wù)會計決算報表兩份，武漢市江岸區(qū)統(tǒng)計局企業(yè)生產(chǎn)完成情況年報、季報，武漢市地稅局會計年報，完成江河公司201*年度企業(yè)自行匯算清繳檢查表申報工作，完成江河公司XX年-201*年度建安企業(yè)自行檢查報告清查工作。6月份長江委開展“小金庫”專項治理工作中，根據(jù)機關(guān)服務(wù)中心統(tǒng)一布置，對江河公司防汛抗旱資金予以調(diào)賬，江河公司原是手工記賬，在完成全年報表工作后，又要改動數(shù)據(jù)，原賬單、憑證、賬簿都要調(diào)整，工作量很大。為了能按質(zhì)按量完成任務(wù)，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人假日時間，經(jīng)常加班加點進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成本職工作的同時，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，查找并核實1993-1995年防汛調(diào)度大樓制冷機房設(shè)備數(shù)量、單價清單發(fā)票并要復(fù)印回發(fā)票，查找工作正值夏季，在長江委檔案館二樓，封閉式庫房，里面空氣很不好，一查就是半天時間，有時查得頭昏眼花，從不叫苦。完成江河公司201*年度貸款證的年檢工作，年檢工作的時效性，清晨6點多鐘出門到中國人民銀行排隊領(lǐng)號，如果順利，上午12點鐘可以年檢完成，水都沒有喝的，從無怨言，出色地完成各項工作任務(wù)。4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來辦理業(yè)務(wù)的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報銷時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，贏得集體的榮譽。

三、遵紀(jì)守法、廉潔自律，樹立起為人民服務(wù)的良好形象。

在工作中以一名財會人員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設(shè)，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，清正廉潔。在實際工作中，將理論知識與財務(wù)工作實踐相結(jié)合，，以“內(nèi)外平等，熱情服務(wù)”為宗旨，全心全意為人民服務(wù)，樹立計劃財務(wù)處的良好形象。

四、努力學(xué)習(xí)，增強業(yè)務(wù)知識，提高工作能力。

為了能夠適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化管理要求，企業(yè)科各單位全部進(jìn)入會計電算化管理，運用用友財務(wù)軟件。本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)會計電算化知識和財務(wù)軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準(zhǔn)備。

201*年是機關(guān)服務(wù)中心嘗試用項目管理軟件的第一年，是會有這樣那樣磕碰，但有效控制成本明顯，收支一目了然，本人積極支持項目管理工作。

以上，就是本人這一年的主要工作小結(jié)。

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201*年計劃財務(wù)處工作總結(jié)

201*年是集團(tuán)公司對***實行新的撥款機制推行第一年，預(yù)算管理、項目管理、財務(wù)管理、考核辦法都發(fā)生了根本的變化。

計劃財務(wù)處緊緊圍繞研究院整體戰(zhàn)略目標(biāo)，從我院運營和發(fā)展的需要出發(fā)，將長遠(yuǎn)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整和近期重點工作相結(jié)合，由預(yù)算編制的改變開始，從源頭研究，加快構(gòu)建新的財務(wù)管理體系，加快完善相關(guān)的業(yè)務(wù)流程體系，加快培養(yǎng)財務(wù)人員的適應(yīng)能力，努力提升基礎(chǔ)建設(shè)、管理創(chuàng)新、價值創(chuàng)造、風(fēng)險管控和決策支持五種能力，各項業(yè)務(wù)有序推進(jìn)，有效保障了我院的資金安全和協(xié)調(diào)運行,全面完成各項業(yè)績考核指標(biāo)，財務(wù)工作的廣度和深度不斷拓展，職能作用日漸凸顯。

一、201*年財務(wù)重點工作完成情況

（一）大力拓展資金流通渠道，資金保障能力顯著增強。撥款機制的轉(zhuǎn)變，股份、集團(tuán)課題經(jīng)費由原來的單一項目經(jīng)費的下?lián)埽�改變成分類別、多渠道下?lián)埽�資金落實工作十分重要。在研究院統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，在全體財務(wù)人員共同努力下，計財處積極有效開展資金渠道通暢、快捷保障工作。既要注重橫向協(xié)調(diào)，努力推進(jìn)項目預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算有機融合一體化管理；又要注重縱向協(xié)調(diào)，堅持上下結(jié)合，明確各項目的直接經(jīng)費與間接經(jīng)費的合理分配，發(fā)揮財務(wù)工作整體優(yōu)勢；還要注重內(nèi)外協(xié)調(diào)，積極宣貫，營造有利于可持續(xù)發(fā)展的資金流通渠道，實現(xiàn)最大財務(wù)協(xié)同效應(yīng)，各項資金基本落實到位，間接經(jīng)費分?jǐn)偙壤�合理有效，完成全年�?jīng)費業(yè)績指標(biāo)。指標(biāo)類別關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)1．資金到位2．全院預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行完成值%%%%%%業(yè)務(wù)工作3．清產(chǎn)核資覆蓋面4．分?jǐn)傇汗�共運行費5．完成上級下達(dá)的清欠指標(biāo)1．全院科研凈收入經(jīng)營管理2．全院外協(xié)支出情況3．辦公費、業(yè)務(wù)費、專項經(jīng)費控制1．全院經(jīng)濟(jì)活動平穩(wěn)運行，總體質(zhì)量符合內(nèi)控要求。

2．全院全年落實計劃總量達(dá)到億元【其中：橫向萬元，去年萬元】，與去年同期億元相比，下降-%。股份單位：*****年的業(yè)績考核指標(biāo)為億元，實際完成億元。在重大項目計劃未下達(dá)的情況下，基本上保證了時間過半任務(wù)過半。后勤單位：經(jīng)營部全年考核利潤萬元，實際完成萬***元；物業(yè)部全年考核利潤萬元，實際完成萬***元；

離退休全年考核的支出數(shù)為萬元，實際支出萬元；

（二）發(fā)揮預(yù)算導(dǎo)向作用，精細(xì)化管理不斷推進(jìn)。①根據(jù)預(yù)算管理部《關(guān)于在勘探院進(jìn)行經(jīng)費預(yù)算政策調(diào)整試點的通知》（油預(yù)算【201*】181號）中對201*年預(yù)算編制的總體要求，以及院領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示精神，為積極適應(yīng)總部對研究院經(jīng)費撥款方式的改變，以“全面、合理、從緊”為指導(dǎo)的大院一體化管理思路，本著“確保職工薪酬、確保機構(gòu)運行、確�？蒲羞\維、確保生活條件”為原則，編制了201*年度實施預(yù)算，并分解到位。為積極應(yīng)對今年資金緊張形勢，計財處協(xié)同各單位，采取有效措施，嚴(yán)控超預(yù)算支出，減少各項資金占用，進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)外業(yè)務(wù)結(jié)算流程，做到既要滿足我院目前科研生產(chǎn)運行的需要，又要保證預(yù)算全面高效執(zhí)行，預(yù)算導(dǎo)向作用得到發(fā)揮，并為新的撥款機制下資金的運行積累經(jīng)驗。②按照總部統(tǒng)一要求和研究院的工作部署，對資金透支管理的具體實施進(jìn)行了討論和講解，并與當(dāng)?shù)毓ど蹄y行進(jìn)行協(xié)商，對“***”及“***”開設(shè)了收入賬戶，已經(jīng)總部批復(fù)實施。同時，配合法規(guī)處完成“***”資質(zhì)的申請和批復(fù)，并完成相關(guān)稅務(wù)登記證的注冊，以及開戶銀行許可證相關(guān)信息的變更，為重新梳理院里的業(yè)務(wù)范圍提供了依據(jù)和保障。③為保證合署辦公的高效運行，與研究院相關(guān)職能部門討論研究，制定了《關(guān)于下發(fā)廊坊分院與研究院計劃財務(wù)處合署辦公運行方案》，并根據(jù)合署辦公業(yè)務(wù)和內(nèi)控要求，進(jìn)行了相關(guān)業(yè)務(wù)整合、科室調(diào)整和崗位輪換，同時對重大專項的相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，為下一步礦區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)的整合打下基礎(chǔ)。④以強化“三基”工作為契機，以完善的配套政策、環(huán)境為保障，樹立“大財務(wù)”觀念，把精細(xì)化財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)的每個細(xì)節(jié)。從外協(xié)項目的統(tǒng)一管理，到會議服務(wù)公司準(zhǔn)入規(guī)范；從201*年經(jīng)濟(jì)運行季度分析，到科研項目實時跟蹤，用精細(xì)化控制、精細(xì)化核算、精細(xì)化分析，確保精細(xì)化財務(wù)管理的落實，初步探索出一條行之有效的途徑，即“模式化管理，規(guī)范化實施”，內(nèi)控體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，風(fēng)險管控能力持續(xù)增強。

（三）專項工作有序推進(jìn)，財務(wù)管理向前延伸，切實維護(hù)我院整體利益。①按照***201*年安全保密委員會擴(kuò)大會議精神，落實了計財處的網(wǎng)格化安全監(jiān)督管理責(zé)任，確定了定期檢查、不定期抽查的制度，建立了責(zé)任人檢查登記簿，確保檢查有跡，責(zé)任到位。②根據(jù)****、****及***轉(zhuǎn)發(fā)的（國資委下發(fā)的）《關(guān)于加強中央企業(yè)特殊資金（資產(chǎn)）管理的通知》，計財處結(jié)合實際，對12類“特殊資金（資產(chǎn)）”管理工作進(jìn)行了調(diào)查和總結(jié)（包括各類保險基金、黨費、工會經(jīng)費及維修基金），確保了“特殊資金”管理的規(guī)范。③根據(jù)研究院《關(guān)于加強發(fā)票真?zhèn)巫R別的通知》要求，***也結(jié)合實際下發(fā)了《關(guān)于加強發(fā)票真?zhèn)巫R別的通知》，進(jìn)行了普及性講解，明確了核查金額的起點，有效地減少發(fā)票真?zhèn)蔚娘L(fēng)險。④按照股份公司、研究院整體部署，完成了我院內(nèi)控測試及檢查工作，以內(nèi)控促管理，重新審慎各項工作，明確內(nèi)控建設(shè)不是一勞永逸的，它是一個循環(huán)往復(fù)、持續(xù)提升的過程，要對每年的內(nèi)控測試賦予新的內(nèi)涵，始終保持內(nèi)控建設(shè)的指引作用和保障作用。⑤在保障各專項工作推進(jìn)的同時，以專項工作為切入點，組織協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)流程的整體優(yōu)化，發(fā)揮業(yè)務(wù)職能作用，切實解決實際問題，把階段性解決問題與建立規(guī)范、高效的長效機制結(jié)合起來，財務(wù)管理向業(yè)務(wù)延伸，切實維護(hù)了我院整體利益。

（四）國家項目集中管理成效顯著，有效支持項目研究的進(jìn)程。今年是重大專項合署辦公的第一年，我們統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一政策，整體優(yōu)勢得到發(fā)揮，會計信息質(zhì)量得到提升，財務(wù)數(shù)據(jù)分析逐步深入，重要財務(wù)事項管控、協(xié)同力度明顯加強。①根據(jù)***的統(tǒng)一部署，在國家項目中從物資采購、會議等方面進(jìn)行自查，并上報各項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的“無違規(guī)違紀(jì)的承諾書”，以此為抓手，進(jìn)一步明確了重大專項物資采購、會議結(jié)算、勞務(wù)費支付流程。②按照國家重大專項推進(jìn)會的要求，按周通報、按月發(fā)放各項目執(zhí)行情況，并在例會后開展現(xiàn)場集中辦公，集中審核，加大我院承擔(dān)的國家重大專項經(jīng)費使用進(jìn)度，為研究進(jìn)度的匹配打下基礎(chǔ)。③按照***統(tǒng)一要求，完成了***承擔(dān)的五個項目所有級次【項目-課題-任務(wù)】的“十二五”國家重大專項經(jīng)費201*年度的決算，并提交***會計事務(wù)所進(jìn)行了審計，項目全部通過審核，獲得由蔣總批示的“中央部門決算工作獎勵”。④為方便國家重大專項項目人員快速辦理中國農(nóng)業(yè)銀行“金穗借記卡”，計財處集中辦理，為保證及時在****責(zé)任中心核算提供了便利。⑤按照201*年計財處年度培訓(xùn)安排，協(xié)同各職能部門（科技處、法規(guī)處、人事處、物資裝備處）舉辦了“重大專項流程規(guī)范講解及科研經(jīng)費預(yù)算編制要求”培訓(xùn)，就重大專項預(yù)算編制、執(zhí)行、物資采購、合同管理及勞務(wù)費支付進(jìn)行了重點講解，本次培訓(xùn)是首次擴(kuò)大到聯(lián)合單位的培訓(xùn)，填補了對聯(lián)合單位管理的空白，成效顯著。⑥結(jié)合***實際，以指南卡的形式明確了重大專項11項明細(xì)的支出要求、業(yè)務(wù)結(jié)算流程、需要使用的表單及資金審核程序，從而使國家重大專項資金的運行操作依據(jù)性強，簡便順暢。⑦我院***和***分別承擔(dān)了國家《“863項目”中***》和《“973項目”***》，按照要求，積極配合科研所完成了從項目級到課題級的經(jīng)費預(yù)算編制培訓(xùn)和編制，及時保證了科研單位國家項目的申請，973項目經(jīng)費預(yù)算核減率不到7%，創(chuàng)我院國家項目核減率最低。⑧按照科技處的通知，配合完成由科技部重大專項辦公室、科技部科技評估中心、中科院等單位評估專家組成的“能源與環(huán)保板塊重大專項監(jiān)督評估組”對我院承擔(dān)的油氣開發(fā)專項項目13課題3的評估檢查，得到一致認(rèn)同和好評。

（五）積極應(yīng)對復(fù)雜稅收局面，有效溝通協(xié)調(diào)，合理規(guī)避了稅收風(fēng)險。201*年***作為河北省重點稅源稽查單位，同時，廊坊市萬莊地稅分局被撤銷，所有業(yè)務(wù)全部合并到廣陽地稅第二分局，辦理業(yè)務(wù)不僅要跑市里，非常不方便，還要適應(yīng)新的納稅要求，在確�；�礎(chǔ)工作及時到位的同時，加強了稅務(wù)內(nèi)部監(jiān)管和學(xué)習(xí)，增強了溝通和協(xié)調(diào)。①按照廊坊市地稅局的通知，以人事處ERP薪酬管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)，準(zhǔn)確及時地完成了201*年12萬元以上納稅申報工作，做到數(shù)據(jù)精確，申報無誤，上報及時。②按照稅務(wù)管理要求，我們聘請了廊坊嘉誠稅務(wù)師事務(wù)所對“***”和“***”進(jìn)行年度企業(yè)所得稅匯繳清算的審計，取得鑒定報告。③財政部62號文廢止了《關(guān)于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的通知》，原執(zhí)行的30萬元以下的科研設(shè)備一次性計提折舊計入項目成本的稅收優(yōu)惠政策被取消。我們與研究院一起，研究新的業(yè)務(wù)處理辦法，最大可能地保證所得稅優(yōu)勢。④認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于研發(fā)支出加計扣除項目的篩選，明確八個方面可加計扣除的研究開發(fā)費的范圍，從項目立項時就其屬性予以確認(rèn)，加計扣除科學(xué)、有據(jù)。⑤隨著稅收改革的深化，越來越多的地區(qū)和行業(yè)納入營業(yè)稅改征增值稅的范圍，而且是大勢所趨。根據(jù)河北省地方稅務(wù)局下發(fā)的《關(guān)于開展交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅調(diào)研的通知》，我們在認(rèn)真研究“營改增”的特點，分析其利弊，以201*年度所繳納的營業(yè)稅為基礎(chǔ)，測算改增值稅后的納稅情況變化，為下一步納稅籌劃打下基礎(chǔ)。⑥稅務(wù)稽查加強了對重點稅源企業(yè)的稅收征管，頻繁的稅務(wù)檢查則加大了納稅風(fēng)險。因此，開展稅收風(fēng)險控制與管理已成當(dāng)務(wù)之急。我們加大了稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)力度和關(guān)注，引入風(fēng)險管理理念，倡導(dǎo)基于稅收風(fēng)險控制的納稅籌劃思想，并且加強了與中介組織合作，增加稅收政策與咨詢，使全院的納稅數(shù)額與我院成長保持一致，并努力確保納稅的穩(wěn)定性，以樹立良好的企業(yè)形象。（六）以審計檢查為切入點，徹底堵塞漏洞、修補短板。①配合滲流所，完成對承擔(dān)的“十一五”863計劃資源環(huán)境技術(shù)領(lǐng)域課題的驗收審計。通過審計，我們加大了對國家項目863、973課題級的管理力度，審核、審批與重大專項課題保持一致，并對863前瞻性項目與973基礎(chǔ)學(xué)科項目的特點進(jìn)行了分析，為我院國家項目的管理積累了經(jīng)驗。②按照研究院的要求，配合審計部門完成對經(jīng)營部、萬科公司、地信所領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。離任審計已經(jīng)成為我院加強管理的常態(tài)化手段，它一方面補充了單位階段性經(jīng)濟(jì)運行情況的統(tǒng)計和總結(jié)，另一方面為下一階段的工作開展提供了第一手資料，廉潔從政，自我約束得到有效的驗證評價。③良好的體制機制和相應(yīng)的制度是開展好各項工作的保證。通過審計，我們不僅是查找目前存在的問題，更重要的是通過這些問題幫助我們提升管理，把問題的整改和管理的提升結(jié)合起來，以審計檢查為切入點，徹底堵塞漏洞、修補短板，確保我院體制、機制、制度建設(shè)的良性完善。

（七）資金管理平臺有效融合ERP、FMIS，實現(xiàn)從管理資金向資金管理的根本轉(zhuǎn)變。通過一年的磨合，資金管理平臺、ERP、FMIS在***得到了有效的融合，實現(xiàn)了財務(wù)管理的整體性、獲取信息的時效性及信息服務(wù)的規(guī)范性�？蒲心�塊的上線，填補了***科研項目經(jīng)費管理的空缺，邁出了項目管理的第一步。我們積極配合，同步應(yīng)用，在項目預(yù)算控制的基礎(chǔ)上，提出了對項目全方位、全周期、全過程的控制，同時需要科研人員、科研管理部門、財務(wù)部門三方聯(lián)動的改進(jìn)設(shè)想，進(jìn)一步輔助和完善科研模塊，從原來依托制度、流程的人為管理資金改變?yōu)橐劳邢到y(tǒng)運行的資金管理，為財務(wù)管理提供更廣闊的發(fā)展空間。

（八）完善固定資產(chǎn)過程管理，強化應(yīng)收賬款的事中控制。①201*年，我們在AMIS資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)一步完善的基礎(chǔ)上，加強了固定資產(chǎn)管理與財務(wù)業(yè)務(wù)處理的時效性，明確資產(chǎn)的分類，核算渠道及業(yè)務(wù)處理方式，資產(chǎn)管理流程更加清晰。②定期召開資產(chǎn)報廢處置小組會，及時對已經(jīng)報廢需要處置的資產(chǎn)進(jìn)行方案討論，特別對煤改氣后無法再使用的剩余煤、鍋爐進(jìn)行專項處置，并履行了相關(guān)手續(xù)；同時，在***規(guī)定的處置權(quán)限內(nèi)，明確了***處置權(quán)限、審批流程和處置辦法，以規(guī)范資產(chǎn)處置程序，提高效率，完善過程控制。③與***協(xié)同，加強了清欠力度，認(rèn)真分析了應(yīng)收賬款的負(fù)面影響，減少壞賬出現(xiàn)幾率，減少對項目周期的滯后，減少經(jīng)營收入夸大的水分，減少資金使用效率的降低，增加了應(yīng)收賬款的事中控制，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易規(guī)定，協(xié)調(diào)性、規(guī)范性、執(zhí)行力得到加強。

（九）加強財務(wù)隊伍管理與職業(yè)道德教育，推進(jìn)國際化隊伍培訓(xùn)工程，財務(wù)人員綜合素質(zhì)不斷提升。企業(yè)文化是企業(yè)的一種柔性管理方式，存在于員工的無意識行動中，卻是提升凝聚力、執(zhí)行力、變革力和創(chuàng)新力的源泉，推動企業(yè)快速健康發(fā)展的動力。①針對近兩年財務(wù)人員變動大，新增員工的增加，財務(wù)隊伍的管理和職業(yè)道德的教育是迫在眉睫的問題。我們在合理安排科室工作的同時，加大了對新進(jìn)員工的培養(yǎng)，指定專門的指導(dǎo)老師，定期各崗位學(xué)習(xí)和考核。②強化科室建設(shè)，完善科室長周日志和月處務(wù)會制度，及時溝通各科室業(yè)務(wù)意見，解決工作具體問題，培養(yǎng)各科室協(xié)同工作的能力，最大限度地提升計財處基層管理水平。③努力構(gòu)建計財處特色的企業(yè)文化，增加溫馨關(guān)懷和交流，以奉獻(xiàn)精神和人生價值觀為指引，使其真正能夠“內(nèi)化于心、固化于制、外化于行”。④我們在每年一次的核算員培訓(xùn)中增添了新的元素，宣講新政策的同時，針對項目經(jīng)費管理中的問題重溫科研項目預(yù)算與執(zhí)行辦法，并增加了流程的固化規(guī)范要求，對新的財務(wù)系統(tǒng)上線的改變和“營改增”的特點分別進(jìn)行了講解，隨堂的考試增加了培訓(xùn)的實用性，使核算員培訓(xùn)成效凸出。⑤推進(jìn)國際化隊伍培訓(xùn)工程，在加強外文學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，增加專業(yè)學(xué)習(xí)的安排，讓新進(jìn)員工講解新的政策，解析新辦法，對最新國際財務(wù)動向，進(jìn)行討論和研究，通過探索實踐企業(yè)文化建設(shè)，激勵全體財務(wù)人員上下思進(jìn)、人心思干，計財處工作面貌正發(fā)生著深刻的變化，自身建設(shè)得到了跨越式發(fā)展。

二、存在的主要問題

在總結(jié)成績的同時，也應(yīng)該清楚地看到，我們的工作還存在一些不足：科研模塊的延伸開發(fā)進(jìn)度有待提高；國家項目的經(jīng)費支出進(jìn)度與研究進(jìn)度的匹配有待加強；科研項目從預(yù)算到執(zhí)行的操作有待完善；“營改增”的研究有待推進(jìn)；“模式化管理，規(guī)范化實施”有待進(jìn)一步落實。

三、201*年工作思路

集團(tuán)公司“十二五”財務(wù)工作整體規(guī)劃已很明晰，201*年各項具體工作任務(wù)已很明確。我們將在前期取得的成績和經(jīng)驗基礎(chǔ)上，按照***的整體部署，圍繞我院中心工作，加強**、***與其他院所、油田的協(xié)調(diào)配合，優(yōu)化、細(xì)化工作流程，不斷提升財務(wù)報告質(zhì)量，為我院科研生產(chǎn)工作保駕護(hù)航，繼續(xù)保持對工作細(xì)節(jié)的高度重視，努力做好以下幾方面的工作：

（一）按照總部和***統(tǒng)一要求，完成***的平穩(wěn)上線和集中報銷信息平臺的應(yīng)用。大司庫的上線，是對資金的統(tǒng)一規(guī)范管理，是實施全過程的管控，既要保持財務(wù)狀況良好和資金渠道的暢通，又要有效防范財務(wù)風(fēng)險，它將會對我們資金流動的有效性、業(yè)務(wù)相關(guān)性提出更新的要求；同樣，***平臺的應(yīng)用，更是高度的管控集中、統(tǒng)一的表現(xiàn)，它將實現(xiàn)費用項目、管控流程、費用標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)四大要求的統(tǒng)一，從資金運行起點到資金結(jié)算完成的全過程標(biāo)準(zhǔn)化控制，是對模式化業(yè)務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的更高要求。①作為我院管理信息化進(jìn)程中的重要一項內(nèi)容，我們在保證平穩(wěn)上線應(yīng)用的同時，更要關(guān)注其為我院財務(wù)管理帶來的巨大的管理提升和經(jīng)濟(jì)效益，并要充分認(rèn)識系統(tǒng)自身的特點所帶來的風(fēng)險。②系統(tǒng)環(huán)境下，財務(wù)管理正由原封閉型管理向開放型轉(zhuǎn)變，由原有行政方式的管理向以資金為紐帶的科學(xué)管理轉(zhuǎn)變，由原有靜態(tài)管理向動態(tài)管理轉(zhuǎn)變。因此構(gòu)建新的責(zé)任會計管理體系，推動管理向縱深化、科學(xué)化方向發(fā)展，是當(dāng)務(wù)之急。

（二）為構(gòu)建先進(jìn)的財務(wù)管理體系，探索“模式化管理、規(guī)范化實施”的財務(wù)資金管理運動機制。大司庫、集中報銷平臺的應(yīng)用，以其現(xiàn)代化的管理思想和管理手段，對我們內(nèi)部資源和外部資源進(jìn)行有效整合，為推進(jìn)財務(wù)管理的高效化，我們應(yīng)建立有利于我院發(fā)展戰(zhàn)略的實施目標(biāo)和有利于我院風(fēng)險的防控及運營效率的提高，保證財務(wù)職能的有效發(fā)揮的管理模式，實現(xiàn)管理制度化、行為標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)流程化、記錄表單化、運轉(zhuǎn)常態(tài)化的規(guī)范實施。

（三）推進(jìn)“科研模塊”進(jìn)一步研發(fā)。根據(jù)科研單位項目管理的需要，為真正實現(xiàn)對項目經(jīng)費管理和高效實時分析，需要對“科研模塊”進(jìn)行深度針對性開發(fā)，主要是解決統(tǒng)馭收入科目，保證撥款憑證直接生成資金到位數(shù)，改變目前人工維護(hù)的現(xiàn)狀，直接形成項目所需的二維收支余額表，同時完善WEB查詢分級控制的應(yīng)用，整合現(xiàn)用的項目管理平臺、項目預(yù)算控制、科研經(jīng)費管理系統(tǒng)，保障科研項目經(jīng)費全方位、全周期、全過程的可控運行。

（四）加強固定資產(chǎn)的檔案管理，完善過程監(jiān)管。①定期、不定期對使用部門的資產(chǎn)進(jìn)行檔案確認(rèn)，實時掌握資產(chǎn)管理責(zé)任和使用現(xiàn)狀、在用價值，對技術(shù)含量高、價值較高的資產(chǎn)進(jìn)行單個固定資產(chǎn)的精細(xì)化管理。②固定資產(chǎn)運作的各個環(huán)節(jié)都要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)程序。從購置論證到預(yù)算審批；從資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到報廢處置，投入使用的資產(chǎn)要按要求進(jìn)行全周期監(jiān)管。③杜絕損害固定資產(chǎn)壽命的行為，科學(xué)反映新舊程度、原值及凈值等，使固定資產(chǎn)損耗能得以補償，刷新管理意識和管理觀念，從根本上保證固定資產(chǎn)管理的高效和科學(xué)。

（五）健全應(yīng)收賬款的全周期管理。①應(yīng)當(dāng)建立健全大額應(yīng)收賬款申報制度，按清欠要求，嚴(yán)格控制額度。②強化應(yīng)收賬款日常管理，建立客戶信用檔案，明確應(yīng)收賬款清收責(zé)任，規(guī)范合同款和經(jīng)營操作，注重合同約束。③加強應(yīng)收賬款事后控制，提醒付款到期日，催促付款，完善應(yīng)收賬款跟蹤管理，快速識別應(yīng)收賬款的逾期風(fēng)險，選擇有效的追討手段，發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用，應(yīng)收賬款“軟性”管理得到強化。

（六）努力提高各級財務(wù)人員整體素質(zhì)。有為才有位，促進(jìn)全體財務(wù)人員找準(zhǔn)自己的定位，提高財務(wù)人員專業(yè)知識和業(yè)務(wù)處理能力，熟悉金融、保險、稅務(wù)、法律法規(guī)、資本運營、貿(mào)易等方面的知識，培養(yǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)處理能力和綜合協(xié)調(diào)能力。在工作思路上做到“三個結(jié)合”：與我院發(fā)展緊密結(jié)合、與工作作風(fēng)建設(shè)緊密結(jié)合、與黨建工作緊密結(jié)合；在工作環(huán)境上要營造“三個氛圍”：學(xué)習(xí)氛圍、單位氛圍、輿論氛圍；在工作重點上要做到“三個突出”：突出教育責(zé)任、突出工作內(nèi)容、突出全員參與，各業(yè)務(wù)崗位各負(fù)其責(zé)，本著一級對一級負(fù)責(zé)的原則，確保各項工作有人管、有人抓、有落實，提高各級財務(wù)人員整體素質(zhì)。

（七）持續(xù)大預(yù)算、營改增、項目經(jīng)費管理的研究。在總結(jié)201*年工作的同時，針對新?lián)芸顧C制下分渠道撥款經(jīng)費到位滯后的問題、針對“營業(yè)稅改增值稅”中抵扣環(huán)節(jié)細(xì)則、針對國家、股份、集團(tuán)不同類型的科研項目，成本構(gòu)成特點，三個重點業(yè)務(wù)進(jìn)行研究。①在保障資金渠道暢通的基礎(chǔ)上要加大項目經(jīng)費及時性和配套性工作；②在完成“營改增”稅額調(diào)研的基礎(chǔ)上，加大科研單位“營改增”抵扣環(huán)節(jié)的學(xué)習(xí)和應(yīng)用；③在統(tǒng)一間接經(jīng)費比例的基礎(chǔ)上，加大不同類型成本構(gòu)成分析，探索不同類型科研項目間接費的比例結(jié)構(gòu)合理研究。④在新的系統(tǒng)保障下，加強執(zhí)行層和操作層的業(yè)務(wù)優(yōu)化，使大預(yù)算更趨于合理，項目預(yù)算更趨于執(zhí)行，營改增更趨于操作，原始數(shù)據(jù)的多維加工、整理和分析更具有決策參考價值。

目前，****處于重要戰(zhàn)略機遇期，具備加快發(fā)展的有利條件，但也面臨諸多不確定因素和各種風(fēng)險的挑戰(zhàn)。我們應(yīng)該深刻認(rèn)識當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢，掌握工作主動權(quán)。要牢固樹立正確的價值導(dǎo)向，提出更加科學(xué)的預(yù)算目標(biāo)，強化運營管控，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌考慮穩(wěn)定、支持、發(fā)展、和諧，平衡好各種利益關(guān)系，堅持固本強基，注重科學(xué)理財，提升服務(wù)質(zhì)量。財務(wù)人員應(yīng)在各項任務(wù)實施過程中，團(tuán)結(jié)拼搏、真抓實干、勇挑重?fù)?dān)、開拓創(chuàng)新，為我院201*年的中心目標(biāo)，發(fā)揮優(yōu)質(zhì)的職能作用和保障能力。

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