財務年度工作總結

201*年財務工作總結

一年來，財務部自覺服從組織和領導的安排，在人手少、工作繁重的情況下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務要求，為保證單位工作順利進行發(fā)揮了積極作用。由于財務工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此，結合具體情況，全年工作總結如下：

一、會計的基礎工作

1、規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑

證的合理性進行核查，填制費用單據時看發(fā)票是否齊全、是否有效以及是否合理，并分門別類地核算到每個部門，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用、提供與企業(yè)財務狀況、經營成果打下基礎，更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用和現金流量等有關的會計信息。2、按規(guī)定時間及要求編制財務報表，以

便領導能及時準確的了解公司內部資金、費用、成本、利潤情況，有助于領導做出經營決策。

3、按月按時申報各項稅金，及時開具不

動產銷售發(fā)票，使得按揭款如期發(fā)放。4、以房地產核算業(yè)務為主，嚴格按照會

計法、稅法要求，正確核算收入，分戶登記預收房款，累計登記預收款戶【含車庫、閣樓】其中：回遷房戶并按規(guī)定核算退補額。

5、配合其他部門完成了帝都、天城銷售

統(tǒng)計工作，制作商品房銷售明細表及回遷樓退補面積、退補額計算表，通過此表能看出銷售面積、單價、金額、采取的收款方式，以便進行帳實核對。6健全企業(yè)財務制度，在過去的一年中，財務部相繼實施了財務管理、費用控制等方面的規(guī)章制度，為完善公司各項內部管理制度、建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

二、加強學習，注重提高綜合素質。

1、通過報紙、雜志、電腦網絡和電視新

聞等媒體，認真學習增強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺

按照國家的財經政策和程序辦事。3、認真學習稅收知識，增強納稅意識。4、始終和增強服務意識作為工作的基

礎，把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上。

三、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本

職工作。

1、不斷學習，更新知識。轉變觀念，跟上

時代發(fā)展的步伐。

2、準確核算，為領導決策提供依據。3財務部除要認真地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機關建立了良好的稅企關系，圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等部門有關資料的申報。4努力完成領導交辦的其他工作。

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財務部201*年度工作總結

201*年即將過去，在過去的一年里，財務部在公司領導的大力支持和其他部門的積極配合下，緊緊圍繞公司的工作計劃和發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作�，F將201*年工作總結如下：一、安全工作

我部門緊緊圍繞“安全第一，預防為主”的安全方針，全員參與開展本部門的安全生產工作。財務倉儲部門是公司安全防范的重要地方，倉儲部門有平板車4輛，叉車13輛（含夾包車），吊機3臺，是一個機械傷害易發(fā)的部門。為了確保我部門全年無安全事故，我部與每位司機都簽訂了安全責任狀，明確每個人的安全責任與義務。積極配合安全委員會每月的安全主題活動，認真開展安全檢查和安全演練。及時向全員傳達每月的安全主題和安全生產例會的工作安排，定期自查本部門的各種安全隱患，及時整改公司及安全辦檢查出的安全問題。分享各種安全事故案例，使安全理念深入每個人的心中。我部門全年無重大安全事故發(fā)生，圓滿完成公司下達的全年安全目標。二、融資和資金安排

1、積極拓展融資渠道，201*年在公司領導的支持下，新增民生銀行貿易融資授信3000萬元。目前正在積極與江蘇銀行和浦發(fā)銀行洽談以設備抵押增加授信事宜。

2、做好資金的籌劃工作，認真編制每月的資金收支平衡表，并根據市場行情的變化及時與商務部門溝通，適時調整資金的收支，保證生產的正常進行。

3、合理規(guī)劃承兌匯票的使用，在201*年上半年承兌貼現利率較高的情況下，我部將承兌匯票到銀行質押貸款，201*年共質押貸款16800萬元，節(jié)省貼現利息支出約112萬元；在下半年財務公司貼現利率下降后，我部利用財務公司比當地銀行貼現利率優(yōu)惠的條件，將承兌送到財務公司貼現，截止11月共貼現18789萬元，節(jié)省貼現利息支出約52萬元。

4、在公司領導的指導下，充分利用保險公司間的競爭關系，將國內貨運險費率較之去年降低50%，財產險費率降低40%，有效減少了保費支出。三、財務管理和控制

1、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算。財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。在原始憑證審核，記賬憑證錄入，資金的收付等會計處理環(huán)節(jié)，財務部人員都能做到認認真真，仔仔細細的做好本職的每一項工作，認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，保證了會計信息的收集，處理，傳遞等及時準確。

2、合理組織財務工作的安排。201*年是我部門人員變化較大的一年，經歷了人員調動，人員離職和新進新員工等諸多不利因素，我部門全體會計頂住了上述不利因素所造成的壓力，努力克服人手不足的困難，把各項工作在各會計之間進行合理的分擔，較好的完成了財務部的核算任務。

3、及時準確上報報表。因為總公司對合并報表有嚴格的時間要求，為了在規(guī)定的時間內向總公司上報報表，我部門結合本公司生產銷售的特點，在結賬日后加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，積極準備每月結賬的各項工作，全力趕制憑證，及時準確的填好系統(tǒng)內的報表，保障了報表上報的時效性。

4、加強會計復核，發(fā)揮會計的監(jiān)督作用。（1）在采購環(huán)節(jié)上，我部門做好招標標書的保管和開標的參與和監(jiān)督作用。合同簽訂后，我部門嚴格按照公司領導批準的采購合同為依據復核購買的各項物資，復核商品的單價，付款方式，付款期限等，對原料長約客戶的返利逐筆計算，做到應收盡收；（2）在銷售環(huán)節(jié)上，我部門緊緊抓住銷售合同和款項兩個主要關鍵控制點，依據合同條款簽發(fā)銷售提貨單，對應收賬款落實相應責任人及時催款。對應收客戶的承兌貼息和應付經銷商的返利等，對照相關條款逐筆仔細核對，做到了無遺漏，無錯付。四、倉儲物流管理

1、嚴格遵守公司的倉儲管理規(guī)定，做好各種原輔料的出入庫、保管等工作，201*年（1-10月）計入庫原料A（含XXX）10.33萬噸、原料B4.08萬噸，有力的保障了公司生產的運轉順暢。

2、根據商務部及客戶的需求，合理安排人員及車輛，及時組織發(fā)貨，201*年（1-10月）計入庫產品A3.05萬噸、產品B8.86萬噸，出庫產品A3.08萬噸、產品B8.58萬噸，保證了公司銷售業(yè)務的需要。2、加強對司機的技術培訓和安全教育，嚴查車輛超速和安全帶的佩帶情況，加大考核力度，確保車輛操作的安全運行。

3、強化倉庫5S管理，加大部門內檢查考核力度，使倉庫很好的保持了環(huán)境整潔，物品堆放規(guī)范整齊。

4、通過組織保管加強學習倉儲制度，使倉庫原輔料、工器具、易耗品和備品備件等材料入庫，出庫有序進行。另外經常開會教育，強化保管工作責任心，在工器具等易損件的領用上堅持以舊換新原則，較好的降低了消耗。

五、存在問題及下一年工作計劃

回顧今年的工作，財務部在工作中仍存在很大的不足，還有許多待完善的地方，如財務部內部管理還有待加強，對外溝通協(xié)調的能力還需進一步提高，倉庫的發(fā)貨復核工作、入庫抽檢工作、倉庫與財務的對賬工作等方面，今年出現了諸多問題。對此，財務部明年將采取以下有針對性的措施，強化管理，改進問題，使工作上一個臺階：1、加強部門的內部管理，夯實會計基礎工作，加強員工的工作責任心教育，細化分工，明確職責，做到人盡其才，物盡其用。

2、進一步拓展融資渠道，加強與銀行間的溝通，力爭在設備抵押增加授信上有所突破。

3、合理規(guī)劃資金的籌集和使用，進一步做好承兌匯票的貼現和背書轉讓的安排，降低公司的財務費用。

4、加強倉庫的管理工作，提高保管工作責任心，細化發(fā)貨復核工作，杜絕發(fā)貨錯誤現象的再次發(fā)生。5、持續(xù)不斷的進行安全教育，控制車輛速度，遵守安全操作規(guī)程，并加大安全考核力度，確保全年安全無事故。

總之，今年財務部的工作在公司領導的支持與幫助下，在其他兄弟部門的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實，基本完成了全年工作目標，但是本部門工作中仍有許多問題的存在，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力為動力，做好201*年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出財務部應有的貢獻!

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