財務(wù)主管工作總結(jié)及目標

工作總結(jié)

201*年是我管理財務(wù)的工作第二個年頭，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。

第一部分201*年的主要工作

201*年在董事長的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財務(wù)人員緊緊圍繞年度財務(wù)工作思路，不斷夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財務(wù)管理方法，改革財務(wù)管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應(yīng)有的貢獻。

一、圓滿完成了201*年度審計工作。

在審計過程中，我們?nèi)�力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào)，保障了審計工作的順利進行。

二、財務(wù)信息化建設(shè)取得新突破。

在核算體系改革方面，以“用友財務(wù)軟件T6上線”為重點，組織本部門人員，積極學(xué)習(xí)財務(wù)T6系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，歷時一個月，完成了近1000條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作，順利實現(xiàn)了T6系統(tǒng)的運行。運行后的財務(wù)核算工作量增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎(chǔ)。

三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。

在資金管理方面，以“降低冗余資金、提高資金效益”為重點，確保資金收益率在上年的基礎(chǔ)上增加5%，201*年理財收益為1100萬元，資金平均收益率為4%，比201*年收益增加390萬元。

在資產(chǎn)管理方面，原材料方面，監(jiān)控公司采購原材料的價格變動情況，要求價格變動須經(jīng)董事長確認；固定資產(chǎn)采購應(yīng)當(dāng)采用集合竟價的方式，擇優(yōu)選��；工程建造方面，完善工程驗收制度，無驗收不予以付款。四、加強財務(wù)分析比較，注重過程、加強監(jiān)控，財務(wù)管理水平穩(wěn)步提升。

每月分析各項財務(wù)指標的變化，指出變化的原因及過程，尋求解決辦法或解決思路。針對匯率變動對公司的負面影響比較顯著，在董事長的指導(dǎo)下，我們與總公司的支付方式采用人民幣結(jié)算已取得顯著的效果，月匯兌損失明顯降低。

五、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。

通過加強協(xié)調(diào)、強化內(nèi)部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，取得了較好地成績。經(jīng)常與稅務(wù)、財政、統(tǒng)計、社保、公積金部門進行溝通，學(xué)習(xí)，進一步優(yōu)化稅企環(huán)境。

六、加強培訓(xùn)，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。

201*年財務(wù)人員有3人離職，隊伍不穩(wěn)定，如何提高新人的業(yè)務(wù)能力和保持工作效果，是工作的重中之重。一是財務(wù)人員進行內(nèi)部學(xué)習(xí)，重點是放在資金、資產(chǎn)、稅務(wù)和財務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會技能，短期內(nèi)迅速提高了各級財務(wù)人員的職業(yè)技能，豐富了財務(wù)系統(tǒng)的知識儲備；二是學(xué)術(shù)理論和實踐緊密結(jié)合，積極探討實際工作中的熱點、難點問題。

201*年財務(wù)部目標計劃

根據(jù)董事長提出的201*年16字經(jīng)營宗旨“降低成本、緊抓質(zhì)量、工作做細、提高效率”。我們財務(wù)部根據(jù)公司情況制定了201*年的工作目標。

一、

制度建設(shè)目標

1、財務(wù)工作符合會計法和其它財經(jīng)法律或法規(guī)。2、財務(wù)違法亂紀行為為零。二、

財務(wù)工作目標：

1、財務(wù)效益指標：利潤率達到%，回款率%，資金收益率%，全年利潤率%。2、及時提供財務(wù)報表分析和預(yù)測報告。三、

成本控制目標

1、制定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低5%。四、會計核算管理目標

1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時，準確率100%。五、

資金管理目標

1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率5%。六、

部門管理目標

1、部門工作完成率100%，部門人員考核合格率100%。七、

審計及改善提案目標

1、部門改善提案30件。八、

精神文明目標

1、辦公室清潔，地面無污漬。

2、嚴格遵守國家各項法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。

財務(wù)部各崗位目標分解：

管理崗位目標：（會計主管及副主管）總體目標目標細化（分值）制度建設(shè)目標1、依據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度、會計準則和有關(guān)企業(yè)規(guī)定，制定并不斷完善企業(yè)財務(wù)管理的各項制度，制度內(nèi)容全面、完善。（5分）2、組織執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、方針、政策，保證財務(wù)活動正常運行。（5分）財務(wù)工作目標1、制定財務(wù)工作各項計劃并監(jiān)督實施，計劃及時完成率100%。（5分）2、對企業(yè)財務(wù)運作進行控制，企業(yè)年度財務(wù)效益指標完成率100%。（5分）3、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況，向董事長提交財務(wù)分析和預(yù)測報告，報告編制及時，領(lǐng)導(dǎo)評價良好。（5分）4、安排人員及時申報納稅。（5分）成本管理目標1、全年管理費用控制在；全年的運輸費控制在，占銷售額比率；全年差旅費控制在；全年的工人工資及福利控制在。（10分）2、分配各部門預(yù)算，并控制各部門預(yù)算在核定范圍內(nèi)。（5分）會計核算管理目標1、組織企業(yè)經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，報表編制的準確性和及時性100%。（5分）2、組織會計人員及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實的會計核算資料，財務(wù)數(shù)據(jù)、信息的準確性100%。（5分）資金管理目標1、合理地投放和使用企業(yè)資金，以獲取投資收益，使企業(yè)資金收益率比上年提高5%。（5分）2、保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)和擴大再生產(chǎn)所需要的資金需求。（5分）審計管理目標1、按照相關(guān)要求和計劃，組織進行經(jīng)營成果和財務(wù)收支審計等工作，審計工作全面完成。（2分）2、配合外部審計部門工作，確保審計工作及時、有序進行。（3分）部門管理目標1、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督部門人員的工作，部門工作完成率100%。（7分）2、根據(jù)公司的要求對部門人員進行考核，考核工作按時完成，考核結(jié)果客觀、公正、準確。（8分）改善提案目標1、年度改善提案目標10件以上。（10分）精神文明目標1、辦公室清潔，地面無污漬。（5分）

會計崗位工作目標（總賬會計、往來賬會計）總體目標賬目登記和核算目標目標細化1、對公司各項往來賬款，根據(jù)審核后的憑證進行賬目登記，賬目登記準確、及時。（15分）2、對登記的賬目進行及時核對和清算（逾期催收）。（15分）會計報表目標1、根據(jù)國家法律法規(guī)，并結(jié)合公司實際情況，進行會計報表的編制，保證會計報表的及時、準確。（10分）2、對會計報表進行歸檔管理，保證各種資料完整、無缺失。（10分）存貨目標1、根據(jù)公司安排，協(xié)同其它部門進行存貨盤點，盤點結(jié)果及時、準確。（10分）2、根據(jù)盤點結(jié)果調(diào)整各項報表，并做好相應(yīng)上報工作。（10分）財務(wù)分析目標1、根據(jù)財務(wù)報表，協(xié)助財務(wù)主管做好財務(wù)分析工作，領(lǐng)導(dǎo)評價良好。（15分）改善提案目標1、年度改善提案目標5件以上。（10分）精神文明目標1、辦公室清潔，地面無污漬。（5分）

出納崗位工作目標（出納）總體目標收付款業(yè)務(wù)工作目標目標細化1、現(xiàn)金收付時清點、核對，保證各項收支準確無誤。（10分）2、收取匯票、支票時查驗核對，審核付款支付手續(xù)是否完備。（10分）現(xiàn)金管理工作目標1、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，及時進行現(xiàn)金的提取、送存、保管工作，保證企業(yè)經(jīng)營活動的正常進行。（10分）2、完成現(xiàn)金、銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符。（10分）賬目記錄工作目標工資發(fā)放與日常報銷原始憑證管理目標1、對發(fā)生的收、付、繳等項業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，賬目填寫清楚、準確率100%。（15分）1、協(xié)同部門人員進行工資發(fā)放工作，員工工資發(fā)放準確、及時。（5分）2、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，進行公司財務(wù)報銷工作，工作差錯率0。（5分）1、審核合類收付款原始憑證，保證符合會計制度及企業(yè)有關(guān)規(guī)定，原始憑證齊全率100%。（10分）2、定期編制、整理各類原始憑證，并妥善保管，差錯率0。（5分）空白支票管理目標1、妥善保管各類空白支票，并按程序開具票據(jù)，差錯率0。（5分）改善提案目標1、年度改善提案目標5件以上。（10分）精神文明目標1、辦公室清潔，地面無污漬。（5分）

員工考核將按目標細化方案執(zhí)行。分值參考工作目標分值。

擴展閱讀：財務(wù)人員-工作總結(jié)及計劃

工作總結(jié)及工作計劃

財務(wù)部這半年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù)；真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)�，F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下：

1.認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。

2.防范經(jīng)營風(fēng)險，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。

3.積極做好匯算清繳工作

在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

4.高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的相關(guān)工作

為通過高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，我們接受了事務(wù)所針對高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的專項審計，對事務(wù)所提供了09-11年的申報資料，包含研發(fā)的材料、人工、固定資產(chǎn)折舊、收入等。

5.積極踐行公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度。實行每天召開早會的制度，每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當(dāng)天的工作內(nèi)容，即達到了團隊間有效的溝通，又使工作得到更好的銜接。對于新進員工，根據(jù)每個人的特點進行及時合理的安排及調(diào)整，使之得到更多鍛煉機會；同時積極參加公司的各種文體活動，使之增強團隊凝聚力。定期召開分享會，把對具體事件的理解、觀點與大家一起分享，分享快樂、分享成果。

6.不斷完善會計電算化，使財務(wù)工作又上一個新的臺階。為建立

規(guī)范的公司帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置根據(jù)各個部門的實際情況進行設(shè)置，為今后稅務(wù)部門、審計部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前財務(wù)人員都熟練掌握了軟件賬務(wù)處理模塊的應(yīng)用與操作，固定資產(chǎn)模塊、采購模塊、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應(yīng)用，并且采購與銷售部門也開始學(xué)習(xí)應(yīng)用，這樣信息流逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還可以使采購銷售針對自己的業(yè)務(wù)范圍及需求，進行數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計，使我們的工作上了一個新的臺階。

7.認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。每天的采購入庫核算，銷售開單發(fā)貨工作、每月工資的發(fā)放工作；每天費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作，同時配合采購部核數(shù)、銷售公司核價等工作；做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及稅務(wù)申報的資料；每月憑證的整理歸檔保管等工作，在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。

對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

8.不斷學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺，財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。上半年工作的不足及改進措施：

在上半年的工作中，由于剛剛接收工作，流程內(nèi)部規(guī)定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足；

1.我們的公司內(nèi)存貨的盤點、辦事處盤點，雖然有了小小的進步，都沒有達到我們想要的效果，下半年我們要對每一個月的盤點情況與

當(dāng)月的收發(fā)存賬務(wù)處理進行有效核對，及時找出不符點，進行更正。

2.車間計件薪資分配的審核，沒有實行有效的控制，車間的產(chǎn)量與原料消耗不配比，明明是一車間的產(chǎn)品，入庫時卻入到二車間；薪資分配標準籠統(tǒng)，不細化，造成出現(xiàn)不同開工線數(shù)與產(chǎn)量時，找不到適用的標準；車間零工使用情況沒有備案，使薪資分配不能體現(xiàn)多勞多得。

3.浪潮軟件的應(yīng)用還需加強，軟件的好處我們大家有目共睹，前提是我們要做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初始記錄，上半年我們在應(yīng)用好賬務(wù)處理的同時，加強了銷售模塊和采購模塊的應(yīng)用，雖然取得了一定的進步，但應(yīng)用的還不是特別好，所以軟件的應(yīng)用，特別是銷售與采購模塊的應(yīng)用貴在堅持。下半年工作計劃：

財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)生產(chǎn)”是財務(wù)部應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進行：

1.嚴格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法，以廠為家，樹立員工的良好形象，遵守和執(zhí)行各項勞動紀律，帶領(lǐng)財務(wù)人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。

2.穩(wěn)定財務(wù)隊伍，進一步提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)，繼續(xù)推進崗位之間的交叉培訓(xùn)工作，增加相互工作的認知、理解程度，增強相互之間工作的有效配合，并增強部門員工責(zé)任感及企業(yè)歸屬感，保證財務(wù)人員隊伍的穩(wěn)定，使公司的財務(wù)核算水平進一步的提高。

3.與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關(guān)事宜；加強對出口貨物退稅流程的學(xué)習(xí)，及時享受國家出口退稅的優(yōu)惠政策。

4.加強應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助營銷做好公司的資金回籠，控制好費用，有效控制應(yīng)收賬款的增長。

5.認真做好檔案資料的歸集整理、賬務(wù)處理、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權(quán)債務(wù)的清償?shù)雀黜椙謇砉ぷ鳎�做到賬賬、賬證、賬實、賬表

相符。

最后，財務(wù)部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻！

財務(wù)部201*年7月

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