工作總結(jié)及計(jì)劃201*

201*年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)及各位同仁：

大家晚上好！光陰如梭，201*年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這個(gè)發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說(shuō)一聲：“一份耕壇一份收獲，我們沒(méi)有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望”�；仡欉^(guò)去的一年,財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門主管的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí),很好地配合了公司的中心工作，取得了一些成績(jī)同時(shí)也還存在一些不足，下面我代表財(cái)務(wù)部所有姐妹們向大家一一匯報(bào)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作：

財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能核算監(jiān)督的部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。201*年在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳，對(duì)帳，記帳工作，這是些都是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求，公司資金流量一直很大，尤其是每天要核對(duì)收繳銷售款，貨款支付，費(fèi)用報(bào)銷，銷售業(yè)務(wù)單據(jù)多而繁瑣，財(cái)務(wù)部的姐妹們都本著\"認(rèn)真，細(xì)致，嚴(yán)謹(jǐn)\"的工作作風(fēng)，保證了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付安全，準(zhǔn)確，及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)差錯(cuò)。公司全年累計(jì)銷售2760多萬(wàn)元，企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)，在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員都盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),嚴(yán)把每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)，確保了每一單經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性，盡可能的減少各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，為公司發(fā)展盡最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核處理原始單據(jù)13萬(wàn)多張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類報(bào)表無(wú)數(shù)。

二、財(cái)務(wù)流程和制度建設(shè)：

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的都有其嚴(yán)格的規(guī)章制度，公司銷售的日益增長(zhǎng)和發(fā)展壯大，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已成為企業(yè)管理的主題，目前公司的費(fèi)用報(bào)銷，銷售，退貨，庫(kù)存商品，贈(zèng)品管理，應(yīng)收帳款，應(yīng)付帳款管理流程和制度，基本已形成規(guī)范，但執(zhí)行方面需進(jìn)一步提高。

三、帳務(wù)處理和納稅申報(bào)：

帳務(wù)處理無(wú)疑是會(huì)計(jì)核算的重中之重，從貨品采購(gòu)，貨款支付，收貨入庫(kù)，銷售開(kāi)單，銷售發(fā)貨，退貨，退貨分倉(cāng)處理，結(jié)款，入帳，結(jié)帳每一個(gè)流程都是非常關(guān)健，每個(gè)環(huán)節(jié)每份單據(jù)我們都一一審核一一把關(guān)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)登記入帳。庫(kù)存商品單獨(dú)建立帳套登記，兩套帳務(wù)相互核對(duì)，確保帳帳相符并定期對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。銷售環(huán)節(jié)開(kāi)單發(fā)貨后及時(shí)關(guān)注銷單狀態(tài)登記復(fù)核，及時(shí)核對(duì)驗(yàn)收狀態(tài)并入帳審核，根據(jù)審核無(wú)誤的銷單及時(shí)開(kāi)據(jù)發(fā)票對(duì)帳結(jié)款�，F(xiàn)金結(jié)算客戶及時(shí)收款入帳并根據(jù)信用額度及時(shí)催收貨款，層層把關(guān)，保證了貨款的及時(shí)收回，沒(méi)有出現(xiàn)呆帳，壞帳現(xiàn)象。并根據(jù)國(guó)家稅法要求及時(shí)合理的進(jìn)行國(guó)地稅納稅申報(bào)，及時(shí)繳納稅款，按照稅務(wù)局的要求及時(shí)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，辦理稅務(wù)方面的各項(xiàng)事宜，以及各項(xiàng)基金的年審及申報(bào)。

四、成本費(fèi)用控制

成本費(fèi)用控制尤為重要，關(guān)系著企業(yè)的生存，成本費(fèi)用控制必須嚴(yán)格規(guī)范。201*年在商品采購(gòu)，貨款支付方面，及時(shí)核銷廠家應(yīng)承擔(dān)費(fèi)用及代墊運(yùn)費(fèi)并及時(shí)入帳，定期與廠家核對(duì)帳誤，減少資金占用成本。商品采購(gòu)價(jià)格嚴(yán)格把關(guān)，按照廠家報(bào)價(jià)及發(fā)貨清單核對(duì)入帳，層層把關(guān)，對(duì)于現(xiàn)采類商品價(jià)格定期進(jìn)行對(duì)比，并將對(duì)比意見(jiàn)報(bào)給現(xiàn)采業(yè)務(wù)以降低商品成本。針對(duì)各系統(tǒng)每月銷售情況，及時(shí)計(jì)算商品毛利并報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以便于及時(shí)掌握系統(tǒng)毛利進(jìn)行調(diào)整。費(fèi)用報(bào)銷方面，嚴(yán)把報(bào)銷審核關(guān)，對(duì)不符合報(bào)銷規(guī)定的票據(jù)一律拒簽拒付，對(duì)所報(bào)銷及公司開(kāi)支的超市費(fèi)用及其它費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)登記，方便查詢分析對(duì)比。

五、工資管理與發(fā)放：

工資管理是企業(yè)管理的重要組成部分，它影響到企業(yè)的發(fā)展，涉及每一位員工的切身利益，符合市場(chǎng)規(guī)律，符合企業(yè)實(shí)際，具有激勵(lì)機(jī)制的工資方案，可以極大地調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，更好地提高工作效率。201*年結(jié)合公司實(shí)際及工作環(huán)節(jié)工作內(nèi)容對(duì)物流部及銷售部工資進(jìn)行了幾次調(diào)整，對(duì)不合理的工資方案做了修正，以達(dá)到多勞多得，少勞少得及激勵(lì)的目的。并按照公司薪酬管理制度每月及時(shí)編制工資表，按時(shí)發(fā)放員工工資。

通過(guò)這一年財(cái)務(wù)部全體姐妹的共同努力，財(cái)務(wù)工作取得了一些成績(jī)，但是還有很多應(yīng)做而未做，應(yīng)做好而未做好的工作，比如在統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上、銷售分析及控制上、費(fèi)用開(kāi)支控制上，費(fèi)用核銷上、納稅籌劃上，都有一些欠缺。這也是我們財(cái)務(wù)部201*年工作的重點(diǎn)。為做好以上工作我們今年計(jì)劃從以下幾個(gè)方面做起：

1、理順工作思路，繼續(xù)作好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)核算工作。

2、提高財(cái)務(wù)人員的整體核算水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及稅務(wù)政策的學(xué)習(xí)。不能只停留于現(xiàn)狀，要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心，會(huì)計(jì)的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，而在金融、稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。所以我們要利用網(wǎng)絡(luò)及外出學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，不斷學(xué)習(xí)，在提高自身的同時(shí)為公司做出突出的貢獻(xiàn)。

3、增加財(cái)務(wù)人員，核算流程要進(jìn)一步細(xì)化，工作職責(zé)要更加明確，加強(qiáng)責(zé)任考核，遇事不推委，做到有分工有協(xié)作。

4、搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)；合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，13年根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求銷售數(shù)據(jù)分析要及時(shí)、準(zhǔn)確，做到事前預(yù)算、事中控制，事后總結(jié)。并且做好價(jià)格控制，定期針對(duì)各系統(tǒng)銷售毛利，成本，情況進(jìn)行分析，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。

5、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫(kù)存商品，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量，合理控制資金的使用。

6、費(fèi)用控制上要更加細(xì)化，201*年費(fèi)用開(kāi)支方面做了一些基礎(chǔ)信息的登記，13年要根據(jù)這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，綜合分析，制定出合理的方案，以做到效益最大化。

7、財(cái)務(wù)核算與帳務(wù)完全電算化，代替老式的手工填制憑證與記帳方法，節(jié)約工作時(shí)間，提高工作效率以及數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階

作為財(cái)務(wù)人員，我們還應(yīng)該在公司加強(qiáng)管理規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面，盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷的總結(jié)及反省，不斷的鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。最后祝公司興旺發(fā)達(dá)，蒸蒸日上！

謝謝大家！

財(cái)務(wù)部：

201*年2月23日

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201*年工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃

201*年已經(jīng)在忙忙碌碌中過(guò)去，本人經(jīng)歷和參與了公司的籌建與成立，在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，嚴(yán)格要求自己，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大的改變，雖然取得了一些成績(jī)，但也存在不足之處�，F(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下：（一）201*年工作

一、參與公司籌建工作。

二、協(xié)助編制、修改工程建設(shè)部各項(xiàng)規(guī)章制度及建設(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)的實(shí)施細(xì)則、辦法。

三、起草、編制公司安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度、辦法、應(yīng)急預(yù)案等。

四、協(xié)助賈部長(zhǎng)做好部門及安委會(huì)辦公室安全生產(chǎn)相關(guān)工作。

五、高鹽水項(xiàng)目前期調(diào)研、摸底工作。

六、配合鴛鴦湖項(xiàng)目部完成周界草原圍欄、臨時(shí)接水及其他相關(guān)工作。

七、開(kāi)展化工新材料園區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目前期調(diào)研工作。八、寧東基地戶外廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)申報(bào)及相關(guān)工作。九、安排布置了鴛鴦湖片基礎(chǔ)設(shè)施和路燈、變壓器看護(hù)等工作。十、參與寧東科技園入駐銀川科技園項(xiàng)目前期調(diào)研工作。十一、積極參與能化公司資產(chǎn)梳理工作，對(duì)入冬前給水設(shè)施防凍及路面嚴(yán)重塌陷等影響安全或運(yùn)行的設(shè)施進(jìn)行處理。

十二、根據(jù)徐總安排已草擬能化公司實(shí)物資產(chǎn)管理維護(hù)方案，已交于王敏進(jìn)行匯總。

十三、參與公司甲供鋼材前期市場(chǎng)調(diào)研及招投標(biāo)工作。經(jīng)過(guò)一年的工作學(xué)習(xí)，親歷了公司的發(fā)展、變化，身為其中一員，深感自豪和榮幸。同時(shí)也感受到內(nèi)在和外在的壓力。這一年的工作中一直沒(méi)有放松學(xué)習(xí)，所從事的多半是以前沒(méi)有接觸過(guò)的工作（如：高鹽水處理、熱電聯(lián)產(chǎn)、戶外廣告、物業(yè)管理等），但這也使我從中學(xué)到了很多，受益匪淺。

勤能補(bǔ)拙，付出就有回報(bào)，在業(yè)余時(shí)間里，也沒(méi)有放松學(xué)習(xí)，通過(guò)努力一次性通過(guò)市政二級(jí)建造師全國(guó)考試。在這一年多的工作，沒(méi)有輝煌的成績(jī)，離領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大差距，我會(huì)在今后的工作中逐步改變工作方法、方式，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，創(chuàng)造性的開(kāi)展工作，努力完成公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。（二）201*年工作計(jì)劃

一、繼續(xù)協(xié)助賈部長(zhǎng)做好工程部及項(xiàng)目公司相關(guān)工作。二、對(duì)已制定的建設(shè)工程項(xiàng)目及安全生產(chǎn)相關(guān)的制度、辦法進(jìn)行完善、補(bǔ)充，主要加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目管理規(guī)范的完善與修改工作，結(jié)合工作實(shí)際，建立相應(yīng)監(jiān)督檢查、考核體系。

三、繼續(xù)做好安全生產(chǎn)工作，加大安全檢查力度。四、物業(yè)管理辦公室籌備組201*年工作計(jì)劃1、根據(jù)物業(yè)管理工作進(jìn)展情況，逐步完善管理人員及職責(zé)，計(jì)劃在2月初完成此項(xiàng)工作，盡早開(kāi)展相關(guān)工作（目前已在擬定相關(guān)管理辦法、考核細(xì)則和進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研工作）。

2、配合公司相關(guān)部門落實(shí)能化公司實(shí)物資產(chǎn)管理維護(hù)費(fèi)用。

3、確定能化公司實(shí)物資產(chǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及要求，通過(guò)招標(biāo)或比選方式，對(duì)環(huán)衛(wèi)等服務(wù)工作進(jìn)行外包。

4、結(jié)合能化公司實(shí)物資產(chǎn)現(xiàn)狀情況（路面沉陷嚴(yán)重，人行道磚破損缺失，雨水井堵塞等設(shè)施損壞嚴(yán)重現(xiàn)象）擬定管理維護(hù)費(fèi)用計(jì)劃。

（1）開(kāi)展一次全面整改工作，主要包括：環(huán)境衛(wèi)生整治、雨水井疏通清理、路面人行道修復(fù)等工作；

（2）和寧東水務(wù)聯(lián)系協(xié)商，對(duì)給水設(shè)施進(jìn)行整改，一次移交寧東水務(wù)維護(hù)運(yùn)行；

（3）補(bǔ)充缺失的箱變、路燈，使路燈具備隨時(shí)起用的條件；

5、繼續(xù)做好鴛鴦湖物業(yè)管理工作，根據(jù)工程建設(shè)及入園企業(yè)情況逐步完善人員及職能。

6、做好甲供鋼材冬季儲(chǔ)存、監(jiān)管及發(fā)放工作。7、根據(jù)公租房、企業(yè)總部項(xiàng)目建設(shè)情況，提前介入，為后期物業(yè)管理奠定基礎(chǔ)。

五、繼續(xù)做好戶外廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)落實(shí)工作（建議3種方案，一是獨(dú)自承建，進(jìn)行租賃；二是分區(qū)域?qū)⒃O(shè)置權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)一次拍賣；三是與廣告公司合作，靈活經(jīng)營(yíng)。）

六、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。（三）存在問(wèn)題

在半年多的時(shí)間里，也存在一些問(wèn)題和不足，我將不斷改進(jìn)、努力做到最好。在今后的工作中，我將努力提高自身素質(zhì)，克服不足，堅(jiān)持不懈地學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，并用于指導(dǎo)實(shí)踐。通過(guò)多看、多學(xué)不斷的提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能，不斷鍛煉自己的膽識(shí)和毅力，提高自己解決實(shí)際問(wèn)題的能力，積極、熱情、細(xì)致地的對(duì)待每一項(xiàng)工作。

（四）建議

一、公司或能化公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照盡快增加經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目，方便公司運(yùn)行操作，增加收益。如果條件具備，可單獨(dú)成立一家公司，如實(shí)業(yè)發(fā)展公司，將物業(yè)、戶外廣告、物資儲(chǔ)備、資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)及后期的物流等項(xiàng)目全部納入進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。

二、各部門之間職責(zé)、權(quán)限界定不太清晰，會(huì)導(dǎo)致責(zé)任不清，容易出現(xiàn)推諉扯皮、延誤工作現(xiàn)象。需進(jìn)行一些明確、分解。

孫立軍

二一二年十二月二十二日

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