財(cái)務(wù)主管的工作總結(jié)
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來到榮太和工作兩個月,我多想驕傲自豪地說一聲:“一份耕壇一份收獲,沒有辜負(fù)老板的期望”。然而,近階段的工作的結(jié)果,讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處,作為財(cái)務(wù)部的主管會計(jì),我負(fù)有不可推卸的責(zé)任。“務(wù)實(shí)、求實(shí)、抓落實(shí)”,對照公司現(xiàn)階段的管理要求,調(diào)整自己的理念,徹底轉(zhuǎn)變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處.
這段時間財(cái)務(wù)部做了如下工作:
一、近九萬元的三百多家網(wǎng)點(diǎn)鋪底往來款,大到上萬元,小到十幾元,全部逐單落實(shí),重新劃撥到相關(guān)業(yè)務(wù)人員;
二、稅務(wù)報(bào)表與實(shí)際狀況不掛鉤的四十多萬貨幣資金重新調(diào)整;
三、從公司成立以來十個月時間的所有處理不及時或者處理不當(dāng)?shù)臅?jì)資料重新納入核算并合理調(diào)整;
四、將原來和稅務(wù)部門的一種不和諧關(guān)系進(jìn)行了協(xié)調(diào),并建立了一種比較比較友好的關(guān)系;
五、合理處理了屬于本期應(yīng)該處理的所有相關(guān)會計(jì)事項(xiàng).下面本人查找問題如下:
其一、公司成立至今,財(cái)務(wù)部會計(jì)人員一直沒有得到過穩(wěn)定,我到公
司才兩個月時間,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點(diǎn)頭重腳輕,沒能全方位地進(jìn)行管理;
其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán);其三、與各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門之間缺乏溝通;
其四、績效管理上力度不夠,出現(xiàn)問題后處理力度不夠;
以上幾點(diǎn)是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財(cái)務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當(dāng)好家、理好財(cái),更好地服務(wù)企業(yè)”是財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高!。
作為財(cái)務(wù)管理部門,為公司實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)我們要添磚加瓦,學(xué)習(xí)六種精神:艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去.
一、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé),加強(qiáng)責(zé)任考核;二、為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財(cái)務(wù)部結(jié)合管理的要求,與有關(guān)部門進(jìn)行修正。
三、部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé),,組織落實(shí)強(qiáng)化到位,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度;
四、合理調(diào)整組合人力資源,繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度;財(cái)務(wù)部門的力量相對比較薄弱,一方面將對人員重新組合搭配,進(jìn)行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),讓每一位管理人員都要做到對業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,扎扎實(shí)實(shí)提高每個管理人員的業(yè)務(wù)管理水平,確定目標(biāo),達(dá)成目標(biāo),加強(qiáng)考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。
五、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用;
作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任人,既是一名財(cái)務(wù)工作人員,也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者,要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神,擰成一股繩,勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時,讓公司的老板放心”;
六、加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能;
七、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運(yùn)行質(zhì)量,合理控制資金的使用:
八、不斷地總結(jié)與反省,不斷地鞭策自己并充實(shí)能量,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長。
最后祝公司興旺發(fā)達(dá),蒸蒸日上!
以上如有不當(dāng),請各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正!
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工作總結(jié)
201*年是我管理財(cái)務(wù)的工作第二個年頭,現(xiàn)將一年來的工作情況匯報(bào)如下,請各位代表審議。
第一部分201*年的主要工作
201*年在董事長的大力支持下,我?guī)ьI(lǐng)廣大財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞年度財(cái)務(wù)工作思路,不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程,創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方法,改革財(cái)務(wù)管理體制,著力強(qiáng)化平穩(wěn)、受控運(yùn)行,為全面完成公司的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
一、圓滿完成了201*年度審計(jì)工作。
在審計(jì)過程中,我們?nèi)σ愿、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào),保障了審計(jì)工作的順利進(jìn)行。
二、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)取得新突破。
在核算體系改革方面,以“用友財(cái)務(wù)軟件T6上線”為重點(diǎn),組織本部門人員,積極學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)T6系統(tǒng)的各項(xiàng)管理和操作程序,積極改變核算流程,歷時一個月,完成了近1000條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作,順利實(shí)現(xiàn)了T6系統(tǒng)的運(yùn)行。運(yùn)行后的財(cái)務(wù)核算工作量增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)人員任勞任怨、扎實(shí)工作,為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。
在資金管理方面,以“降低冗余資金、提高資金效益”為重點(diǎn),確保資金收益率在上年的基礎(chǔ)上增加5%,201*年理財(cái)收益為1100萬元,資金平均收益率為4%,比201*年收益增加390萬元。
在資產(chǎn)管理方面,原材料方面,監(jiān)控公司采購原材料的價格變動情況,要求價格變動須經(jīng)董事長確認(rèn);固定資產(chǎn)采購應(yīng)當(dāng)采用集合竟價的方式,擇優(yōu)選;工程建造方面,完善工程驗(yàn)收制度,無驗(yàn)收不予以付款。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析比較,注重過程、加強(qiáng)監(jiān)控,財(cái)務(wù)管理水平穩(wěn)步提升。
每月分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化,指出變化的原因及過程,尋求解決辦法或解決思路。針對匯率變動對公司的負(fù)面影響比較顯著,在董事長的指導(dǎo)下,我們與總公司的支付方式采用人民幣結(jié)算已取得顯著的效果,月匯兌損失明顯降低。
五、法制意識逐步提升,稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。
通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)、強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),取得了較好地成績。經(jīng)常與稅務(wù)、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、社保、公積金部門進(jìn)行溝通,學(xué)習(xí),進(jìn)一步優(yōu)化稅企環(huán)境。
六、加強(qiáng)培訓(xùn),隊(duì)伍綜合素質(zhì)不斷提高。
201*年財(cái)務(wù)人員有3人離職,隊(duì)伍不穩(wěn)定,如何提高新人的業(yè)務(wù)能力和保持工作效果,是工作的重中之重。一是財(cái)務(wù)人員進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí),重點(diǎn)是放在資金、資產(chǎn)、稅務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會技能,短期內(nèi)迅速提高了各級財(cái)務(wù)人員的職業(yè)技能,豐富了財(cái)務(wù)系統(tǒng)的知識儲備;二是學(xué)術(shù)理論和實(shí)踐緊密結(jié)合,積極探討實(shí)際工作中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。
201*年財(cái)務(wù)部目標(biāo)計(jì)劃
根據(jù)董事長提出的201*年16字經(jīng)營宗旨“降低成本、緊抓質(zhì)量、工作做細(xì)、提高效率”。我們財(cái)務(wù)部根據(jù)公司情況制定了201*年的工作目標(biāo)。
一、
制度建設(shè)目標(biāo)
1、財(cái)務(wù)工作符合會計(jì)法和其它財(cái)經(jīng)法律或法規(guī)。2、財(cái)務(wù)違法亂紀(jì)行為為零。二、
財(cái)務(wù)工作目標(biāo):
1、財(cái)務(wù)效益指標(biāo):利潤率達(dá)到%,回款率%,資金收益率%,全年利潤率%。2、及時提供財(cái)務(wù)報(bào)表分析和預(yù)測報(bào)告。三、
成本控制目標(biāo)
1、制定成本控制制度,提出成本控制措施,年度企業(yè)成本比上年度降低5%。四、會計(jì)核算管理目標(biāo)
1、會計(jì)核算資料準(zhǔn)確及時完整,會計(jì)報(bào)告及時,準(zhǔn)確率100%。五、
資金管理目標(biāo)
1、降低企業(yè)資金管理成本,提高企業(yè)投資收益率5%。六、
部門管理目標(biāo)
1、部門工作完成率100%,部門人員考核合格率100%。七、
審計(jì)及改善提案目標(biāo)
1、部門改善提案30件。八、
精神文明目標(biāo)
1、辦公室清潔,地面無污漬。
2、嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。
財(cái)務(wù)部各崗位目標(biāo)分解:
管理崗位目標(biāo):(會計(jì)主管及副主管)總體目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化(分值)制度建設(shè)目標(biāo)1、依據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度、會計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)企業(yè)規(guī)定,制定并不斷完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度,制度內(nèi)容全面、完善。(5分)2、組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、方針、政策,保證財(cái)務(wù)活動正常運(yùn)行。(5分)財(cái)務(wù)工作目標(biāo)1、制定財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,計(jì)劃及時完成率100%。(5分)2、對企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行控制,企業(yè)年度財(cái)務(wù)效益指標(biāo)完成率100%。(5分)3、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況,向董事長提交財(cái)務(wù)分析和預(yù)測報(bào)告,報(bào)告編制及時,領(lǐng)導(dǎo)評價良好。(5分)4、安排人員及時申報(bào)納稅。(5分)成本管理目標(biāo)1、全年管理費(fèi)用控制在;全年的運(yùn)輸費(fèi)控制在,占銷售額比率;全年差旅費(fèi)控制在;全年的工人工資及福利控制在。(10分)2、分配各部門預(yù)算,并控制各部門預(yù)算在核定范圍內(nèi)。(5分)會計(jì)核算管理目標(biāo)1、組織企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算工作,組織編制和審核會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,報(bào)表編制的準(zhǔn)確性和及時性100%。(5分)2、組織會計(jì)人員及時、準(zhǔn)確、完整地記賬、算賬、報(bào)賬,及時提供真實(shí)的會計(jì)核算資料,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、信息的準(zhǔn)確性100%。(5分)資金管理目標(biāo)1、合理地投放和使用企業(yè)資金,以獲取投資收益,使企業(yè)資金收益率比上年提高5%。(5分)2、保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和擴(kuò)大再生產(chǎn)所需要的資金需求。(5分)審計(jì)管理目標(biāo)1、按照相關(guān)要求和計(jì)劃,組織進(jìn)行經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)收支審計(jì)等工作,審計(jì)工作全面完成。(2分)2、配合外部審計(jì)部門工作,確保審計(jì)工作及時、有序進(jìn)行。(3分)部門管理目標(biāo)1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督部門人員的工作,部門工作完成率100%。(7分)2、根據(jù)公司的要求對部門人員進(jìn)行考核,考核工作按時完成,考核結(jié)果客觀、公正、準(zhǔn)確。(8分)改善提案目標(biāo)1、年度改善提案目標(biāo)10件以上。(10分)精神文明目標(biāo)1、辦公室清潔,地面無污漬。(5分)
會計(jì)崗位工作目標(biāo)(總賬會計(jì)、往來賬會計(jì))總體目標(biāo)賬目登記和核算目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化1、對公司各項(xiàng)往來賬款,根據(jù)審核后的憑證進(jìn)行賬目登記,賬目登記準(zhǔn)確、及時。(15分)2、對登記的賬目進(jìn)行及時核對和清算(逾期催收)。(15分)會計(jì)報(bào)表目標(biāo)1、根據(jù)國家法律法規(guī),并結(jié)合公司實(shí)際情況,進(jìn)行會計(jì)報(bào)表的編制,保證會計(jì)報(bào)表的及時、準(zhǔn)確。(10分)2、對會計(jì)報(bào)表進(jìn)行歸檔管理,保證各種資料完整、無缺失。(10分)存貨目標(biāo)1、根據(jù)公司安排,協(xié)同其它部門進(jìn)行存貨盤點(diǎn),盤點(diǎn)結(jié)果及時、準(zhǔn)確。(10分)2、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整各項(xiàng)報(bào)表,并做好相應(yīng)上報(bào)工作。(10分)財(cái)務(wù)分析目標(biāo)1、根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表,協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好財(cái)務(wù)分析工作,領(lǐng)導(dǎo)評價良好。(15分)改善提案目標(biāo)1、年度改善提案目標(biāo)5件以上。(10分)精神文明目標(biāo)1、辦公室清潔,地面無污漬。(5分)
出納崗位工作目標(biāo)(出納)總體目標(biāo)收付款業(yè)務(wù)工作目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化1、現(xiàn)金收付時清點(diǎn)、核對,保證各項(xiàng)收支準(zhǔn)確無誤。(10分)2、收取匯票、支票時查驗(yàn)核對,審核付款支付手續(xù)是否完備。(10分)現(xiàn)金管理工作目標(biāo)1、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,及時進(jìn)行現(xiàn)金的提取、送存、保管工作,保證企業(yè)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。(10分)2、完成現(xiàn)金、銀行存款的清查工作,保證賬賬相符、賬實(shí)相符。(10分)賬目記錄工作目標(biāo)工資發(fā)放與日常報(bào)銷原始憑證管理目標(biāo)1、對發(fā)生的收、付、繳等項(xiàng)業(yè)務(wù),及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,賬目填寫清楚、準(zhǔn)確率100%。(15分)1、協(xié)同部門人員進(jìn)行工資發(fā)放工作,員工工資發(fā)放準(zhǔn)確、及時。(5分)2、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行公司財(cái)務(wù)報(bào)銷工作,工作差錯率0。(5分)1、審核合類收付款原始憑證,保證符合會計(jì)制度及企業(yè)有關(guān)規(guī)定,原始憑證齊全率100%。(10分)2、定期編制、整理各類原始憑證,并妥善保管,差錯率0。(5分)空白支票管理目標(biāo)1、妥善保管各類空白支票,并按程序開具票據(jù),差錯率0。(5分)改善提案目標(biāo)1、年度改善提案目標(biāo)5件以上。(10分)精神文明目標(biāo)1、辦公室清潔,地面無污漬。(5分)
員工考核將按目標(biāo)細(xì)化方案執(zhí)行。分值參考工作目標(biāo)分值。
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