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工程總承包財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及下半年工作安排

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工程總承包財(cái)務(wù)部2008年上半年工作總結(jié)及下半年工作安排

2008年上半年即將過(guò)去,上半年以來(lái)工程總承包三部大力開(kāi)拓建筑市場(chǎng),加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,取得了豐碩成果。

財(cái)務(wù)部緊緊圍繞總承包三部的總體戰(zhàn)略部署,根據(jù)三部年初工作會(huì)提出的“效益年”精神和經(jīng)營(yíng)管理方式的要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)的法規(guī)、政策和集團(tuán)的有關(guān)要求,根據(jù)制訂的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、積極認(rèn)真開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財(cái)會(huì)工作的服務(wù)、監(jiān)督、管理職能作用,不斷提高管理水平,適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要。

通過(guò)全體財(cái)會(huì)人員共同努力,各項(xiàng)工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)部的職能作用,在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí),很好地配合了三部的中心工作,在如何做好成本控制、項(xiàng)目細(xì)化管理、資金調(diào)度、保證工程款的支付等方面取得一定成績(jī),但同時(shí)也存在一些問(wèn)題,現(xiàn)總結(jié)如下: (轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)自:公文素材庫(kù)http://www.7334dd.com/)

一、利潤(rùn)及收款指標(biāo)完成情況

預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)940萬(wàn)元,完成集團(tuán)下達(dá)年度指標(biāo)的51.2%。

預(yù)計(jì)收取工程款12.79億元,完成集團(tuán)年度指標(biāo)16.4億元的78%。

二、2008年上半年的主要財(cái)務(wù)工作

(一)修訂、完善規(guī)章制度。結(jié)合實(shí)際情況,相繼出臺(tái)或正在出臺(tái)了關(guān)于財(cái)務(wù)管理、成本核實(shí)管理、工程款清欠管理等方面的規(guī)章制度,以完善企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,建設(shè)良好的財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境。

(二)對(duì)各工程項(xiàng)目進(jìn)行成本核實(shí)。從3月起,對(duì)**、**、**、**等4個(gè)分公司及景婺黃、天盛金、大劇院土建、301醫(yī)院外科大樓等十幾個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行了全面的經(jīng)營(yíng)盤(pán)點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)目的成本控制、管理費(fèi)收繳、現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用開(kāi)支、預(yù)計(jì)盈虧等情況進(jìn)行了檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決并匯報(bào),為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了可靠依據(jù)。

(三)認(rèn)真完成各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。根據(jù)總部的安排,于2008年4月起對(duì)**分公司原負(fù)責(zé)人劉永革進(jìn)行了離任審計(jì),及時(shí)出具了離任審計(jì)報(bào)告,明確了前后責(zé)任人的責(zé)任,保證了分公司后期的健康發(fā)展,根據(jù)分公司存在的一些問(wèn)題,提出合理化建議及措施,利于總部在外埠區(qū)域管理的加強(qiáng)。另外,上半年對(duì)國(guó)家大劇院土建項(xiàng)目部、國(guó)家大劇院裝飾項(xiàng)目部進(jìn)行了階段性審計(jì)并及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告。

(四)圓滿完成各項(xiàng)外部審計(jì)工作。

年初積極配合集團(tuán)公司完成了會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成了對(duì)我集團(tuán)2007年度會(huì)計(jì)決算工作的審計(jì),會(huì)計(jì)師事務(wù)所重點(diǎn)對(duì)國(guó)家大劇院裝飾項(xiàng)目部和301醫(yī)院項(xiàng)目部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審查。

4月份起,**市國(guó)資委對(duì)我集團(tuán)機(jī)關(guān)和各承包部統(tǒng)一進(jìn)行審計(jì),國(guó)資委審計(jì)重點(diǎn)對(duì)301醫(yī)院項(xiàng)目部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審查。財(cái)務(wù)部由專(zhuān)人負(fù)責(zé)如上各外部審計(jì)工作,認(rèn)真準(zhǔn)備各項(xiàng)資料,積極配合協(xié)調(diào)。**市國(guó)資委審計(jì)人員對(duì)我們的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理和內(nèi)部控制給予充分的認(rèn)可。

(五)加強(qiáng)對(duì)成員企業(yè)以集團(tuán)名義中標(biāo)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)兼管工作。目前,成員企業(yè)以集團(tuán)名義中標(biāo)工程越來(lái)越多,我們結(jié)合實(shí)際情況,出臺(tái)了相應(yīng)的管理辦法,加強(qiáng)對(duì)該類(lèi)工程項(xiàng)目的管理及核算,在加強(qiáng)管理的同時(shí)又充當(dāng)好服務(wù)的角色,嚴(yán)格了總包管理費(fèi)以及各項(xiàng)稅費(fèi)的扣繳工作。

(六)繼續(xù)普及維護(hù)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件在各項(xiàng)目部、分公司的應(yīng)用。對(duì)新開(kāi)工的外埠和在京項(xiàng)目成功地完成實(shí)施建帳,提高了工作效率,為核算管理的便捷及時(shí)提供了強(qiáng)有力的保障。

(七)加強(qiáng)資金管理,搞好資金運(yùn)作。為進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理,促進(jìn)資金的良性循環(huán),確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)尤其是墊資工程的正常進(jìn)行,除實(shí)行內(nèi)部資金集中調(diào)控使用,量力而行、以收定支外,還有效的利用利息杠桿實(shí)行資金有償使用,從而達(dá)到三部資金一盤(pán)棋,提高了大家的收款積極性。上半年收取工程款12.79億元,圓滿完成集團(tuán)下達(dá)年度指標(biāo)16.4億元的78%。

(八)積極配合投招標(biāo)工作。投標(biāo)保函的辦理一般對(duì)時(shí)間的要求都比較緊急,財(cái)務(wù)部專(zhuān)人負(fù)責(zé),積極辦理銀行保函近50筆、各類(lèi)保證金2.5億元以及各類(lèi)信貸資金證明和擔(dān)保等各項(xiàng)業(yè)務(wù),為工程總承包三部的投標(biāo)工作提供了有力的保障。

(九)我們還與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系。

半年來(lái),辦理各類(lèi)完稅證明五份,外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)證明重新開(kāi)戶及續(xù)辦15份;完成稅收方面工作,對(duì)所屬項(xiàng)目的稅款扣繳以及各成員企業(yè)以集團(tuán)名義中標(biāo)工程的稅款繳納工作認(rèn)真負(fù)責(zé)并按規(guī)定完成。

三、存在問(wèn)題:

(一)由于工程總承包三部老項(xiàng)目較多,業(yè)主拖欠工程款數(shù)額較大且時(shí)間較長(zhǎng),目前個(gè)別項(xiàng)目處于訴訟階段,需要進(jìn)一步推進(jìn)。

(二)隨著生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,尤其是隨著墊資項(xiàng)目的增多,資金需求也愈來(lái)愈大。為了適應(yīng)新的形勢(shì)發(fā)展,我們?cè)谌谫Y渠道、融資能力等方面急需改善和加強(qiáng)。

(三)在規(guī)范項(xiàng)目管理體制、理順總分包關(guān)系及完善總分包成本核算體系、加強(qiáng)納稅管理、資金管理等方面還要不斷加強(qiáng)完善。

四、下半年工作要點(diǎn)

2008年下半年的財(cái)務(wù)工作,要適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要,進(jìn)一步建立并完善資金管理體系、會(huì)計(jì)核算體系和成本管理體系,加大會(huì)計(jì)監(jiān)督力度,加速會(huì)計(jì)信息化進(jìn)程,用開(kāi)拓進(jìn)取的工作思想,科學(xué)先進(jìn)的管理手段迎接新的挑戰(zhàn)。重點(diǎn)要做好以下幾方面的工作:

一、進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算管理。

加強(qiáng)項(xiàng)目管理的預(yù)見(jiàn)性、計(jì)劃性;貫徹以收定支、收支平衡,略有節(jié)余的增收節(jié)支思想,項(xiàng)目的主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在預(yù)算中得到反映,每一項(xiàng)支出都要體現(xiàn)出計(jì)劃性、合理性、合法性,預(yù)算一經(jīng)確定不得隨意更改。

二、加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收帳款的管理。

應(yīng)收帳款是資金管理的源頭,要繼續(xù)妥善解決歷史遺留的債權(quán)問(wèn)題。要貫徹項(xiàng)目經(jīng)理為資金的清收第一責(zé)任人制度,項(xiàng)目經(jīng)理不管是調(diào)到別的項(xiàng)目還是提升到更高的位置,都不能放松對(duì)原來(lái)所管項(xiàng)目的收款和結(jié)算工作。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)拖欠時(shí)間長(zhǎng)收款難度大的項(xiàng)目的清收工作,對(duì)報(bào)損項(xiàng)目的債權(quán)要緊盯不放,力爭(zhēng)把損失降到最低限度。對(duì)部分老的工程項(xiàng)目積極回收尾款,同時(shí)配合相關(guān)部門(mén)做好訴訟工作。

三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育。

目前集團(tuán)公司即將修訂出臺(tái)新的《集團(tuán)會(huì)計(jì)核算辦法》,計(jì)劃在辦法出臺(tái)后,積極組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

四、做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理。

加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部、分公司財(cái)務(wù)工作的支持和指導(dǎo),繼續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)建設(shè),為準(zhǔn)確業(yè)務(wù)核算、即時(shí)監(jiān)督檢查、提高工作效率保駕護(hù)航。繼續(xù)完善相關(guān)規(guī)章制度,做到有章可循。

五、加強(qiáng)資金管理,管好用活各種保證金,積極回收工程款,按要求撥付工程款。良好的資金是企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)及發(fā)展壯大必不可缺的保障,要與集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)、集團(tuán)內(nèi)部銀行及相關(guān)外部銀行建立良好的內(nèi)部業(yè)務(wù)往來(lái),從各方尋求資金支持保障。

六、合理籌劃各項(xiàng)稅費(fèi),同相關(guān)稅務(wù)部門(mén)建立良好關(guān)系,維護(hù)集團(tuán)的良好形象。

七、對(duì)項(xiàng)目部、分公司要進(jìn)一步加大成本監(jiān)管力度、按季進(jìn)行成本分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目中存在的問(wèn)題,杜絕新的虧損出現(xiàn)。

總之,在上半年的工作中,取得了一定的成績(jī)和進(jìn)步,也有不足之處,我們會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷進(jìn)取。

財(cái)務(wù)部

2008年6月24日

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