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公司財務(wù)自查報告(精選多篇)

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第一篇:某公司財務(wù)專業(yè)自查報告

******公司201*年度

全面風(fēng)險管理財務(wù)資產(chǎn)專業(yè)自查報告

201*年度對******公司財務(wù)資產(chǎn)專業(yè)全面風(fēng)險管理工作是很重要的一年,更重要的是提高全體財會人員的辨識和處理風(fēng)險的能力,增強(qiáng)風(fēng)險意識,形成人人講風(fēng)險,人人識風(fēng)險,人人防風(fēng)險的良好氛圍,把風(fēng)險管理意識轉(zhuǎn)化為自覺行動,F(xiàn)結(jié)合******公司財務(wù)科實際情況進(jìn)行了自查,先情況將容易出現(xiàn)風(fēng)險的報如下:

一、會計信息質(zhì)量問題。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和國家其他有關(guān)財經(jīng)法規(guī),以及集團(tuán)公司的各項財務(wù)管理規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,統(tǒng)一登記、核算各項經(jīng)營活動,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、有效。及時編制各種財務(wù)報表,并在規(guī)定的時限內(nèi)上報集團(tuán)公司財務(wù)部。

二、崗位分工及輪崗問題。進(jìn)行崗位分工,使不相容職務(wù)相互分離、相互制約,以明確責(zé)任權(quán)限,出納崗位進(jìn)行定期和不定期輪崗,防止舞弊現(xiàn)象發(fā)生,使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

三、資金的安全問題。資金收付通過結(jié)算中心辦理,嚴(yán)格執(zhí)行六簽字制度,大額資金要經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,不符合規(guī)定審批的資金支出,出納不予辦理。

四、稅務(wù)問題。公司財務(wù)人員能夠正確核算增值稅、營業(yè)稅等應(yīng)繳稅款,做到計提稅金準(zhǔn)確,基礎(chǔ)資料完整,抵扣進(jìn)項稅及時、準(zhǔn)確、完整。發(fā)票管理嚴(yán)格,每開具一次發(fā)票,須填寫申請單,由公司領(lǐng)導(dǎo)

和財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后,會計人員才會開發(fā)票。

五、財務(wù)科會計人員及時與相關(guān)業(yè)務(wù)單位核對往來賬,摸清債權(quán)債務(wù)情況,并及時清理債權(quán)債務(wù),提高公司的資金使用效率。

六、固定資產(chǎn)管理問題。為防止出現(xiàn)擅自進(jìn)行固定資產(chǎn)的投資及報廢處置,設(shè)置專門的會計人員核算固定資產(chǎn),定期與安全生產(chǎn)科的設(shè)備管理人員進(jìn)行核對。

******公司財務(wù)科

201*年12月18日

第二篇:棗莊聯(lián)鑫公司財務(wù)專業(yè)自查報告

棗莊聯(lián)鑫公司201*年度

全面風(fēng)險管理財務(wù)資產(chǎn)專業(yè)自查報告

201*年度對聯(lián)鑫公司財務(wù)資產(chǎn)專業(yè)全面風(fēng)險管理工作是很重要的一年,更重要的是提高全體財會人員的辨識和處理風(fēng)險的能力,增強(qiáng)風(fēng)險意識,形成人人講風(fēng)險,人人識風(fēng)險,人人防風(fēng)險的良好氛圍,把風(fēng)險管理意識轉(zhuǎn)化為自覺行動,F(xiàn)結(jié)合聯(lián)鑫公司財務(wù)科實際情況進(jìn)行了自查,先情況將容易出現(xiàn)風(fēng)險的報如下:

一、會計信息質(zhì)量問題。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和國家其他有關(guān)財經(jīng)法規(guī),以及集團(tuán)公司的各項財務(wù)管理規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,統(tǒng)一登記、核算各項經(jīng)營活動,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、有效。及時編制各種財務(wù)報表,并在規(guī)定的時限內(nèi)上報集團(tuán)公司財務(wù)部。

二、崗位分工及輪崗問題。進(jìn)行崗位分工,使不相容職務(wù)相互分離、相互制約,以明確責(zé)任權(quán)限,出納崗位進(jìn)行定期和不定期輪崗,防止舞弊現(xiàn)象發(fā)生,使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

三、資金的安全問題。資金收付通過結(jié)算中心辦理,嚴(yán)格執(zhí)行六簽字制度,大額資金要經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,不符合規(guī)定審批的資金支出,出納不予辦理。

四、稅務(wù)問題。公司財務(wù)人員能夠正確核算增值稅、營業(yè)稅等應(yīng)繳稅款,做到計提稅金準(zhǔn)確,基礎(chǔ)資料完整,抵扣進(jìn)項稅及時、準(zhǔn)確、完整。發(fā)票管理嚴(yán)格,每開具一次發(fā)票,須填寫申請單,由公司領(lǐng)導(dǎo)

和財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后,會計人員才會開發(fā)票。

五、財務(wù)科會計人員及時與相關(guān)業(yè)務(wù)單位核對往來賬,摸清債權(quán)債務(wù)情況,并及時清理債權(quán)債務(wù),提高公司的資金使用效率。

六、固定資產(chǎn)管理問題。為防止出現(xiàn)擅自進(jìn)行固定資產(chǎn)的投資及報廢處置,設(shè)置專門的會計人員核算固定資產(chǎn),定期與安全生產(chǎn)科的設(shè)備管理人員進(jìn)行核對。

棗莊聯(lián)鑫公司財務(wù)科201*年12月18日

第三篇:農(nóng)墾建筑公司財務(wù)大檢查自查報告

農(nóng)墾建筑公司財務(wù)大檢查自查報告

甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司:

接甘墾集團(tuán)財[201*]20號文件,《關(guān)于開展墾區(qū)財務(wù)大檢查的通知》,要求對我公司201*年-201*年的財務(wù)管理活動進(jìn)行全面檢查,我公司已對應(yīng)文件要求的檢查內(nèi)容,對財務(wù)管理活動進(jìn)行深入、細(xì)致的檢查,現(xiàn)將檢查情況匯報如下: 一、此次財務(wù)大檢查我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,以積極認(rèn)真的態(tài)度,精心組織,仔細(xì)檢查,設(shè)立了財務(wù)大檢查的自查小組。

二、此次財務(wù)大檢查的時間為201*年-201*年三個會計年度。

三、自查的具體內(nèi)容

1、我公司現(xiàn)行《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》,會計科目和會計賬簿均按照《財務(wù)會計制度》和公司財務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置,會計賬簿、財務(wù)報表信息、會計往來科目、會計結(jié)余科目真實,規(guī)范。財務(wù)管理活動嚴(yán)格尊照集團(tuán)公司下發(fā)的財務(wù)管理制度。

2、我公司財務(wù)部現(xiàn)有專職會計人員5名,年齡在25-40歲之間,均取得會計從業(yè)資格證,其中2人為中級職稱,1人為初級職稱。建立了健全的財務(wù)人員崗位職責(zé)則,明確職責(zé)分工,會計檔案由專人負(fù)責(zé)管理。

3、

第四篇:怡鑫汽貿(mào)分公司財務(wù)工作自查報告

怡(更多精彩文章請關(guān)注好 范文網(wǎng)www.7334dd.com)鑫汽貿(mào)分公司財務(wù)工作自查報告

結(jié)合怡鑫汽貿(mào)分公司的實際情況,與會計對營收員、票據(jù)管理員、實物管理員的工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查,現(xiàn)將檢查情況匯報如下:

一、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),堅持四項基本原則,深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)和各項規(guī)章制度,認(rèn)真執(zhí)行怡鑫汽貿(mào)分公司的規(guī)章制度。加強(qiáng)自己的思想政治教育,為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價值觀。

二、財務(wù)收支情況

在財務(wù)工作過程中,嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。

三、票據(jù)管理工作

所有票據(jù)向總公司票據(jù)管理員購領(lǐng),并清結(jié)票據(jù)工本費(fèi),所需票據(jù)向總公司票據(jù)管理員購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收, 并要求設(shè)立了票據(jù)臺賬,記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費(fèi)等信息,核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)。對票據(jù)的入庫,出庫,繳銷和結(jié)存

情況分別設(shè)立了臺賬,每月一次票據(jù)盤底,核實倉庫存與臺賬庫存數(shù),做到賬庫相符。

在票據(jù)的發(fā)放程序上,“總公司統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷”的辦法。 在票據(jù)發(fā)放的程序上, 票據(jù)管理員向總公司票據(jù)管理員申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時,總票管員應(yīng)上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,在審核無誤的情況下重新領(lǐng)用。

四、實物管理和使用情況

為了加強(qiáng)實物管理和使用, 根據(jù)總公司的要求 ,建立了賬簿、和實物領(lǐng)購制度,通過建立健全制度,管理員對各項財物的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)實物結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄 保證賬賬相符。無實物不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過檢查, 財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足。

1、1月2月份怡鑫汽貿(mào)財務(wù)總帳、明細(xì)帳手工記錄不及時不規(guī)范;

2、怡鑫汽貿(mào)自成立以來應(yīng)付款項不及時支付;

3、材料配件管理庫存盤存不規(guī)范;

4、低值易耗品登記不及時,設(shè)備登記不規(guī)范;

怡鑫汽貿(mào)是201*年12月28日剛成立的二級部門,存在的問題很多,自檢自查中我們發(fā)現(xiàn)的問題正在整改中,我們沒有及時發(fā)現(xiàn)的問題希望總公司多指教多監(jiān)督多批評,嚴(yán)格管理是做好財務(wù)工作

的重要保障,今后的工作中加強(qiáng)財務(wù)會計管理力度,嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,完善財務(wù)會計制度,規(guī)范財務(wù)管理行為。今后我們要依托信息化,規(guī)范基礎(chǔ)管理,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實實地把各項工作落到實處。

怡鑫汽貿(mào)分公司

第五篇:公司財務(wù)管理工作自查報告

公司財務(wù)管理工作自查報告

減小字體 增大字體 作者:佚名來源:本站整理發(fā)布時間:201*-7-6 22:08:44

[內(nèi)容提要]:公司財務(wù)管理工作自查報告:我公司積極組織,認(rèn)真開展自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:一、財務(wù)收支情況在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完(欲查看更多精品文章請訪問〖范文之家w...我公司積極組織,認(rèn)真開展自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

一、財務(wù)收支情況

在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完(欲查看更多精品文章請訪問〖范文之家〗)

整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查,我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

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