財務(wù)第三季度工作總結(jié)1

財務(wù)第三季度工作總結(jié)：簡要如下：

一、做好會計基礎(chǔ)工作：

1、審核銷售發(fā)票，做好公司收入明細(xì)核算，協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好應(yīng)收帳款管理工作。

2、審核公司各項開支合法性、合理性、完整性，正確區(qū)分費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行明細(xì)核算。

3、做好貨幣資金的明細(xì)核算工作，按現(xiàn)金管理要求做好出納銀行及現(xiàn)金盤點(diǎn)工作。

4、做好稅款計算清繳工作。5、做好日常會計帳務(wù)處理工作。

6、做好月末結(jié)帳及編制財務(wù)月報工作。

二、處理好與往業(yè)部門間的關(guān)系，正確核對與往來部門的收支。

三、從財務(wù)預(yù)算角度，根據(jù)公司收入費(fèi)用完成情況，通過財務(wù)籌劃，合理準(zhǔn)確列示收入、費(fèi)用。對當(dāng)月出現(xiàn)的異常情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。存在問題及建議：

一、寧德分公司目前政策性支出是按以收定支模式來開支費(fèi)用：

1、沒有在年初預(yù)算基礎(chǔ)上統(tǒng)籌費(fèi)用開支，大量是臨時性、突發(fā)性的。2、費(fèi)用大量往差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等日常性項目開支。以上情況給預(yù)算及財務(wù)管理工作帶來較大難度，已向省公司申請在全年預(yù)算總額不變情況下，做調(diào)整預(yù)算處理。

同時每月會及時跟蹤費(fèi)用開支情況，做好費(fèi)用開支和預(yù)算管理工作。

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201*年第三季度工作總結(jié)及第四季度工作計劃

201*第三季度，各項工作都在穩(wěn)步進(jìn)行當(dāng)中，整個ERP系統(tǒng)在中鋼吉電正在相對穩(wěn)定中運(yùn)行，各個模塊及功能也趨近于完善，并且針對吉電內(nèi)部實(shí)際情況，制定中鋼吉電《ERP管理手冊》；同時在信息化工作方面，對于公司內(nèi)出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)、硬件中的問題，按照整改已經(jīng)全部完成，下面就對第三季度工作做如下總結(jié)：一、ERP系統(tǒng)使用情況

ERP系統(tǒng)就目前使用情況上來看，已經(jīng)趨于穩(wěn)定，結(jié)賬情況已經(jīng)基本符合公司正常的產(chǎn)值、成本比率，各個模塊使用情況也較正常，但就整個系統(tǒng)來看，仍才存在著諸多問題，下面對財務(wù)各個模塊使用情況做出說明:1．成本模塊：

過去使用“用友軟件”成本基于手工核算，使用ORACLE后，成本核算過程與用友軟件差異較大，為業(yè)務(wù)端錄入數(shù)據(jù)至財務(wù)系統(tǒng)，在快捷方便的同時也造成一定的工作被動，比如業(yè)務(wù)端操作錯誤在成本計算中難以快速查明原因。成本月結(jié)過于繁瑣，經(jīng)過上半年的成本月結(jié)操作看出系統(tǒng)在成本模塊操作過于繁瑣，業(yè)務(wù)端或財務(wù)人員操作不正規(guī)都會在月結(jié)中影響成本核算，必須反復(fù)追查原因，嚴(yán)重影響工作效率。2．標(biāo)準(zhǔn)成本：

標(biāo)準(zhǔn)成本自開始運(yùn)行，大體上運(yùn)行還正常。只是在操作步驟上，相對比較繁瑣。3．資產(chǎn)模塊：

到目前為止，資產(chǎn)模塊運(yùn)行相對平穩(wěn)，各項數(shù)據(jù)報表，基本滿足日常核算的需要。4．總賬模塊：

總賬系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定，“久其報表”中提取的數(shù)據(jù)，已經(jīng)基本上滿足月結(jié)上報集團(tuán)和公司內(nèi)部自身要求。5．應(yīng)收模塊：

目前應(yīng)收模塊運(yùn)行穩(wěn)定，系統(tǒng)內(nèi)的各種報表能達(dá)到財務(wù)核算的要求，系統(tǒng)計算出的數(shù)據(jù)也相對準(zhǔn)確。6．應(yīng)付模塊：

應(yīng)付模塊運(yùn)行比較穩(wěn)定，各項功能都可以正常使用，跟業(yè)務(wù)部門的接口數(shù)據(jù)傳送準(zhǔn)確。7．現(xiàn)金模塊：

系統(tǒng)內(nèi)的現(xiàn)金模塊運(yùn)行良好，主要業(yè)務(wù)：現(xiàn)金、銀行存款、承兌匯票的日常系統(tǒng)操作能達(dá)到崗位要求，目前尚無問題。

同時集團(tuán)也根據(jù)業(yè)務(wù)的拓展，新上線“ERP系統(tǒng)用戶”系統(tǒng)內(nèi)申請功能，并且針對相關(guān)功能進(jìn)行培訓(xùn)，目前系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)開始正式啟用。使用情況良好。二、現(xiàn)存問題：（一）系統(tǒng)問題1.已解決問題：INV其他物料編碼來源查詢JX02.226000000000274.1、已解決已經(jīng)在物料申請平臺查找到該物料來源。前兩個貨位沒有關(guān)聯(lián)子庫存，已經(jīng)幫用戶關(guān)聯(lián)了JX02子INV其他JX02.226000000000261.26116、JX02.226000000000261.26119三個貨位不存在貨位號是根據(jù)項目和任務(wù)號自動錄入的.新發(fā)生了三條有問題的貨位JGJ02.226000000000221.22108JX02.226000000000223.22309JX02.226000000000261.26109仍然無法完工入庫子庫存取消5個含外協(xié)資源的工序，外協(xié)資源已解決庫存；最后一個貨位，在項目226000000000261下，無26119任務(wù)號。WIP系統(tǒng)操作貨位沒有關(guān)聯(lián)子庫存，通過庫存職責(zé)將貨位與子庫存關(guān)已解決聯(lián)一下。產(chǎn)生的原因還在測試中原因：問題相對應(yīng)的5個工單，工序沒有退回，還在中間工序的某步驟上。已解決方法：車間管理，將工單工序退回至第一步工序的排隊狀態(tài)，再取消工單。成本模塊，刪除不必要的待定資源事務(wù)處理記錄�？赏ㄟ^“采購接收報表”匯總，可通過參數(shù)：起止時間+已解決供應(yīng)商+物料+采購員控制輸出，參事可為空，得到含采購員、訂單號、物料、供應(yīng)商等信息的報表現(xiàn)象：查看采購訂單，發(fā)運(yùn)-狀態(tài)顯示接收完成，查不到已解決接收事務(wù)處理解決方法：在系統(tǒng)管理員職責(zé)下，并發(fā)/管理/管理、下找到：接收事務(wù)處理管理器，重啟一下這個管理器現(xiàn)象：測試環(huán)境相同數(shù)據(jù)一切ok，正常環(huán)境不能通過，已解決原因不明。我的操作：庫存超戶下，運(yùn)行“工作流后臺流程”已解決MD中指出取數(shù)邏輯，查出所取參數(shù)范圍內(nèi)沒有結(jié)果成本系統(tǒng)操作退料，工單狀態(tài)已取消，標(biāo)準(zhǔn)成本管理用戶下，待定資源事物處理報錯，且不能刪除采購報表問題不知如何得到含供應(yīng)商、采購員、物料的采購明細(xì)采購接收保存過程中，后臺工作流卡采購其他死，然后不能做接收事務(wù)處理，能查到接收事務(wù)處理匯總，卡在接收狀態(tài)，不能交貨采購系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作其他2個采購申請?zhí)峤粚徟�之后就顯示未完成,申請?zhí)?380213804WIP噸位明細(xì)表，沒有數(shù)據(jù)庫存事務(wù)處理（子庫存轉(zhuǎn)移，編碼更改）時，報錯：事務(wù)處理，處理器錯誤一個賬號在制作生產(chǎn)任務(wù)清單的時候INV已解決系統(tǒng)不穩(wěn)定，沒做任何操作WIP其他出現(xiàn)“輸入用于P_MFG_ORGANIZATION_ID參數(shù)的值201*07050101這個訂單前期已經(jīng)經(jīng)過了審計部的審批但是今天發(fā)生了修改已解決點(diǎn)擊“更改組織”采購系統(tǒng)操作修改后重新提交審批的時候系統(tǒng)進(jìn)行了自審批沒有將審批提交到審計部沒有進(jìn)入審批流程已解決采購訂單的取消，都是自審批的銷售系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作產(chǎn)品交付確認(rèn)時，顯示不可用；訂單號：2262100025；2262100026；2262100030銷售訂單2262100025不能登記，提示缺少收貨方已解決銷售訂單未登記、未審批，未發(fā)運(yùn)，不能做交付確認(rèn)銷售已解決客戶信息的中，沒有維護(hù)收貨方地址成本報表問題系統(tǒng)操作報表問題系統(tǒng)操作成本結(jié)賬報表第二部分無數(shù)據(jù)已解決已更新報表拆分后未將暫掛隊列改為過賬隊列，已經(jīng)告知用戶操作步驟“ZG_中鋼四期其他應(yīng)收應(yīng)付帳齡表”再重新開發(fā)，正式環(huán)境暫不可用，用“ZG:往來賬齡表”暫時代替將發(fā)票對應(yīng)的付款確認(rèn)、付款撤銷，沖銷分配行，重新匹配PO，選擇70%，在重新付款與確認(rèn)。資產(chǎn)多數(shù)量資產(chǎn)拆分失敗“ZG_中鋼四期其他應(yīng)收應(yīng)付帳齡表”提取無數(shù)字發(fā)票編號為“00529225-1”的發(fā)票，對應(yīng)PO實(shí)際只開了70%金額，但是錯誤匹配的100%，如何調(diào)整已解決應(yīng)收/應(yīng)付已解決應(yīng)付已解決2.處理中問題：

裝備件D236226008000010053由D23622600114201*001、成本系統(tǒng)操作D236226001150000001、D236226008000000737等構(gòu)成，子件均有成本。運(yùn)行“成本累計”請求時，輸出報表對應(yīng)成本為0。資產(chǎn)報表問題資產(chǎn)明細(xì)賬報表無資產(chǎn)數(shù)量項目處理中合并西重、鋼格板對資產(chǎn)報表的需求，重新開發(fā)一張資產(chǎn)明細(xì)賬科目“120201-材料采購”科目存在借方余額，即存在“已總賬系統(tǒng)操作“材料采購”存在余額處理中接受但未入庫”的物料；吉電方案規(guī)定接收即入庫，但是程序存在問題，部分接收物料的入庫動作未能成功科目“120201-材料采購”科目存在借方余額，即存在“已成本系統(tǒng)操作存在已完工但是仍然有余額的工單處理中接受但未入庫”的物料；吉電方案規(guī)定接收即入庫，但是程序存在問題，部分接收物料的入庫動作未能成功總賬報表問題報表問題其他“ZG_中鋼四期其他應(yīng)收應(yīng)付帳齡表”中增加“經(jīng)辦人”字段“固定資產(chǎn)明細(xì)賬”增加單一資產(chǎn)編號多資產(chǎn)數(shù)量分行顯示需求查詢已結(jié)工單的成本時，部分工單成本為0處理中與吉鐵、鋼格板對重估邏輯及賬齡日邏輯合并修改處理中查實(shí)了子件的成本金額確實(shí)存在，也運(yùn)行了成本累計，但是未查出問題。已經(jīng)轉(zhuǎn)給劉峰處理。資產(chǎn)處理中與吉鐵、鋼格板、西重對該報表的變更需求一并開發(fā)已檢查出部分工單上投入資源未設(shè)置費(fèi)率，對于有材料投入但金額為0的工單還在分析中。成本處理中（二）自身問題：主要問題1：

生產(chǎn)管理部與經(jīng)營部在ERP系統(tǒng)內(nèi)，產(chǎn)品部件名稱不一致。導(dǎo)致后果：

財務(wù)部無法通過系統(tǒng)正常開具發(fā)票。問題原因：

銷售訂單大部件錄入的物料與生產(chǎn)下達(dá)任務(wù)的物料無法對應(yīng)。整改意見：

1.建議由生產(chǎn)管理部將投產(chǎn)大部件明細(xì)轉(zhuǎn)經(jīng)營部一份。2.經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)管理部投產(chǎn)明細(xì)錄入合同行信息。主要問題2：

業(yè)務(wù)端操作不規(guī)范，ERP系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)結(jié)賬出現(xiàn)問題。導(dǎo)致后果：

財務(wù)部在結(jié)賬時，成本會計查看“資源待定事務(wù)處理”時，顯示錯誤，無法正常結(jié)賬。問題原因：

由于設(shè)計更改圖紙，生產(chǎn)管理部根據(jù)新圖紙，建立新工單進(jìn)行生產(chǎn)，但生產(chǎn)分廠，已經(jīng)對原工單做外協(xié)或其他操作，新工單下達(dá)后，生產(chǎn)管理部直接關(guān)閉原工單，生產(chǎn)分廠沒有對原工單做逆處理操作。整改意見：

1.生產(chǎn)管理部在接到更改圖紙通知后，及時通知生產(chǎn)分廠。2.生產(chǎn)分廠，在對新工單操作之前，對原工單進(jìn)行逆向處理操作；屬于外協(xié)工單的，需要通知精品保證部，取消該工單外協(xié)。

3.逆向操作和取消外協(xié)操作后，生產(chǎn)分廠通知生產(chǎn)管理部，關(guān)閉原工單。

基于業(yè)務(wù)驅(qū)動財務(wù)的情況，需要業(yè)務(wù)端，在系統(tǒng)內(nèi)的操作達(dá)到準(zhǔn)確性、及時性。使得傳送到財務(wù)的數(shù)據(jù)能夠準(zhǔn)確，減少不必要的工作量。主要問題3：

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在輸入弊端。導(dǎo)致后果：

財務(wù)成本不準(zhǔn)確，“在產(chǎn)品”、“半成品”表中余額過大。不能真實(shí)反映成本。問題原因：

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在從MRP平臺中跑出后，在分廠操作中，分為以下兩種情況：

1.無法進(jìn)行完工工單（如：合同為八臺，當(dāng)月完成兩臺，成本無法進(jìn)入財務(wù)系統(tǒng)），

2.單位錯誤工單（如：一臺三件，投產(chǎn)投成三臺九件），整改意見：

規(guī)范系統(tǒng)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)主要問題4：

技術(shù)部出具的采購物料編碼與實(shí)際不符導(dǎo)致后果：

物資計劃部無法按照技術(shù)部給出的物料編碼進(jìn)行采購。生產(chǎn)分廠需要修改編碼后，才能從倉儲部領(lǐng)料進(jìn)行生產(chǎn)。財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)成本與實(shí)際成本對應(yīng)不上。問題原因：

設(shè)計者在畫圖時，現(xiàn)在物料編碼不正確技術(shù)部給物資計劃部的藍(lán)白表中，同一物料編碼不一致。整改意見：

規(guī)范操作。三、信息化建設(shè)

在信息化建設(shè)方面，主要完成以下工作：（一）、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)

1.敷設(shè)小范圍的網(wǎng)絡(luò)線路2.修復(fù)、更換網(wǎng)絡(luò)設(shè)備3.排除網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用故障（二）、硬件維護(hù)

1.修復(fù)或更換電腦中的故障硬件2.處理計算機(jī)外設(shè)故障

3.負(fù)責(zé)更換、分發(fā)相關(guān)電腦配件及耗材（三）、軟件維護(hù)

1.安裝計算機(jī)操作系統(tǒng)，排除操作系統(tǒng)的故障2.安裝各種應(yīng)用軟、排除應(yīng)用軟件故障（四）、輔助部門召開會議

1.連接計算機(jī)與投影儀2.調(diào)試機(jī)器和設(shè)備3.更新LED屏幕文字四、下季度工作計劃：

1.“在產(chǎn)品”、“半成品”工單清理工作。2.修改《中鋼吉電ERP系統(tǒng)管理手冊》。3.跟蹤ERP未解問題

4.維護(hù)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、硬件系統(tǒng)正常。5.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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