銀行會計結(jié)算部工作總結(jié)
銀行會計結(jié)算部工作總結(jié)
201*年即將過去,回顧一年來的工作,wenmi.支行會計結(jié)算部按照省、分行的總體部署,以安全防范為主題,強化會計結(jié)算基礎(chǔ)管理工作為主線,堅持銳意進取、開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實的工作作風(fēng),在行領(lǐng)導(dǎo)及分行專業(yè)科的關(guān)心、重視和支持下,在各部室的密切配合以及結(jié)算部全體人員的共同努力下,較好的完成了攬存增儲、中間業(yè)務(wù)、保險、基金等各項任務(wù),全員的防范意識、業(yè)務(wù)素質(zhì)、核算質(zhì)量、服務(wù)技能等有了很大的提高,下面將本年度的工作情況匯報如下:一、強化風(fēng)險防范,確保實現(xiàn)會計結(jié)算安全無事故一年來在主管行長的帶領(lǐng)下,一總兩員、各位經(jīng)理及專職監(jiān)管員各履其職、各負(fù)其責(zé),加強管理、監(jiān)督、檢查與輔導(dǎo),盡其所能把工作做細(xì)做實,從最基本的制度入手,指導(dǎo)全員嚴(yán)格按照規(guī)章制度和操作流程辦理業(yè)務(wù),通過現(xiàn)場檢查,調(diào)閱錄像、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進行檢查,全年重點對反交易及沖正業(yè)務(wù)進行監(jiān)測和檢查,同時對省、分行以及各部門檢查出現(xiàn)的問題逐條逐項分析原因,及時落實整改,將隱患消除在萌芽狀態(tài),從而化解并防范了風(fēng)險,會計結(jié)算全年安全無事故。二、加強人員培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和核算質(zhì)量利用晨訓(xùn)和空閑時間,有計劃、有步驟的組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)文件、規(guī)章制度以及新業(yè)務(wù)、新知識,使員工對所做的業(yè)務(wù)有了更深的了解,如組織員工對外匯業(yè)務(wù)、財政支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及非稅收入業(yè)務(wù)進行系統(tǒng)的學(xué)習(xí),使每一個柜員都能順利辦理業(yè)務(wù)。針對會計結(jié)算部和兩個分理處三個對公網(wǎng)點的傳票核算質(zhì)量出現(xiàn)的問題,制定出憑證樣本,提供給柜員參考,同時針對錢捆質(zhì)量問題,下發(fā)了文件,根據(jù)實際情況及時下發(fā)業(yè)務(wù)明確進行指導(dǎo),杜絕習(xí)慣做法,以制度為標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求,使核算質(zhì)量有了很大的提高。三、加大營銷力度,積極拓展中間業(yè)務(wù)發(fā)展空間,增加中間業(yè)務(wù)收入結(jié)算部在鞏固和完善傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的同時,利用報紙、電視媒體和發(fā)放宣傳單等形式,大力宣傳保管箱業(yè)務(wù);與人壽保險公司、煙草公司及城市信用社等多家企業(yè)簽訂現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議,同全區(qū)四十多家執(zhí)法單位簽訂代收罰沒款協(xié)議,大幅度增加中間業(yè)務(wù)收入;利用銀稅聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上繳稅和人行清理帳戶之機,開立和清理帳戶,從而大大增加了帳戶管理費。四、深化會計核算體制改革,做好全功能銀行組織牽頭工作。精心組織,周密安排,在衛(wèi)東所撤并到加鐵分理處,專柜所撤并到支行的過程中,指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進行帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn),使我行的網(wǎng)點撤并工作準(zhǔn)確無誤,順利完成。組織各網(wǎng)點業(yè)務(wù)人員參加全功能銀行系統(tǒng)的測試和驗證工作。五、有效壓縮現(xiàn)金庫存,努力提高現(xiàn)金綜合運用率我們按照分行下發(fā)的現(xiàn)金庫存額度,為各網(wǎng)點重新核定了庫存限額,為了合理運用資金,提高資金使用率,做到支取大額現(xiàn)金提前預(yù)約,各網(wǎng)點使用現(xiàn)金勤繳勤調(diào),節(jié)假日、月末有效控制庫存額度,全年101002科目無在途,現(xiàn)金綜合運用率達61%。六、全行上下積極行動,清理帳戶。在人行清理帳戶過程中,會計結(jié)算部搶先抓早,在帳戶數(shù)量多,開戶時間久遠(yuǎn),企業(yè)分布較廣的情況下,有計劃、有重點的對優(yōu)質(zhì)的大客戶提前收集帳戶資料,同時得到了機構(gòu)業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)、個金業(yè)務(wù)等部門的大力幫助和支持,同志們克服各種困難,下企業(yè)收集開戶資料,現(xiàn)已核準(zhǔn)430戶。七、加強錢捆質(zhì)量管理,使“五好”錢捆質(zhì)量達到95%。上半年由結(jié)算部牽頭,組織兩辦及各儲蓄網(wǎng)點負(fù)責(zé)人召開了“加強錢捆質(zhì)量工作現(xiàn)場會”,并制定下發(fā)了《關(guān)于切實加強錢捆質(zhì)量工作的通知》,制定了具體的獎罰措施,指定專人對各營業(yè)網(wǎng)點錢捆質(zhì)量情況進行監(jiān)測、考核,定期通報,表揚先進,鞭策后進,提高了業(yè)務(wù)人員的責(zé)任心,調(diào)動經(jīng)辦人員的工作積極性,取得了較好的效果。八、積極配合人民銀行,做好反假和反洗錢宣傳工作在人民銀行組織的反假幣和反洗錢工作中,在主管行長的帶領(lǐng)下,結(jié)算部組織人員以掛宣傳標(biāo)語、宣傳畫報、發(fā)放宣傳手冊、宣傳單及設(shè)咨詢臺等多種形式,向廣大市民宣傳反假幣和反洗錢知識,提高了廣大人民群眾和企業(yè)財務(wù)人員反假、識假的能力,有效的防范了現(xiàn)金風(fēng)險。201*年,會計結(jié)算工作雖然取得了一些成績,但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有很大的差距,如服務(wù)不到位,不常使用文明用語等,因此在今后的工作中,我們要加強管理,發(fā)揮一總兩員、會計主管職能,加強內(nèi)控外防,提高員工的素質(zhì)和核算質(zhì)量,
拓展外匯市場,使結(jié)算部的工作再上新臺階。
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XX分行會計結(jié)算專業(yè)二0一一年工作總結(jié)
市行辦公室:
二0一一年,會計結(jié)算部緊緊圍繞全行中心目標(biāo),按照統(tǒng)籌兼顧的原則,一方面堅持以加強風(fēng)險控制為主線,通過健全各項會計管理制度建設(shè),完善業(yè)務(wù)處理流程,保證了系統(tǒng)運行工作質(zhì)量的全面提高。另一方面充分發(fā)揮市場與管理的紐帶作用,狠抓經(jīng)營管理不放松,在確保全行會計結(jié)算產(chǎn)品營銷任務(wù)完成的基礎(chǔ)上,大力提升結(jié)算業(yè)務(wù)效益,并努力促進全行中間業(yè)務(wù)發(fā)展邁上新階段。全行中間業(yè)務(wù)收入、會計結(jié)算中間業(yè)務(wù)收入雙雙實現(xiàn)歷史性突破,并保持連續(xù)十五年無各類重大核算業(yè)務(wù)事故和經(jīng)濟案件發(fā)生,為服務(wù)和推動全行經(jīng)營模式和增長方式的轉(zhuǎn)變,促進和完善公司治理方面做出了積極貢獻,F(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下:
一、中間業(yè)務(wù)情況
一年來,會計結(jié)算部充分履行好中間業(yè)務(wù)牽頭部門的各項工作職責(zé),強化對全行中間業(yè)務(wù)工作的組織、管理和推動,按照自治區(qū)分行“明確目標(biāo)、完善考核、加快創(chuàng)新、整合業(yè)務(wù)、樹立品牌、突出重點、嚴(yán)格管理”的指導(dǎo)思想,謀略全局,深挖潛力,在堅持依法合規(guī)經(jīng)營的前提下,不斷推動全行中間業(yè)務(wù)向更深層次發(fā)展。全行中間業(yè)務(wù)各項收入實現(xiàn)歷史突破,截止年末,全行累計實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入4448萬元,同比增長913
萬元,增幅為26%,收入絕對額全區(qū)排名第一、收入占全區(qū)中間業(yè)務(wù)收入20%。中間業(yè)務(wù)對全行經(jīng)營的綜合貢獻度進一步提高,中間業(yè)務(wù)收入占利差收入的比例為18%,占利潤的比重為22%。每萬元資產(chǎn)中間業(yè)務(wù)收入25.88元,比上年增加3.93元;人均中間業(yè)務(wù)收入1.99萬元,比上年增加0.4萬元。業(yè)務(wù)品種結(jié)構(gòu)發(fā)展更趨合理,201*年全行高收益、高技術(shù)含量、高附加值中間業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入1621萬元,占全行中間業(yè)務(wù)收入的37%,同比提高3個百分點。
(一)強化組織管理和推動
做好牽頭工作,切實履行組織、指導(dǎo)、推動中間業(yè)務(wù)快速發(fā)展的職責(zé)。結(jié)合全行中間業(yè)務(wù)工作實際,制定并下發(fā)了《XX分行二0一一年中間業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)意見》,明確中間業(yè)務(wù)工作重點及努力方向。打破傳統(tǒng)指標(biāo)任務(wù)分配方式,建立以“資源配比”為原則、以“總資產(chǎn)中間業(yè)務(wù)回報”為核心的新型計劃指標(biāo)分配模式,分解下達二00六年計劃指標(biāo),增強計劃分解的科學(xué)合理性。細(xì)化總行收費項目,制定并出臺《XX分行中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)(201*年版)》,保證各項業(yè)務(wù)依法辦理。
日常工作中,認(rèn)真分析研究、把握收入變動趨勢,做好預(yù)測、報告工作。及時通報考核,對問題癥結(jié)、收入潛力、改進措施等提出指導(dǎo)意見。建立中間業(yè)務(wù)責(zé)任追究制,對進度落后及缺口行或部門進行問責(zé)、誡勉。及時召開中間業(yè)務(wù)工作會議,研究解決各類主要問題。組織專項檢查,糾正存在的問題和彌
補管理中薄弱環(huán)節(jié),保證中間業(yè)務(wù)收入準(zhǔn)確、及時入帳。強化調(diào)研督導(dǎo)工作。組成工作組,深入全轄支行、網(wǎng)點,開展診斷式指導(dǎo)和督促式幫扶。為基層行提供主動、有效、直接的服務(wù)。
(二)積極組織營銷,努力拓展市場
按照“重點突破,整體推進”的中間業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,會計結(jié)算部牽頭組織各相關(guān)部門從客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)入手,認(rèn)真分析環(huán)境、資源、客戶、產(chǎn)品等因素,細(xì)分市場和產(chǎn)品,采取不同的營銷策略。
1、充分發(fā)揮成熟產(chǎn)品的比較優(yōu)勢。在努力拓展新業(yè)務(wù)的同時,積極采取措施,穩(wěn)固各項傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場優(yōu)勢。一是通過打造網(wǎng)點核心競爭力。改善網(wǎng)點設(shè)施,增加業(yè)務(wù)處理功能,提高服務(wù)質(zhì)量,吸引客戶前來辦理各類業(yè)務(wù)。二是深入挖掘柜面收入增長潛力,以賬戶管理為突破口,全面規(guī)范收費項目。三是穩(wěn)固推進各項代理業(yè)務(wù)發(fā)展。營銷新增上門收款單位、擴大代理銷售基金、國債范圍。四是延伸銀行卡傳統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍,提高卡類產(chǎn)品新的競爭力。突出銀行卡的優(yōu)惠和便捷功能,提高市場占有率。全年會計結(jié)算、個人金融、銀行卡三大專業(yè)合計收入2869萬元,占全行總收入的64.5%,為全行中間業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
2、積極探索新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,多渠道增加中間業(yè)務(wù)收入。一是相關(guān)部門緊密配合,打造高端品牌,提高我行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的核心競爭力。公司與會計結(jié)算部門以“財智賬戶”為龍頭,加
強現(xiàn)金管理服務(wù)產(chǎn)品營銷和推廣。組建并培訓(xùn)現(xiàn)金管理產(chǎn)品經(jīng)理隊伍,為全行對公業(yè)務(wù)營銷工作建立人力資源保障。逐戶制定現(xiàn)金管理服務(wù)方案,鞏固和發(fā)展與簽約客戶的關(guān)系。全年簽約35戶現(xiàn)金管理協(xié)議,完成自治區(qū)分行計劃18戶的195%。實現(xiàn)直接收入48.4萬元,間接收益136萬元。二是實現(xiàn)收益來源多元化,有效彌補收入缺口。各專業(yè)部門努力克服行業(yè)政策限制因素,積極探求業(yè)務(wù)發(fā)展新模式。國際業(yè)務(wù)部為重點客戶辦理遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù),即拓寬了我行的業(yè)務(wù)品種,也添補了全區(qū)在該項業(yè)務(wù)領(lǐng)域的空白。聯(lián)手會計結(jié)算部門深入開展“全球快匯”營銷推廣活動。公司業(yè)務(wù)部積極營銷各類信貸衍生業(yè)務(wù)。僅為包鋼鋼聯(lián)公司的股權(quán)擔(dān)保辦理保函業(yè)務(wù),單筆就實現(xiàn)收入79萬元。各支行也積極行動,拓展項目來源:青山支行財務(wù)并購與重組業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入554萬元,昆區(qū)支行鹿城水務(wù)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入50萬元,銀河廣場支行嘉勝房地產(chǎn)投行業(yè)務(wù)收入46萬元等。
3、堅持成本與效益統(tǒng)一原則,提升中間業(yè)務(wù)議價能力。一是在代理保險業(yè)務(wù)方面,經(jīng)過多次談判,最終將三家保險公司代銷手續(xù)費率由以前的1.8%提升到2.8%,年內(nèi)代理保險收入實現(xiàn)326萬元,同比增長7.44%。二是在上門收款業(yè)務(wù)方面,全面實行有償服務(wù),實現(xiàn)由對北京華聯(lián)超市等三家優(yōu)質(zhì)客戶長期無償上門收款服務(wù)改為有償服務(wù)的轉(zhuǎn)變。。
二、會計結(jié)算產(chǎn)品營銷情況
全行會計結(jié)算部門立足會計結(jié)算專業(yè)服務(wù)優(yōu)勢,努力提高結(jié)算產(chǎn)品貢獻度。全年,全行對公人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)收入共實現(xiàn)620萬元,剔除不可比因素,同比增長202萬元,增幅為49%。
(一)、建立結(jié)算產(chǎn)品營銷機制。年初在全行建立了37人的現(xiàn)金管理產(chǎn)品經(jīng)理隊伍,并進行了全面業(yè)務(wù)培訓(xùn)和營銷技能提高,逐步成為全行對公網(wǎng)點無貸戶的市場營銷、現(xiàn)金管理等結(jié)算產(chǎn)品推廣工作的主力。制定下發(fā)了《現(xiàn)金產(chǎn)品經(jīng)理考核辦法》、《201*年XX分行關(guān)于做好現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)營銷推廣工作的通知》以及《201*年XX分行結(jié)算工作的指導(dǎo)意見》,進一步明確了201*年現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的工作重點和努力方向。全行對公業(yè)務(wù)營銷機制已初步形成。
(二)、強化對公結(jié)算賬戶管理,從管理要效益。以結(jié)算賬戶管理為龍頭,加強對公結(jié)算賬戶開戶營銷及賬戶清理工作,充分挖掘賬戶的潛在收益,提高賬戶管理收入。年初下達了XX分行201*年人民幣結(jié)算賬戶發(fā)展計劃,將賬戶營銷工作目標(biāo)具體分解落實到各綜合網(wǎng)點。各行積極采取與工商局、稅務(wù)局等部門聯(lián)系等方式掌握新注冊企業(yè)情況,跟蹤和鎖定目標(biāo)客戶,并采取多種措施開展?fàn)I銷。市行不定期進行《賬戶增長情況通報》督促各支行完成既定目標(biāo)。全年我行實現(xiàn)新增開戶1435戶,實現(xiàn)對公存款47999萬元,公司無貸戶1196戶,占新增戶數(shù)的83%。同時,各行結(jié)算部門積極開展對公帳戶的清理工作,努力降低無用帳戶資源占用,通過全面收取帳戶管理費用,降低了
帳戶管理的維護成本,提高了結(jié)算賬戶管理的收益。全年對公帳戶管理共實現(xiàn)80萬元,同比201*年同期凈增長17萬元。
(三)、創(chuàng)新服務(wù)方式,提高直接服務(wù)效益。通過采取委托代理同業(yè)上門收款方式實現(xiàn)了將8戶中石油偏遠(yuǎn)站點的銷售款及時歸集,解決了我行代理中石油網(wǎng)點上門收款中偏遠(yuǎn)網(wǎng)點因距離遠(yuǎn)、風(fēng)險大、成本高而無法實現(xiàn)代理上門收款的難題。通過營銷,新增9家中國移動公司網(wǎng)點和2家供電分局銷售網(wǎng)點的上門收款業(yè)務(wù)。堅持成本與收益相結(jié)合的原則,把握議價的主動權(quán)。經(jīng)過艱苦談判,將對北京華聯(lián)超市、燕京啤酒XX公司、XX供電局等三家優(yōu)質(zhì)客戶(自治區(qū)分行已批準(zhǔn)可以執(zhí)行無償上門收款的單位)提供長期無償上門收款服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橛袃敺⻊?wù),按照每個網(wǎng)點最低年費2.5萬元開始收費。將中國移動公司整體35個上門收款網(wǎng)點的年單價費用由原8000元,提高到2.5萬元,僅此一項將為我行多帶來60萬元的中間業(yè)務(wù)收入。上門收款業(yè)務(wù)成為了會計結(jié)算專業(yè)中間業(yè)務(wù)中一個亮點。全年僅上門收款業(yè)務(wù)實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入即達113萬元,同比201*年同期26萬元,凈增87萬元。
(四)、立足柜面服務(wù),推動各類結(jié)算產(chǎn)品營銷。全行網(wǎng)點立足柜面,發(fā)揮面對面服務(wù)的優(yōu)勢,通過宣傳營銷先進的結(jié)算服務(wù)產(chǎn)品,提高了客戶的忠誠度。共營銷了一戶支票直通車業(yè)務(wù),營銷電子回單柜1318門,使得有效電子回單柜戶保有量達3017門。全面啟動了新版支付密碼器出租業(yè)務(wù)的推廣工作,全
行支付密碼使用賬戶已達到4260戶,占全行賬戶總數(shù)的60%。
(五)、提高結(jié)算服務(wù)能力,維護我行社會信譽。全年共辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)6,234,237筆,累計結(jié)算金額達到47,492,806.5萬元,位列全地區(qū)同業(yè)首位。其中代理各類結(jié)算業(yè)務(wù)合計4690筆,金額合計40850萬元。同時全面開展代理財政支付、非稅收繳業(yè)務(wù),全面拓展服務(wù)范圍,改善客戶關(guān)系。全年共為工商局、進出境管理局、國稅、海關(guān)、鐵路、學(xué)校等重要政府職能部門和事業(yè)單位,累計代理業(yè)務(wù)8698筆,扭轉(zhuǎn)了從201*年我行因行政事業(yè)單位財務(wù)改革而流失機關(guān)團體客戶的被動局面。在做好基礎(chǔ)工作同時,還嚴(yán)格結(jié)算制度管理,保證客戶資金安全。全年,我行共堵住假銀行承兌匯票3筆,金額合計1630萬元,為企業(yè)避免了重大經(jīng)濟損失。
三、會計管理情況
(一)、積極探索有效途徑,深化網(wǎng)點綜合化改革面對同業(yè)競爭和網(wǎng)點自身的發(fā)展需要,201*年網(wǎng)點綜合化改革在營業(yè)網(wǎng)點的建設(shè)中著力解決“綜合化網(wǎng)點比重低”問題。在對周邊資源進行全面的調(diào)研分析的基礎(chǔ)上,下發(fā)《201*年XX分行網(wǎng)點綜合化改革實施方案》,確定所有網(wǎng)點實現(xiàn)綜合化的目標(biāo)和進度。截至年末全行對外營業(yè)網(wǎng)點由03年末的170個減少到101個,已全部基本實現(xiàn)綜合化。同時全面實行彈性工作制和輪換班制,保證了中午和節(jié)假日基本都能安排2個以上的柜口用于滿足對私業(yè)務(wù)。并實現(xiàn)了周休日、節(jié)假日全面辦理除跨
行業(yè)務(wù)、系統(tǒng)內(nèi)匯劃業(yè)務(wù)、銀行匯票、商業(yè)匯票業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)外的其他對公業(yè)務(wù)。網(wǎng)點綜合化改革目標(biāo)基本實現(xiàn)。
(二)、改革業(yè)務(wù)流程、構(gòu)建后臺業(yè)務(wù)集約化處理和管理模式。201*年上半年業(yè)務(wù)處理中心實現(xiàn)全行票據(jù)交換提回票據(jù)集中處理,現(xiàn)金營運中心正式開展對市區(qū)網(wǎng)點現(xiàn)金集中調(diào)繳,全行客戶對帳單由監(jiān)督中心統(tǒng)一打印并寄送等各項職能的實現(xiàn)。初步形成了以城市行為中心的、先進的、專業(yè)化的會計業(yè)務(wù)集約化處理模式。
(三)、深化體制改革、構(gòu)建全行會計內(nèi)部控制體系。201*年通過深化會計體制改革,采取總會計委派制、二級分行會計檢查輔導(dǎo)員集中制和全面推行網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理委派制等措施,初步構(gòu)建起全行內(nèi)部控制體系。會計核算效率和會計信息質(zhì)量進一步提高。全行98個網(wǎng)點共配備了225名營業(yè)經(jīng)理。廣大營業(yè)經(jīng)理正在成為全行日常核算業(yè)務(wù)中保證業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)有序,風(fēng)險控制的重要力量。通過制定XX行《支行委派制總會計工作規(guī)定實施細(xì)則》,調(diào)整總會計管理職責(zé),確保實現(xiàn)“雙線控制”目標(biāo)。對集中制會計檢查員的管理做出重大調(diào)整。出臺了《XX分行集中制會計檢查員考核管理辦法(試行)》,并重新選拔聘用了15名會計檢查員并集中管理。一年來,集中制檢查員充分履行了職責(zé)。共組織了各類檢查十五次,參與自治區(qū)分行組織的各類檢查四次。累計出動358人次,有效檢查工作日達275天,共發(fā)現(xiàn)和糾正問題約960條。
(四)、突出會計監(jiān)管員對全轄會計信息質(zhì)量、風(fēng)險監(jiān)控工管理。組織全行開展對會計風(fēng)險監(jiān)控等系統(tǒng)的投產(chǎn)與運用,提高風(fēng)險控制的科技水平。同時認(rèn)真指導(dǎo)各支行履行對公反洗錢業(yè)務(wù)職責(zé)。及時進行通報,加以促進和規(guī)范。確保XX行對公反洗錢業(yè)務(wù)正確開展。
(五)、加強對日常會計核算管理,保證對前臺業(yè)務(wù)的支持能力。一是出臺《XX分行節(jié)假日安全核算管理辦法》,兩期《工商銀行XX分行會計管理規(guī)范》等制度,明確了操作流程,統(tǒng)一了操作方法。二是清理規(guī)范內(nèi)部帳戶標(biāo)準(zhǔn),保證銀行內(nèi)部核算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和風(fēng)險控制。累計共檢查內(nèi)部帳戶45萬次,清理各類內(nèi)部帳戶1萬余戶,確保全行1007內(nèi)部帳戶改造工程順利完成,減少了系統(tǒng)資源占用的浪費,節(jié)約了經(jīng)營成本,強化了風(fēng)險控制。三是組織投產(chǎn)業(yè)務(wù)操作系統(tǒng),提高業(yè)務(wù)處理自動化能力。完成NOVA系統(tǒng)2.2和2.3版本、反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)、人民銀行小額支付業(yè)務(wù)等系統(tǒng)投產(chǎn)。四是加強要素管理。共核實清理上收各支行(中心)會計業(yè)務(wù)用章452枚,下發(fā)新會計憑證四大類5萬份。五是加強對日,F(xiàn)金庫存的監(jiān)控,促進各支行提高現(xiàn)金備付率管理意識,進一步提高資產(chǎn)利用率,降低經(jīng)營成本。六是加強業(yè)務(wù)理論與技能的培訓(xùn),確保業(yè)務(wù)制度的落實。七是強化各類業(yè)務(wù)參數(shù)管理控制,確保系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運行。
總結(jié)201*年會計結(jié)算所取得的各項成績與教訓(xùn),都堅定了
今后推動銀行會計結(jié)算專業(yè)發(fā)展的決心和信心。201*年是工商銀行不斷深化改革、全面推進現(xiàn)代金融企業(yè)建設(shè)的重要一年,也是XX行經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期。我們要繼續(xù)秉承會計結(jié)算人嚴(yán)
謹(jǐn)務(wù)實、忘我奉獻的工作傳統(tǒng),更新觀念,開拓創(chuàng)新,為全行的改革發(fā)展和穩(wěn)健經(jīng)營做出更大貢獻。
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分行會計結(jié)算部二00七年元月五日
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