財務部月度工作計劃總結一覽表201*.12

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二OO九年十一月份月度重點工作完成情況一覽表部門：財務部201*年11月30日完成時間及序號按時完成按時完成本月按時完成按要求本月本月本月本月本月本月完成本月完成財務部財務部朱明月朱明月工作內容工作要求計劃完成完成情況牽頭部門責任人權重(%)上級評分時間（未完成注明原因）財務部財務部朱明月朱明月1234567完成了本月貨款結算和發(fā)票開具認證工作完成本月標書費和投標保證金收取核算工作完成了本月勞資系統(tǒng)報表匯總編制上報完成月度財務報表匯總上報工作本月本月完成本月完成1010本月完成本月完成本月完成財務部財務部財務部朱明月朱明月朱明月101010201*年預算完成情況測算，調整了部分公按要求司09年預算清理了部分長期掛賬應付款完成各項貨款及保證金收付核算及資金管理按時完成按時完成55

完成時間及序號按要求工作內容工作要求計劃完成完成情況牽頭部門責任人權重(%)上級評分時間（未完成注本月明原因）本月完成財務部朱明月上報有關資料，完成增值稅發(fā)票版位升級工8910111213141516作做好人員變更和崗位工作安排配合做好基建項目結算安排完成本月工資等薪酬發(fā)放工作按時向統(tǒng)計局、稅務局報送有關資料10按時完成按要求按時完成按時完成本月本月本月本月本月完成本月完成本月完成本月完成財務部財務部財務部財務部朱明月朱明月朱明月朱明月101055經(jīng)理：朱明月編制：朱明月

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二OO九年十二月份月度工作計劃一覽表

部門：財務部201*年12月1日

計劃序號12345工作內容做好12月貨款結算和發(fā)票開具認證工作做好本月招投標結算工作工作要求按時完成按時完成完成時間本月本月本月本月本月權重執(zhí)行部門財務部財務部財務部財務部財務部配合部門業(yè)務部招標部業(yè)務部責任人朱明月朱明月朱明月朱明月朱明月(%)1010101010做好本月勞資系統(tǒng)各項報表匯總編制上按時完成報做好月度財務報表匯總上報工作按時完成跟蹤華電國際預算，繼續(xù)測算201*年預按時完成算數(shù)據(jù)參加華電國際決算會，安排公司系統(tǒng)財務678決算工作做好各項貨款及保證金收付核算各項稅金申報繳納按時完成按時完成按時完成本月本月本月財務部財務部財務部業(yè)務部朱明月朱明月朱明月101010

序號工作內容工作要求計劃完成時間本月本月本月執(zhí)行部門配合部門責任人權重(%)1055根據(jù)華電國際要求做好年底公司系統(tǒng)資按進度910111213金頭寸管理做好年終總結和明年工作計劃制定做好年終財務決算前的各項準備工作按進度按進度財務部財務部財務部朱明月朱明月朱明月經(jīng)理：朱明月編制：朱明月

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財務部月度工作計劃總結覽表

201*年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂201*的工作計劃：

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：08年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

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