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財(cái)務(wù)部201*年半年工作總結(jié)

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財(cái)務(wù)部201*年半年工作總結(jié)

焦化分公司財(cái)務(wù)科

上半年工作總結(jié)與下半年工作安排

今年以來(lái),財(cái)務(wù)科在各級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、各部門(mén)員工協(xié)作配合、全體財(cái)務(wù)人員的辛勤努力下,緊緊圍繞公司201*年工作重點(diǎn)和財(cái)務(wù)科201*年工作計(jì)劃,以全面預(yù)算管理為載體,成本管理和資金管理為重點(diǎn),用高效務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在公司管理中舉足輕重的作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現(xiàn)將201*年的上半年工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

(一)上半年的工作總結(jié)

一、認(rèn)真做好201*年財(cái)務(wù)決算工作。

年終財(cái)務(wù)決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是對(duì)公司201*年帳務(wù)清點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況,考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)執(zhí)行情況,編制201*年度決算報(bào)告。在歲末年初的這個(gè)月里,財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn),表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,于元月10日順利完成年終決算編制工作,于元月18日通過(guò)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì),按照集團(tuán)公司的規(guī)定時(shí)間完成上報(bào)工作。本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括集團(tuán)公司和河北省國(guó)資委各項(xiàng)報(bào)表。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)。為201*年度的年度預(yù)算編制、績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)科將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學(xué)編制201*年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算為了保證公司全年經(jīng)營(yíng)總體目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),明確一定期間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)方面的目標(biāo)和任務(wù),更好的指導(dǎo)我們的工作。財(cái)務(wù)科根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的責(zé)任目標(biāo)及公司具體情況,在公司主管經(jīng)理的指導(dǎo)參與下,根據(jù)公司的運(yùn)行方式,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,通過(guò)對(duì)公司所屬公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算后,幾經(jīng)討論修改,最終在1月中旬編制完成了焦化分公司201*年財(cái)務(wù)預(yù)算,同時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司得到批復(fù),至此焦化公司201*年財(cái)務(wù)預(yù)算順利編制完成,預(yù)算的完成使公司在201*年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)明確,有力推動(dòng)各部門(mén)、各項(xiàng)目完成利潤(rùn)考核指標(biāo)。

三、成功實(shí)施全面預(yù)算網(wǎng)絡(luò)化,使公司財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。

根據(jù)集團(tuán)公司工作部署,我公司作為集團(tuán)公司預(yù)算管理網(wǎng)絡(luò)化第一個(gè)實(shí)施單位,財(cái)務(wù)科在集團(tuán)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下和軟件公司的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織全公司預(yù)算實(shí)施單位一季度完成了財(cái)務(wù)軟件的調(diào)試運(yùn)行。在運(yùn)行中與北京軟件開(kāi)發(fā)方的技術(shù)人員以及集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)主管多次溝通,對(duì)各種報(bào)表計(jì)算方法按照會(huì)計(jì)制度建立了規(guī)范的切實(shí)可行核算體系。目前網(wǎng)絡(luò)軟件已全面運(yùn)行,按各部門(mén)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各產(chǎn)品均可實(shí)現(xiàn)隨時(shí)查閱,運(yùn)行狀態(tài)良好。預(yù)算人員全都熟練掌握了預(yù)算軟件的應(yīng)用與操作,與集團(tuán)公司上下聯(lián)網(wǎng),讓資金流、產(chǎn)品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,財(cái)務(wù)核算也由單帳套順利過(guò)渡到完全電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢(xún)功能,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。順利提前完成了全年建立“集中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的一流財(cái)務(wù)管理體系的工作計(jì)劃。

四、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少,但分散至兩個(gè)辦公區(qū),分公司財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合生產(chǎn)部定價(jià)、經(jīng)營(yíng)部油品招標(biāo)的工作,做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、以及上報(bào)總部的資料等工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合,滿足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。

2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財(cái)務(wù)部成為分公司的信息庫(kù)。

五、有效開(kāi)展成本核算,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。

1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換,專(zhuān)門(mén)設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗位,每月分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。全年按工作計(jì)劃堅(jiān)持費(fèi)用預(yù)算管理“算、控、降”三字訣,在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì)計(jì)上來(lái),進(jìn)一步細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素,規(guī)范成本費(fèi)用歸集管理流程,充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。2、201*年度,我部將今年預(yù)算下發(fā)各單位及部門(mén)、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開(kāi)制度,逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因,從夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范流程、深化分析、管理創(chuàng)新入手,在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各業(yè)務(wù)的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查,將成本費(fèi)用與同期預(yù)算對(duì)比,層層把關(guān),充分發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)控制作用,促使各單位及部門(mén)挖潛節(jié)支、確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。為分公司加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。

3、每季度進(jìn)行一次財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)分析,提交書(shū)面文件,便于領(lǐng)導(dǎo)參考,針對(duì)不足與欠缺,制定下月的工作與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,確保全年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成,為公司的良好發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

六、積極籌措資金,逐步實(shí)現(xiàn)資金高效管理。

年初在201*年工作計(jì)劃中,強(qiáng)調(diào)一是零資金運(yùn)營(yíng),二是零庫(kù)存管理,201*年上半年我部門(mén)每月月底開(kāi)展資金運(yùn)行分析,掌握資金結(jié)算規(guī)律,及時(shí)向總公司申請(qǐng)下月度資金計(jì)劃,從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)源頭著手,做到“月計(jì)劃、周動(dòng)態(tài)、日平衡”。流動(dòng)資金以推動(dòng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主要目的運(yùn)作,保障生產(chǎn)建設(shè)資金需要,最大限度減少資金沉淀。利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng),努力實(shí)現(xiàn)零資金成本運(yùn)營(yíng)。加強(qiáng)基層單位工資發(fā)放、差旅報(bào)銷(xiāo)、零星借款等資金的安全管理,推行零現(xiàn)金支付方式,降低現(xiàn)金使用風(fēng)險(xiǎn),提高工作效率。在平日工作的同時(shí),加強(qiáng)與銀行的交流,建立了良好的銀企關(guān)系,銀行給予了肯定的評(píng)價(jià),樹(shù)立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對(duì)資金工作也有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。

七、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。

1、201*年度對(duì)分公司預(yù)收帳款往來(lái)單位管理模式是輕烴銷(xiāo)售收入集中到收入賬戶,水電廠收入直接上繳慶港總公司,這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是:資金集中好管理,為公司申請(qǐng)每月備用金創(chuàng)造良好環(huán)境;

2、201*年度對(duì)應(yīng)付帳款的管理模式是在保證分公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理費(fèi)、生產(chǎn)費(fèi)充足的基礎(chǔ)上,其剩余資金每月按往來(lái)單位款項(xiàng)輕重緩急由財(cái)務(wù)部自行分配支付。這種管理模式給予財(cái)務(wù)部資金自由,充分與各應(yīng)付單位建立了良好的信任關(guān)系,保證了公司資金運(yùn)作的順暢。

3、積極做好單位員工往來(lái)帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金,這部分借款如不及時(shí)清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出,為此接到慶港公司財(cái)務(wù)部通知,我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)清賬的良好習(xí)慣。

存在的問(wèn)題:

1、隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新準(zhǔn)則不斷出臺(tái),財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)略有欠缺,有時(shí)在票據(jù)處理上不夠果斷。針對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn):包括稅務(wù)知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法,財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)最大化。將分公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。

2、針對(duì)貨幣資金,個(gè)別員工的借款因外在原因無(wú)票據(jù)處理,暫不能及時(shí)清理。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題分公司應(yīng)尋求妥善的處理方法,以便及時(shí)收回。

3、由于各部門(mén)費(fèi)用結(jié)算的不夠及時(shí),致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào),生產(chǎn)費(fèi)用不能及時(shí)掌握,造成賬面上預(yù)提費(fèi)用的反映較大,容易給檢查部門(mén)造成虛增成本的困惑。建議各結(jié)算部門(mén)各負(fù)其責(zé),加快上半年費(fèi)用合同的簽訂,對(duì)于已經(jīng)發(fā)生未結(jié)算的費(fèi)用,按照新的制度抓緊時(shí)間進(jìn)行結(jié)算,保證利潤(rùn)的真實(shí)可靠性。對(duì)于不能及時(shí)結(jié)算的單據(jù),要求各部門(mén)負(fù)責(zé)人員及時(shí)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào),保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

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201*年財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)與下半年工作安排

201*年財(cái)務(wù)部在安塞分公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、各部門(mén)員工協(xié)作配合、財(cái)務(wù)部全體的辛勤努力下,緊緊圍繞安塞分公司201*年工作重點(diǎn)和財(cái)務(wù)部201*年工作計(jì)劃,以成本管理和資金管理為重點(diǎn),用高效務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在分公司管理中舉足輕重的作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現(xiàn)將201*年的上半年工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

上年面主要開(kāi)展的工作:

一、認(rèn)真做好201*年年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況,考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門(mén)提供公司一年來(lái)財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里,財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn),表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,于元月16日順利完成年終決算工作。本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括分公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開(kāi)支情況。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)。為201*年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學(xué)編制201*年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算為了保證分公司全年經(jīng)營(yíng)總體目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),明確一定期間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)方面的目標(biāo)和任務(wù),更好的指導(dǎo)我們的工作。財(cái)務(wù)部在分公司主管經(jīng)理的指導(dǎo)參與下,根據(jù)公司的運(yùn)行方式,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,通過(guò)對(duì)分公司所屬四個(gè)輕烴廠、燃?xì)獍l(fā)電業(yè)務(wù)以及CNG業(yè)務(wù)的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算后,充分考慮慶港公司、采油一廠的利潤(rùn)及分配原則,幾經(jīng)討論修改,最終在2月中旬編制完成了安塞分公司201*年財(cái)務(wù)預(yù)算,同時(shí)上報(bào)慶港公司得到批復(fù),至此安塞分公司201*年財(cái)務(wù)預(yù)算順利編制完成,預(yù)算的完成使分公司在201*年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)明確,有力推動(dòng)各部門(mén)、各項(xiàng)目完成利潤(rùn)考核指標(biāo)。

三、成功實(shí)施會(huì)計(jì)軟件電算化,使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。按照年初計(jì)劃,財(cái)務(wù)部上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的調(diào)試運(yùn)行。在運(yùn)行中與北京軟件開(kāi)發(fā)方的技術(shù)人員以及慶港公司財(cái)務(wù)部門(mén)主管多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的分公司帳套體系,對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì)計(jì)軟件已全面運(yùn)行,按各部門(mén)、各輕烴廠、各產(chǎn)品均可實(shí)現(xiàn)隨時(shí)查閱,運(yùn)行狀態(tài)良好。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,與總公司財(cái)務(wù)上下聯(lián)網(wǎng),讓資金流、產(chǎn)品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,財(cái)務(wù)核算也由單帳套順利過(guò)渡到完全電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢(xún)功能,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。順利提前完成了全年建立“集中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的一流財(cái)務(wù)管理體系的工作計(jì)劃。

四、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少,但分散至兩個(gè)辦公區(qū),分公司財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合生產(chǎn)部定價(jià)、經(jīng)營(yíng)部油品招標(biāo)的工作,做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、以及上報(bào)總部的資料等工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合,滿足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。

2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財(cái)務(wù)部成為分公司的信息庫(kù)。

五、有效開(kāi)展成本核算,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換,專(zhuān)門(mén)設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗位,每月分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。全年按工作計(jì)劃堅(jiān)持費(fèi)用預(yù)算管理“算、控、降”三字訣,在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì)計(jì)上來(lái),進(jìn)一步細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素,規(guī)范成本費(fèi)用歸集管理流程,充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。

2、201*年度,我部將今年預(yù)算下發(fā)各單位及部門(mén)、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開(kāi)制度,逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因,從夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范流程、深化分析、管理創(chuàng)新入手,在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各業(yè)務(wù)的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查,將成本費(fèi)用與同期預(yù)算對(duì)比,層層把關(guān),充分發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)控制作用,促使各單位及部門(mén)挖潛節(jié)支、確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。為分公司加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。3、每季度進(jìn)行一次財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)分析,提交書(shū)面文件,便于領(lǐng)導(dǎo)參考,針對(duì)不足與欠缺,制定下月的工作與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,確保全年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成,為公司的良好發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

六、積極籌措資金,逐步實(shí)現(xiàn)資金高效管理。

年初在201*年工作計(jì)劃中,強(qiáng)調(diào)一是零資金運(yùn)營(yíng),二是零庫(kù)存管理,201*年上半年我部門(mén)每月月底開(kāi)展資金運(yùn)行分析,掌握資金結(jié)算規(guī)律,及時(shí)向總公司申請(qǐng)下月度資金計(jì)劃,從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)源頭著手,做到“月計(jì)劃、周動(dòng)態(tài)、日平衡”。流動(dòng)資金以推動(dòng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主要目的運(yùn)作,保障生產(chǎn)建設(shè)資金需要,最大限度減少資金沉淀。利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng),努力實(shí)現(xiàn)零資金成本運(yùn)營(yíng)。加強(qiáng)基層單位工資發(fā)放、差旅報(bào)銷(xiāo)、零星借款等資金的安全管理,推行零現(xiàn)金支付方式,降低現(xiàn)金使用風(fēng)險(xiǎn),提高工作效率。在平日工作的同時(shí),加強(qiáng)與銀行的交流,建立了良好的銀企關(guān)系,銀行給予了肯定的評(píng)價(jià),樹(shù)立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對(duì)資金工作也有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。

七、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。

1、201*年度對(duì)分公司預(yù)收帳款往來(lái)單位管理模式是輕烴銷(xiāo)售收入集中到收入賬戶,水電廠收入直接上繳慶港總公司,這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是:資金集中好管理,為公司申請(qǐng)每月備用金創(chuàng)造良好環(huán)境;

2、201*年度對(duì)應(yīng)付帳款的管理模式是在保證分公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理費(fèi)、生產(chǎn)費(fèi)充足的基礎(chǔ)上,其剩余資金每月按往來(lái)單位款項(xiàng)輕重緩急由財(cái)務(wù)部自行分配支付。這種管理模式給予財(cái)務(wù)部資金自由,充分與各應(yīng)付單位建立了良好的信任關(guān)系,保證了公司資金運(yùn)作的順暢。

3、積極做好單位員工往來(lái)帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金,這部分借款如不及時(shí)清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出,為此接到慶港公司財(cái)務(wù)部通知,我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)清賬的良好習(xí)慣。

八、自查自改,順利通過(guò)油田公司審計(jì)

今年4月,在新一輪的油田公司審計(jì)到來(lái)之前,我部門(mén)針對(duì)201*年,以及201*年1-3月所有憑證,對(duì)于人員工資、與一廠的費(fèi)用結(jié)算、員工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等敏感的問(wèn)題,進(jìn)行了自查自改,完善結(jié)算手續(xù),要求所有代發(fā)單位進(jìn)行工資發(fā)放人員的簽名,工作量相當(dāng)大,財(cái)務(wù)部人員加班加點(diǎn),克服困難,完成了自查工作。在檢查時(shí),雖然在材料結(jié)算時(shí)存在著不合規(guī)的處理,但其方面都得到了油田公司審計(jì)的一致好評(píng),順利通過(guò)油田公司審計(jì)。

九、加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通,提高辦事效率。

1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中,及時(shí)與稅務(wù)專(zhuān)管員進(jìn)行事前溝通,同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作,在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢(xún)問(wèn),順利通過(guò)了稅務(wù)檢查。

2、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí),由于外地稅務(wù)部門(mén)出于抓稅源的目的,人為制造很多阻礙、甚至刁難。為了做好各項(xiàng)工作,一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對(duì)稅務(wù)單位提出的問(wèn)題及要求,及時(shí)改進(jìn),同時(shí)也吸收各方意見(jiàn),不斷提高認(rèn)識(shí),通過(guò)不懈努力,多方尋求突破口,加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門(mén)的溝通,最終獲得本地稅務(wù)部門(mén)的理解和支持,提高辦事效率。

十、良好的團(tuán)隊(duì)建設(shè),分擔(dān)壓力,保質(zhì)保量完成工作。1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大,在人手少,任務(wù)重的情況下,財(cái)務(wù)部實(shí)行各崗位多元化的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)部在年初就完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明書(shū),明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使部門(mén)成員清晰的知道該怎樣開(kāi)展工作,財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)自己有什么要求。在財(cái)務(wù)部每月針對(duì)各崗位的專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)中,注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)。各崗位承包人傾囊相授,其他人員虛心求教。在很短的時(shí)間里,每個(gè)人都能獨(dú)擋一面,使部門(mén)每位成員都能清楚的了解分公司運(yùn)作模式。

2、本年度財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部因工作地點(diǎn)的變化面臨著多次崗位調(diào)整,在調(diào)動(dòng)過(guò)程中,按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,仍然有序、順利地開(kāi)展工作,保證了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常。存在的問(wèn)題:

1、隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新準(zhǔn)則不斷出臺(tái),財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)略有欠缺,有時(shí)在票據(jù)處理上不夠果斷。針對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn):包括稅務(wù)知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法,財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)最大化。將分公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。

2、針對(duì)貨幣資金,個(gè)別員工的借款因外在原因無(wú)票據(jù)處理,暫不能及時(shí)清理。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題分公司應(yīng)尋求妥善的處理方法,以便及時(shí)收回。

3、由于各部門(mén)費(fèi)用結(jié)算的不夠及時(shí),致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào),生產(chǎn)費(fèi)用不能及時(shí)掌握,造成賬面上預(yù)提費(fèi)用的反映較大,容易給檢查部門(mén)造成虛增成本的困惑。建議各結(jié)算部門(mén)各負(fù)其責(zé),加快上半年費(fèi)用合同的簽訂,對(duì)于已經(jīng)發(fā)生未結(jié)算的費(fèi)用,按照新的制度抓緊時(shí)間進(jìn)行結(jié)算,保證利潤(rùn)的真實(shí)可靠性。對(duì)于不能及時(shí)結(jié)算的單據(jù),要求各部門(mén)負(fù)責(zé)人員及時(shí)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào),保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

下半年工作安排:

財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門(mén),“當(dāng)好家、理好財(cái),更好地服務(wù)生產(chǎn)”是財(cái)務(wù)部應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié),管理工作才能得到提高,鑒于工作中存在的問(wèn)題,在下半年工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下幾個(gè)方面進(jìn)行:1、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)及管理。

隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入,財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。加強(qiáng)管理的重點(diǎn)是實(shí)行崗位責(zé)任制,崗位責(zé)任制的優(yōu)點(diǎn)是責(zé),權(quán)、利的統(tǒng)一原則,這樣有利于調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)部員工的積極性,要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時(shí)間,切實(shí)做到事前有準(zhǔn)備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報(bào)。將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,每月都進(jìn)行自查、自檢工作,逐步完善了支公司的財(cái)務(wù)治理體系。

2、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。

隨著分公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,下半年工作重點(diǎn)將根據(jù)長(zhǎng)慶油田審計(jì)、慶港公司、稅務(wù)部門(mén)的要求,對(duì)材料的采購(gòu)、修理費(fèi)的發(fā)生進(jìn)行自改,使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計(jì)、稅務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)檢查。

3、迎接國(guó)家審計(jì)署的檢查

7月初,國(guó)家審計(jì)署將按計(jì)劃對(duì)201*年延灃注銷(xiāo)、以及安塞分公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行為期3個(gè)月的審計(jì),我部門(mén)根據(jù)國(guó)家審計(jì)署、廠相關(guān)科室的要求及工作計(jì)劃,針對(duì)敏感問(wèn)題先進(jìn)行自查自改,對(duì)于電話詢(xún)問(wèn)及書(shū)面詢(xún)問(wèn)進(jìn)行討論及分析,本著責(zé)任心,用會(huì)計(jì)的敏感度,認(rèn)真配合審計(jì)工作,及時(shí)完整的提交審計(jì)資料,并且將資料上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén),確保提供的數(shù)據(jù)合理化,統(tǒng)一口徑,提升會(huì)計(jì)信息報(bào)告精細(xì)度,保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

通過(guò)對(duì)這半年來(lái)的工作思考,有以下感觸:

一、榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

二、責(zé)任心是作為財(cái)務(wù)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。今年上半年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在各部門(mén)的配合下,取得了較好的成績(jī)。上半年全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,下半年的任務(wù)會(huì)更重,壓力會(huì)更大,還有很多事情等待著我們,我們將以積極進(jìn)取的態(tài)度、開(kāi)拓創(chuàng)新的精神,完成下半年度的工作。為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成做出更大的貢獻(xiàn)!

感謝各位對(duì)財(cái)務(wù)部的支持,謝謝大家。最后祝分公司再創(chuàng)輝煌!祝大家身體健康,萬(wàn)事如意!

西安慶港潔能科技有限公司安塞分公司201*-6-20

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