國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部6月份工作總結(jié)

國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部

201*年6月份工作總結(jié)

201*.07.05

一、6月份工作完成情況1.出口創(chuàng)匯情況。

6月國(guó)貿(mào)公司出口鋼材29713噸，創(chuàng)匯32,720,318美元，其中大連3374噸，9,354,058美元；撫順4015噸，5,792,773美元；北滿22324噸，17,573,487美元。

1至6月國(guó)貿(mào)公司累計(jì)出口鋼材131542噸，累計(jì)創(chuàng)匯127,016,607美元。已經(jīng)超過(guò)了201*年全年的出口量，201*年全年出口84809噸，創(chuàng)匯81,525,583美元。201*年1至5月出口數(shù)量是201*年全年的155%，創(chuàng)匯金額是201*年全年的156%

國(guó)貿(mào)公司6月份與基地進(jìn)行出口結(jié)算共計(jì)112票，其中大連基地43票（包括精密合金2票，鋼絲1票），撫順基地55票，北滿基地14票。

2.回款情況。

國(guó)貿(mào)公司6月份計(jì)劃回款16700萬(wàn)元，實(shí)際回款17769萬(wàn)元，完成計(jì)劃的106%，其中大連計(jì)劃回款2500萬(wàn)元，實(shí)際回款3085萬(wàn)元，完成計(jì)劃的123%;撫順計(jì)劃回款3000萬(wàn)元，實(shí)際回款3536萬(wàn)元，完成計(jì)劃的118%；北滿計(jì)劃回款11200萬(wàn)元，實(shí)際回款11148萬(wàn)元，完成計(jì)劃的100%。

目前問(wèn)題回款包括羅羅公司，德國(guó)因特福公司，韓國(guó)NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導(dǎo)致該筆出口仍然不能核銷，目前已與稅務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通，由于受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，通過(guò)提供相關(guān)材料該筆出口業(yè)務(wù)稅務(wù)局認(rèn)定可以不用補(bǔ)稅。這是財(cái)務(wù)部努力爭(zhēng)取的結(jié)果，為企業(yè)節(jié)省了補(bǔ)稅資金。德國(guó)因特福公司，韓國(guó)NEOCEN公司的回款問(wèn)題業(yè)務(wù)員正在與客戶進(jìn)行積極溝通，爭(zhēng)取盡快回款。

本月回款沒(méi)有完成計(jì)劃主要是因?yàn)闁|韓公司6月份沒(méi)有回款。截至6月底東韓公司應(yīng)回未回欠款總金額為826萬(wàn)美元，其中大連448萬(wàn)美元，撫順326萬(wàn)美元,北滿52萬(wàn)美元。東韓公司共欠國(guó)貿(mào)公司1727萬(wàn)美元，其中大連基地679萬(wàn)美元；撫順基地579萬(wàn)美元，北滿基地469萬(wàn)美元。

3.應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款完成情況

國(guó)貿(mào)公司欠基地6月末情況

（一）指標(biāo)完成情況

單位：萬(wàn)元

基地大連撫順北滿合計(jì)年初數(shù)87353890-18762-6137月初數(shù)127986312-5112139986月末數(shù)163847051-469218743比年初(+-)比月初(+-)76493161140702488035867394204745（二）完成情況分析

6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬(wàn)元，其中大連出口6351萬(wàn)元；撫順出口3933萬(wàn)元；北滿出口11933萬(wàn)元。

6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬(wàn)元，其中大連出口6351萬(wàn)元；撫順出口3933萬(wàn)元；北滿出口11933萬(wàn)元。

國(guó)外客戶欠國(guó)貿(mào)公司款項(xiàng)情況

（一）指標(biāo)完成情況

單位：萬(wàn)元

基地大連撫順北滿合計(jì)年初數(shù)361339948138420月初數(shù)7188730112781272706月末數(shù)1044979491359831996比年初683639551278523576比月初32616488174726（二）完成情況分析

6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬(wàn)元，其中大連出口6351萬(wàn)元；撫順出口3933萬(wàn)元；北滿出口11933萬(wàn)元。

6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬(wàn)元，其中大連出口6351萬(wàn)元；撫順出口3933萬(wàn)元；北滿出口11933萬(wàn)元。

4.代理出口證明辦理。

國(guó)貿(mào)公司6月份共申請(qǐng)辦理代理出口證明127份，其中大連基地48份（其中包括大鋼46份，精密合金2份），撫順基地79份。6月份共辦結(jié)代理出口證明116份，其中大連基地38份（其中包括大鋼37份，精密合金1份），撫順基地78份。北滿進(jìn)出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。

5.出口核銷工作。國(guó)貿(mào)公司6月份共核銷77筆，其中大鋼30筆，撫鋼47筆。

6.英語(yǔ)學(xué)習(xí)

6月份國(guó)貿(mào)公司繼續(xù)組織大家開展英語(yǔ)學(xué)習(xí)活動(dòng)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，每個(gè)人的英語(yǔ)水平都有所提高。目前已經(jīng)有好多人可以進(jìn)行課文背誦了，這樣可以更好的領(lǐng)悟英語(yǔ)的精髓，體會(huì)語(yǔ)言的魅力，也是英語(yǔ)學(xué)習(xí)的好方法。英語(yǔ)學(xué)習(xí)長(zhǎng)期堅(jiān)持下來(lái)大家的英語(yǔ)水平會(huì)更上一層樓。

擴(kuò)展閱讀：國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部4月份工作總結(jié)

國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部

201*年4月份工作總結(jié)

201*.05.04

一年已經(jīng)過(guò)去了三分之一，國(guó)貿(mào)公司的出口任務(wù)完成的還算不錯(cuò)，跟201*經(jīng)濟(jì)危機(jī)的一年比較，出口方面有了較大改善，大家的收入也較201*年有了較大的提高，員工的工作積極性和自信心也得到了提升，準(zhǔn)備以飽滿的工作熱情投入到以后的工作中。

一、4月份工作完成情況1.出口創(chuàng)匯情況。

4月國(guó)貿(mào)公司出口鋼材17019噸，創(chuàng)匯18,539,743美元，其中大連2095噸，4,376,479美元；撫順3190噸，5,658,663美元；北滿11734噸，8,504,601美元。1至4月國(guó)貿(mào)公司累計(jì)出口鋼材73157噸，累計(jì)創(chuàng)匯65,221,592美元。

國(guó)貿(mào)公司4月份與基地進(jìn)行出口結(jié)算共計(jì)98票，其中大連基地39票（包括精密合金和銀亮材各一票），撫順基地55票，北滿基地4票。

2.回款情況。

國(guó)貿(mào)公司4月份計(jì)劃回款12350萬(wàn)元，實(shí)際回款10164萬(wàn)元，完成計(jì)劃的82%，其中大連計(jì)劃回款950萬(wàn)元，實(shí)際回款2137萬(wàn)元，完成計(jì)劃的225%;撫順計(jì)劃回款3000萬(wàn)元，實(shí)際回款4225萬(wàn)元，完成計(jì)劃的141%；北滿計(jì)劃回款8400萬(wàn)元，實(shí)際回款3802萬(wàn)元，完成計(jì)劃的45%。

目前問(wèn)題回款包括羅羅公司，德國(guó)因特福公司，韓國(guó)NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導(dǎo)致該筆出口仍然不能核銷，目前正在與稅務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通看看如何進(jìn)行處理該筆出口業(yè)務(wù)。德國(guó)因特福公司，韓國(guó)NEOCEN公司的回款問(wèn)題業(yè)務(wù)員正在與客戶進(jìn)行積極溝通，爭(zhēng)取盡快回款。

本月大連和撫順回款較多是因?yàn)闁|韓公司本月回款較多，本月東韓公司共計(jì)回款473萬(wàn)美元，其中大連回款261萬(wàn)美元；撫順回款212萬(wàn)美元。截至4月底東韓公司應(yīng)回未回欠款總金額為86萬(wàn)美元，其中大連662791.34美元，撫順196637.5美元。東韓公司共欠國(guó)貿(mào)公司901萬(wàn)美元，其中大連基地448萬(wàn)美元；撫順基地326萬(wàn)美元，北滿基地127萬(wàn)美元。

3.應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款完成情況

國(guó)貿(mào)公司欠基地4月末情況

（一）指標(biāo)完成情況

單位：萬(wàn)元

基地大連撫順北滿合計(jì)年初數(shù)87353890-18762-6137月初數(shù)87887477-1281634494月末數(shù)970910062-905910712比年初(+-)比月初(+-)9746172970316849921258537577263（二）完成情況分析

4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬(wàn)元，其中大連出口2985萬(wàn)元；撫順出口3859萬(wàn)元；北滿出口5800萬(wàn)元。4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬(wàn)元，其中大連出口2985萬(wàn)元；撫順出口3859萬(wàn)元；北滿出口5800萬(wàn)元。

國(guó)外客戶欠國(guó)貿(mào)公司款項(xiàng)情況

（一）指標(biāo)完成情況

單位：萬(wàn)元基地大連撫順北滿合計(jì)年初數(shù)361339948138420月初數(shù)333565413762136384月末數(shù)39366228583716001比年初323223450247581比月初601-31320752363（二）完成情況分析

4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬(wàn)元，其中大連出口2985萬(wàn)元；撫順出口3859萬(wàn)元；北滿出口5800萬(wàn)元。

4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬(wàn)元，其中大連出口2985萬(wàn)元；撫順出口3859萬(wàn)元；北滿出口5800萬(wàn)元。

4.代理出口證明辦理。

國(guó)貿(mào)公司4月份共申請(qǐng)辦理代理出口證明83份，其中大連25份（其中包括大鋼24份，銀亮材1份），撫順58份。4月份共辦結(jié)代理出口證明47份，其中大連基地13份（其中包括大鋼11份，精密2份），北滿進(jìn)出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。5.出口核銷工作。

國(guó)貿(mào)公司4月份共核銷92筆，其中大鋼26筆，撫鋼66筆。核銷單方面由于以前對(duì)外管局核銷管理方面的忽視，作廢的核銷單要及時(shí)進(jìn)行注銷處理，并由外管局收回。在過(guò)去幾年我們有很多作廢的核銷單一直沒(méi)有處理，在5月份要把作廢核銷單的問(wèn)題進(jìn)行清理，并針對(duì)核銷單管理問(wèn)題制定方案進(jìn)行管理。

由于匯率原因?qū)е潞虽N差額超限的核銷情況處理，我們公司目前的報(bào)關(guān)采用的是美元報(bào)關(guān)，但是出口收匯有歐元的情況，這樣由于匯率原因造成的核銷超限就無(wú)法通過(guò)外管局的匯率波動(dòng)進(jìn)行差額核銷。目前我們核銷的方法是用以前匯率高時(shí)的少量余額補(bǔ)充匯率下降的損失，但是這種方法對(duì)于大額出口和匯率變化大的出口業(yè)務(wù)并不適用，我們財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備在5月份找出一筆美元報(bào)關(guān)，歐元回款的出口業(yè)務(wù)為例到外管局進(jìn)行匯率差額核銷，尋求一下解決這一問(wèn)題的辦法。

6.財(cái)務(wù)軟件升級(jí)。

4月份貿(mào)公司的財(cái)務(wù)軟件用根據(jù)新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行了升級(jí)，財(cái)務(wù)報(bào)表也進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)、調(diào)整，通過(guò)多次數(shù)據(jù)的調(diào)試科目已經(jīng)升級(jí)完畢，和新準(zhǔn)則保持一致，經(jīng)測(cè)試此次軟件升級(jí)工作已經(jīng)順利完成，并已經(jīng)付款完畢。這對(duì)于財(cái)務(wù)部是一個(gè)轉(zhuǎn)折性的工作。

7.登沙河新廠區(qū)參觀。

4月中旬國(guó)貿(mào)公司組織員工去登沙河新廠區(qū)參觀學(xué)習(xí)，這次參觀收獲很大，對(duì)鋼鐵知識(shí)有了進(jìn)一步了解，雖然財(cái)務(wù)部門的工作和鋼鐵的設(shè)備以及生產(chǎn)工藝流程聯(lián)系不大，但是作為鋼廠的一名員工對(duì)所處的行業(yè)及工作環(huán)境有所了解也是必要的。以前聽過(guò)孫工的鋼鐵知識(shí)培訓(xùn)，但是那只是理論上的認(rèn)識(shí)，有了現(xiàn)場(chǎng)的參觀，將理論結(jié)合實(shí)際，起到了事半功倍的效果。希望領(lǐng)導(dǎo)今后多創(chuàng)造一些這樣的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

參觀了新廠區(qū)后，有一個(gè)很強(qiáng)烈的感覺(jué)就是身為東北特鋼的一名員工，我感到很自豪，我們擁有這么現(xiàn)代化的工廠，擁有這么先進(jìn)的設(shè)備，客戶看到后都會(huì)贊嘆不已。同時(shí)也意識(shí)到國(guó)貿(mào)公司的任務(wù)也將非常艱巨，我們要做的就是多拿訂單，多創(chuàng)效益，為東北特鋼的振興努力工作！

8.近一個(gè)月來(lái)財(cái)務(wù)部人員的工作比較平穩(wěn)，但是思想上還需要有認(rèn)真整理一下，每個(gè)人都要給自己訂一個(gè)目標(biāo)，比如會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，外語(yǔ)知識(shí)，鋼鐵行業(yè)知識(shí)或者外貿(mào)知識(shí)等，要始終使自己處于一種積極的狀態(tài)中，這樣才有活力，有激情，更好的投入到工作中，把自己的工作做得更棒，從中提煉出自己的智慧成果，對(duì)工作有所創(chuàng)新。

9.日常管理。

4月份財(cái)務(wù)部做操很認(rèn)真，但是要保持下去，堅(jiān)持做操的紀(jì)律，按時(shí)出勤，認(rèn)真做操�，F(xiàn)場(chǎng)管理也要堅(jiān)持堅(jiān)持做好，每天都要保持良好的工作環(huán)境，無(wú)論檢查與否都做到窗門幾靜，物放有序。

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