利用新型環(huán)保節(jié)能系列建材建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地可行性研究報(bào)告
北京龍?jiān)匆皇中滦徒ú目萍加邢薰?br />目 錄
1、項(xiàng)目概述………………………………………………………………3
2、公司基本情況………………………………………………………4-5
3、項(xiàng)目的意義和必要性………………………………………………6-8
4、技術(shù)性分析…………………………………………………………9-10
5、市場(chǎng)預(yù)測(cè)及產(chǎn)品選型 ……………………………………………11-15
6、生產(chǎn)可行性分析…………………………………………………16-19
7、勞動(dòng)安全衛(wèi)生……………………………………………………20-21
8、消防 …………………………………………………………………22
9、工廠方案 ……………………………………………………………22
10、生產(chǎn)大綱指標(biāo)………………………………………………………22
11、生產(chǎn)成本情況和材料來(lái)源 ……………………………………23-25
12、項(xiàng)目投資預(yù)算及資金籌措………………………………………26-31
13、效益及預(yù)期效果分析 …………………………………………32-33
14、進(jìn)度安排……………………………………………………………34
15、附件：
生態(tài)新材專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)入股明細(xì)表
1、項(xiàng)目概述
該項(xiàng)目是以“生態(tài)新材”為基礎(chǔ)而生產(chǎn)系列的環(huán)保建筑板材和工廠化生產(chǎn)系列房屋產(chǎn)品。
該項(xiàng)目是針對(duì)聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃暑所指出的目前“威脅人類(lèi)生存的十大環(huán)境問(wèn)題”中“土壤破壞”、“能源浪費(fèi)”、“森林面積大規(guī)模減少”、“沒(méi)有不受化學(xué)污染的區(qū)域”四項(xiàng)重大問(wèn)題而進(jìn)行的革命性技術(shù)創(chuàng)新。
“生態(tài)新材”是以植物纖維（農(nóng)作物下腳料及森林三廢所制造）為主要原料，加入資源廣泛的輕質(zhì)礦石粉和特效改性劑經(jīng)混料攪拌、入模固化等工藝生產(chǎn)各類(lèi)產(chǎn)品。產(chǎn)品具有防火、防水、防蛀、防腐、保溫隔熱、抗凍、耐老化、抗壓、抗折、強(qiáng)度高等優(yōu)異物理性能和無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)輻射，恒久釋放負(fù)氧離子的保健作用。并且具有可鋸、可釘、可刨等加工性能。該新材以其優(yōu)異物理機(jī)械性能可廣泛的替代木、鋼、石、塑、鋁、陶、磚等制品，其產(chǎn)品應(yīng)用范圍涉及建材、整體房屋、包裝、家具、工藝品等諸多行業(yè)領(lǐng)域。
該項(xiàng)目技術(shù)通過(guò)了國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)和專(zhuān)家的技術(shù)檢測(cè)和技術(shù)鑒定，并獲得多項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利權(quán)保護(hù)。列入了國(guó)家五部委聯(lián)合審定的“重點(diǎn)新產(chǎn)品”推廣計(jì)劃、國(guó)家星火計(jì)劃、北京市火炬計(jì)劃，并獲得多項(xiàng)綠色產(chǎn)品證書(shū)。
目前，本項(xiàng)目已進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段，公司除在北京建立生產(chǎn)基地外，同時(shí)在山東、云南、浙江等地建立了實(shí)驗(yàn)分廠，并在北京、天津、新疆、內(nèi)蒙、云南先后組裝了大量的示范樣板房，得到了客戶和專(zhuān)家及地方政府的高度評(píng)價(jià)和認(rèn)購(gòu)。所生產(chǎn)負(fù)氧離子裝飾板及房屋得到瑞士、德國(guó)、俄羅斯、南韓等先進(jìn)國(guó)家的認(rèn)可和求購(gòu)。產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)潛力巨大，亟待實(shí)施產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，以創(chuàng)造較大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
2、公司基本情況
2.1、本項(xiàng)目承擔(dān)公司為民營(yíng)合資企業(yè)，于2004年7月29日建立，注冊(cè)資本100萬(wàn)元。
2.2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
公司由“北京龍?jiān)淳G鎂科技有限公司”與“北京一手東北菜餐飲有限公司”兩家民營(yíng)公司合資組建。
其中龍?jiān)淳G鎂公司以專(zhuān)有技術(shù)、專(zhuān)利技術(shù)等工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股，占總股本的25%。北京一手餐飲有限公司以人民幣現(xiàn)金入股，占總股本的75%。
2.3、企業(yè)管理組織機(jī)構(gòu)
2.4、公司主導(dǎo)產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)范圍
公司主要利用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型復(fù)合材料生產(chǎn)制造高性能負(fù)氧離子建筑裝飾板材和組裝式生態(tài)板式住宅房屋。
3、項(xiàng)目的意義和必要性
3.1、保護(hù)森林資源，減少水土流失
“負(fù)離子生態(tài)板材”以其獨(dú)特的木質(zhì)特性可代替?zhèn)鹘y(tǒng)的木制品（可鋸、可刨、可釘而且握釘力超過(guò)木材）。在建筑、家具、包裝、地板四大行業(yè)中推廣應(yīng)用，可將目前國(guó)內(nèi)木材年均消耗3—3.3億立方米降低至1—1.5億立方米。每年可為國(guó)家節(jié)省成材林600萬(wàn)畝。
3.2、節(jié)省能源消耗
推廣應(yīng)用生態(tài)板式住宅房屋，可節(jié)省能源消耗較高的傳統(tǒng)建材（如黏土磚、木材、瓷磚、水泥、鋼材等），如全面替代使用可為國(guó)家節(jié)省黏土磚34.5億塊，節(jié)省標(biāo)煤345萬(wàn)噸。且因該房屋保溫、隔熱水平較高，可節(jié)省取暖降溫的能源消耗。
3.3、節(jié)約土地
“生態(tài)板式房屋”廣泛應(yīng)用于民居住宅、旅游別墅、商業(yè)門(mén)店、廠房倉(cāng)庫(kù)、救災(zāi)房屋及校舍等建筑。因其整體重量?jī)H為傳統(tǒng)建筑的六分之一，故對(duì)地基要求不高，非常適合用于沙地、濕地、坡地，可減少耕地的占用和基礎(chǔ)工程費(fèi)用。并且該房屋的實(shí)際使用面積比傳統(tǒng)建筑擴(kuò)大了百分之十五，提高了土地使用率。
3.4、變廢為寶
“生態(tài)新材”大量使用工、農(nóng)業(yè)廢棄物為原料，使這些難處理廢棄物通過(guò)高技術(shù)工藝轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝阅艿沫h(huán)保建材，對(duì)減少環(huán)境污染和減少政府經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)起到很大作用。
3.5、防火災(zāi)
連年來(lái)火災(zāi)頻繁，造成嚴(yán)重的財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡，究其原因，主要是大量的木質(zhì)品及塑料制品的易燃和助燃性。本公司“生態(tài)建材”為A級(jí)防火材料，且無(wú)煙、無(wú)味、無(wú)毒，推廣應(yīng)用可有效的防止火災(zāi)。
3.6、防蟲(chóng)災(zāi)
“生態(tài)新材”由無(wú)機(jī)膠凝料合成，其有機(jī)纖維成分被包裹起來(lái)，經(jīng)實(shí)驗(yàn)證明能防止蟻害、鼠害及各類(lèi)菌害，克服了木制品的缺陷。
3.7、無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)污染、無(wú)輻射
“生態(tài)新材”經(jīng)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試證明其無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)輻射。其生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有污水、廢渣等產(chǎn)生。被確定為“建筑施工首選環(huán)保優(yōu)質(zhì)建材”。
3.8、恒久釋放“負(fù)離子”，創(chuàng)造健康人居環(huán)境
“生態(tài)新材”經(jīng)“國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)中心”和“韓國(guó)建材實(shí)驗(yàn)研究院”進(jìn)行的科學(xué)鑒定清晰的發(fā)現(xiàn)本公司新材具備恒久釋放負(fù)離子和放射遠(yuǎn)紅外線功能。
目前，空氣負(fù)離子是衡量空氣質(zhì)量的主要指標(biāo)，被稱為“空氣維生素”。自1889年德國(guó)科學(xué)家埃爾斯特等人首次發(fā)現(xiàn)，1902年認(rèn)定了空氣負(fù)離子的生物學(xué)意義，1932年世界上第一臺(tái)醫(yī)用空氣負(fù)離子發(fā)生器誕生，100多年來(lái)，經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的探索和開(kāi)發(fā)應(yīng)用的歷程。對(duì)其環(huán)保保健功能，消除空氣中正離子對(duì)人體的危害，改變?nèi)梭w微循環(huán)系統(tǒng)基本取得了一致的科學(xué)看法。而“遠(yuǎn)紅外線”主要是殺菌消毒，是清道夫。用“負(fù)離子板”所建造和裝飾的人居住宅、辦公空間將會(huì)達(dá)到身處森林、公園的空氣質(zhì)量。將會(huì)極大提高人類(lèi)健康水平。
4、技術(shù)可行性分析
“生態(tài)板式房屋”是利用性能優(yōu)秀的“生態(tài)板材 ”進(jìn)行了力學(xué)及美學(xué)設(shè)計(jì)并采用現(xiàn)代化生產(chǎn)工藝制造而成。其房屋技術(shù)性能主要利用板材的物理性能結(jié)合科學(xué)的結(jié)構(gòu)力學(xué)所組成。
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4.1、“生態(tài)板材”是以農(nóng)作物秸桿及植物纖維為主要原料，加入“輕燒鎂粉、氯化鎂和少量特效改性劑經(jīng)特殊工藝制作而成。產(chǎn)品具有高強(qiáng)的物理性能。其生產(chǎn)工藝流程如下：
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? 4.2、“生態(tài)房屋”是我公司經(jīng)過(guò)多年探索和反復(fù)試驗(yàn)研制而成。具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并獲得多項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利技術(shù)證書(shū)和榮譽(yù)證書(shū)。通過(guò)了各項(xiàng)技術(shù)性能檢測(cè)和技術(shù)鑒定。目前處于國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先水平。
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4.3、所開(kāi)發(fā)輕體板式住宅近年來(lái)先后在內(nèi)蒙、新疆、云南、山東、天津、北京及臺(tái)灣組裝了示范樣板房，通過(guò)樣板房的組裝和使用集累了大量的實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。已具備了批量生產(chǎn)的成熟性。
4.4、本項(xiàng)目所研制的板式住宅充分考察了其技術(shù)經(jīng)濟(jì)性，經(jīng)過(guò)反復(fù)設(shè)計(jì)和試驗(yàn)�？朔诵阅芘c造價(jià)之間的矛盾。產(chǎn)品通過(guò)了云南省科技廳主持的板式住宅技術(shù)鑒定會(huì)及立項(xiàng)評(píng)審會(huì)。會(huì)后“省發(fā)改委”要求迅速組建生產(chǎn)基地，并計(jì)劃分批解決云南省貧困地區(qū)異地搬遷住宅的建議(統(tǒng)計(jì)為十萬(wàn)人搬遷)�！笆〗涛庇�(jì)劃利用該房實(shí)施每村建一個(gè)普及性教育的校舍。“省衛(wèi)生廳”計(jì)劃實(shí)施每村建一個(gè)村衛(wèi)生所。云南抗震研究所提出準(zhǔn)備一批救災(zāi)房屋。
由此可見(jiàn)該項(xiàng)目的成功對(duì)建筑人居工程，救災(zāi)工程提供了一條新路。目前該項(xiàng)目工廠正在籌建中。該技術(shù)的成熟性和可靠性已具備穩(wěn)定的規(guī)模化生產(chǎn)基礎(chǔ)。
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5、市場(chǎng)預(yù)測(cè)及產(chǎn)品選型
5.1、產(chǎn)品選型
5.1.1、“新型建筑材料”的界定
“新型建筑材料”所包含的內(nèi)容是一個(gè)比較復(fù)雜的問(wèn)題，這個(gè)名詞要反映符合時(shí)代要求的鮮明特性。“新型建筑材料”實(shí)際上就是新的建筑材料、即包括新出現(xiàn)的原材料和制品，也包括原有的材料制品。
5.1.2、產(chǎn)品選型
本項(xiàng)目擬定以生態(tài)新型材料生產(chǎn)建筑、裝飾用板材、型材。以板材、型材之獨(dú)特功能開(kāi)發(fā)系列“集裝模板式生態(tài)房屋”項(xiàng)目。
5.1.3、板材與型材
本項(xiàng)目生產(chǎn)的板材與型材產(chǎn)品主要有：外墻裝飾板、內(nèi)墻板、包角板、游廊總成、天花板、戶外地板、檐口板、素板、欄桿總成、及柵欄……
5.1.4、歐式輕體住宅房屋
本新型住宅采用歐美國(guó)家優(yōu)秀的設(shè)計(jì)典范、遵循木結(jié)構(gòu)的成熟方案，實(shí)現(xiàn)本土化結(jié)合本項(xiàng)目材料特性進(jìn)行設(shè)計(jì)生產(chǎn)、從而建立國(guó)際水準(zhǔn)的建筑體系。
5.2、市場(chǎng)預(yù)測(cè)
5.2.1、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和發(fā)展方向
序號(hào)項(xiàng)目名稱內(nèi)容 備注
1外墻材料1995年～201*年（15年）中，住宅外墻材料的發(fā)展分二階段；（前五年）以砌塊為主，包括不砼心砌塊，加氣砼砌塊，黏土空心磚等為改革做準(zhǔn)備，201*年（后10年）城填復(fù)合墻體在外墻中逐年增加。不論住宅還是工業(yè)建筑。如果采用非承重品復(fù)合墻體，較優(yōu)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)體系是框架結(jié)構(gòu)，使內(nèi)外墻均免去承重功能。
2住宅復(fù)合墻體可以使外墻所需要的堅(jiān)固耐久，保溫隔熱及裝飾功能一起完成，而且施工簡(jiǎn)便，減少濕作業(yè)，易于機(jī)械化，預(yù)計(jì)201*年應(yīng)達(dá)到10%左右。
3工業(yè)建筑下大力量研究和推廣外層、芯層為高效保溫材料的復(fù)合墻體。特點(diǎn)是：建設(shè)速度快、投資省，美觀適用。歐、美、日等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家新建工業(yè)廠房，倉(cāng)庫(kù)等使用這種墻體，龍?jiān)葱滦桶宀膶⒃诠I(yè)建筑大市場(chǎng)占一席之地。
4內(nèi)墻材料今后15年，住宅結(jié)構(gòu)、應(yīng)加速推廣框架輕板結(jié)和大開(kāi)間的做法，則除分戶墻外，輕質(zhì)板做內(nèi)墻最為合理。工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家做為內(nèi)隔墻的首選材料，龍?jiān)葱虏暮拖盗邪宀膶⒋笥惺小?chǎng)
5.2.2、預(yù)測(cè)（1995年～201*年）新型建材產(chǎn)值概況，根據(jù)《新型建材跨世紀(jì)發(fā)展與應(yīng)用》一書(shū)介紹：
5.2.3、國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率：8%～9%
5.2.4、建筑業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率：11%～12%
5.2.5、新型建材業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率：20%～25%（即每隔五年產(chǎn)值增長(zhǎng)2.5～3倍）
據(jù)此，經(jīng)測(cè)算新型建材的產(chǎn)值如圖所示：
其中 1995年建材年產(chǎn)值為：400億元
2000年建材年產(chǎn)值為：1000～1200億元
201*年建材年產(chǎn)值為：6250億元（按10%低計(jì)）
6250億元
6000
5000
4000
3000
2000 1200億元
1000
400
年
1995 2000 2005 201*
5.2.6、新型建材業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
依據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)調(diào)查和預(yù)測(cè)，新型建材以墻體材料為例：我國(guó)新型墻體材料占有的份額：2000年為全國(guó)總量的20%，城鎮(zhèn)新型墻體材料占40%，201*年應(yīng)占全國(guó)總量40%。
依據(jù)國(guó)內(nèi)建材行業(yè)的發(fā)展情況分析，交涌現(xiàn)出一批集團(tuán)公司，201*年應(yīng)有15個(gè)左右年銷(xiāo)售額達(dá)100億元人民幣的相當(dāng)于國(guó)際上中型集團(tuán)的企業(yè)，其銷(xiāo)售額約占新型建材總銷(xiāo)售額的25%，因此新型建材行業(yè)是大力發(fā)展，大有作為良好機(jī)遇的行業(yè)。
近幾年來(lái)，由于國(guó)際衛(wèi)生組織宣布石棉為1類(lèi)名列榜首的致癌物質(zhì)，不少國(guó)家明令禁止使用含石棉的建筑裝飾裝修材料，生態(tài)新型材料，無(wú)毒無(wú)味、無(wú)放射性，不僅解決了上述難題，同時(shí)解決了握釘力等難關(guān)，并具輕質(zhì)高強(qiáng)，防火隔熱、保溫、耐磨、可鋸可刨，生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單等優(yōu)越性。
21世紀(jì)初期是中國(guó)建材工業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要時(shí)期，建材工業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境發(fā)生了較大的改變，總體分析“十五”建材工業(yè)的發(fā)展，有比較有利的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境：
1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍保持較快的增長(zhǎng)速度；我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)經(jīng)過(guò)5年的調(diào)整，今年有望進(jìn)入一個(gè)新的上升期，“十五”期間，GDP年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)在7%以上，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度保持10%～12%。
西部實(shí)施大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略：加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大投資規(guī)模、提高城市建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)水平，會(huì)對(duì)建材產(chǎn)品的需求產(chǎn)生拉動(dòng)作用。
2、城市化進(jìn)程加快：“十五”期間加快城市化發(fā)展的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略，2005年城市化比例計(jì)劃提高到35%。城市化進(jìn)程加快將大大提高對(duì)投資的需求，投資重點(diǎn)用于市政建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及住宅建設(shè)等，這將對(duì)建筑材料的需求進(jìn)一步擴(kuò)大。
3、信貸和裝修將成為21世紀(jì)初城鎮(zhèn)居民的三大消費(fèi)熱點(diǎn)之一：我國(guó)住宅及房屋建設(shè)將保持一個(gè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的需求，預(yù)計(jì)“十五”期間全社會(huì)房屋竣工將保持在18億平方米以上，住宅竣工面積將保持在13.5億平方米以上，住房和裝修將成為21世紀(jì)初城鎮(zhèn)居民的三大消費(fèi)熱點(diǎn)。
近年來(lái)，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了八部委局《關(guān)于推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、提高住宅質(zhì)量若干意見(jiàn)》；建設(shè)部、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、國(guó)家建材局又聯(lián)合頒布了《關(guān)于住宅產(chǎn)品中淘汰落后產(chǎn)品的通知》；去年建設(shè)部又頒布了76部長(zhǎng)令《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》，這些文件對(duì)改善房屋建筑功能，提高住宅質(zhì)量提出了一系列明確要求，并對(duì)艱制和禁止使用實(shí)心黏土磚、大力采用新型墻材都做了明確規(guī)定，《通知》還提出了大力開(kāi)發(fā)與框輕結(jié)構(gòu)體系相配套的裝配式內(nèi)外墻體材料。同時(shí)國(guó)內(nèi)外許多建筑學(xué)者，像中國(guó)建筑材料學(xué)研究院副院長(zhǎng)徐永模博士，提出的“發(fā)展大幅度減少建筑耗能的建材制品，如具有高強(qiáng)、防水、保溫、隔熱、隔音等優(yōu)異功能的新型復(fù)合墻體和材料”；“開(kāi)發(fā)具有高性能長(zhǎng)壽命的建筑材料，大幅度降低建筑工程的材料消耗和服務(wù)壽命，如保溫隔熱、裝飾裝修材料等”，都對(duì)新型建材、飾材的發(fā)展提供了廣闊的生存和發(fā)展空間。僅從中國(guó)建材市場(chǎng)來(lái)看，每年需求價(jià)值將達(dá)到200億～300億元人民幣，據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)預(yù)測(cè)，到201*年，我國(guó)新型建材、飾材將占到全國(guó)總需求量的40%以上。
隨著我國(guó)加入www.7334dd.comm寬 臺(tái)128
28軸1200mm可調(diào)四面刨 臺(tái)138
36軸雙端銑 臺(tái)115.5
48軸雙端銑 臺(tái)121
5單所3米推臺(tái)鋸 臺(tái)25.6
6多鋸開(kāi)料機(jī) 臺(tái)215
三項(xiàng)工程總計(jì) 123.1
四其它設(shè)備及模具
序號(hào)設(shè)備名稱型 號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格(萬(wàn)元)備 注
1運(yùn)輸叉車(chē) 臺(tái)464
2包裝設(shè)備 8
3打碼設(shè)備 6
4工裝模具 360
其它設(shè)備及模具總計(jì) 438
五現(xiàn)場(chǎng)安裝費(fèi)
序號(hào)名 稱型 號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格(萬(wàn)元)備 注
設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝費(fèi)總計(jì) 308.45按設(shè)備價(jià)值的5%計(jì)算
六設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)總計(jì) 6772
七基本建設(shè)投資
序號(hào)名 稱單位成本單位數(shù)量金額(萬(wàn)元)備 注
1廠房600元/平米平米8000480已建成
2庫(kù)房500元/平米平米3000150
3行政辦公宿舍區(qū)1200元/平米平米3000360
4土地使用權(quán)160000元/畝畝43688
5變電所(變壓器) 60
基本建設(shè)固定資產(chǎn)總計(jì)1738
八全部固定資產(chǎn)總計(jì)8510
12. 2、流動(dòng)資金測(cè)算
根據(jù)年生產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)，板材200萬(wàn)平方米，板式房屋10萬(wàn)建筑平米測(cè)算如下：
板材：月產(chǎn)20萬(wàn)平方米*60元=1200萬(wàn)元/月
房屋：月產(chǎn)1萬(wàn)平方米*1000元=1000萬(wàn)元/月
鋪底流動(dòng)資金按45天周轉(zhuǎn)期計(jì)算， 為3300萬(wàn)元
12. 3、資金籌措
項(xiàng)目總投資為 11810萬(wàn)元
其中固定資產(chǎn)投資 ： 8510萬(wàn)元
鋪底流動(dòng)資金： 3300萬(wàn)元
12. 4、資金來(lái)源：
公司已投入：1200萬(wàn)元 。境外融資：10610萬(wàn)元
財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部資金） 單位：萬(wàn)元
序號(hào)
年 份
建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期
項(xiàng) 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年
生產(chǎn)負(fù)荷（ % ） 5682100100100100100100100100
1現(xiàn)金流入 201*0295203600036000360003600036000360003600040151
1.1銷(xiāo)售收入 201*0295203600036000360003600036000360003600036000
1.2回收固定資產(chǎn)余值 851
1.3回收流動(dòng)資金 3300
2現(xiàn)金流出851018862261273157830984309843098430984309843098430984
2.1項(xiàng)目投資（不含利息）8510
2.2流動(dòng)資金 1848858594
2.3經(jīng)營(yíng)成本 17360254203100031000310003100031000310003100031000
2.4所得稅 420615750750750750750750750750
2.5凈利潤(rùn) 2380348542504250425042504250425042504250
2.6累計(jì)凈利潤(rùn) 238058651011514365186152286527115313653561539865
2.7折舊 766766766766766766766766766766
3凈現(xiàn)金流量-85101298339344225016501650165016501650169167
指標(biāo)計(jì)算：1.投資回收期=3+3819/4422=3.86年 (含建設(shè)期一年）
2.投資利潤(rùn)率＝39865/10/8510*100%=46.84% （不考慮時(shí)間價(jià)值）
3.凈現(xiàn)值（Ic=12%)=1298*0.7972+3393*0.7118+4422*0.6355+5016*0.5674+5016*0.5066+5016*0.4532+5016*0.4039
+5016*0.3606+5016*0.3220+9167*0.2875-8510=13495.92(萬(wàn)元）
13、經(jīng)濟(jì)效益分析
改造項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，其主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：
經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)表
序 號(hào) 名 稱 單 位 指 標(biāo) 備 注
1總投資 萬(wàn)元11810
1.1建設(shè)投資 萬(wàn)元1738
1.2生產(chǎn)線設(shè)備 萬(wàn)元6772
1.3鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元3300
2年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元36000板材：20000萬(wàn)元
房屋：16000萬(wàn)元
正常年份
3年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元31000正常年份平均
4利潤(rùn)總額 萬(wàn)元5000正常年份
5所得稅 萬(wàn)元750正常年份
6凈利潤(rùn) 萬(wàn)元4250正常年份平均
7投資利潤(rùn)率(稅后) %46.8正常年份平均
8投資回收期 年3.8包括建設(shè)期一年
9項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值 萬(wàn)元13495按 Ic=12% 計(jì)算
14、項(xiàng)目進(jìn)度安排
2005年2006年
1—3月2006年4—6月2006年7—9月2006年
10—12月2007年1—3月2007年4—6月
項(xiàng)目論證、立項(xiàng)
項(xiàng)目融資
廠房、設(shè)備落實(shí)
試生產(chǎn)
正常生產(chǎn)
進(jìn)入市場(chǎng)
生態(tài)新材專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)入股明細(xì)表
一、專(zhuān)有技術(shù)部分
序號(hào)名 稱內(nèi) 容技術(shù)持有人備 注
1改性劑配方天然材料組合配制加工紀(jì)勇
獨(dú)家專(zhuān)有技術(shù)
2生產(chǎn)配方
多種性能、材料的生產(chǎn)配方
紀(jì)勇
獨(dú)家專(zhuān)有技術(shù)
3模具設(shè)計(jì)技術(shù)生態(tài)新材專(zhuān)項(xiàng)生產(chǎn)模具設(shè)計(jì)紀(jì)勇
專(zhuān)有技術(shù)
4生產(chǎn)工藝方案生態(tài)新材專(zhuān)項(xiàng)生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì)
紀(jì)勇
專(zhuān)有技術(shù)
5生產(chǎn)設(shè)備、
工藝裝備主要技術(shù)參數(shù)生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計(jì)依據(jù)
紀(jì)勇
專(zhuān)有技術(shù)
6產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案不同類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
紀(jì)勇
專(zhuān)有技術(shù)
7產(chǎn)品材質(zhì)、
藝術(shù)圖案設(shè)計(jì)各類(lèi)仿真質(zhì)感和文化圖案設(shè)計(jì)
紀(jì)勇
專(zhuān)有技術(shù)
8產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
符合國(guó)際、國(guó)家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)紀(jì)勇
專(zhuān)有技術(shù)
二、國(guó)家專(zhuān)利技術(shù)部分
序號(hào)名 稱專(zhuān)利權(quán)號(hào)碼發(fā)明人備 注
1保溫互鎖式建筑砌塊022085661 紀(jì)勇已轉(zhuǎn)入龍?jiān)匆皇止?br />2復(fù)合瓦楞板2004201*8699紀(jì)勇已轉(zhuǎn)入龍?jiān)匆皇止?br />3仿木代木中空保溫組裝房屋2004201*2272紀(jì)勇已轉(zhuǎn)入龍?jiān)匆皇止?br />4無(wú)框架薄殼快速拼裝組合建筑物2004201*2275紀(jì)勇已轉(zhuǎn)入龍?jiān)匆皇止?br />5新型活動(dòng)房屋98208289紀(jì)勇
6可旋轉(zhuǎn)樓梯00201*48.8紀(jì)勇
7新型保溫屋面瓦00201*45.3紀(jì)勇
8植物纖維復(fù)合放火板03276317.4紀(jì)勇
9外墻保溫復(fù)合裝飾板20033201*2715.5紀(jì)勇
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