機關食堂財務賬務處理工作總結

xxxx年在學校領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了學校食堂的會計工作,取得了一定的成績，現將主要工作總結如下：1、正確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度;積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關的會計法規(guī).

2、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經常了解學校食堂的經費需要情況和使用情況，主動協(xié)助食堂管理員合理使用好資金.保證了食堂的服務質量與效益在正常軌道上的運行。

3、工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，經常向有關領導請示匯報。

4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。5、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。6、指導和幫助出納工作。

在過去的一年里,兢兢業(yè)業(yè),圓滿的完成了學校的工作任務,并得到領導肯定和許多同事的贊揚,這對我是一種鞭策,在新的xxxx年,將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。

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關于機關食堂財務管理規(guī)定

為健全機關食堂財務管理制度，規(guī)范機關食堂財務收支行為，使機關食堂工作更好地為職工生活服務，按照**機關財務管理的要求，特制定本財務管理規(guī)定。

第一條機關食堂財務人員工作職責

一、嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和管理處制定的財務規(guī)章制度。對機關食堂財務收支活動的合法性和會計資料的真實性、完整性負責；

二、必須持證上崗，嚴格按各單位核定計劃，結合食堂實際發(fā)生的費用，協(xié)助領導對經費的支出做出合理的計劃和安排；

三、認真審查報賬憑證的合法性、合規(guī)性，不得隨意擴大開支范圍和提高開支標準，嚴格執(zhí)行借款、費用報銷審批程序，堅持財務審批制度，把好借款、費用報銷關;

四、加強現金管理，做到日清月結，不得以白條抵庫，不得超限庫存，及時清理庫存現金；

五、根據《會計基礎工作規(guī)范》要求建立健全機關食堂現金日記賬及食堂收入支出明細賬等各類備查賬，為下一月度資金使用計劃的編制提供參考依據；

六、對退回的不符合規(guī)定的原始憑證及報告的重大事項，要查找原因，按有關規(guī)定及時處理；

第二條會計核算

一、庫存現金不得超過10000元。除滿足正常開支外的多余現金轉存食堂賬戶統(tǒng)一管理，大額現金存取銀行時須有專人同行。支付超過201*元應通過銀行轉賬。

二、日常食堂賬務（201*0元以下含）由部門負責人簽字后方可核銷，每月開支需由分管領導在匯總表簽字后方可入賬。

三、預支現金后，須及時沖賬。前賬不清，后賬不借。四、食堂支出管理：

（一）、食堂支出是指食堂為職工提供伙食服務活動所耗的各項費用，包括主食支出、蔬菜支出、肉類支出、調料品支出、水電支出、燃料支出、其他材料支出及其他支出等。

（二）、食堂支出的管理程序和審批規(guī)定：

1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制“入庫單”，數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤，開具“入庫單”后按序入庫，并記入有關賬簿。

現購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制“入庫單”與“出庫單”，購買驗收后憑采購單及發(fā)票經審批后直接列入伙食支出。

2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫“出庫單”，“出庫單”須經有關食堂管理人員簽字，并記入有關賬簿。

3、經手人取得合法原始報銷憑證并粘貼報銷單后經部門負責人簽字、蓋章，方進行核銷。

4、財務人員審核原始憑證合格后再予以核銷。第三條本規(guī)定將根據執(zhí)行過程中的實際情況作適時修改和補充完善。

第四條本規(guī)定自發(fā)布之日起實行，由**計劃財務科負責解釋。

二一*年*月*日

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