第一篇：201*企業(yè)財務(wù)經(jīng)理年度述職報告

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

大家好!

過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下：

一、 全年完成公司量化指標情況：

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級201*萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%; 本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時，全年未發(fā)生一起投訴。

二、全年所做的主要工作：

201*年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作：

一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細化管理力度：按照規(guī)�；�發(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標準。

二是持續(xù)推進預(yù)算管理，提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。

三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。

五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風險。

六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足：

201*年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。

四、201*年財務(wù)工作的初步設(shè)想：

201*年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);

二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力;

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護公司安全運營;

四是要強化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。

最后，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

第二篇：201*企業(yè)財務(wù)經(jīng)理述職報告

我自201*年7月份到公司上班，7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在已有6個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。

二、盡職盡責履行好自己的工作職責。

我在xx辦事處主要從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、嚴格控制xx辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將xx辦事處發(fā)生的費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。制定xx辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進行嚴格控制，提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結(jié)算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關(guān)人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。

3、按時結(jié)算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用，及時向總部申請開票，開票時嚴格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結(jié)算費用。

4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng)，保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務(wù)分析表，監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況，分析各項指標異常因素，制定下月預(yù)計目標;及時填制經(jīng)營分析，反應(yīng)該月xx辦事處經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及存在的問題。

6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對201*年xx辦事處收入預(yù)算的編制、及時配合完成201*年公司財務(wù)決算工作，為公司的正常工作當好助手。

三、存在的問題。

半年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認真加以學(xué)習,不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。

第三篇：財務(wù)經(jīng)理述職報告

*****公司

財務(wù)部經(jīng)理－***述職報告

1. 【年度主要工作目標及完成情況】

在過去的一年里，湖南財務(wù)在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，在財務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合部門實際與其他部門通力合作，有序的開展各項工作并圓滿完成。下面就我就201*年度的主要工作向大家作匯報：

①按時完成財務(wù)即定日常工作財務(wù)日常工作包括日常費用報銷審核、成本核算、應(yīng)收應(yīng)付往來核對、資金結(jié)算、每月組織會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬、審核記賬憑證、盤點，及時提供真實、準確的會計核算資料等。定期或不定期地組織財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告，為公司的經(jīng)營決策提供真實有效的參考數(shù)據(jù)。經(jīng)財務(wù)部全體人員努力，順利完成年度財務(wù)日常工作；

②嚴格按照規(guī)章制度審核各項費用開支，管好、用好資金，為公司的發(fā)展做好財務(wù)服務(wù)201*年財務(wù)嚴格按照公司各項費用報銷制度和資金支付審批流程，認真審核各項費用報銷及資金支付單據(jù)，對手續(xù)不全單據(jù)退回補充完整，對不符合制度規(guī)定的支出堅決退回。經(jīng)過努力，公司費用支出及資金支付更加規(guī)范化，公司員工財務(wù)意識有了很大的提高；

③協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項財務(wù)管理制度、組織實施、監(jiān)督內(nèi)部控制管理，確保企財務(wù)安全201*年經(jīng)財務(wù)總監(jiān)多次修改并提出指導(dǎo)意見，湖南財務(wù)制訂實施《費用報支管理辦法》、《采購管理制度》，對公司財務(wù)行為進行規(guī)范，為公司財務(wù)安全提供了制度保證；

④資產(chǎn)管理201*年里，財務(wù)在固定資產(chǎn)標識不清，資產(chǎn)的報

廢，移動缺乏相關(guān)的手續(xù)的情況下，財務(wù)定期、不定期地依據(jù)固定資

產(chǎn)臺賬及資產(chǎn)實存狀況與資產(chǎn)管理部門一起對公司固定資產(chǎn)逐筆核

對，核實資產(chǎn)是否賬實相符。監(jiān)督資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)的管理工作。

201*年年終更是在公司范圍里對固定資產(chǎn)進行了一次徹底的盤點，

對原來的存放地址、使用狀態(tài)已與資產(chǎn)實際狀況不符的記錄進行了更

新，弄清楚了公司的固定資產(chǎn)實際狀況并形成報告上報公司領(lǐng)導(dǎo)。在

年終盤點中同時對公司范圍內(nèi)超過一定價值的低值耐用品進行了盤

點，為下一步對低值耐用品建賬管理奠定了基礎(chǔ)。

⑤財務(wù)日常組織與協(xié)調(diào)工作指導(dǎo)、監(jiān)督財務(wù)部員工工作情

況，并對其進行業(yè)績考核，組織協(xié)調(diào)財務(wù)部員工有序開展各項工作，

實現(xiàn)財務(wù)的正常運作。圓滿完成財務(wù)即定各項工作及上級領(lǐng)導(dǎo)交付的

其他任務(wù)；

⑥與外部的溝通聯(lián)系與會計師、稅務(wù)師事務(wù)所溝通協(xié)調(diào)完成

年度會計審計、匯算清繳、研發(fā)費用加計扣除及其它專項審計工作；

與縣工業(yè)園、財政局、稅務(wù)局、工信局、縣政府等政府多部門溝通，

落實到位201*年度稅費返還款，技術(shù)改造補助資金及研發(fā)科技專項

資金等。

2.【企業(yè)文化的理解與實踐】

在企業(yè)文化理解方面，我認為我們大家既然有緣聚集在**公司的

旗幟下，就應(yīng)該以旗幟導(dǎo)向為目標，團結(jié)拼博、奮勇向前，攻克一個

個的戰(zhàn)略要地。在一個集體中，即使單個人的力量很大，如不團結(jié)，

各自為戰(zhàn)，也只是一個沒有戰(zhàn)斗力的團伙，但如果大家精誠團結(jié)，忠

于團隊，拼博進取，敬業(yè)愛崗，樂于奉獻，大家心往一處想、勁往一

處使，我們的團隊就能發(fā)揮1+1>2的效應(yīng)。就能不斷攻克難關(guān)，創(chuàng)造

輝煌。

本人自入職以來一直腳踏實地、堅持原則、忠于職守、以公司利

益為重，為公司的發(fā)展默默地奉獻自己的聰明才智，切實履行“團結(jié)、

拼搏、敬業(yè)、奉獻”的企業(yè)精神

在財務(wù)部同事中**也是實踐公司文化的杰出代表，她在出色完成

本職工作的同時，主動加班加點完成上級領(lǐng)導(dǎo)及公司交給的崗位職責

范圍之外的工作，從不計較個人利益。

3.【工作方法及措施的完善方案】

在過去的一年里，財務(wù)按照公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)精神，貫徹落實各項

規(guī)章制度，積極參與公司生產(chǎn)、物控、后勤等體系的過程管理。將財

務(wù)職能由單一核算職能逐漸向過程控制管理滲透。充分利用財務(wù)管理

對公司其他管理的聯(lián)動效應(yīng)，提升財務(wù)管理水平。

存在不足①財務(wù)管理職能尚未充分發(fā)揮，有很大的提升空間，②

生產(chǎn)成本管理僅停留在成本核算工作上，未能真正參與到生產(chǎn)的事前

預(yù)測、事中控制，車間生產(chǎn)耗用材料、能源成本有一定下降空間，③

與其他部門的溝通有待加強

4.【來年工作重點及計劃建議】

針對財務(wù)過去工作的不足，201*年財務(wù)將在以下方面下功夫

①提升財務(wù)管理職能，從帳房核算向財務(wù)管理轉(zhuǎn)變，加強事前預(yù)

測，事中控制管理，加強財務(wù)事先參與決策工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有

用的信息：

②將采購詢價、比價制度落到實處，降低采購成本；

③在節(jié)能降耗小組的領(lǐng)導(dǎo)下開展節(jié)能降耗工作，降低生產(chǎn)成本；

④重視內(nèi)部管理制度，強化企業(yè)內(nèi)部控制，完善、實施《工程建

設(shè)管理制度》、《低值易耗品管理制度》等相關(guān)財務(wù)制度，以制度加強

企業(yè)內(nèi)部控制。

述職人：***201*年1月16日

第四篇：財務(wù)經(jīng)理述職報告

述職報告

201*年即將結(jié)束，新的一年即將來臨，為了新的一年工作更好的開展，現(xiàn)將201*年工作情況做一總結(jié)。

我是201*年6月由天山辣椒公司到才吾庫勒公司來的，轉(zhuǎn)眼之間大半年已過去了，在這半年中，我的感觸很深，在才吾庫勒公司增長了知識、開闊了眼界，這都離不開大家對我的支持和幫助。

1、主動及時和公司各部門溝通，熟悉了解公司的情況。

2、隨著會計電算化水平的不斷提高，我以前用的不是nc進行賬務(wù)處理，經(jīng)過不斷的操練在很短的時間里掌握了nc的賬務(wù)處理。

3、嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度，加強財務(wù)監(jiān)督，完善公司的各項財務(wù)制度，參與公司的經(jīng)營管理，出好主意，當好參謀。

4、完成了201*年度財務(wù)預(yù)算工作，為完成公司的經(jīng)營目標提供了參考數(shù)據(jù)。

5、嚴格執(zhí)行公司對資金收支兩條線的管理規(guī)定，合理調(diào)配資金，確保資金的正常運作，在對現(xiàn)金、銀行存款的管理中，嚴禁白條抵庫，做到帳實相符。

6、根據(jù)公司制訂的費用報銷規(guī)定，對各種原始憑證的合理、合法性進行審核。對不合理的堅決不予報銷。

7、對各項費用的開支使用情況及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯

報。

8、對公司貨物的發(fā)出進行跟蹤，及時了解貨物的到貨情況。

9、加強與稅務(wù)和銀行的溝通，協(xié)助稅務(wù)部門辦理公司減免所得稅備案工作中。

10、按時編制各類財務(wù)報表。

11、對所有財務(wù)、稅務(wù)憑證及時整理裝訂成冊。

12、積極參加收購工作。

當然在工作中也存在很多的不足之處，在以后的工作中要加強學(xué)習，加強與領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)、員工、客戶之間的溝通，協(xié)調(diào)好各部門關(guān)系，堅持原則，不斷提高人、財、物的管理水平，提高服務(wù)、提高自身素質(zhì)，適應(yīng)企業(yè)的不斷發(fā)展，提供出更適合領(lǐng)導(dǎo)決策的數(shù)據(jù)，在以后的財務(wù)工作中存在的不足之處，請領(lǐng)導(dǎo)及同事多多指出，以便在今后的工作中得到糾正和改進。

才吾庫勒公司曾瑜

201*年12月25日。

第五篇：201*年財務(wù)經(jīng)理述職報告

201*年財務(wù)經(jīng)理

各位、各位同事：

大家好！

過去的一年，在公司和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下：

一、 全年完成公司量化指標情況：

二、全年所做的主要工作

201*年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作：

一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細化管理力度：按照規(guī)�；�發(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標準。

二是持續(xù)推進預(yù)算管理，提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。

四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。

五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風險。

六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平：去年我們有組織財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足：

201*年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

一是部門之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來；三是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和(本文 來自公文素材庫www.7334dd.com)情況；四是我本人工作作風還有待改進。

四、201*年財務(wù)工作的初步設(shè)想：

201*年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；

二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力；

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護公司安全運營；

四是要強化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。

最后，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

謝謝大家！

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