工程公司近三年生產(chǎn)經(jīng)營情況的總結(jié)報告
自XXXX年以來,XXXXX工程公司在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊跟集團發(fā)展思路,認真貫徹落實集團會議精神,根據(jù)集團下達的工作重點和責任目標,結(jié)合我司工作實際,以黨的十八大、十九大精神為指導(dǎo),積極開展各項工作,現(xiàn)將近三年公司管理及生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報如下:
一、公司組織機構(gòu)及人員情況
公司現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)班子成員4人,分別為總經(jīng)理、支部書記XXXXX,副總經(jīng)理XXXXX,副總經(jīng)理、總工程師唐浩森,副總經(jīng)理XXXXX。
公司機關(guān)設(shè)有5個部門,分別為辦公室(紀檢監(jiān)察室)、XXXX部、XXXX部、XXXX部、XXXX部,其中紀檢監(jiān)察室與辦公室合署辦公。
公司目前有5個在建項目,其中3個自營,2個聯(lián)營。有5個項目已完工,正在辦理結(jié)算項目,其中4個自營,1個聯(lián)營。另外還有3個存在歷史遺留問題的老項目需處理,其中1個已經(jīng)完成審計和收付款工作,但公司內(nèi)部財務(wù)決算和債務(wù)未處理未完成(XX工程),另兩個正在二審階段(XX項目、XX項目),等二審結(jié)算后才能進行內(nèi)部審計和最終解決歷史遺留問題。
目前公司共有員工XXX名,其中在冊員工XXX名,項目合同員工XX名,勞務(wù)派遣員工XXX名。
在冊員工中,持有高級工程師職稱XX人,工程師職稱XX人,助理工程師職稱XX人;持有一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書XXX人,造價師證書XXX人;全部為大專及以上學(xué)歷。在冊員工中,中共黨員20人,其中預(yù)備黨員1名。
項目合同員工中,4人為安全員,持有建造師執(zhí)業(yè)資格證書1人,工程師1人,助理工程師1人。
勞務(wù)派遣員工中,高級工程師1名,工程師8名,助理工程師2名,經(jīng)濟師1名,大專及以上學(xué)歷54名。
公司現(xiàn)有成本管控人員18名,其中造價師1名,造價員17名。成本管控人員中,在冊員工3名。
二、20XX~20XX年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況
(一)20XX年經(jīng)營指標完成情況
1、營業(yè)收入及利潤總額情況
20XX年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入XXXXX萬元,實現(xiàn)利潤總額XXXX萬元,利潤率5.72%;與20XX年相比,營業(yè)收入增加32.89%,利潤總額增加108.1%。
2、業(yè)務(wù)開發(fā)情況
20XX年全年,公司全年參與投標項目13個,中標4個,合同總額約XXXXX萬元。
(二)20XX年經(jīng)營指標完成情況
1、營業(yè)收入及利潤總額情況
20XX年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入XXXXX萬元,實現(xiàn)利潤總額XXXXX萬元,利潤率6.5%;與20XX年相比,營業(yè)收入及利潤總額均有大幅下降,主要原因在于公司缺乏新項目支撐,且原有在建項目大部分在20XX年均已進入收尾階段,無法形成產(chǎn)值。
業(yè)務(wù)開發(fā)上,一方面在競標項目取得突破,XXXXX工程在20XX年中標,合同金額約XXXXX萬元;XXXXX工程落地,合同金額約為XXX億元;另一方面全員開發(fā)初見成效,在集團領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和指導(dǎo)下,通過公司的大力運作,XXX項目取得“中標通知書”,XXXX項目取得關(guān)鍵性進展,且通過XXXXXX項目的成功建設(shè)有力的推動了集團與XXX政府間的戰(zhàn)略合作。
(三)20XX年經(jīng)營指標完成情況
20XX年,XX下達的營業(yè)收入目標為XXX億元,利潤總額XXXXX萬元,根據(jù)審定的上半年營收計劃,截止6月,公司預(yù)計各項目產(chǎn)值為XXXXXX萬元,對比20XX年同期,增長37.12%;確認營業(yè)收入XXXXXX萬元,實現(xiàn)利潤總額XXXXX萬元,利潤率為5.1%。
相比20XX年目標任務(wù),完成產(chǎn)值較少的原因主要在于XXX項目、XXXX項目、XXXXX道路均為上半年新開工項目,在20XX年下半年才能形成足夠產(chǎn)值,通過下半年的繼續(xù)努力,能完成年度目標任務(wù)。
總的來說,這幾年項目利潤率在穩(wěn)步上升,單個項目盈利能力增強,但完成集團下達的營業(yè)收入及利潤總額均不理想,主要原因在于承接業(yè)務(wù)量偏少,可實施的項目總量嚴重不足。
三、20XX~20XX年公司經(jīng)營管理情況
(一)深化改革,堅持制度創(chuàng)新、經(jīng)營模式創(chuàng)新,增強企業(yè)活力
20XX年以來,公司通過梳理現(xiàn)行制度,根據(jù)集團相關(guān)制度規(guī)定,結(jié)合公司實際,修訂、新立各類制度辦法20余項,修訂工作流程100余條,內(nèi)容涵蓋黨建工作、員工管理、績效考核、紀檢監(jiān)察及督查督辦、成本管理、副職領(lǐng)導(dǎo)考核等各方面,進一步優(yōu)化了公司各類管理流程,向“扁平化”管理和簡政放權(quán)的管理思路進一步靠攏,為經(jīng)營模式改革創(chuàng)新夯實了基礎(chǔ)。
在項目經(jīng)營方面,以“XXXX管理”為主線,大力推進“XXXXX”的理念,探索、推行“XXXXX”,以成本管理和財務(wù)管理為主線,逐步將公司打造為監(jiān)管中心,項目為執(zhí)行中心,給予項目部在整體成本框架下的充分自主權(quán),調(diào)動項目積極性,確保項目利潤指標。
(二)領(lǐng)導(dǎo)班子及團隊建設(shè)情況
三年以來,在外建集團黨委的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,公司領(lǐng)導(dǎo)班子堅持“圍繞發(fā)展抓班子、抓好班子促發(fā)展”的主題,以提高發(fā)展能力、凝聚發(fā)展力量為重點,著力提高領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力、執(zhí)行力、創(chuàng)新力,全面加強領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)、能力建設(shè)、制度建設(shè)、廉政建設(shè),堅持抓大事、理思路、統(tǒng)思想、育人才、定制度、正風氣,逐漸形成了一個同心同德、共謀發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)集體。
在團隊建設(shè)方面,以公司的發(fā)展戰(zhàn)略為核心,著力打造成本管理團隊、項目管理團隊,通過外部引進和深挖內(nèi)部員工潛力相結(jié)合,加強內(nèi)部員工培訓(xùn),重點培養(yǎng)一批了項目經(jīng)理人才、專業(yè)技術(shù)帶頭人、企業(yè)經(jīng)營管理人才和專業(yè)技能人才。根據(jù)企業(yè)實際情況,以降本、減負、提效為主線,公司執(zhí)行優(yōu)勝劣汰的原則,精簡員工管理隊伍,清退不合格“三無人員”,降低人工成本,3年來降低員工總數(shù)XXXX,逐步培養(yǎng)和鍛煉出了一批骨干人才隊伍,有效提高了公司的工作效率和管理水平,目前,公司擁有組建5~8個獨立項目管理團隊,承接大中型公路、房建、市政等項目的能力,而且根據(jù)業(yè)務(wù)需要,隨時可增加新的項目管理團隊。
(三)老項目歷史遺留問題處理及完工項目結(jié)算情況
對于各種原因造成的歷史遺留問題,公司全體員工積極面對,努力采取有效措施積極解決歷史遺留問題,針對XXXXX、XXX、xxxxX等項目的存量風險處置以及XXX項目、XXXXX、XXXXXX、XXXXX等項目的完工結(jié)算工作,制定了專項工作方案,根據(jù)“六定”要求明確了后續(xù)工作的目標、措施、進度要求、責任人員、責任團隊和獎懲要求,確保全力推進各項工作。通過近三年的努力,對于老項目基本上達到了止虧的目的,且在一定程度上降低了虧損。
1、老項目歷史遺留問題處理情況
xxxx項目:該項目于XXXX年XXX月份開工,XXX年XX月份完工,因施工過程中管理嚴重不到位,造成了很大的虧損及穩(wěn)定風險,曾一度給公司造成了很大的負面影響;公司在集團的大力支持下,通過各種努力,完成了該項目成本及財務(wù)收支的全面清理工作,對下結(jié)算具備條件的均已辦理完畢,因歷史原因暫不具備辦理結(jié)算條件的也已清理完畢,并形成了相關(guān)資料,待二審結(jié)束后可立即辦理結(jié)算,有效的降低了虧損風險,也有效的控制了維穩(wěn)風險。對業(yè)主的結(jié)算工作,一審工作已經(jīng)結(jié)束,且二審工作也已進入尾聲,公司通過積極收集核價材料、相關(guān)收方資料及影像資料,并與甲方、審計單位盡力溝通協(xié)調(diào),該項目預(yù)計降低審計審減金額約XXX萬元;
XXXX項目:該項目為XXXX年前完工的老項目,因各種原因造成虧損近千萬,且因時間久、資料管理和交接不到位,造成資料缺失,給后續(xù)清理造成了很大的困難;公司通過各種努力,完成了該項目的全面清理工作,對下結(jié)算具備條件的均已辦理完畢,因資料缺失不具備辦理結(jié)算條件的也已將財務(wù)支付情況清理完畢,待二審結(jié)束后可最終完成清算工作。對業(yè)主的結(jié)算工作,一審工作已于xxxXX年11月完成,正在進行二審工作,截止目前已基本完成與審計方的對量工作,預(yù)計今年7月底完成二審工作;
XXXXXX項目:該項目于XXXX年XX月份開工,XXXX年底完工,因前期施工管理嚴重不到位,造成了很大的虧損及穩(wěn)定風險,特別是對勞務(wù)、材料和專業(yè)分包的招標及管理嚴重不規(guī)范,造成勞務(wù)公司違約,再加上合同管理不規(guī)范,部分不法分包及材料供應(yīng)商借機鬧事,給公司造成了很大的負面影響及維穩(wěn)壓力;公司在集團的大力支持下,通過各種努力,完成了該項目成本、合同及財務(wù)收支的全面清理工作,規(guī)范了項目管理,控制了進一步虧損及維穩(wěn)風險,且在一定程度上降低了總的虧損額度。目前該項目已經(jīng)完成竣工驗收備案,對下結(jié)算具備條件的均已辦理完畢,因前期合同管理不規(guī)范造成無合同而無法辦理結(jié)算的分供商也對其量、價進行清理核實完畢,并形成了相關(guān)資料,待二審結(jié)束后可立即辦理結(jié)算。對業(yè)主的結(jié)算工作,公司按照集團下達的時間節(jié)點及時向甲方報送結(jié)算資料,但由于甲方和審計原因,該項目審計工作于xxxxX年XX月底才正式開展,目前已基本完成對量工作,預(yù)計XX月底完成一審工作,根據(jù)目前結(jié)算情況,該項目比年初外建集團下達的控虧目標有所降低。
XXXX項目:該項目于XXXX年XX月份進場,因業(yè)主資金鏈斷裂,造成項目于XXXX年XX月份停工,并造成了很大的資金回收風險和維穩(wěn)風險,后經(jīng)XXXX政府的努力,項目自XXXX年XX月復(fù)工后,我司通過與新業(yè)主的積極協(xié)調(diào)和溝通,于XXXX年XXXX月全部收回公司前期投入的資金和利息,消除了資金回收風險,并解決了維穩(wěn)風險;該項目于XXXX年XX月完成驗收工作,對甲方結(jié)算的相關(guān)資料已報送,正在審核;對下結(jié)算已基本完成初審工作,目前正在辦理財務(wù)清賬,并完善相關(guān)資料。
2、其它完工項目結(jié)算情況:
XXXXXX工程:該項目為XXXX年開工,2XXX年底完成竣工驗收備案,于XXXX年底完成對業(yè)主的審計結(jié)算工作,于2XXX年XX月份收回所有工程款(含質(zhì)保金),對下結(jié)算也早已完成,并完成了對下所有支付。該項目為當時XX公司承接并投資實施的項目,后XX公司并入XX公司后由XX公司接管,由于多種原因造成當時XXX公司1000萬元借款無法歸還,需集團及時研究解決。
XXXXXX項目:該項目于XXXX年XX月開工,因甲方圖紙及拆遷原因,造成XXXX年XX月至XXXX年XX月期間停工,該項目于XXXX年XX月完工驗收,由于甲方施工許可證及規(guī)劃、圖紙等方面原因,一審工作開展略有滯后,通過與甲方、審計協(xié)調(diào),目前已進入對量階段;對下結(jié)算已全部完成。
XXXXX項目:該項目于XXXX年XX月開工,XXXX年XX月完成竣工驗收備案。對業(yè)主結(jié)算方面,通過與甲方、審計多次協(xié)調(diào)溝通,于XXXX年XX月完成了一審工作,解決爭議問題金額約XXXX萬元,進一步降低了損失,目前已進入二審階段,預(yù)計二審工作XX月份結(jié)束;對下結(jié)算基本完成,個別結(jié)算存在爭議,雙方將進一步協(xié)商,必要時尋求司法途徑解決。有必要匯報的是,該項目勞務(wù)公司由于招標嚴重不規(guī)范,勞務(wù)公司自身無實力,也無管理能力,實際承包人更是嚴重不負責任,造成我司成本增加及嚴重的維穩(wěn)風險,雖經(jīng)我司多方努力,最終解決了維穩(wěn)風險,但這兩個勞務(wù)公司至今不來辦理結(jié)算,我司從xxxxXX開始就一直在與律師研究如果如何采取法律途徑解決,最終需要集團提供支持。
(四)新建項目建設(shè)及指標完成情況
20XX年后,公司正式新開工實施項目主要有XXXXXXX項目、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX道路工程、XXXX工程、XXXX工程、XXXX建設(shè)工程等項目,其中XXXX項目合同金額約XXX億元,綦江項目總合同造價約XXXX億元。
XXXX項:目前已進入建設(shè)尾期,正逐步開展項目單項驗收及竣工驗收準備工作,預(yù)計XXXX年XX月底前能完成竣工驗收備案,根據(jù)項目成本核算情況,項目預(yù)計實現(xiàn)目標利潤率為XX%,實現(xiàn)利潤額XXXX萬元。
XXXX項目:除XXXX工程為本年度新開工項目外,其余項目已基本完成建設(shè)工作,其中XXXX、XXXX分別于XX月、XX月完成驗收,根據(jù)項目成本核算情況,XXXX、XXXX、XXXX、XXXX道路項目預(yù)計實現(xiàn)綜合利潤率XXXX%,利潤XXXX萬元;XX道路利潤測算為XXX萬元。
XXXX工程:于2XXX年XX月進場實施,預(yù)計XX月竣工,利潤約為XXXX萬元。
XXXXX建設(shè)工程:該項目合同總金額約XXXXX萬元,由于和甲方存在合同方面的爭議,未能按照原計劃進場并實施,經(jīng)多方協(xié)調(diào),于XXXX年XX月進場開展工作,目前正在進行臨時設(shè)施建設(shè),預(yù)計實現(xiàn)利潤XXXX萬元。
XXXX工程:目前已落地的單個項目在XXXX萬元以下的項目總金額約XXXXX萬元,其中我司實施約xxxx萬元,目前已完成產(chǎn)值約XXXX萬元,計劃在年底前完工,預(yù)計可實現(xiàn)利潤XXXXX萬元。XXXXX萬以上的項目目前正在談判過程中,產(chǎn)值約XXXXX萬元,還需進一步協(xié)調(diào)。
綜上,公司XXXXX年后新建項目預(yù)計實現(xiàn)利潤總額約XXXXX萬元左右,較好的完成了外建集團下達的目標任務(wù)。
三、公司目前存在的問題和困難
(一)老項目遺留問題需盡快解決
目前公司老項目遺留問題的處理已初見成效,各項目的結(jié)算定案即將完成,對于項目實施過程中的借款目前集團仍在計提資金利息,為了避免因此造成項目虧損進一步擴大,需要外建集團盡快研究遺留問題解決方案,停止計提利息。
(二)項目存量嚴重不足
目前公司各項目除XXXX項目、XXXX工程、XXXXX工程和XXXXX項目外,其余均已進入建設(shè)尾期,公司目前項目存量嚴重不足,各項目在繳納外建集團的目標利潤率后,剩余的利潤空間很難滿足公司的正常經(jīng)營發(fā)展需求(公司每年管理費用約XXXXX萬元,含人工成本、房屋租賃費及辦公費用等),需請集團盡快落實下一步的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。
總的來說,XXXX公司通過近三年的努力,管理能力及員工素質(zhì)已大大提高,逐步進入了規(guī)范管理,在老項目得到解決的情況下已完全能實現(xiàn)盈利,下一步如何發(fā)展,XXX公司會嚴格按照集團的總體思路及規(guī)劃進行。
以上為XXXXX公司201*年至今的經(jīng)營情況,請領(lǐng)導(dǎo)審閱。
XXXXXXXXX
20XX年XX月XX日
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