財務主管6月份工作總結
財務主管201*年6月份工作總結
XX公司財務部門:
轉(zhuǎn)眼6月份已過,月初財務部門人事發(fā)生了變動,由于各種原因,原會計主管XX離開了他干了兩年多的XX及XX公司的他熱愛著的財務崗位,同時也離開了XX這塊熱土,奔向他美好的未來,F(xiàn)由我,XX,XX三人擔任XX及XX公司的財務工作,我主要負責財務外聯(lián)工作,具體包括向財政局、州及縣工業(yè)局、統(tǒng)計局等各有關單位及部門報送各種報表,向兩稅局納稅以及其他偶發(fā)事項,同時進行平時業(yè)務處理及月底編制報表,統(tǒng)計各發(fā)電站發(fā)電量及供電數(shù)值,與辦公室及農(nóng)網(wǎng)項目負責部門溝通,熟悉和處理XX業(yè)務及賬套,前期輔導公司新派會計盡快熟悉公司各種業(yè)務,以早日上手操練。配合分公司領導交辦的臨時工作及其他需要處理的臨時工作。XX負責和學習日常業(yè)務發(fā)生單據(jù)的編制及報送XX有關資料其他臨時性工作。
本月共發(fā)電158.73萬度,其中XX電站發(fā)電123.35萬度,XX電站發(fā)電22.48萬度,XX電站發(fā)電12.9萬度,本月收入共計713401元,其中XX公司收入(XXX)437184元,電費收入274217元,其他收入1760元,營業(yè)外收入240元。XX及XX公司營業(yè)執(zhí)照201*年度網(wǎng)上年檢,接XX剩余工作現(xiàn)已完成年檢。XX及XX公司要進一步完善一些日常工作制度,便于日常管理,有抄表制度,營銷管理制度,差旅費報銷制度已完成編制,已送達。其他送達各單位報表及資料和月底報表編制在有序進行中。
開具增值稅專用發(fā)票的金稅卡系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)打不開現(xiàn)象,金稅卡航天針式打印機上月已斷針,無法正常打印增值稅專業(yè)發(fā)票,與金稅卡公司溝通需拿到金稅卡總部方可修理,由于我們公司地處偏僻,不方便修理,現(xiàn)在XX公司都是手工錄入我方專票,長此以往該司不確認,需盡早修理。
本月XX項目,XX集團六月二十二日劃撥到XX公司賬戶63729.75元,其為XX年XX完善項目投資款;同時財政局劃撥XXX高低壓配電工程款30萬元到XX公司賬戶!禭X鄉(xiāng)至XX村電網(wǎng)10KV建設14.866KM》投資80萬已竣工,其中途各環(huán)節(jié)需要提供的資料不全,為達到審計要求,需各部門配合方可解決。
XXXX公司201*-7-
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國貿(mào)公司財務部
201*年6月份工作總結
201*.07.05
一、6月份工作完成情況1.出口創(chuàng)匯情況。
6月國貿(mào)公司出口鋼材29713噸,創(chuàng)匯32,720,318美元,其中大連3374噸,9,354,058美元;撫順4015噸,5,792,773美元;北滿22324噸,17,573,487美元。
1至6月國貿(mào)公司累計出口鋼材131542噸,累計創(chuàng)匯127,016,607美元。已經(jīng)超過了201*年全年的出口量,201*年全年出口84809噸,創(chuàng)匯81,525,583美元。201*年1至5月出口數(shù)量是201*年全年的155%,創(chuàng)匯金額是201*年全年的156%
國貿(mào)公司6月份與基地進行出口結算共計112票,其中大連基地43票(包括精密合金2票,鋼絲1票),撫順基地55票,北滿基地14票。
2.回款情況。
國貿(mào)公司6月份計劃回款16700萬元,實際回款17769萬元,完成計劃的106%,其中大連計劃回款2500萬元,實際回款3085萬元,完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元,實際回款3536萬元,完成計劃的118%;北滿計劃回款11200萬元,實際回款11148萬元,完成計劃的100%。
目前問題回款包括羅羅公司,德國因特福公司,韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿,但是該客戶仍未回款,導致該筆出口仍然不能核銷,目前已與稅務機關機關進行溝通,由于受經(jīng)濟危機影響,通過提供相關材料該筆出口業(yè)務稅務局認定可以不用補稅。這是財務部努力爭取的結果,為企業(yè)節(jié)省了補稅資金。德國因特福公司,韓國NEOCEN公司的回款問題業(yè)務員正在與客戶進行積極溝通,爭取盡快回款。
本月回款沒有完成計劃主要是因為東韓公司6月份沒有回款。截至6月底東韓公司應回未回欠款總金額為826萬美元,其中大連448萬美元,撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿(mào)公司1727萬美元,其中大連基地679萬美元;撫順基地579萬美元,北滿基地469萬美元。
3.應收帳款、應付賬款完成情況
國貿(mào)公司欠基地6月末情況
(一)指標完成情況
單位:萬元
基地大連撫順北滿合計年初數(shù)87353890-18762-6137月初數(shù)127986312-5112139986月末數(shù)163847051-469218743比年初(+-)比月初(+-)76493161140702488035867394204745(二)完成情況分析
6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
國外客戶欠國貿(mào)公司款項情況
(一)指標完成情況
單位:萬元
基地大連撫順北滿合計年初數(shù)361339948138420月初數(shù)7188730112781272706月末數(shù)1044979491359831996比年初683639551278523576比月初32616488174726(二)完成情況分析
6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
4.代理出口證明辦理。
國貿(mào)公司6月份共申請辦理代理出口證明127份,其中大連基地48份(其中包括大鋼46份,精密合金2份),撫順基地79份。6月份共辦結代理出口證明116份,其中大連基地38份(其中包括大鋼37份,精密合金1份),撫順基地78份。北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。
5.出口核銷工作。國貿(mào)公司6月份共核銷77筆,其中大鋼30筆,撫鋼47筆。
6.英語學習
6月份國貿(mào)公司繼續(xù)組織大家開展英語學習活動,經(jīng)過一段時間的學習,每個人的英語水平都有所提高。目前已經(jīng)有好多人可以進行課文背誦了,這樣可以更好的領悟英語的精髓,體會語言的魅力,也是英語學習的好方法。英語學習長期堅持下來大家的英語水平會更上一層樓。
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