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201*年工作總結(jié)-財務(wù)部

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201*年工作總結(jié)-財務(wù)部

財務(wù)部201*年工作總結(jié)

半年來,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的指導和各部門合作支持下,圓滿完成財務(wù)部各項工作。當好家、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)是財務(wù)部門應(yīng)盡的職責,在公司加強管

理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務(wù)與責任,F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下:

一,財務(wù)核算和管理工作

組織財務(wù)核算工作、處理公司及子公司財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,帳務(wù)處理和財務(wù)管理工作越來越重要。半年來,在子公司成立、財務(wù)業(yè)務(wù)量增加和部人員較少的情況下,財務(wù)人員盡職盡責,輕重緩急地妥善處理了各項工作,我們及時為各項經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,基本上滿足了各部門對財務(wù)部的財務(wù)要求。

1,在財務(wù)核算方面,盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務(wù),按時完成財務(wù)核算

工作。雖然每月會計憑證處理只有100多張,但第一筆業(yè)務(wù)需要明白來龍去脈,向各部門咨詢、溝通,熟悉了業(yè)務(wù)性質(zhì),處理的會計數(shù)據(jù)和信息才真實可靠。

2,處理了深圳總部和翁源子公司兩套財務(wù)憑證和業(yè)務(wù),9月份東莞子公司

帳套建立,11月份連平子公司帳套建立,這兩家公司財務(wù)量不大,201*年才正式營運,財務(wù)工作量也會慢慢大起來。3,修正了以前期間帳務(wù)處理的差錯,特別是用了不少時間清理了預(yù)付貨款,

使會計信息更加準確真實。

4,加強了存貨管理,增加存貨管理系統(tǒng)和培訓,公司存貨管理上了一個臺

階。

二,在稅務(wù)方面,從11月起有5家公司稅務(wù)申報,明年每月有四家公司稅務(wù)申報,我們在稅務(wù)局規(guī)定的時間內(nèi)完成了各子公司的納稅申報和稅務(wù)管理工作。今年深圳國稅稅收檢查,國稅安排:先自查,國稅再根據(jù)自查情況決定是否作重點檢查。在國稅規(guī)定的時間內(nèi),完成了全面自查,國稅給予了肯定,沒有再作重點檢查,沒有給公司帶來“稅務(wù)處罰”的負面影響。三,融資,資金是企業(yè)的“血液”。今年兩家子公司設(shè)立,資金投入工作全面鋪開,各項經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟,資金需求日益增加。在翁源和東莞兩家子公司組建投資完成,和研發(fā)部設(shè)備擴充后,公司資金基本能支持運轉(zhuǎn)。但生物基地購地款和基建資金有所緊缺,于是在公司領(lǐng)導下今年完成了兩貸,即浦發(fā)的孵化貸和招行的流量貸,為公司的發(fā)展給予了資金支持。

四、下一步工作思路

財務(wù)部門在過去的半年工作中仍有許多不足之處需要改進與提升,作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財務(wù)部門每位員工應(yīng)盡的職責。201*年的工作思路:

1,財務(wù)工作要堅持原則,但也要顧全大局。合理合法處理好每一筆財務(wù)業(yè)務(wù),認真審核費用報銷,對不合理的報銷和票據(jù)一律不予報銷,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報,認真做好財務(wù)核算和監(jiān)督工作。

2,協(xié)調(diào)招行、浦發(fā),做好續(xù)貸及貸后管理工作,保證企業(yè)資金流的順暢。3,繼續(xù)加強對公司材料成本的管理,做到所有原材料以物料編碼為主線,進行采購、領(lǐng)料、核算,使成本核算更為精確。

4,加強財務(wù)部人員的內(nèi)部培訓,讓財務(wù)部人員了解財務(wù)工作的重要性、連續(xù)性、復雜性,注重人員的工作效率,避免工作差錯,提高會計部人員的整體水平。

5,及時完成稅務(wù)、銀行等各管理機構(gòu)的申報工作,按時完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù),配合公司各部門的各項財務(wù)需求。

擴展閱讀:201*年上半年度財務(wù)部工作總結(jié)2

201*年上半年度財務(wù)部工作總結(jié)(1-5月)

201*年上半年度我們財務(wù)部在其他各部門同事的大力支持和積極配合下,狠抓各項財務(wù)工作,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。上半年的財務(wù)工作主要可以分為以下三個方面:

一、費用、成本方面的管理

1.規(guī)范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理采購,減少資金占用。建立了以用友軟件系統(tǒng)為核心的材料領(lǐng)用制度,改善了原有車間領(lǐng)料不登記,采購無入庫價格等問題,并對用友核算系統(tǒng)進行了重新的初始化工作,規(guī)范了采購、倉庫、財務(wù)的操作流程。

2.在原來的基礎(chǔ)上細劃了成本費用的管理,能通過用友核算系統(tǒng)及手工核算相結(jié)合,以達到成本費用的精確核算,目前,在材料成本管理方面已有了顯著的效果:(1)能每月出具材料收發(fā)存匯總表。(2)能基本正確核算每臺產(chǎn)成品及在產(chǎn)品的料、工、費。(3)能基本正確核算當月的銷售成本。

二、會計基礎(chǔ)工作

1、進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對各部門差旅費及借支款等按部門、人員進行歸集分類,以便年末對各部門費用成本進行合理的核算。1至5月份累計實現(xiàn)資金收付達5024萬元。在財務(wù)核算工作中,我們盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務(wù),前5個月共處理會計憑證1335張,裝訂會計憑證共計46本,并能及時準確的出具各類財務(wù)報表。

2、協(xié)助及協(xié)調(diào)相關(guān)領(lǐng)導部門完成各項工作:(1)協(xié)助工商部門,完成201*年度工商年審工作。

(2)協(xié)助安亭稅務(wù)局,完成201*年企業(yè)所得稅匯算清繳工作,補繳所得稅33258.75元。(3)協(xié)調(diào)聯(lián)系經(jīng)濟城201*、201*年度企業(yè)退稅事宜,共退稅款119000元。(4)協(xié)調(diào)聯(lián)系中國銀行貸款及年審事宜,上半年共完成貸款金額1000000元。(5)協(xié)調(diào)完成浦發(fā)銀行、民生銀行貸后管理及年審事宜,并正辦理浦發(fā)銀行續(xù)貸事項。

(6)協(xié)助審計所完成對201*年度財務(wù)及報表的審計工作,出具了201*年審計報告。(7)按時完成1-5月份稅務(wù)納稅申報工作。

(8)協(xié)助中國通用壓縮機協(xié)會完成201*年的年報工作。(9)協(xié)助安亭大眾經(jīng)濟城完成201*年的年報申報工作。

3、客戶、供應(yīng)商往來款的管理:每月月底與采購部、銷售部進行往來款的核對,以保證賬實相符。

三、201*年上半年度財務(wù)數(shù)據(jù):

(1)收支情況:201*年度總計銷售收入12861551.35元,采購支出10967505.57元,銷售費用307725.18元,管理費用2226386.47元,財務(wù)費用136229.62元,支付員工工資1388433.06元,開票總金額5594927.09元。

(2)每月開票及成本明細:

月份12345合計開票金額金額1745167.541709.4677297.912115417.671055334.575594927.09成本金額1313447.390494881.9584652.12579022.71297201*.12

四、下一步工作思路:

財務(wù)部門在過去的半年工作中仍有許多不足之處需要改進與提升,作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財務(wù)部門每位員工應(yīng)盡的職責。下面談?wù)勜攧?wù)部下半年主要的工作思路:

(1)協(xié)調(diào)中行、浦發(fā)、民生,做好續(xù)貸及貸后管理工作,保證企業(yè)資金流的順暢。(2)加強財務(wù)部人員的內(nèi)部培訓,讓財務(wù)部人員了解財務(wù)工作的重要性、連續(xù)性、復雜性,注重人員的工作效率,避免工作差錯,提高會計部人員的整體水平。

(3)繼續(xù)加強對公司材料成本的管理,做到所有原材料以物料編碼為主線,進行采購、領(lǐng)料、核算,使成本核算更為精確。

(4)及時完成稅務(wù)、工商等各管理機構(gòu)的申報工作,按時完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù),配合公司各部門的各項財務(wù)需求。

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