結算員年終個人工作總結

光陰如梭，一眨眼201*年又將成回想當時，初來公司，對于結算員的工作概念完全不懂，領導讓我跟著老同事進行了一個多月的學習，學會了如何使用甲骨文系統(tǒng)，如何與供應商對賬，如何與同事交流，如何處理異常等等。真的非常感謝我身邊的同事！經(jīng)歷一個月的學習后，我開始負責委外采購業(yè)務對賬，申請付款等方面工作，以下是我個人的工作總結！

一、本年度工作回顧

我是今年7月份到公司工作的，8月下旬正式接手結算員工作，由于自身沒有接觸過結算相關方面的工作，一切從零開始，一邊學習業(yè)務知識，一邊自我摸索，遇到業(yè)務方面的難點和問題，就請教其他有經(jīng)驗的老同事，慢慢的在工作方面取得了良好的效果。首先我的工作內容主要有以下5點：

1.負責月初與外協(xié)事業(yè)部供應商進行月度對賬

2.負責月度報表，并提交給行政組

3.負責收取發(fā)票，進行檢查，錄入，并提交發(fā)票到財務

4.月度付款計劃的收集并將付款手續(xù)提交給財務

5. 編制索賠單，跟催索賠款，，索賠到賬后開收據(jù)，系統(tǒng)核銷索賠款

從8月份接手發(fā)票業(yè)務后，截止201*年12月底，本人一共處理發(fā)票數(shù)量為2205份，發(fā)票金額共計625776997.4元。

月份

供應商數(shù)量（份）

發(fā)票金額（元）

8月

433

110712244.8

9月

460

132987047.8

10月

413

147765143.5

11月

473

102453325.7

12月

426

131859235.6　

表1：發(fā)票接收明細

從上表可以看出，平均每月接收發(fā)票數(shù)量為441份。發(fā)票金額月均1個億。在處理發(fā)票的過程中發(fā)現(xiàn)，總結了有以下3個問題：

1：發(fā)票中開的稅率與結算單上的稅率不符

2：發(fā)票上納稅人識別號與發(fā)票專用章上的識別號不一致

3：發(fā)票上收款人、復核兩處有時為空白

通過與財務部門的同事溝通學習后，了解到以上3點問題必須及時處理，并且要對供應商進行嚴格要求發(fā)票的開具。本人也對發(fā)票票面知識有了一定的了解，在后期處理發(fā)票中也有了一定的幫助。

按照財務部門要求，每月的發(fā)票接收截止日為20號。20號后我就要開始收集付款計劃了并在25號前將計劃計較給財務。

表2：201*年8-12月付款計劃金額對比圖

上表是我接受付款計劃工作后的一個簡易數(shù)據(jù)說明圖，可以看出采購員每月提交計劃的總金額都在一個億上下。在收集付款計劃時，由于供應商數(shù)量較多，采購員提交的計劃與實際支付貨款的金額有些差異，計劃只能是一個大概的數(shù)據(jù)，

每月提交給財務是為了方便公司備款，具體支付月結貨款還是要以實際付款的金額為準。

除了收取發(fā)票和提交付款計劃，我的日常工作還有處理索賠。由于接收索賠工作較短，還有事業(yè)部的索賠暫未接收，日常處理的就是一些需要提前支付貨款需要扣點索賠，以及月初1號在系統(tǒng)里錄入承兌改電匯的30家供應商扣點索賠。

索賠類型

項目

退貨索賠

外購索賠

委外索賠

現(xiàn)金折扣

合計

索賠數(shù)量

2

223

90

100

415

索賠金額(元)

17202.62

481006.42

75243.26

1855810.9

2429263.2

表3：201*年10-12月索賠明細表

上表的數(shù)據(jù)顯示201*年10-12月份索賠共計為2429263.2元。外購索賠居多，索賠原因大部分為產品質量不合格，超期比較嚴重進行罰款，供應商配合度不夠等等，其次是現(xiàn)金折扣，現(xiàn)金折扣中少數(shù)是由于需要提前支付貨款等原因進行扣點索賠。退貨索賠的原因是供應商不合作了或供應商改名了，進行一個貨款的結算。

月度報表以及月度供應商對賬也是我每個月需要按時完成的工作。

二：未達標工作項目的原因分析

在處理這些工作時也會經(jīng)常碰到難處理的問題，下面我就簡要分析下201*年度工作中碰見的問題。

201*年工作問題與處理辦法

201*年工作中處理問題

處理辦法與建議

1.索賠問題：供應商的貨款經(jīng)常由于索賠的未交的原因導致系統(tǒng)提不了付款，以至于可能會延期付款。

每周工作日的最后一天在群消息中發(fā)布即將到期的索賠明細，通知采購員及時催繳供應商的索賠款，并在每周例會上匯報索賠情況。

2. 發(fā)票問題。經(jīng)常由于時間問題收到問題發(fā)票，導致供應商貨款延期。

建議： 采購員手上不要囤積發(fā)票，來票后就給到我這邊，這樣可以盡早檢查，若是發(fā)現(xiàn)有問題可以盡早退給供應商，就不會導致由于發(fā)票原因延期供應商貨款。

3.付款計劃。由于時間原因，付款計劃都很匆忙的交給財務，導致付款計劃經(jīng)常漏提，影響財務做備款計劃。

建議：采購員盡早提交付款計劃，方便有足夠的時間來檢查，做到盡量不影響財務備款。

三：下年度工作開展規(guī)劃及建議

來堅朗公司的工作的5個月，在采供中心這個大家庭里，我學到了很多，首先認識了很多知心的朋友，他們在工作中，生活中都很好的照顧我。在工作中，得到了同事的幫助，學會了如何開展自己的工作，如何運用軟件系統(tǒng)，如何走工作流程等等。但是在自我身上還是有很多不足之處，需要加強訓練，因此，在明年的工作中我需要做到以下4點：

1．有計劃的做事。每周的工作內容需要提前做好計劃，這樣在處理工作中就不會忙手忙腳，。

2．在工作中要多問、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自我的業(yè)務水平，加強與對接的業(yè)務部門的溝通，碰到問題大家一起解決。

3.多了解公司產品，有空多去車間看看產品的生產過程，了解產品的屬性，需要用到的物料，需要耗費的時間等，只有加強了解，才能對公司有進一步的認識。

4.向代理人或其他同事學習�？梢岳�用空余時間學習如何定價，如何下單采購，如何與供應商溝通，從事業(yè)部下單到貨物入庫需要走的具體流程等，多學習，多鞏固自己,完善自己。

以上是我個人的年度工作總結，俗話說：“點點滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，我將不斷積累經(jīng)驗，繼續(xù)加油，將工作能力提高一個新的臺階，謝謝。

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